Valutaomzetting voor Microsoft Management Reporter 2012 met Microsoft Dynamics GP datamart
In dit artikel wordt beschreven hoe u valutaomzetting configureert voor Microsoft Management Reporter 2012 met Microsoft Dynamics GP 2013 of Microsoft Dynamics GP 2015 wanneer u de datamart gebruikt.
Van toepassing op: Microsoft Management Reporter 2012, Microsoft Dynamics GP
Origineel KB-nummer: 2986068
Meer informatie
Meer informatie over hoe valutaomzettingskoersen worden berekend, vindt u in de onderstaande blogartikelen. Het instellen en configureren van valuta's en tarieven is opgenomen in de hoofdtekst van dit artikel.
Het huidige rentepercentage gebruiken (meestal gebruikt met balansrekeningen)
Valutaomzetting van Management Reporter met het huidige vertaaltype
Gebruik van het historische tarief (meestal gebruikt met accounts voor ingehouden inkomsten, onroerend goed, installatie & apparatuur en aandelenaccounts die mogelijk vereist zijn om dit te gebruiken op basis van FASB- of GAAP-richtlijnen):
Valutaomzetting van Management Reporter met behulp van het type Historische vertaling
Het gemiddelde rentepercentage gebruiken (meestal gebruikt met winst-/verliesrekeningen)
Valutaomzetting van Management Reporter met het type Gemiddelde vertaling
Cumulatieve vertaalaanpassing (CTA) gebruiken in Management Reporter:
Een CTA-account (Cumulative Translation Adjustment) gebruiken in Management Reporter
Opmerking
Alleen de waarden in Microsoft Dynamics GP die worden gebruikt door Management Reporter 2012 worden in dit artikel uitgelegd. Alle andere velden waarnaar niet wordt verwezen, worden niet gebruikt door Management Reporter 2012.
Het Microsoft Dynamics GP-bedrijf instellen
Controleer of er een valuta is gemaakt voor het bedrijf. U kunt dit doen door het menu Microsoft Dynamics GP-menu>Hulpprogramma's>Systeemvaluta>instellen> te selecteren.
Wijs toegang toe tot de valuta voor het bedrijf. U kuntdit doen door het menu>> Microsoft Dynamics GP ToolsSetup>System>Multicurrency Access te selecteren.
Wijs een functionele valuta toe aan het bedrijf. U kunt dit doen door het menu Microsoft Dynamics GP-menu>Hulpprogramma's>Financiële>multicurrencyinstellen> te selecteren.
Bepaal de gemiddelde berekeningsmethode die u gaat gebruiken. Dit bepaalt hoe gemiddelde koersen worden berekend en kan van invloed zijn op de wijze waarop u koersen invoert in de wisselkoerstabellen, afhankelijk van de gemiddelde koers die u wilt gebruiken. U kuntde gemiddelde berekeningsmethode selecteren door devervolgkeuzelijst Berekeningsmethode voorfinanciële>multicurrency> gemiddelde berekeningsmethodeinstellen> te selecteren in het menu>> Microsoft Dynamics GP.
Er zijn drie opties beschikbaar in Microsoft Dynamics:
Exchange-tabel: wordt niet gebruikt door Management Reporter 2012. Als deze optie is geselecteerd, wordt de gemiddelde berekeningsmethode standaard ingesteld op Gemiddelde.
Gemiddelde rente: dit is dezelfde gemiddelde berekeningsmethode die is gebruikt door de verouderde Management Reporter 2012-provider voor Microsoft Dynamics GP. Dit wordt berekend als de som van de wisselkoersen/het aantal wisselkoersen.
Tariefdagengemiddelde: Gewogen gemiddelde. Dit wordt berekend als (wisselkoers * dagen van kracht) / dagen in periode.
Een exchange-tabel maken. U kunt dit doen door het menu> Microsoft Dynamics GPTools>Setup> System >Exchange Table te selecteren.
- Voer de naam en beschrijving van een exchange-tabel in.
- Selecteer de valuta-id die het eindresultaat van het vertaalproces wordt.
- Stel de frequentiefrequentie in. Met deze optie stelt u de standaardvervaldatum in die wordt ingevoerd bij het invoeren van een nieuwe wisselkoers. Als u bijvoorbeeld Wekelijks selecteert, wordt voor elke nieuwe koers automatisch de vervaldatum ingevoerd één week na de geselecteerde datum. De vervaldatum wordt alleen gehonoreerd voor accounts met behulp van de huidige vertaalmethode als er geen andere wisselkoersen worden gevonden na de laatst ingevoerde koers.
