Delen via

Jaarlijkse btw-lijst van binnenlandse verkopen

Het rapport Factuuromzet wordt eenmaal per jaar naar de belastingdienst verzonden. Het wordt gebruikt om de omzet aan te geven voor Belgische btw-geregistreerde klanten, als die omzet hoger is dan een bepaald bedrag. Het rapport bevat facturen van klanttransacties waarbij de klanten een ondernemingsnummer hebben dat is opgemaakt volgens de richtlijnen van de Belgische overheid.

De volgende velden worden weergegeven in het rapport Factuuromzet:

  • Btw-totaal
  • Totale omzet
  • Referentie declarant
  • Aantal clients
  • Vervangen aangifte (indien nodig)
  • Btw-nummer van bedrijf
  • Bedrijfsnaam
  • Postcode van bedrijf
  • ISO-landcode van bedrijf
  • Aangifteperiode
  • Btw-nummer van klant
  • Klantomzet
  • Btw-bedrag van klant

Instelling

Voorbereidende stappen

De laatste versie van de volgende ER-configuraties (Elektronische Rapportage) importeren:

  • Rapportmodel factuuromzet
  • Rapport factuuromzet (BE)

Meer informatie is te vinden in ER-configuraties downloaden uit de Algemene opslagplaats van de configuratieservice.

Registratietypen voor bedrijfscodes maken

U moet twee registratietypen maken voor bedrijfscodes: een voor het btw-nummer en een voor het bedrijfsnummer.

  1. Ga naar Organisatiebeheer>Globaal adresboek>Registratietypen>Registratietypen.
  2. Selecteer in het actievenster de optie Nieuw om het registratietype te maken voor het btw-nummer.
  3. In het dialoogvenster Gegevens van registratietype invoeren, in het veld Naam. Voer een naam in voor het nieuwe registratietype. Voer bijvoorbeeld Btw-nummer in.
  4. Selecteer in het veld Land/regio de waarde BEL.
  5. Selecteer Maken.
  6. Selecteer in het actievenster de optie Nieuw om het registratietype te maken voor het bedrijfsnummer.
  7. Voer in het dialoogvenster Details registratietype invoeren in het veld Naam een naam in voor het nieuwe registratietype. Voer bijvoorbeeld ENTNUM in.
  8. Selecteer in het veld Land/regio de waarde BEL.
  9. Selecteer Maken.

De registratietypen matchen aan registratiecategorieën

  1. Ga naar Organisatiebeheer>Globaal adresboek>Registratietypen>Registratiecategorieën.
  2. Voor het registratietype voor het btw-nummer selecteert u de registratiecategorie Btw-nummer.
  3. Voor het registratietype voor het bedrijfsnummer selecteert u de registratiecategorie Enterprise ID (COID).

Een btw-nummer en bedrijfsnummer instellen voor uw bedrijf

  1. Ga naar Organisatiebeheer>Organisaties>Rechtspersonen.
  2. Selecteer uw bedrijf in het raster.
  3. Selecteer in het actievenster Registratie-id's.
  4. Selecteer op het sneltabblad Registratie-id de optie Toevoegen.
  5. Selecteer in het veld Registratietype één van de registratietypes die u eerder hebt gemaakt.
  6. Voer het btw-nummer of bedrijfsnummer van uw bedrijf in, afhankelijk van het registratietype dat u in de vorige stap hebt geselecteerd.
  7. Herhaal stap 4 tot en met 6 voor het andere registratietype dat u eerder hebt gemaakt.

Een btw-nummer en bedrijfsnummer instellen voor alle Belgische klanten uw bedrijf

  1. Ga naar Debiteuren>Klanten>Alle klanten.
  2. Selecteer in het actievenster Registratie-id's.
  3. Selecteer op het sneltabblad Registratie-id de optie Toevoegen.
  4. Selecteer in het veld Registratietype één van de registratietypes die u eerder hebt gemaakt.
  5. Voer het btw-nummer of bedrijfsnummer van uw klant in, afhankelijk van het registratietype dat u in de vorige stap hebt geselecteerd.
  6. Herhaal stap 3 tot en met 5 voor het andere registratietype dat u eerder hebt gemaakt.

