SAF-bestand met btw-facturen - JPK_FA

Opmerking

Community-belangengroepen zijn nu verplaatst van Yammer naar Microsoft Viva Engage. Als u wilt deelnemen aan een Viva Engage-community en deel wilt nemen aan de meest recente discussies, vult u het formulier Toegang aanvragen tot Finance and Operations Viva Engage Community in en kiest u de community waaraan u wilt deelnemen.

In dit artikel wordt uitgelegd hoe u Microsoft Dynamics 365 Finance instelt voor het configureren en genereren van een SAF BTW-factuurbestand- JPK_FA voor rechtspersonen die een primair adres in Polen hebben.

SAF-factuurbestand (JPK_FA) is een gestandaardiseerde elektronische indeling waarmee bedrijven gedetailleerde records van uitgegeven verkoopfacturen rechtstreeks kunnen indienen bij poolse belastingdiensten. Het bestand dat in deze indeling wordt gegenereerd, het SAF BTW-factuurbestand - JPK_FA, bevat uitgebreide informatie over factuurgegevens, zoals koper- en verkopergegevens, transactiedatums, bedragen en btw-tarieven (btw). Daarom zorgt het voor transparantie en faciliteert belastingcontroles.

Een SAF BTW-factuurbestand - JPK_FA moet worden ingediend wanneer de Poolse belastingdienst een aanvraag indient. Het moet elektronisch worden ingediend via de portal van de Poolse belastingdienst.

Configuratie

Voordat u een SAF BTW-factuurbestand kunt genereren - JPK_FA, moet u de volgende installatie voltooien.

  1. Configuraties van elektronische aangifte (ER) importeren.
  2. Stel de ER-indeling in grootboekparameters in.
  3. Stel btw-instanties in.
  4. Btw-rapportagecodes instellen.
  5. Toepassingsspecifieke parameters configureren voor de indeling van het rapport.

ER-configuraties importeren

Importeer in Finance de volgende ER-configuraties uit Dataverse. Meer informatie over het importeren van ER-configuraties in ER-configuraties (Electronic Reporting) importeren vanuit Dataverse.

Naam van ER-configuratie Typologie Description
Standaardcontrolebestand (SAF-T) Model Het algemene gegevensmodel voor verschillende auditrapporten.
Standaardtoewijzing van auditbestandsmodel Modeltoewijzing De modeltoewijzing die algemene brontoewijzing biedt voor verschillende elektronische rapporten voor Polen.
SAF Polen Formaat De XML-indeling die een bovenliggende indeling vertegenwoordigt voor verschillende JPK-indelingen voor Polen.
BTW-facturen (PL) Formaat Btw-facturen SAF-T voor Polen, JPK_FA.

Importeer de meest recente versies van de configuraties. De versiebeschrijving bevat meestal het nummer van het Knowledge Base-artikel (KB) waarin de wijzigingen worden uitgelegd die zijn geïntroduceerd in de configuratieversie.

Belangrijk

Nadat alle ER-configuraties uit de vorige tabel zijn geïmporteerd, stelt u de optie Standaard voor modeltoewijzing in op Ja voor de configuratie van het standaardcontrolebestandsmodel .

De ER-indeling instellen in grootboekparameters

Volg deze stappen om de ER-indeling in grootboekparameters in te stellen:

  1. Ga naar Grootboek>Grootboek instellen>Grootboekparameters.
  2. Selecteer op het tabblad Standaardcontrolebestand voor belasting (SAT-T) in het veld BTW-facturen voor SAF de INDELING BTW-facturen (PL).

Btw-diensten instellen

U vindt algemene informatie over het instellen van een btw-instantie in Btw-instanties instellen.

Als u een SAF BTW-factuurbestand wilt genereren- JPK_FA als XML-bestand in de vereiste indeling voor de juiste belastingdienst, moet u de rapportindeling voor btw-instanties instellen.

Voer de volgende stappen uit om de rapportindeling voor btw-instanties in te stellen:

  1. Ganaar >>> Btw btw.
  2. Stel het veld Rapportindeling in op Standaard.
  3. Selecteer dezelfde btw-instantie voor de btw-periode die wordt gebruikt voor de btw-codes.

Btw-aangiftecodes instellen

Een rapportagecode is een geheel getal. Rapportagecodes moeten worden genummerd volgens de regels van het bedrijf. U vindt algemene informatie over het instellen van btw-rapportagecodes in btw-codes instellen. U vindt algemene informatie over het rapporteren van belasting per rapportagecodes in Belastingrapportage door rapportagecodes.

