Hoe betalingen met bedragen van nul worden behandeld in Crediteurenbeheer in Microsoft Dynamics GP
In dit artikel wordt beschreven hoe betalingen met een bedrag van nul worden behandeld in Crediteurenbeheer wanneer u een batch cheque afdrukt in Microsoft Dynamics GP 9.0 en Microsoft Dynamics GP 10.0.
Van toepassing op: Microsoft Dynamics GP
Origineel KB-nummer: 861276
Inleiding
Dit artikel bevat stapsgewijze informatie over het verwijderen van betalingen met nulbedragen.
Redenen waarom de overboeking wordt afgedrukt voor betalingen met een bedrag van nul
Wanneer u facturen voor de leverancier opent voordat u de cheque voor betaling maakt, worden in Microsoft Dynamics GP automatisch resterende niet-toegepaste betalingen en creditnota's toegepast. Nadat de documenten automatisch zijn toegepast, hebben sommige leveranciers mogelijk een nettobedrag van nul. Microsoft Dynamics GP gebruikt geen controlenummer, maar aan elk document wordt een documentnummer toegewezen dat begint als 'REMITxxxxxxxxx' en een overboeking wordt afgedrukt om de leverancier te laten zien welke documenten zijn toegepast.
Opmerking
- U kunt geen cheque afdrukken voor een niet-EFT-betaling met een bedrag van nul.
- Hoewel het selectievakje Eerder toegepaste documenten afdrukken bij overboeking in het venster Instellingen voor crediteurenbeheer is uitgeschakeld, wordt het nulbedrag REMIT-documenten nog steeds gemaakt. Eerder toegepaste informatie omvat documenten die op elkaar worden toegepast voordat u de controle maakt en nadat u de laatste controle voor de leverancier hebt uitgevoerd.
Wanneer u een batch met cheques afdrukt, worden er overboekingsformulieren afgedrukt voor alle betalingen in de batch met een bedrag van nul.
Bij de eerste overboeking voor een betaling met een bedrag van nul wordt het veld Chequenummer ingesteld op REMIT000000000000001. Dit aantal wordt automatisch verhoogd voor elke volgende overboeking.
Voorbeeld
Neem het volgende scenario: U hebt de volgende transacties voor de volgende leveranciers:
Leverancier1:
- Factuur1: 100,00
- Factuur4: 130,00
Leverancier2:
- Factuur2: 23.00
- Vendor Return1: 23,00
Leverancier3:
- Factuur3: 55,00
- Credit Memo1: 10,00
Wanneer u een controlebatch maakt en een bewerkingslijst afdrukt, worden de volgende bedragen weergegeven voor de leveranciers:
- Leverancier1: 230,00
- Leverancier2: 0,00
- Leverancier3: 45,00
Wanneer u de chequebatch afdrukt, wordt er geen controle afgedrukt voor Leverancier2. Wanneer de controles voor leverancier1 en leverancier3 worden afgedrukt, wordt het venster Proces automatisch geopend, zodat u het overboekingsrapport kunt afdrukken voordat u de chequebatch plaatst.
Nadat u de cheques hebt afgedrukt, drukt het programma een overboeking af voor Vendor2. U kunt een overboeking naar een leverancier verzenden om uit te leggen waarom u geen betaling naar de leverancier verzendt. In dit voorbeeld kunt u een overboeking naar Leverancier2 verzenden om uit te leggen dat Invoice2 en Vendor Return1 elkaar annuleren.
Opmerking
Een overboeking is geen cheque. Bij een overboeking wordt geen chequenummer gebruikt. Nadat u de overboeking hebt afgedrukt, kunt u cheques posten. De volgende controlebatch bevat geen leverancier2, tenzij er nieuwe documenten worden ingevoerd voor Leverancier2.
Voorkomen dat een overboeking wordt afgedrukt
Gebruik een van de volgende opties om dit te doen.
Optie 1: Gebruik het venster Controle bewerken om de toegepaste documenten uit te sluiten in deze controlebatch
Opmerking
Deze toegepaste documenten worden opnieuw weergegeven in de volgende controlebatch.
Open het venster Controles bewerken.
Selecteer de batch-id en de leverancier naar wie u de overboeking wilt verzenden.
Selecteer Toepassen.
Schakel de selectievakjes uit voor de documenten die worden toegepast op de leverancier aan wie u de overboeking verzendt.
Optie 2: volg stap 3 en stap 4 uit het Knowledge Base-artikel (KB) 855957
Opmerking
Met deze optie worden alle cheques van nul dollar in de tabel verwijderd, zodat ze niet worden opgenomen in deze chequebatch of in een toekomstige chequebatch.
Zie Overboekingen van nul dollar voorkomen in Payables Management in Microsoft Dynamics GP voor meer informatie.
Redenen waarom overschrijvingen niet worden geboekt op Bank reconciliation
Bij overboekingen voor betalingen met een getal nul wordt gebruikgemaakt van REMIT-nummers en wordt geen gebruikgemaakt van de controlenummerreeks die in het chequeboek is gedefinieerd. Deze REMIT-nummers hebben een voorvoegsel dat verschilt van het voorvoegsel van controlenummers voor andere overboekingen.
Voor overboekingen voor betalingen met een bedrag van nul wordt geen gebruikgemaakt van chequestroken.