Nummerreekscodes maken voor het rapport Factuuromzet

  1. Ga naar Organisatiebeheer>Nummerreeksen>Nummerreeksen.
  2. Maak een nummerreeks.
  3. Verwijder op het sneltabblad Segmenten alle regels en selecteer vervolgens Toevoegen.
  4. Selecteer in het veld Segment de optie Alfanumeriek.
  5. Voer in het veld Waarde ######### in.
  6. Stel in het gedeelte Instellingen in het sneltabblad Algemeen de optie Doorlopend in op Ja.
  7. Ga naar Grootboek>Grootboek instellen>Grootboekparameters.
  8. Selecteer op het tabblad Nummerreeks in het veld Nummerreekscode voor de referentie Id van jaarlijkse verkooplijst de nummerreeks die u zojuist hebt gemaakt.

Rapport voor factuuromzet genereren

  1. Ga naar Belasting>Query's en rapporten>Btw-aangiften>Rapport factuuromzet - België.

  2. Stel in het dialoogvenster Rapport factuuromzet de volgende velden in.

    Veld Beschrijving
    Begindatum De begindatum van het rapport selecteren.
    Einddatum De einddatum van het rapport selecteren.
    Bedrag Het minimumbedrag selecteren dat in het rapport moet worden opgenomen. Dit bedrag is het totale gefactureerde bedrag door de klant, exclusief btw.
    Bestand genereren Stel deze optie in op Ja om een XML-bestand te genereren.
    Bestandsnaam Een naam voor het rapportbestand invoeren.
    Rapport genereren Stel deze optie in op Ja om een XLSX-bestand te genereren.
    Rapportbestandsnaam Voer een naam in voor het .xlsx-bestand.
    Officiële aangifte Stel deze optie in op Ja om aan te geven dat dit rapport definitief is.
    Vervangen aangifte factuuromzet Als u een rapport moet vervangen, voert u het nummer in van de vervangen aangifte.
    Indelingstoewijzing Selecteer Rapport factuuromzet (BE) om het rapport Factuuromzet te genereren.

Voorbeeld

  1. Download in Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) in de bibliotheek met gedeelde activa de laatste versie van de volgende ER-configuraties:

    • Rapportmodel factuuromzet
    • Rapport factuuromzet (BE)

  2. Ga naar Organisatiebeheer>Globaal adresboek>Registratietypen>Registratietypen en voer deze stappen uit:

    1. Selecteer Nieuw in het actievenster.
    2. Voer in het dialoogvenster Gegevens van registratietype invoeren, in het veld Naam, een Btw-nummer in.
    3. Selecteer in het veld Land/regio de waarde BEL.
    4. Selecteer Maken.
    5. Selecteer Nieuw in het actievenster.
    6. Voer in het dialoogvenster Gegevens van registratietype invoeren, in het veld Naam de waarde ENTNUM in.
    7. Selecteer in het veld Land/regio de waarde BEL.
    8. Selecteer Maken.

  3. Ga naar Organisatiebeheer>Globaal adresboek>Registratietypen>Registratiecategorieën en voer deze stappen uit:

    1. Selecteer Nieuw in het actievenster.
    2. Selecteer in het veld Registratietype Btw-nummer.
    3. Selecteer in het veld Registratiecategorie Btw-nummer.
    4. Selecteer Nieuw in het actievenster.
    5. Selecteer in het veld Registratietype ENTNUM.
    6. Selecteer in het veld Registratiecategorie Enterprise ID (COID).

  4. Ga naar Organisatiebeheer>Globaal adresboek>Adressen>Instellingen adres en voer deze stappen uit:

    1. Selecteer Nieuw op het tabblad Postcodes.
    2. Selecteer in het veld Land/regio de waarde BEL.
    3. Voer B-1014 in het veld Postcode in.
    4. Selecteer Opslaan in het actievenster.

  5. Ga naar Organisatiebeheer>Organisaties>Rechtspersonen en voer deze stappen uit:

    1. Selecteer DEMF in het raster.
    2. Selecteer in het sneltabblad Adressen de optie Bewerken.
    3. Selecteer in het dialoogvenster Adres bewerken in het veld Land/regio de optie BEL.
    4. Selecteer B-1014 in het veld Postcode in.
    5. Voer het op het sneltabblad Belastingregistratie in het veld Btw-registratienummer 0466.158.640 in.
    6. Selecteer in het actievenster Registratie-id's.
    7. Selecteer op het sneltabblad Registratie-id de optie Toevoegen.
    8. Selecteer in het veld Registratietype ENTNUM.
    9. Voer in het veld Registratienummer de waarde BTW BE 0466.158.640 in.
    10. Selecteer Toevoegen.
    11. Selecteer in het veld Registratietype Btw-nummer.
    12. Voer in het veld Registratienummer de waarde BE 0466.158.640 in.