U wordt aangeraden de codes per belastingrichting te variëren. Gebruik bijvoorbeeld een code van vijf cijfers. Voor alle uitgaande transacties, die in het eerste deel van de btw-regeling moeten worden weerspiegeld, stelt u de codes zo in dat deze minder dan of gelijk zijn aan 19999. Stel vervolgens voor alle inkomende transacties, die in het tweede deel van de btw-regeling moeten worden weergegeven, de codes in zodat deze groter zijn dan of gelijk zijn aan 20000. Op deze manier vereenvoudigt u de installatie voor rapporten en voor gegevensexport die is gebaseerd op belastingtransacties die worden geaggregeerd door rapportagecodes.

Hier volgt een voorbeeld waarin wordt getoond hoe u btw-rapportagecodes voor btw kunt gebruiken om een btw-omzet- en aankoopregister van SAF te genereren- JPK_VAT. In dit voorbeeld hebben rapportagecodes de indeling ABBCC. Deze indeling bestaat uit de volgende onderdelen:

  • A – De transactierichting. De waarde is 1 voor uitgaande transacties, 2 voor binnenkomende transacties of 3 voor correcties.

  • BB – De belastingcode. De nummering is opeenvolgend tussen alle belastingcodes.

  • CC : het transactietypenummer binnen een belastingcode, zoals wordt uitgelegd in de volgende tabel.

    Transactietype Transactietypenummer
    Belastbare verkoop 01
    Verkoop zonder btw 02
    Verschuldigde omzetbelasting 03
    Creditnota belastbare verkoop 04
    Belastingvrij verkooptegoednotitie 05
    Btw op creditnota verkoop 06
    Belastbare inkopen 07
    Inkoop zonder btw 08
    Te ontvangen btw 09
    Belastbare import 10
    Belastbare import tegenrekenen 11
    Gebruiksbelasting 12
    Gebruiksbelasting tegenrekenen 13
    Creditnota belastbare inkoop 14
    Creditnota vrijgestelde inkoop 15
    Btw op creditnota inkoop 16
    Creditnota belastbare import 17
    Creditnota belastbare import tegenrekenen 18

In de volgende tabel ziet u de btw-codes en btw-rapportagecodes voor dit voorbeeld.

Btw-code Code voor btw-rapportage Description Tagnaam in SAF-T BTW Aanmelden SAF-T BTW
ExportCust 10101 Belastbare verkoop K_11 -
10102 Belastingvrije verkoop K_11 -
10104 Creditnota belastbare verkoop K_11 -
10105 Belastingvrij verkooptegoednotitie K_11 -
Art100 10201 Belastbare verkoop K_12 -
10204 Creditnota belastbare verkoop K_12 -
VAT22_23 10301 Belastbare verkoop K_19 -
10302 Belastingvrije verkoop K_10 -
10303 Verschuldigde omzetbelasting K_20 -
10304 Creditnota belastbare verkoop K_19 -
10306 Btw op creditnota verkoop K_20 -
VAT7_8 10401 Belastbare verkoop K_17 -
10402 Belastingvrije verkoop K_10 -
10403 Verschuldigde omzetbelasting K_18 -
10404 Creditnota belastbare verkoop K_17 -
10406 Btw op creditnota verkoop K_18 -
BTW5 10501 Belastbare verkoop K_15 -
10502 Belastingvrije verkoop K_10 -
10503 Verschuldigde omzetbelasting K_16 -
10504 Creditnota belastbare verkoop K_15 -
10506 Btw op creditnota verkoop K_16 -
BTW0 10601 Belastbare verkoop K_13 -
10602 Belastingvrije verkoop K_10 -
10604 Creditnota belastbare verkoop K_13 -
ART129 10701 Belastbare verkoop K_14 -
10702 Belastingvrije verkoop K_14 -
10704 Creditnota belastbare verkoop K_14 -
10705 Belastingvrij verkooptegoednotitie K_14 -
IntraEUGoods 10801 Belastingvrije verkoop K_21 -
10810 Belastbare import K_23 +
10811 Belastbare verkoop (omgekeerde kosten) K_23 -
10812 Gebruiksbelasting K_24 +
ExportOfGoods 10901 Belastingvrije verkoop K_22 -
10905 Belastingvrij verkooptegoednotitie K_22 -
SpecialProc-XII 11303 Verschuldigde omzetbelasting Niet van toepassing, alleen JPK_FA -
11306 Btw op creditnota verkoop Niet van toepassing, alleen JPK_FA -
ImportOfGoodsART33 20207 Belastbare import K_45 +
11010 Verschuiving belastbare import K_25 -
20209 Gebruiksbelasting K_46 +
11012 Gebruiksbelasting tegenrekenen K_26 -
ImportOfServices 20207 Belastbare import K_45 +
11110 Verschuiving belastbare import K_27 -
11117 Belastbare verkoop (omgekeerde kosten) K_27 +
20209 Gebruiksbelasting K_46 +
11112 Gebruiksbelasting tegenrekenen K_28 -
ImportART28 20207 Belastbare import K_45 +
11210 Verschuiving belastbare import K_29 -
11119 Belastbare verkoop (omgekeerde kosten) K_29 +
20209 Gebruiksbelasting K_46 +
11212 Gebruiksbelasting tegenrekenen K_30 -
ReverseCharge 11301 Belastbare verkoop K_34 -
11302 Verschuldigde omzetbelasting K_35 -
11304 Creditnota belastbare verkoop K_34 -
11306 Btw op creditnota verkoop K_35 -
FixedAssetPurch 20107 Belastbare inkopen K_43 +
20109 Te ontvangen btw K_44 +
20115 Creditnota belastbare inkoop K_43 +
20116 Btw op creditnota inkoop K_47 +
GoodServPurch 20207 Belastbare inkopen K_45 +
20209 Te ontvangen btw K_46 +
20215 Creditnota belastbare inkoop K_45 +
20216 Btw op creditnota inkoop K_48 +
CorrATR89b1 30101 Verschuldigde omzetbelasting K_49 +
30109 Te ontvangen btw K_49 +
CorrATR89b4 30201 Verschuldigde omzetbelasting K_50 +
30209 Te ontvangen btw K_50 +

