Notitie
Voor toegang tot deze pagina is autorisatie vereist. U kunt proberen u aan te melden of de directory te wijzigen.
Voor toegang tot deze pagina is autorisatie vereist. U kunt proberen de mappen te wijzigen.
Note
Community-belangengroepen zijn nu verplaatst van Yammer naar Microsoft Viva Engage. Als u wilt deelnemen aan een Viva Engage-community en deel wilt nemen aan de meest recente discussies, vult u het formulier Toegang aanvragen tot Finance and Operations Viva Engage Community in en kiest u de community waaraan u wilt deelnemen.
In dit artikel wordt uitgelegd hoe u Microsoft Dynamics 365 Finance instelt voor het configureren en genereren van een SAF BTW-verkoop- en aankoopregister - JPK_VAT voor rechtspersonen die een primair adres in Polen hebben.
SAF BTW-bestand (JPK_VAT) is een gestandaardiseerde elektronische indeling waarmee bedrijven gedetailleerde gegevens van hun btw-verkoop- en aankooptransacties rechtstreeks kunnen indienen bij poolse belastingdiensten. Het bestand dat in deze indeling wordt gegenereerd, SAF btw-omzet- en aankoopregister - JPK_VAT, biedt een gestructureerd overzicht van btw-stortingen (btw). Daarom maakt het efficiënte belastingcontroles mogelijk en verbetert het de naleving van de Poolse btw-voorschriften.
Een btw-omzet- en aankoopregister van SAF: JPK_VAT is maandelijks vereist, zelfs als er geen transacties zijn opgetreden tijdens de rapportageperiode. Het moet elektronisch worden ingediend via de portal van de Poolse belastingdienst.
Note
De wet van 4 juli 2019, uitgegeven door het Poolse Parlement en ondertekend door de voorzitter van Polen, vervangt de vorige JPK_VAT records en btw-7/BTW-7K-aangiften door één elektronisch document, JPK_V7, ingediend als JPK_V7M of JPK_V7K. Zie btw-aangifte met registers (JPK-V7, VDEK) voor meer informatie. Vanwege deze wijziging in de regelgeving is de JPK_VAT-indeling afgeschaft. Zie Verwijderde of afgeschafte functies in Dynamics 365 Finance in de release Finance 10.0.43 voor meer informatie.
Setup
Voordat u een btw-omzet- en aankoopregister voor SAF kunt genereren - JPK_VAT, moet u de volgende installatie voltooien.
- Configuraties van elektronische aangifte (ER) importeren.
- Stel de ER-indeling in grootboekparameters in.
- Stel btw-instanties in.
- Btw-rapportagecodes instellen.
- Optioneel: Configureer het ER-model en de indeling voor het rapport.
ER-configuraties importeren
Importeer in Finance de volgende ER-configuraties uit Dataverse. Meer informatie over het importeren van ER-configuraties vindt u in ER-configuraties (Elektronische rapportage) importeren vanuit Dataverse.
| Naam van ER-configuratie | Type | Description |
|---|---|---|
| Standaardcontrolebestand (SAF-T) | Model | Het algemene gegevensmodel voor verschillende auditrapporten. |
| Standaardtoewijzing van auditbestandsmodel | Model mapping | De modeltoewijzing die algemene brontoewijzing biedt voor verschillende elektronische rapporten voor Polen. |
| SAF Poland | Format | De XML-indeling die een bovenliggende indeling vertegenwoordigt voor verschillende JPK-indelingen voor Polen. |
| BTW-register (PL) | Format | Btw-verkoop- en aankoopregisters (BTW) voor Polen, JPK_VAT. |
Importeer de meest recente versies van de configuraties. De versiebeschrijving bevat meestal het nummer van het Knowledge Base-artikel (KB) waarin de wijzigingen worden uitgelegd die zijn geïntroduceerd in de configuratieversie.
Important
Nadat alle ER-configuraties uit de vorige tabel zijn geïmporteerd, stelt u de optie Standaard voor modeltoewijzing in op Ja voor de configuratie van het standaardcontrolebestandsmodel .
De ER-indeling instellen in grootboekparameters
Volg deze stappen om de ER-indeling in grootboekparameters in te stellen:
- Ga naar Grootboek>Grootboek instellen>Grootboekparameters.
- Selecteer op het tabblad Standaardcontrolebestand voor belasting (SAT-T) in het veld BTW-verkoop- en aankoopregisters de INDELING BTW-register (PL).
Btw-diensten instellen
U vindt algemene informatie over het instellen van een btw-instantie in Btw-instanties instellen.