  6. Ga naar Belasting>Instellingen>Btw>BTW-vrijstellingsnummers, en voer deze stappen uit:

    1. Selecteer Nieuw in het actievenster.
    2. Selecteer in het veld Land/regio de waarde BEL.
    3. Voer in het veld BTW-vrijstellingsnummer de waarde BTW BE 0420.429.375 in.

  7. Ga naar Klanten>Klanten>Alle klanten en ga als volgt te werk:

    1. Selecteer DE-010 in het raster.
    2. Selecteer in het sneltabblad Adressen de optie Bewerken.
    3. Selecteer in het veld Land/regio de waarde BEL.
    4. Selecteer op het Sneltabblad Factuur en levering, in de sectie Btw in het veld Btw-nummer de optie BTW BE 0420.429.375.
    5. In het actievenster op het tabblad Klant in de sectie Registratie selecteer Registratie-id's.
    6. Selecteer op het sneltabblad Registratie-id de optie Toevoegen.
    7. Selecteer in het veld Registratietype Btw-nummer.
    8. Voer in het veld Registratienummer de waarde BE 0420.429.375 in.
    9. Selecteer Toevoegen.
    10. Selecteer in het veld Registratietype Btw-nummer.
    11. Voer in het veld Registratienummer de waarde BTW BE 0420.429.375 in.

  8. Ga naar Organisatiebeheer>Nummerreeksen>Nummerreeksen en voer deze stappen uit:

    1. In het actievenster op het tabblad Nummerreeks in de sectie Nieuw selecteer Nummerreeks.
    2. Voer op het sneltabblad Identificatie in het veld Nummerreekscode de tekst GeneBE01 in.
    3. Op het sneltabblad Bereikparameters, in het veld Bereik, selecteer Bedrijf.
    4. Selecteer DEMF in het veld Bedrijf.
    5. Verwijder op het sneltabblad Segmenten alle regels en selecteer vervolgens Toevoegen.
    6. Selecteer in het veld Segment de optie Alfanumeriek.
    7. Voer in het veld Waarde ######### in.
    8. Op het sneltabblad Algemeen in de sectie Instellingen. Stel de optie Continu in op Ja.

  9. Ga naar Grootboek>Journaalinstellingen>Boekingsjournalen. Selecteer Maken in het actievenster.

  10. Ga naar Grootboek>Grootboek instellen>Grootboekparameters. Selecteer op het tabblad Nummerreeks in het veld Nummerreekscode voor de referentie Id van jaarlijkse verkooplijst de optie Gene_BE01.

  11. Ga naar Klanten>Facturen>Alle vrije-tekstfacturen, en voer deze stappen uit:

    1. Selecteer Nieuw in het actievenster.
    2. Op het sneltabblad Koptekst vrije-tekstfactuur, in de sectie Klant, in het veld Klantrekening, selecteer DE-010.
    3. Op het sneltabblad Factuurregels, in het veld Hoofdrekening, selecteer 110130.
    4. Zorg ervoor dat het veld Btw-groep is ingesteld op AR-DOM.
    5. Selecteer in het veld Btw-groep item de optie VOL.
    6. Voer in het veld Eenheidsprijs 100 in.
    7. Selecteer Boeken in het actievenster.
    8. Selecteer in het dialoogvenster Vrije-tekstfactuur boeken OK.

  12. Ga naar Belasting>Query's en rapporten>Btw-aangiften>Rapport factuuromzet - België en voer deze stappen uit:

    1. Op het sneltabblad Parameters, in de sectie Criteria, in de velden Begindatum en Einddatum, stel het interval in voor het rapport dat overeenkomt met de datums van de vrije-tekstfactuur die u eerder hebt gemaakt.

    2. Stel in de sectie Exportopties de optie Bestand genereren in op Ja.

    3. In de sectie Elektronische rapportage, in het veld Indelingstoewijzing, selecteer Rapport factuuromzet (BE).

    4. Selecteer OK, en controleer het bestand voor het rapport. De volgende tabel bevat de waarden voor het voorbeeldrapport.

      Veldnaam Waarde
      ClientListingsNbr 1
      ClientListing VATAmountSum 19
      TurnOverSum 100
      ClientsNbr 1
      SequenceNumber 1
      common:VATNumber 0466158640
      common:Name Contoso Entertainment System Germany
      common:PostCode B-1014
      common:CountryCode BE
      Client SequenceNumber 1
      CompanyVATNumber issuedBy="BE" 0420429375
      TurnOver 100
      VATAmount 19

  13. Controleer het rapport in .xlsx-indeling.

    Tabelomschrijving automatisch gegenereerd.