Voor facturen die niet binnen 150 dagen worden betaald, kan een periodieke btw-taak van te laat worden toegepast. In dit geval kunnen dezelfde rapportagecodes worden gebruikt voor K_44 en/of K_46 . Het systeem interpreteert automatisch transacties voor rapportage in K_49 (te laat factuur) en K_50 (betaalde factuur).

In eerste instantie is de configuratie een voorbeeld van een SAF BTW-factuurbestand, JPK_FA die is gebaseerd op de rapportagecodes uit de tabel eerder in dit artikel. Als u de configuratie moet aanpassen aan een andere set rapportagecodes, gebruikt u de configuratie om de indeling af te leiden.

  1. Selecteer de indeling in de configuratiestructuur. Selecteer vervolgens Configuratie maken.

  2. Selecteer de optie Afleiden van naam , voer de naam en beschrijving van de nieuwe indeling in en selecteer vervolgens Configuratie maken. De indeling die wordt gemaakt, is een kopie van de bovenliggende indeling.

  3. Selecteer de nieuwe indeling en selecteer Vervolgens Designer.

  4. Werk de indeling bij met uw rapportagecodes.

    De pagina Opmaakontwerper is onderverdeeld in twee delen. Aan de linkerkant ziet u een indelingsstructuur. (In het geval van het btw-register is deze structuur een XML-regeling.) Aan de rechterkant ziet u een gegevensmodel (gegevens).

  5. Selecteer aan de rechterkant van de pagina Toewijzing om het gegevensmodel weer te geven. Het gegevensmodel bevat alle velden voor alle SAF-T rapporten. De indeling btw-facturen bevat verschillende onderdelen met verschillende gegevensbronnen.

  6. Gegevens onder de Faktura-tag worden voornamelijk toegewezen aan het knooppunt Model>SourceDocuments>$Invoices . Schuif omlaag in de structuur om het knooppunt te zoeken en te selecteren.

  7. Zoek onder het knooppunt Facturen de list_P_ berekende velden en gebruik de formuleontwerper om hun formules bij te werken met uw rapportagecodes.

    Op de pagina Formuleontwerper ziet u het gegevensmodel, waar u velden of recordlijsten kunt selecteren. Aan de rechterkant van de pagina ziet u alle functies die u kunt implementeren. Meer informatie over de formuleontwerper in formuleontwerper in elektronische rapportage.

  8. De waarden voor tags onder de Tag StawkiPodatku zijn constanten. Selecteer voor elke tag onder de Tag StawkiPodatku het waardeknooppunt (tekenreeks). Stel vervolgens op het tabblad Opmaak aan de rechterkant van de pagina de waarde in het veld Waarde in. Er zijn geen andere wijzigingen in de indeling nodig.