- Stel de berekeningsmethode voor tarieven in. Microsoft Dynamics GP gaat ervan uit dat u tarieven invoert om van uw rapportage of oorspronkelijke valuta terug te gaan naar uw functionele valuta. Daarom moet u bij het configureren van een omruiltabel rekening houden met het type tarieven dat u invoert. Als u een omwisseltabel wilt hebben die gebruikmaakt van Functionele valuta * Rente = Rapportagevaluta, selecteert u Delen , omdat dit gelijk zou zijn aan Rapportagevaluta/Rente = Functionele valuta.
- Stel de standaardinstelling transactiesnelheid in. Microsoft Dynamics GP heeft een functie waarmee kan worden gezocht naar tarieven met behulp van de optie Vorige, Volgende of Exacte datum. De verouderde gegevensprovider Management Reporter 2012 voor Microsoft Dynamics GP heeft deze functie gebruikt, maar de valutaomzetting van Management Reporter 2012 met de datamart maakt geen gebruik van deze instelling. Management Reporter 2012 gebruikt alleen de datum die is ingevoerd voor het tarief of de dichtstbijzijnde vorige datum die beschikbaar is.
Voer de koersen voor de omruiltabel in. U kunt dit doen door de knop Microsoft Dynamics GP-menu>Hulpprogramma's>Instellen>van tarieven>voor systeemwisseltabellen> te selecteren.
Datum: Voer de datum in waarop de wisselkoers begint.
Wisselkoers: voer de koers in die wordt gebruikt voor de ingevoerde datum(s)
Tijd: de waarde Tijd wordt niet gelezen door Management Reporter 2012. Alle tarieven beginnen om 12:00 uur op de begindatum. Er wordt slechts één tarief gelezen per datum door Management Reporter 2012.
Vervaldatum:
De vervaldatum wordt alleen gehonoreerd als er geen wisselkoersen worden gevonden na de laatst ingevoerde koers.
De weergegeven vervaldatum wordt automatisch berekend door Microsoft Dynamics GP op basis van de waarde van de frequentiefrequentie van het venster Exchange Table.
In CU11 en hoger wordt nu de vervaldatum voor alle methoden gehonoreerd.
Het bedrijf toegang verlenen tot de wisseltabellen voor elke valuta. U kuntdit doen door het menu>> Microsoft Dynamics GP ToolsSetup>System>Multicurrency Access te selecteren.
- Selecteer in de sectie Valuta's de valuta-id waarnaar de bedragen worden vertaald.
- Selecteer in de sectie Exchange-tabel-id's de exchange-tabel die u wilt toewijzen aan het bedrijf.
- Plaats een vinkje in het vak Toegang naast elk bedrijf dat de exchange-tabel gaat gebruiken.
Koppel de omruiltabel aan de valuta van het bedrijf. Selecteer hiervoor het menu Microsoft Dynamics GP-menu>Hulpprogramma's>Financiële>multicurrencyinstellen>.
- Plaats in de sectie Valutaomzetting standaardwisseltabel-id's een vinkje naast de valuta-id waarin de saldi worden vertaald.
- Selecteer een uitwisselingstabel die moet worden gebruikt voor Huidig, Historisch, Gemiddeld en Budget. Het is vereist om voor elk een uitwisselingstabel toe te wijzen.
Configureer de standaardtarieftypen voor het Microsoft Dynamics GP-bedrijf. U kunt dit doen door het menu Microsoft Dynamics GP-menu>Hulpprogramma's>Financiële>multicurrencyinstellen> te selecteren in de sectie Standaard transactietarieftypen.
De standaardtarieftypen die zijn opgenomen in Multicurrency voor Microsoft Dynamics GP zijn GEMIDDELD, KOPEN en VERKOPEN.
Opmerking
Het instellen van de standaardtransactiesnelheidstypen is een vereiste instelling in het venster Multicurrency Setup, maar wordt niet gebruikt door Management Reporter 2012.
Selecteer het valutaomzettingstype voor de Microsoft Dynamics GP-accounts in Accountvaluta's.