Als u een btw-omzet- en aankoopregister van SAF wilt genereren- JPK_VAT in de vereiste indeling voor de juiste belastingdienst, moet u de rapportindeling voor btw-instanties instellen.
- Ga naar Belasting>Indirecte belastingen>Btw>Btw-instantie.
- Stel het veld Rapportindeling in op Standaard.
- Selecteer dezelfde btw-instantie voor de btw-periode die wordt gebruikt voor de btw-codes.
Btw-aangiftecodes instellen
Een rapportagecode is een geheel getal. Rapportagecodes moeten worden genummerd volgens de regels van het bedrijf. U vindt algemene informatie over het instellen van btw-rapportagecodes in btw-codes instellen. U vindt algemene informatie over het rapporteren van belasting per rapportagecodes in Belastingrapportage door rapportagecodes.
U wordt aangeraden de codes per belastingrichting te variëren. Gebruik bijvoorbeeld een code van vijf cijfers. Voor alle uitgaande transacties, die in het eerste deel van de btw-regeling moeten worden weerspiegeld, stelt u de codes zo in dat deze minder dan of gelijk zijn aan 19999. Stel vervolgens voor alle inkomende transacties, die in het tweede deel van de btw-regeling moeten worden weergegeven, de codes in zodat deze groter zijn dan of gelijk zijn aan 20000. Op deze manier vereenvoudigt u de installatie voor rapporten en voor gegevensexport die is gebaseerd op belastingtransacties die worden geaggregeerd door rapportagecodes.
Hier volgt een voorbeeld waarin wordt getoond hoe u btw-rapportagecodes voor btw kunt gebruiken om een btw-omzet- en aankoopregister van SAF te genereren- JPK_VAT. In dit voorbeeld hebben rapportagecodes de indeling ABBCC. Deze indeling bestaat uit de volgende onderdelen:
A – De transactierichting. De waarde is 1 voor uitgaande transacties, 2 voor binnenkomende transacties of 3 voor correcties.
BB – De belastingcode. De nummering is opeenvolgend tussen alle belastingcodes.
CC : het transactietypenummer binnen een belastingcode, zoals wordt uitgelegd in de volgende tabel.
Transaction type Transactietypenummer Taxable Sales 01 Tax-free sales 02 Te betalen btw 03 Creditnota belastbare verkoop 04 Belastingvrij verkooptegoednotitie 05 Btw op creditnota verkoop 06 Taxable purchases 07 Tax-free purchase 08 Te ontvangen btw 09 Taxable import 10 Belastbare import tegenrekenen 11 Use tax 12 Gebruiksbelasting tegenrekenen 13 Creditnota belastbare inkoop 14 Creditnota vrijgestelde inkoop 15 Btw op creditnota inkoop 16 Creditnota belastbare import 17 Creditnota belastbare import tegenrekenen 18
In de volgende tabel ziet u de btw-codes en btw-rapportagecodes voor dit voorbeeld.
| Btw-code | Btw-rapportcode | Description | Tagnaam in SAF-T BTW | Aanmelden SAF-T BTW |
|---|---|---|---|---|
| ExportCust | 10101 | Taxable sales | K_11 | - |
| ExportCust | 10102 | Tax-free sale | K_11 | - |
| ExportCust | 10104 | Creditnota belastbare verkoop | K_11 | - |
| ExportCust | 10105 | Belastingvrij verkooptegoednotitie | K_11 | - |
| Art100 | 10201 | Taxable sales | K_12 | - |
| Art100 | 10204 | Creditnota belastbare verkoop | K_12 | - |
| VAT22_23 | 10301 | Taxable sales | K_19 | - |
| VAT22_23 | 10302 | Tax-free sale | K_10 | - |
| VAT22_23 | 10303 | Te betalen btw | K_20 | - |
| VAT22_23 | 10304 | Creditnota belastbare verkoop | K_19 | - |
| VAT22_23 | 10306 | Btw op creditnota verkoop | K_20 | - |
| VAT7_8 | 10401 | Taxable sales | K_17 | - |
| VAT7_8 | 10402 | Tax-free sale | K_10 | - |
| VAT7_8 | 10403 | Te betalen btw | K_18 | - |