  9. Sla de indeling op en sluit deze.

  10. Vul op de pagina Configuraties op het sneltabblad Versies de indeling in door De status> Wijzigente selecteren.

Toepassingsspecifieke parameters configureren voor de indeling van het rapport

Als u enkele belangrijke tags in het rapport correct wilt rapporteren, definieert u de toepassingsspecifieke parameters.

  1. Selecteer Setup in het deelvenster Actie op het tabblad Configuraties in de groep Toepassingsspecifieke parameters.

  2. Selecteer de versie van de indeling die u gaat gebruiken en stel vervolgens de waarden in voor elke zoekactie in de lijst aan de rechterkant.

    Naam Korte beschrijving (Engels) Korte beschrijving (Pools) Beschrijving (Engels) Beschrijving (Pools)
    TaxFree_LOOKUP Belastingvrij Belastingvrij Niet-belastbare transacties voor het leveren van goederen en diensten buiten het land/de regio. Deze transacties zijn vrijgesteld van belastingen. Niepodlegające opodatkowaniu-transakcje dostawy towarowski oraz świadczenia usług poza terytorium kraju; zwolnione z opodatkowania.
    TaxExemptReason_LOOKUP Reden voor belastingvrijstelling Przyczyna lub podstawa zwolnienia z podatku lub jego zmniejszenia Wanneer de levering van goederen of het verrichten van diensten is vrijgesteld van belasting overeenkomstig artikel 43, lid 1; artikel 113, afdeling 1 en 9; of bepalingen die op grond van artikel 82, lid 3, worden afgegeven. W przypadku dostawy towarowski lub świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, kunst. 113 ust. 1 i 9 albo przepisow wydanych na podstawie art. 82 ust. 3.
    ItemType_LOOKUP Type item Rodzaj przedmiotu Levering van tweedehands goederen, kunstwerken, voorwerpen van verzamelaars en antiek waarvoor de belastinggrondslag in overeenstemming is met artikel 120, lid 4, marge 5. Nieuwe vervoersmiddelen zijn het onderwerp van intracommunautaire levering. Dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i anty intune, dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 marża; W przypadku gdy przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy są nowe środki transportu.
    SpecialProcedures_LOOKUP Speciale procedures waarnaar wordt verwezen in sectieDEELGENOMEN Procedury specjalne, o których mowa w sekcjiSELECT In hoofdstuk 6a, 7 en 9 van de btw-wet wordt in hoofdstuk 6a, 7 en 9 van de btw-wet een bijzondere procedure genoemd. Stawka podatku od wartości dodanej w przypadku procedur śeąlnych, o których mowa w dziale AANZETTEN w rozdziałach 6a, 7 i 9 ustawy BTW.

TaxFree_LOOKUP

Vanaf versie 2 van het SAF BTW-factuurbestand - JPK_FA kan de waarde van het veld P_12 naast het belastingtarief en zw (omgekeerde kosten) de volgende waarden rapporteren:

  • oo – Terugstortingskosten als onderdeel van binnenlandse transacties.
  • np – Voor transacties voor de levering van goederen en het leveren van diensten buiten het land/de regio.

Ga naar>>Btw-belastingvrijstellingscodes > voor btw-btw om specifieke vrijgestelde codes in te stellen en te gebruiken voor btw-codes die zijn ingesteld als vrijgesteld in btw-groepen>in>> btw-groepen voor btw-groepen. Op deze manier kunt u belastingtransacties onderscheiden door deze vrijgestelde codes in het rapport.

Voor de doeleinden van het rapport moet u definiëren welke vrijgestelde codes moeten worden gerapporteerd met de opgegeven waarden van de P_12-tag . Selecteer de indeling BTW-facturen (PL) en selecteer vervolgens Setup in het deelvenster Actie op het tabblad Configuraties in de groep Toepassingsspecifieke parameters. Voor de nieuwste versie van de configuratie selecteert u op het sneltabblad OpzoekenTaxFree_LOOKUP. Definieer vervolgens op het sneltabblad Voorwaarden voorwaarden voor de volgende opzoekresultaten.

