Journaalboekstuk - Formulier Promessejournaal (VendPromissoryNoteJour)

Geldt voor: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klik op Leveranciers > Journalen > Promessen > Journaal met getrokken promessen. Klik op Regels.

–of–

Klik op Leveranciers > Journalen > Promessen > Journaal met hertrokken promessen. Klik op Regels.

–of–

Klik op Leveranciers > Journalen > Promessen > Remisejournaal. Klik op Regels.

–of–

Klik op Leveranciers > Journalen > Promessen > Journaal met afgerekende promessen. Klik op Regels.

Gebruik dit formulier om promessen te trekken, promessen te hertrekken, remises voor promessen voor te bereiden en promessen te vereffenen.

Taken waarvoor dit formulier wordt gebruikt

Een promesse trekken

Een promesse hertrekken

Een promesse remitteren

Een promesse vereffenen

Navigeren door het formulier

In de volgende tabellen vindt u omschrijvingen van de besturingselementen in dit formulier. 

Notitie

Dit formulier kan workflowknoppen bevatten. Zie Workflowacties voor meer informatie over workflowknoppen.

Tabbladen

Tabblad	Omschrijving
Overzicht	Overzichtsinformatie over een promessetransactie weergeven of invoeren.
Algemeen	Aanvullende informatie over een promessetransactie weergeven of invoeren.
Promesse	Gedetailleerde informatie over de betaling, de promesse en het bedrag voor een promessetransactie weergeven.
Bijzondere betalingskosten	U kunt dit tabblad gebruiken als u informatie wilt weergeven of invoeren over de betalingskosten die aan de transactie zijn gekoppeld. Notitie Dit tabblad is niet beschikbaar als u het formulier hebt geopend vanuit een getrokken promesse-journaal.
Remise	De naam bekijken of wijzigen die is opgegeven voor de locatie waarnaar betalingen worden verzonden en het postadres van die locatie bekijken of wijzigen. Dit is het postadres dat wordt afgedrukt op remises en cheques.
Historie	Informatie weergeven over wijzigingen die zijn aangebracht in een transactie en het journaal, over het moment waarop deze wijzigingen zijn aangebracht en over de gebruikers die deze wijzigingen hebben aangebracht.