- Als u het vertaaltype voor een afzonderlijk account wilt toewijzen, gaat u naar Kaarten>Financiële>rekening en selecteert u Valuta.
- Als u het vertaaltype voor meerdere accounts tegelijk wilt toewijzen, gaat u naar Kaarten>Financiële>valutarekening bijwerken.
- Stel het valutaomzettingstype in voor de accounts die u wilt vertalen. Met deze instelling bepaalt u of een account een gemiddelde, huidige of historische vertaling gebruikt. De instelling werkt met het venster Multicurrency Setup (uit stap 8) om te bepalen welke exchange-tabel moet worden gebruikt.
Opmerking
Elk account kan slechts aan één vertaaltype worden toegewezen.
Opmerking
Als u de accountvaluta wijzigt, moet u wachten tot de datamart-taak AccountProvider in Account is voltooid voordat u een rapport genereert.
Overzicht van de beschikbare vertaalmethoden voor een account
Huidige
De huidige vertaalmethode is een berekeningsmethode voor het eindtarief van de maand, berekend als het tarief op of vóór de datum die is geselecteerd in de rapportdefinitie, of de datum die is ingesteld voor een kolom in de kolomdefinitie (indien afwijkend van de rapportdatum).
Dit type vertaling wordt doorgaans gebruikt met balansrekeningen en een YTD-kolom.
YTD-kolommen worden berekend door het beginsaldobedrag te vertalen tegen de koers die actief is voor de beginbalansdatum.
Gemiddelde
De gemiddelde vertaalmethode is één wisselkoers die voor elke periode wordt berekend. Management Reporter berekent het gemiddelde tarief op basis van de optie Gemiddelde berekeningsmethode die is geselecteerd in Microsoft Dynamics GP inhet venster Multicurrency Setup (Microsoft Dynamics GP-menu>Hulpprogramma's Financiële>berekeningsmethode voor meervoudige>berekeningsmethodeinstellen>>). Dit wordt verder uitgelegd in de sectie Setup.
Dit type vertaling wordt doorgaans gebruikt met rekeningen met een winst-en-verliesrekening.
Het gemiddelde tarief dat voor elke periode wordt gebruikt, wordt berekend op basis van de gemiddelde berekeningsmethode die is geselecteerd in Microsoft Dynamics GP.
Het saldo dat wordt weergegeven voor een YTD-kolom wordt berekend door elke periode te vertalen met het gemiddelde tarief voor die periode en het samenvatten van de vertaalde saldi voor alle perioden.
Historische
De historische vertaalmethode is een wisselkoers op basis van de transactiedatum. Als er geen rente wordt ingevoerd voor de transactiedatum, is de gebruikte rente de eerder ingevoerde rente die het dichtst bij de transactiedatum ligt.
Het type historische vertaling wordt doorgaans gebruikt met niet-monetaire activa, zoals voorraad, vaste activa, langlopende verplichtingen of aandelen/ingehouden winsten.
Beginsaldi (BB) en valutaomzetting
Management Reporter 2012 data mart Valutaomzetting maakt geen gebruik van de vertaalde beginbalanswaarden uit het routinevenster Valutaomzetting in Microsoft Dynamics GP (Microsoft Dynamics GP-menu>Tools Routines>>Financiële>valutaomzetting).
In een YTD-kolom (year-to-date) worden beginsaldi net als elke andere transactie vertaald. Het beginsaldobedrag wordt omgerekend met dezelfde vertaalmethode en hetzelfde tarief dat wordt gebruikt voor andere transacties voor de rekening die in dezelfde periode plaatsvinden. In een rij of kolom waarin het beginsaldo wordt geïsoleerd (een rij met de accountmodificator van /BB, of een kolom met PERIODIC/BB of YTD/BB), wordt het beginsaldo omgerekend tegen de koers die is ingevoerd voor de einddatum van het jaar; doorgaans 12/31 voor een kalenderjaar.
Rapportontwerp in Management Reporter 2012
Rijdefinitie
U hoeft niets in de rijdefinitie te configureren om valutaomzetting te laten werken. Elk account wordt automatisch vertaald op basis van hoe het is geconfigureerd in Microsoft Dynamics GP.