Zoekresultaat Vrijgestelde codes
Np Selecteer de vrijgestelde codes die worden gebruikt voor btw-transacties voor de levering van goederen en het leveren van diensten buiten het land/de regio. Als er meer dan één uitzonderingscode van dit type is, moet u een regel toevoegen voor elke aanvullende vrijgestelde code die wordt gebruikt voor transacties voor de levering van goederen en het leveren van diensten buiten het land/de regio.
zw Selecteer Niet leeg. Alle andere transacties die zijn vrijgesteld, maar waarvoor de reden niet wordt overwogen, worden gerapporteerd als omgekeerde kosten als onderdeel van binnenlandse transacties. Deze regel moet de laatste regel in de lijst zijn. U kunt controleren of dit de laatste regel is door de waarde in de kolom Lijn te bekijken.

Opmerking

Belastingtransacties die zijn gemarkeerd als omgekeerde kosten , worden gerapporteerd als oo. Er is geen extra installatie vereist.

Nadat u de installatie voor het TaxFree_LOOKUP opzoekveld hebt voltooid en klaar bent om het volgende opzoekveld in te stellen, selecteert u Opslaan.

TaxExemptReason_LOOKUP

Voorwaarden voor TaxExemptReason_LOOKUP zijn btw-vrijstellingscodes diezijn gedefinieerd in Finance (>>>) en die vervolgens worden gebruikt in btw-groepen wanneer belastingtransacties worden geboekt. Als er geen regels op een factuur btw-vrijstellingen hebben, wordt het veld P_19 gerapporteerd met de waarde False en worden de P_19A, P_19B en P_19C tags weggelaten.

  • P_19A geeft de bepaling aan van de wet die is uitgegeven, op basis waarvan de belastingbetaler belastingvrijstelling toepast.
  • P_19B geeft de bepaling van Richtlijn 2006/112/EG aan, die de levering van goederen of dergelijke diensten vrijgesteld van dergelijke belasting.
  • P_19C geeft aan dat de levering van goederen of diensten op een andere rechtsgrondslag profiteert van de vrijstelling.

Als laatste voorwaarde in de lijst geeft u een inne - of ander resultaat op met de waarde Niet leeg in de kolom Belastingvrijstellingscode .

Nadat u de installatie voor het TaxExemptReason_LOOKUP opzoekveld hebt voltooid en klaar bent om het volgende opzoekveld in te stellen, selecteert u Opslaan.

ItemType_LOOKUP

Voorwaarden voor ItemType_LOOKUP zijn btw-codes die zijn gedefinieerdin Financiën (Btw-btw-codes voor>belastinginstellingen>>) en die vervolgens worden gebruikt wanneer belastingtransacties worden geboekt. Deze zoekactie is van invloed op de rapportage van P_106E_3A - en P_22-elementen .

De volgende waarden zijn beschikbaar voor de installatie van ItemType_LOOKUP.

Naam Beschrijving (Engels) Beschrijving (Pools) Configuratie
SecondHandGoods Leveringen van tweedehands goederen waarvoor de belastinggrondslag in overeenstemming is met artikel 120, lid 4, marge 5 Dostawy towarowski używanych dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 marża Geef btw-codes op die worden gebruikt voor transacties die betrekking hebben op tweedehands goederen. Nadat deze installatie is voltooid, wordt een factuur met belastingtransacties die gebruikmaken van de opgegeven procedura marży - towary używane belastingcode gerapporteerd in P_106E_3A.
Kunstwerken Leveringen van kunstwerken waarvoor de belastinggrondslag in overeenstemming is met artikel 120, lid 4, marge 5 Dostawy dzieł sztuk dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 marża Geef de btw-codes op die worden gebruikt voor transacties die betrekking hebben op kunstwerken. Nadat deze installatie is voltooid, wordt een factuur met belastingtransacties die gebruikmaken van de opgegeven procedura marży - dzieła sztuki belastingcode gerapporteerd in P_106E_3A.
CollectorAntiques Leveringen van voorwerpen en antiek, waarvoor de belastinggrondslag in overeenstemming is met artikel 120, lid 4, marge 5 Dostawy przedmiotow kolekcjonerskich i antyscale, dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 marża Geef de btw-codes op die worden gebruikt voor transacties die betrekking hebben op inzamelartikelen en antiek. Nadat deze installatie is voltooid, wordt een factuur met belastingtransacties die gebruikmaken van de opgegeven procedura marży - przedmioty kolekcjonerskie i antyki belastingcode gerapporteerd in P_106E_3A.
Transport Intracommunautaire levering van nieuwe vervoermiddelen Wewnątrzwspólnotowa dostawa nowych środowa transportu Geef de btw-codes op die worden gebruikt voor transacties die betrekking hebben op de intracommunautaire levering van nieuwe vervoersmiddelen. Nadat deze installatie is voltooid, wordt een factuur met belastingtransacties die gebruikmaken van de opgegeven P_22 belastingcode gerapporteerd met de waarde Waar.
Other Other Inne Geef niet leeg op in het veld Belastingcode . Deze waarde moet voor het laatst in de lijst met waarden staan. Deze waarde moet verplicht zijn voor de zoekactie.