| VAT7_8 | 10404 | Creditnota belastbare verkoop | K_17 | - |
| VAT7_8 | 10406 | Btw op creditnota verkoop | K_18 | - |
| VAT5 | 10501 | Taxable sales | K_15 | - |
| VAT5 | 10502 | Tax-free sale | K_10 | - |
| VAT5 | 10503 | Te betalen btw | K_16 | - |
| VAT5 | 10504 | Creditnota belastbare verkoop | K_15 | - |
| VAT5 | 10506 | Btw op creditnota verkoop | K_16 | - |
| VAT0 | 10601 | Taxable sales | K_13 | - |
| VAT0 | 10602 | Tax-free sale | K_10 | - |
| VAT0 | 10604 | Creditnota belastbare verkoop | K_13 | - |
| ART129 | 10701 | Taxable sales | K_14 | - |
| ART129 | 10702 | Tax-free sale | K_14 | - |
| ART129 | 10704 | Creditnota belastbare verkoop | K_14 | - |
| ART129 | 10705 | Belastingvrij verkooptegoednotitie | K_14 | - |
| IntraEUGoods | 10801 | Tax-free sale | K_21 | - |
| IntraEUGoods | 10810 | Taxable import | K_23 | + |
| IntraEUGoods | 10811 | Belastbare verkoop (omgekeerde kosten) | K_23 | - |
| IntraEUGoods | 10812 | Use tax | K_24 | + |
| ExportOfGoods | 10901 | Tax-free sale | K_22 | - |
| ExportOfGoods | 10905 | Belastingvrij verkooptegoednotitie | K_22 | - |
| SpecialProc-XII | 11303 | Te betalen btw | Niet van toepassing, alleen JPK_FA | - |
| SpecialProc-XII | 11306 | Btw op creditnota verkoop | Niet van toepassing, alleen JPK_FA | - |
| ImportOfGoodsART33 | 20207 | Taxable import | K_45 | + |
| ImportOfGoodsART33 | 11010 | Verschuiving belastbare import | K_25 | - |
| ImportOfGoodsART33 | 20209 | Use tax | K_46 | + |
| ImportOfGoodsART33 | 11012 | Gebruiksbelasting tegenrekenen | K_26 | - |
| ImportOfServices | 20207 | Taxable import | K_45 | + |
| ImportOfServices | 11110 | Verschuiving belastbare import | K_27 | - |
| ImportOfServices | 11117 | Belastbare verkoop (omgekeerde kosten) | K_27 | + |
| ImportOfServices | 20209 | Use tax | K_46 | + |
| ImportOfServices | 11112 | Gebruiksbelasting tegenrekenen | K_28 | - |
| ImportART28 | 20207 | Taxable import | K_45 | + |
| ImportART28 | 11210 | Verschuiving belastbare import | K_29 | - |
| ImportART28 | 11119 | Belastbare verkoop (omgekeerde kosten) | K_29 | + |
| ImportART28 | 20209 | Use tax | K_46 | + |
| ImportART28 | 11212 | Gebruiksbelasting tegenrekenen | K_30 | - |
| ReverseCharge | 11301 | Taxable sales | K_34 | - |
| ReverseCharge | 11302 | Te betalen btw | K_35 | - |
| ReverseCharge | 11304 | Creditnota belastbare verkoop | K_34 | - |
| ReverseCharge | 11306 | Btw op creditnota verkoop | K_35 | - |
| FixedAssetPurch | 20107 | Taxable purchases | K_43 | + |
| FixedAssetPurch | 20109 | Te ontvangen btw | K_44 | + |
| FixedAssetPurch | 20115 | Creditnota belastbare inkoop | K_43 | + |
| FixedAssetPurch | 20116 | Btw op creditnota inkoop | K_47 | + |
| GoodServPurch | 20207 | Taxable purchases | K_45 | + |
| GoodServPurch | 20209 | Te ontvangen btw | K_46 | + |
| GoodServPurch | 20215 | Creditnota belastbare inkoop | K_45 | + |
| GoodServPurch | 20216 | Btw op creditnota inkoop | K_48 | + |
| CorrATR89b1 | 30101 | Te betalen btw | K_49 | + |
| CorrATR89b1 | 30109 | Te ontvangen btw | K_49 | + |
| CorrATR89b4 | 30201 | Te betalen btw | K_50 | + |
| CorrATR89b4 | 30209 | Te ontvangen btw | K_50 | + |
Voor facturen die niet binnen 150 dagen worden betaald, kan een periodieke btw-taak van te laat worden toegepast. In dit geval kunnen dezelfde rapportagecodes worden gebruikt voor K_44 en/of K_46 . Het systeem interpreteert automatisch transacties voor rapportage in K_49 (te laat factuur) en K_50 (betaalde factuur).