Knoppen

Knop	Omschrijving
Boeken	Een menu met de volgende opties openen: Boeken en overboeken: regels zonder fouten boeken en regels met fouten overboeken naar een nieuw journaal. Boeken: geselecteerde regels boeken. Als er fouten zijn, worden er geen regels geboekt en wordt er een bericht weergegeven.
Valideren	Een menu met de volgende opties openen: Valideren: controleren of de journaalregels gereed zijn voor boeken. Alleen boekstuk valideren: controleren of de geselecteerde journaalregel gereed is voor boeken.
Financiële dimensies	Een menu met opties openen om een formulier te openen waarin u financiële dimensies kunt selecteren voor de hoofdrekening, tegenrekening of - indien nodig - een rekening voor bijzondere kosten. Over welke menuopties u kunt beschikken, is afhankelijk van het formulier waarmee u op dat moment werkt.
Goedkeuring	Een menu met de volgende opties openen: Gereedmelden: opgeven dat de geselecteerde journaalregel gereed is voor goedkeuring. Goedkeuren: de geselecteerde journaalregel goedkeuren. Afwijzen: de geselecteerde journaalregel afwijzen. Notitie Deze knop is alleen beschikbaar als journaalgoedkeuring is ingeschakeld in het formulier Journaalnamen voor de journaalnaam die u hebt geselecteerd in het journaalformulier.
Btw	Het formulier Btw-transacties openen, waarin u de berekende btw-bedragen voor de geselecteerde transactie kunt weergeven of wijzigen.
Functies	Een menu met de volgende opties openen: Vereffening: het formulier Openstaande transacties vereffenen openen, waarin u transacties voor vereffening kunt selecteren. Betalingen genereren: het formulier Betalingen genereren openen, waarin u een promessebetalingsbestand kunt maken voor de transacties die worden vereffend. Remise genereren: het formulier Remise genereren openen, waarin u een bankremisebestand voor promesses kunt maken. Deze optie is alleen beschikbaar wanneer u met een remisejournaal werkt. Promessedocument annuleren: het formulier Promessedocument annuleren openen, waarin u de geselecteerde promesse kunt annuleren als deze al is ingediend voor verwerking door de bank. Journaalomschrijvingen: het formulier Journaalomschrijvingen openen, waarin u omschrijvingen voor het journaal kunt invoeren. Het journaal met getrokken promessen verwijderen: het formulier Journaalregels verwijderen openen, waarin u alle regels in het journaal kunt verwijderen. Het grootboek met getrokken promessen laden: het formulier Grootboektransacties inlezen openen, waarin u toenametransacties voor het grootboek kunt genereren op basis van gegevens in het formulier Toerekeningsschema's.
Betalingsstatus	Een menu met de volgende opties openen: Geen: de status van de regel bij het begin van het proces. Verzonden: selecteren wanneer de betaling of cheque wordt gegenereerd. Ontvangen: selecteren wanneer de bank u ervan op de hoogte brengt dat een bestand is ontvangen (als u hiervan op de hoogte wordt gebracht). Goedgekeurd: selecteren wanneer de betaling wordt goedgekeurd. Geweigerd: selecteren wanneer de betaling wordt afgewezen.
Betalingsvoorstel	Een menu met de volgende opties openen: Voorstel per vervaldag: openstaande en goedgekeurde klantfactuurregels selecteren waarvan de vervaldatum nadert en waarvoor een contantkorting kan worden verkregen of die aan deze beide voorwaarden voldoen. Betalingsvoorstel bewerken – Bestaande betalingsvoorstelregels wijzigen, rapporten voor voorstellen afdrukken en de regels overboeken naar het betalingsjournaal. Notitie Deze knop is alleen beschikbaar als u het formulier opent vanuit een getrokken promessejournaal, een remisejournaal of een vereffeningsjournaal.
Query's	Een menu met de volgende opties openen: Boekstuk: het formulier Boekstuktransacties openen, waarin u de grootboekjournaalregels voor de betalingstransacties kunt weergeven. Gemarkeerde transacties weergeven: het formulier Gemarkeerd voor vereffening openen, waarin u de transacties kunt weergeven die worden vereffend. Saldocontrole: het formulier Saldocontrole openen, waarin u de saldi van elke bankrekening kunt weergeven. Betalingscontrole: het formulier Betalingscontrole openen, waarin u betalingsregels per klantrekening en valuta kunt weergeven. Remisebestanden voor leveranciers: het formulier Remisebestanden voor leveranciers openen, waarin u kunt weergeven welke overschrijvingsbestanden zijn gegenereerd. Btw-totalen: het formulier Btw-totalen openen, waarin u de totale btw kunt weergeven.
Afdrukken	Rapporten afdrukken die relevant zijn voor de journaalregels.
Adres toevoegen	Het formulier Adres openen, waarin u een adres kunt toevoegen.
Ander adres	Een formulier openen waarin u een ander adres kunt selecteren.