Kolomdefinitie
Afhankelijk van hoe u het rapport wilt weergeven, zijn er twee opties
Alle kolommen worden weergegeven in dezelfde valuta, met de optie om alle kolommen dynamisch te wijzigen in een andere valuta in de webviewer van Management Reporter. Laat hiervoor het veld Valutaweergave leeg. Hiermee wordt het rapport gegenereerd en worden de saldi weergegeven in de functionele valuta voor het bedrijf. Nadat het rapport is gegenereerd, bekijkt u het rapport in de webviewer, selecteert u de knop Valuta en selecteert u een andere valuta voor het rapport. Alle kolommen waarvoor geen valuta is gedefinieerd, worden overgezet naar de valuta die u hebt geselecteerd. Het rapport moet al zijn gegenereerd.
Selecteer een valuta-id in het veld Valutaweergave . Hierdoor wordt de kolom alleen weergegeven in de valuta die u hebt geselecteerd.
Opmerking
Als rapporten zijn ontworpen voor gebruik van de verouderde gegevensprovider Management Reporter 2012 voor Microsoft Dynamics GP, moet u mogelijk de valutaweergave en valutafilter bijwerken om de ISO-code van de valuta te gebruiken (bijvoorbeeld: USD). In de vorige release zijn deze velden ingevuld met de valuta-id (bijvoorbeeld: Z-US$).
Rapportdefinitie
Schakel de optie Alle rapportagevaluta's opnemen in de rapportdefinitie in op het tabblad Rapport . Als u dit selecteert, wordt het rapport automatisch gegenereerd voor alle valuta's die voor het bedrijf zijn geconfigureerd. Dit zorgt ervoor dat het rapport eenmaal wordt gegenereerd voor elke valuta waarvoor wisseltabellen zijn geconfigureerd voor het bedrijf. Het wijzigen van de weergave van een rapport in een andere rapportagevaluta is alleen beschikbaar in de webviewer.
Rapportweergave in Management Reporter 2012
De Web Viewer van Management Reporter 2012 biedt u de mogelijkheid om rapporten in meerdere valuta's dynamisch weer te geven met behulp van de knop Valuta op de werkbalk. U kunt een Management Reporter 2012-rapport niet dynamisch weergeven in een andere valuta met de client Management ReportEr 2012 Report Viewer (desktop viewer). Als de knop Valuta niet beschikbaar is in de webviewer, drukt u op Ctrl+F5 om de pagina opnieuw te laden.
Wanneer u een andere valuta selecteert, gebeurt er een van de volgende twee dingen:
- Als voor de rapportdefinitie de optie Alle rapportagevaluta's opnemen is ingeschakeld, wordt het rapport onmiddellijk weergegeven in de geselecteerde valuta.
- Als de optie Alle rapportagevaluta's opnemen niet is ingeschakeld voor de rapportdefinitie, wordt het rapport verzonden naar de rapportwachtrij en weergegeven in de geselecteerde valuta nadat het rapport is gegenereerd.
Valutaomzetting en ingehouden inkomsten
U kunt de account(s) voor ingehouden inkomsten definiëren door te klikken op microsoft Dynamics GP-menu>Hulpprogramma's>Financieel>grootboekinstellen>. Deze moet worden toegewezen aan accountcategorienummer 27 (het standaardnummer van de categorie Ingehouden inkomsten). U kunt het nummer van de accountcategorie vinden door het menu Microsoft Dynamics GP-menu>Hulpprogramma's> instellenFinanciële>categorieinstellen> te selecteren.
Microsoft Management Reporter 2012 biedt geen ondersteuning voor het boeken van transacties naar het account met ingehouden inkomsten. Als transacties worden geboekt op de ingehouden winstrekening, worden de vertaalde saldi niet correct berekend. U wordt aangeraden extra accounts voor ingehouden inkomsten in te stellen voor het boeken van aanpassingen.
Vanaf CU11 is de accountcategorie niet meer vereist voor ingehouden inkomsten. De vertaling gebruikt nu de oorspronkelijke documentgegevens om de vertaalde waarden correct te berekenen. Boeken naar ingehouden inkomsten wordt nu ook ondersteund in CU11 en hoger.
Meer informatie vindt u hier:
Het huidige tarief gebruiken
Valutaomzetting van Management Reporter met het huidige vertaaltype
Het historische tarief gebruiken
Valutaomzetting van Management Reporter met behulp van het type Historische vertaling
Het gemiddelde tarief gebruiken
Valutaomzetting van Management Reporter met het type Gemiddelde vertaling