Het ER-model en de indeling voor het rapport configureren (optioneel)
In eerste instantie is de configuratie een voorbeeld van een SAF BTW-factuurbestand, JPK_FA die is gebaseerd op de rapportagecodes uit de tabel eerder in dit artikel. Als u de configuratie moet aanpassen aan een andere set rapportagecodes, gebruikt u de configuratie om de indeling af te leiden.
Voer de volgende stappen uit om het ER-model en de indeling voor het rapport te configureren:
Selecteer de indeling in de configuratiestructuur. Selecteer vervolgens Configuratie maken.
Selecteer de optie Afleiden van naam , voer de naam en beschrijving van de nieuwe indeling in en selecteer vervolgens Configuratie maken. De indeling die wordt gemaakt, is een kopie van de bovenliggende indeling.
Selecteer de nieuwe indeling en selecteer Vervolgens Designer om de ontwerpfunctie voor opmaak te openen.
Werk de indeling bij met uw rapportagecodes.
De pagina Opmaakontwerper is onderverdeeld in twee delen. Aan de linkerkant ziet u een indelingsstructuur. (In het geval van het btw-register is deze structuur een XML-regeling.) Aan de rechterkant ziet u een gegevensmodel (gegevens).
Selecteer aan de rechterkant van de pagina Toewijzing om het gegevensmodel weer te geven. Het gegevensmodel bevat alle velden voor alle SAF-T rapporten. De indeling btw-facturen bevat verschillende onderdelen met verschillende gegevensbronnen.
Gegevens onder de Faktura-tag worden meestal toegewezen aan het knooppunt Model>SourceDocuments>$Invoices . Schuif omlaag in de structuur om het knooppunt te zoeken en te selecteren.
Zoek onder het knooppunt Facturen de list_P_ berekende velden en gebruik de formuleontwerper om hun formules bij te werken met uw rapportagecodes.
Op de pagina Formuleontwerper ziet u het gegevensmodel, waar u velden of recordlijsten kunt selecteren. Aan de rechterkant van de pagina ziet u alle functies die u kunt implementeren. Meer informatie over de formuleontwerper in formuleontwerper in elektronische rapportage.
De waarden voor tags onder de Tag StawkiPodatku zijn constanten. Selecteer voor elke tag onder de Tag StawkiPodatku het waardeknooppunt (tekenreeks). Stel vervolgens op het tabblad Opmaak aan de rechterkant van de pagina de waarde in het veld Waarde in. Er zijn geen andere wijzigingen in de indeling nodig.
Sla de indeling op en sluit deze.
Vul op de pagina Configuraties op het sneltabblad Versies de indeling in door De status> Wijzigente selecteren.
Een btw-omzet- en aankoopregister voor SAF genereren - JPK_VAT
Als u een btw-omzet- en aankoopregister voor SAF wilt genereren - JPK_VAT, gaat u naar Grootboekvragen>en rapporteert>u standaardcontrolebestand voor belasting (SAF-T)>SAF btw-verkoop- en aankoopregister, stelt u de volgende parameters in en selecteert u OK.
| Parameter | Description |
|---|---|
| From date | Geef de eerste datum op waarvoor u rapportagegegevens wilt exporteren. |
| To date | Geef de laatste datum op waarvoor u rapportagegegevens wilt exporteren. |
| Authority identification | Selecteer in de lijst de id van de belastingdienst die u wilt gebruiken in het exportbestand. |
U kunt extra selectieparameters opgeven door Filter te selecteren op het tabblad Records om op te nemen .
Een batchtaak gebruiken om een btw-omzet- en aankoopregister voor SAF te genereren - JPK_VAT
Een btw-omzet- en aankoopregister van SAF- JPK_VAT voor een lange periode, zoals een maand of een kwartaal, kan een grote hoeveelheid gegevens bevatten en lang duren om te worden gegenereerd. Daarom raden we u aan batchtaken te gebruiken. Het dialoogvenster voor elk SAF-rapport bevat een uitvoeren op het achtergrondtabblad , waar u het genereren van rapporten in batchmodus kunt instellen. Stel de optie Batchverwerking in op Ja. Meer informatie over batchverwerking in batchverwerkingsoverzicht.
Volg deze stappen om batchtaken te controleren of een gegenereerd bestand te vinden:
- Ga naar Organisatiebeheer>Elektronische rapportage>Elektronische rapportagetaken.
- Zoek een regel die is gerelateerd aan uw taak en selecteer vervolgens Logboek weergeven. Als er niets wordt weergegeven, worden er geen berichten geproduceerd toen het bestand werd gegenereerd.
- Als u een bestand wilt weergeven, selecteert u Bestanden weergeven, zoekt u het gewenste bestand en selecteert u Openen.