Velden

Veld	Omschrijving
(Saldo) Journaal	Het saldo van het journaal.
(Saldo) Per boekstuk	Het saldo van het geselecteerde boekstuk.
(Totale debet) Journaal	Het totale debetbedrag van het journaal.
(Totale debet) Per boekstuk	Het debetbedrag van het geselecteerde boekstuk.
(Totale credit) Journaal	Het totale creditbedrag van het journaal.
(Totale credit) Per boekstuk	Het creditbedrag van het geselecteerde boekstuk.
Datum	De boekingsdatum voor de journaalregel weergeven of invoeren. De standaardinvoer is de systeemdatum. Dit is normaal gesproken de huidige datum. Als u de datum verandert, wordt de ingevoerde datum de standaarddatum wanneer u een nieuwe regel maakt.
Boekstuk	Het boekstuknummer van de transactie. Dit veld is niet beschikbaar als de nummerreeks voor de journaalnaam in het formulier Journaalnamen is ingesteld op Continu en als wijzigingen door gebruikers niet zijn toegestaan.
Rekeningtype	Een van de volgende opties voor het rekeningtype selecteren: Grootboek Klant Leverancier Project Vaste activa Bank
Bedrijfsrekeningen	Selecteren welke rechtspersoon aan de leverancier is gekoppeld voor deze transactie. Als u gecentraliseerde betalingen gebruikt, wordt de rechtspersoon die u hier selecteert, beschouwd als de rechtspersoon van de betaling. Zie Gecentraliseerde leveranciersbetalingen voor meer informatie.
Rekening	Invoeren of weergeven welke rekening moet worden gebruikt. Notitie Als de configuratiesleutel Publieke sector is ingeschakeld, kunt u dit veld wijzigen, tenzij de betaling is uitgevoerd. De waarde in dit veld wordt gebruikt als onderdeel van de EFT-betalingen (Electronic Funds Transfer) aan de voorkeursbankrekening van een leverancier.
Omschrijving	Een omschrijving voor de transactie invoeren. Notitie U kunt ook de code invoeren voor de journaalomschrijving die in het formulier Journaalomschrijvingen is gemaakt.
Debet	Het debetbedrag opgeven in de valuta die is geselecteerd in het veld Valuta.
Credit	Het creditbedrag invoeren in de valuta die is geselecteerd in het veld Valuta.
Tegenrekeningtype	Een van de volgende opties voor het rekeningtype voor de tegenrekening selecteren: Grootboek Klant Leverancier Project Vaste activa Bank
Tegenrekening	De rekening voor het geselecteerde tegenrekeningtype weergeven of invoeren of de standaardinvoer accepteren.
Vervaldatum	De vervaldatum van de factuur. Deze datum wordt berekend op basis van de betalingsvoorwaarden voor de factuur die via de promesse wordt vereffend. Notitie De vervaldatum wordt alleen berekend als u een factuurdocument voor vereffening hebt geselecteerd. Voer een vervaldatum in als er geen datum wordt weergegeven.
Betalingsstatus	De betalingsstatus van de journaalregel. Geen: het betalingsvoorstel wordt gegenereerd. Verzonden: de betaling is gegenereerd. Ontvangen: de betaling is ontvangen door de bank. Goedgekeurd: de betaling is goedgekeurd. Geweigerd: de betaling is afgewezen.
Valuta	De valutacode voor de journaalregel. Als de standaardvaluta wordt weergegeven, wordt de valutacode ontleend aan een van de volgende velden: De velden Valuta in het formulier Hoofdrekeningen - rekeningschema: %1, Klanten of Leveranciers, afhankelijk van het rekeningtype dat overeenstemt met de selectie in het veld Rekening. Het veld Valuta in het formulier Journaalnamen voor de journaalnaam die is toegewezen aan het journaal dat u invoert. Het veld Valuta voor boekhouding in het formulier Grootboek.
Btw-groep	De btw-groep voor de journaalregel. De standaardwaarde is gebaseerd op het rekeningtype in het veld Btw-groep van het formulier Hoofdrekeningen - rekeningschema: %1 of Klanten en het formulier Leveranciers , op basis van het rekeningtype.
Btw-groep voor artikel	De btw-groep voor het artikel voor de journaalregel. De standaardinvoer is gebaseerd op het veld Btw-groep voor artikel van het formulier Hoofdrekeningen - rekeningschema: %1. Als dit veld leeg is, is de btw-groep voor het artikel afkomstig uit het veld Btw-groep voor artikel in het gebied Btw van het formulier Grootboekparameters. Notitie Als het selectievakje Vrijstelling op het formulier Hoofdrekeningen - rekeningschema: %1 is ingeschakeld, wordt er geen standaardwaarde weergegeven. U kunt een waarde invoeren.
Berekend btw-bedrag	Het berekende btw-bedrag in de transactievaluta.
Werkelijk btw-bedrag	Het huidige of bijgewerkte btw-bedrag voor de journaalregel.
Betalingsmethode	De betalingsmethode voor de huidige betaling, factuur of creditnota.
Betalingsspecificatie	De eventuele betalingsspecificatie voor de huidige betalingsmethode selecteren.
Vereffeningstype	Het vereffeningstype, zoals Aangegeven transacties.
Rekeningnaam	Naam van de rekening.
Naam van tegenrekening	De naam van de tegenrekening.
Overboeking	Dit selectievakje inschakelen als de transactie een overboekingstransactie is. De naam van het transactietype wordt in andere onderdelen van het systeem gebruikt om het transactietype te bepalen.
Bedrijfsrekeningen	De rechtspersoon die aan de leverancier is gekoppeld, selecteren voor deze transactie.
Btw-code	De btw-code voor de transactie selecteren. U moet een btw-code invoeren als de rekening een btw-rekening is.