Wanneer u klaar bent met het configureren van de waarden van de opzoekvelden, stelt u het veld Status in op Voltooid, slaat u de wijzigingen op en sluit u de pagina.

Als een opzoekveld niet ten minste één niet lege waarde heeft, treedt er een fout op wanneer het rapport wordt uitgevoerd. Het foutbericht geeft aan dat de toepassingsspecifieke parameters ontbreken.

SpecialProcedures_LOOKUP

Voorwaarden voor SpecialProcedures_LOOKUP zijn btw-codes die zijn gedefinieerdin Finance (Btw-btw-codes voor>belastinginstellingen>>) en die vervolgens worden gebruikt wanneer belastingtransacties worden geboekt. Deze opzoekconfiguratie is van invloed op de rapportage van FakturaWiersz>P_12_XII en Zamowienie>P_12Z_XII elementen.

De volgende waarden zijn beschikbaar voor de installatie van SpecialProcedures_LOOKUP.

Naam Beschrijving (Engels) Beschrijving (Pools) Configuratie
SpecialProc (ERROR) Speciale procedures waarnaar wordt verwezen in sectieDEELGENOMEN Procedury specjalne, o których mowa w sekcjiSELECT Geef de btw-codes op die worden gebruikt voor transacties die betrekking hebben op de speciale procedures die in sectieTEKST in hoofdstuk 6a, 7 en 9 van de btw-wet worden genoemd. Nadat deze installatie is voltooid, wordt een factuur met belastingtransacties die gebruikmaken van de opgegeven belastingcode gerapporteerd met een belastingtarief in de <P_12_XII> en <P_12Z_XII> velden van het rapport.
Other Other Inne Geef niet leeg op in het veld Belastingcode . Deze waarde moet voor het laatst in de lijst met waarden staan. Deze waarde moet verplicht zijn voor deze zoekactie.

Wanneer u klaar bent met het configureren van de waarden van de opzoekvelden, stelt u het veld Status in op Voltooid, slaat u de wijzigingen op en sluit u de pagina.

Als een opzoekveld niet ten minste één niet lege waarde heeft, treedt er een fout op wanneer het rapport wordt uitgevoerd. Het foutbericht geeft aan dat de toepassingsspecifieke parameters ontbreken.

Een btw-factuurbestand voor SAF genereren - JPK_FA

Als u een SAF BTW-factuurbestand wilt genereren - JPK_FA, gaat u naar Grootboekvragen>en rapporteert>u standaardcontrolebestand voor belasting (SAF-T)>SAF btw-facturen, stelt u de volgende parameters in en selecteert u OK.

Kenmerk Description
Vanaf datum Geef de eerste datum op waarvoor u rapportagegegevens wilt exporteren.
Tot heden Geef de laatste datum op waarvoor u rapportagegegevens wilt exporteren.
Identificatie van autoriteit Selecteer in de lijst de id van de belastingdienst die u wilt gebruiken in het exportbestand.
Factuur-id van/naar Geef een reeks factuur-id's op om de facturen te beperken die zijn geselecteerd voor gegevensexport.
Valutacode Geef de code op van de valuta waarvoor u het rapport wilt genereren. Alleen facturen in de opgegeven valuta zijn opgenomen in het rapport. Als u een rapport wilt genereren voor alle valuta's in één bestand, laat u het veld leeg.

U kunt extra selectieparameters opgeven door Filter te selecteren op het tabblad Records om op te nemen .

Een batchtaak gebruiken om een SAF BTW-factuurbestand te genereren - JPK_FA

Een SAF BTW-factuurbestand- JPK_FA voor een lange periode, zoals een maand of een kwartaal, kan een grote hoeveelheid gegevens bevatten en lang duren om te worden gegenereerd. Daarom raden we u aan batchtaken te gebruiken. Het dialoogvenster voor elk SAF-rapport bevat een uitvoeren op het achtergrondtabblad , waar u het genereren van rapporten in batchmodus kunt instellen. Stel de optie Batchverwerking in op Ja. Meer informatie over batchverwerking in batchverwerkingsoverzicht.

Volg deze stappen om batchtaken te controleren of een gegenereerd bestand te vinden:

  1. Ga naarElektronische rapportagetaken voor elektronisch rapporteren> van organisatiebeheer>.
  2. Zoek een regel die is gerelateerd aan uw taak en selecteer vervolgens Logboek weergeven. Als er niets wordt weergegeven, worden er geen berichten geproduceerd toen het bestand werd gegenereerd.
  3. Als u een bestand wilt weergeven, selecteert u Bestanden weergeven, zoekt u het gewenste bestand en selecteert u Openen.

Wanneer een elektronisch rapport wordt gegenereerd in batchmodus, kunt u gerelateerde batchinformatie en het gegenereerde uitvoerbestand als bijlage vinden door naar Organisatiebeheer>Elektronische rapportage>Elektronische rapportagetaken te gaan.

Meer informatie over het configureren van een bestemming voor elke ER-indelingsconfiguratie en het bijbehorende uitvoeronderdeel in ER-bestemmingen (Electronic Reporting).

Implementatiedetails

In versie 3 van het SAF BTW-factuurbestand- JPK_FA kunnen facturen met verschillende documentvaluta's in hetzelfde bestand worden gerapporteerd. Voor dit doel is de parameter Valuta in het dialoogvenster voor het rapport BTW-facturen voor SAF (Polen) optioneel. Als u een valuta opgeeft, bevat het rapport alleen facturen met die valuta. Als u geen valuta opgeeft, wordt het rapport gegenereerd voor alle facturen.

< > tags P_14x

Volgens de vereisten van versie 3 van het rapport, moet de P_13x<, P_14x en P_15 tags de bedragen in de factuurvaluta vertegenwoordigen> en de nieuwe <P_14xW> tags gerelateerde bedragen in de < vertegenwoordigen.>> Er wordt vanuit gegaan dat DE FUNCTIE VOOR DE BTW wordt gedefinieerd als de valuta voor de btw-codes die worden gebruikt voor transacties die in het rapport worden opgenomen. Op basis van deze veronderstelling, als de documentvaluta op een factuur verschilt van de valuta die is ingesteld in de btw-codes die worden gebruikt in de belastingtransacties van dat document, rapporteert het systeem aanvullende <P_14xW> tags. Het bedrag bevindt zich in de valuta van de btw-code (omdat wordt aangenomen dat de valuta IS).

< > P_18A tag

Volgens de vereisten van het rapport moet de <P_18A> tag voor een factuur worden gerapporteerd als Waar wanneer het gesplitste betalingsmechanisme op verplichte basis voor die factuur wordt toegepast. Om te bepalen of het gesplitste betalingsmechanisme op de factuur is toegepast, controleert het systeem de eigenschappen voor gesplitste betaling en vrijwillige gesplitste betaling van de geplaatste transacties van de klant (CustTrans-tabel ). Transacties waarbij de eigenschap Gesplitste betaling wordt toegepast, maar de eigenschap Vrijwillige gesplitste betaling niet wordt toegepast, worden gerapporteerd met een werkelijke waarde in de <P_18A> tag van het rapport. Meer informatie over de eigenschappen voor gesplitste betalingen en vrijwillige gesplitste betalingen in KB4584165.

< > P_22 tag

De <P_22-tag> wordt gerapporteerd met de waarde True volgens de instelling van de btw-codes in ItemType_LOOKUP waarbij resultaattransport = in de toepassingsspecifieke parameters van de indeling BTW-facturen (PL) wordt vermeld.

< > tags P_106E_3 en <P_106E_3A>

Volgens de eisen van het rapport moet de <P_106E_3> tag worden gerapporteerd als Waar voor de levering van tweedehands goederen, kunstwerken, voorwerpen van verzamelaars en antiek waarvoor de belastbare grondslag in overeenstemming is met artikel 120, lid 4, marge 5. Wanneer de <P_106E_3> tag wordt gerapporteerd met de waarde Waar, moet de <tag P_106E_3A> gerelateerde waarden vertegenwoordigen.