Btw-richting	Als dit selectievakje is ingeschakeld, wordt de btw-richting voor de huidige journaalregel in het huidige boekstuk bepaald door de waarde in het veld Btw-richting in het formulier Hoofdrekeningen - rekeningschema: %1 voor de grootboekrekening in het veld Rekening. Als leveranciersbetalingen samen met bijzondere bankkosten op een boekstuk worden geregistreerd, is de btw-richting voor de btw-boeking van de bijzondere kosten binnenkomend (Te ontvangen btw) omdat er in het huidige boekstuk leveranciersrekeningen bestaan. Door het veld Btw-richting op de regel voor de bijzondere kosten te selecteren wordt de btw-richting opgehaald uit de hoofdrekening en daarom ingesteld op Te betalen btw als de btw-richting is ingesteld op Inkoop. Tip Als u de daadwerkelijke btw-richting van de journaalregel wilt weergeven, klikt u op de knop Btw.
Btw-bedrag	Het btw-bedrag.
Btw-nummer	Het btw-nummer voor de transactie selecteren. Zie Btw-nummers (formulier) voor meer informatie.
Tekst voor tegenrekeningtransactie	Typ hier een omschrijving als een andere omschrijving moet worden gebruikt dan de omschrijving die in het veld Omschrijving is ingevoerd.
Wisselkoers	Selecteren welke wisselkoers van toepassing is op de transactie.
Secundaire wisselkoers	Selecteren welke wisselkoers moet worden gebruikt voor de secundaire valuta.
Indirecte wisselkoers	De indirecte wisselkoers voor de transactie weergeven.
Berekeningsmethode	De basis voor de berekening van de indirecte wisselkoers.
Hoeveelheid	De hoeveelheid voor de huidige transactie invoeren. Gebruik het kolomtype Huidige hoeveelheid als u in het formulier Financieel overzicht hoeveelheden wilt weergeven.
Bankrekening	Een bankrekening selecteren.
Promessenummer	Het nummer van de afgedrukte promesse.
Document	Het nummer of de naam invoeren van het document dat de basis vormt voor de transactie.
Documentdatum	De datum van het document opgeven of weergeven. Deze datum wordt samen met de betalingsvoorwaarden op de factuur gebruikt om de vervaldatum en de datum voor contantkortingen te berekenen.
Goedgekeurd door	De gebruiker die de transactie heeft goedgekeurd.
Goedgekeurd	Als dit selectievakje is ingeschakeld, is de transactie goedgekeurd.
Opheffingsdatum voor betaling van factuur	Een vrijgavedatum invoeren om de betaling van de factuur te blokkeren. Als u een datum invoert, wordt de betaling pas gegenereerd op die datum. Dit veld is alleen beschikbaar als de factuur is goedgekeurd. Als u de blokkering van de betaling wilt opheffen, wist u de gegevens in dit veld. Iedere gebruiker kan de vrijgavedatum wissen, ongeacht wie deze heeft ingevoerd.
Opmerking bij opheffingsdatum	Een opmerking invoeren voor het veld Opheffingsdatum voor betaling van factuur.
Rekening-ID	De bankrekening-ID van de ontvanger van het waardepapier selecteren of weergeven, zoals in dit geval een promesse. Selecteer bijvoorbeeld de bankrekening-ID voor de leverancier. U kunt de bankrekening alleen wijzigen als de betalingsstatus een andere status is dan Verzonden of Goedgekeurd. Alleen bankrekeningen met de status Actief worden opgenomen in de lijst. Zie Opgeven wanneer de bankrekening van een leverancier actief is voor meer informatie.
ID van bijzondere kosten	De ID van de laatste bijzondere betalingskosten.
Bedrag van bijzondere kosten	Het bedrag van de bijzondere betalingskosten in de valuta die is geselecteerd in het veld Valuta.
Valuta	De valutacode voor de bijzondere betalingskosten.
Btw-groep	De btw-groep voor de bijzondere betalingskosten.
Btw-groep voor artikel	De btw-groep voor het artikel voor de bijzondere betalingskosten.
Rekeningtype	Het type rekening dat voor de bijzondere betalingskosten moet worden gebruikt. Selecteer bijvoorbeeld Leverancier als de leverancier de bijzondere kosten betaalt of selecteer Grootboek als uw organisatie de bijzondere kosten betaalt.
Rekening	Selecteren welke rekening overeenkomt met het rekeningtype voor de bijzondere betalingskosten.
Remiselocatie	De naam selecteren voor de locatie waarnaar remises worden verzonden.
Adres	Het postadres dat wordt afgedrukt op remises en cheques.
Gereedgemeld door	De gebruiker die het journaal heeft gereedgemeld.
Goedgekeurd door	De gebruiker die het journaal heeft goedgekeurd.
Afgewezen door	De gebruiker die het journaal heeft afgekeurd.
Geboekt op	De datum van de definitieve boeking in het journaal.
Buitenlandse bedrijfsrekening	De andere rechtspersoon waar het boekstuk eveneens is geboekt.
Buitenlands boekstuk	Het boekstuknummer in de andere rechtspersoon, als de transactie een intercompany-transactie is.
Overgeboekt op	De overboekingsdatum voor de transactie.
Overgeboekt door	De gebruiker die het boekstuk heeft overgeboekt.
Overgeboekt naar journaal	Het nummer van het journaal waarnaar de transactie is overgeboekt.
Er zijn fouten aangetroffen.	Eventuele foutberichten voor het boekstuk en de acties die zijn ondernomen.

Zie ook

Promessejournaal (formulier)

Journaalkoptekst (formulier)

Aankondigingen: Om bekende problemen en recente fixes te zien, gebruikt u Probleem zoeken in Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).