Waarde van de <tag P_106E_3A> Beschrijving (Engels) Beschrijving (Pools) Hoe Finance onderscheid maakt tussen de tag
procedura marży - towary używane Leveringen van tweedehands goederen waarvoor de belastinggrondslag in overeenstemming is met artikel 120, lid 4, marge 5 Dostawy towarowski używanych dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 marża Volgens de instelling van btw-codes in ItemType_LOOKUP waarbij Result = SecondHandGoods in de toepassingsspecifieke parameters van de indeling BTW-facturen (PL)
procedura marży - dzieła sztuki Leveringen van kunstwerken waarvoor de belastinggrondslag in overeenstemming is met artikel 120, lid 4, marge 5 Dostawy dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i anty intune, dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 marża Volgens de instelling van btw-codes in ItemType_LOOKUP waarbij Result = ArtWorks in de toepassingsspecifieke parameters van de indeling BTW-facturen (PL)
procedura marży - przedmioty kolekcjonerskie i antyki Leveringen van voorwerpen en antiek waarvoor de belastinggrondslag is samengesteld overeenkomstig artikel 120, lid 4, marge 5 Dostawy przedmiotow kolekcjonerskich i antyscale, dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 marża Volgens de installatie van btw-codes in ItemType_LOOKUP waarbij Result = CollectorAntiques in de toepassingsspecifieke parameters van de indeling BTW-facturen (PL)

Zamowienie- en ZamowienieCtrl-knooppunten

Volgens de eisen van versie 3 van het rapport moet het knooppunt Zamowienie de orders of contracten vertegenwoordigen die in artikel 106f, lid 1, punt 4 van de Wet (voor voorschotfacturen) zijn vermeld in de valuta waarin de voorschotfactuur is uitgegeven in (Zamowienia lub umowy, o których mowa w art. 106f ust. 1 pkt 4 ustawy (dla faktur zaliczkowych) w walucie, w której wystawiono fakturę zaliczkową).

Om aan deze vereiste te voldoen, verzamelt het systeem informatie uit de database voor de regels verkooporders en gratis tekstfacturen die zijn gekoppeld aan de voorschotfacturen die in het rapport zijn opgenomen. Vervolgens vindt u de volgende informatie uit deze regels.

Naam van tag Beschrijving (Engels) Beschrijving (Pools) Hoe Finance de informatie verzamelt
P_7Z Naam (type) van het goede of de service Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi De waarde die is opgeslagen op de regel van de verkooporder of factuur voor vrije tekst in de database Financiën
P_8AZ Maateenheid van de bestelde goederen of het dienstbereik Miara zamowionego towaru lub zakres usługi De waarde van de maateenheid die is opgeslagen op de regel van de verkooporder of de factuur voor vrije tekst in de database Financiën (Als het veld leeg is, wordt usługa gebruikt.)
P_8BZ Hoeveelheid bestelde goederen of het dienstenbereik Ilość zamowionego towaru lub zakres usługi De waarde van de hoeveelheid die is opgeslagen op de regel van de verkooporder of de factuur voor vrije tekst in de financiële database
P_9AZ Netto eenheidsprijs Cena jednostkowa netto De waarde van de prijs die is opgeslagen op de regel van de verkooporder of de factuur voor vrije tekst in de financiële database
P_11NettoZ Waarde van de bestelde goederen of diensten zonder belastingbedrag Wartość zamowionego towaru lub usługi bez kwoty podatku De waarde van het btw-basisbedrag dat wordt berekend voor de regel van de verkooporder of de factuur voor vrije tekst, op basis van de hoeveelheid die is opgeslagen op de regel (P_8BZ)
P_11VatZ Belastingbedrag voor bestelde goederen of diensten Kwota podatku od zamowionego towaru lub usługi De waarde van het belastingbedrag dat wordt berekend voor de regel van de verkooporder of de factuur voor vrije tekst, op basis van de hoeveelheid die is opgeslagen op de regel (P_8BZ)
P_12Z Belastingtarief Stawka podatku De berekende waarde van het belastingtarief, op basis van de btw-instelling op de regel van de verkooporder of vrije-tekstfactuur (btw-groep en btw-groep artikelen)

Met betrekking tot de waarden die worden gerapporteerd voor de regels verkooporders of facturen voor vrije tekst, wordt de waarde van de tag WartoscZamowienia van het knooppunt Zamowienie berekend als de som van berekende waarden voor het belastinggrondslagbedrag en het belastingbedrag (P_11NettoZ P_11VatZ + ) voor alle documentregels.

De waarde van de tag WartoscZamowien van het knooppunt ZamowienieCtrl wordt berekend als de som van de tagwaarden WartoscZamowienia voor alle documenten die worden gerapporteerd in het Zamowienie-knooppunt .

  • Last updated on