Delen via

Procedures voor eindejaarssluiting voor Grootboek in Microsoft Dynamics GP

  • Artikel

In dit artikel vindt u een overzicht van de aanbevolen procedures voor eindejaarssluiting voor Microsoft Dynamics GP. Dit artikel bevat een controlelijst met de stappen in de procedure, gedetailleerde informatie voor elke stap en een reeks veelgestelde vragen.

Van toepassing op: Microsoft Dynamics GP
Origineel KB-nummer: 888003

Samenvatting

Lees dit artikel voordat u de stappen uitvoert en zorg ervoor dat u een actuele back-up hebt van zowel de bedrijfs- als Dynamics-databases. Voor informatie over technische ondersteuning voor de procedures voor het einde van het jaareinde van het grootboek kunnen Microsoft Partners Microsoft Ondersteuning voor bedrijven bezoeken om een ondersteuningsincident te openen.

Opmerking

Tijdens de eindejaarsroutine worden alle records die worden verplaatst, in een tijdelijke tabel geplaatst voordat ze naar de GL30000 tabel worden verplaatst. U moet vrije schijfruimte hebben die gelijk is aan de grootte van de GL20000 tabel om de routine uit te voeren.

Controlelijst voor eindejaarseinde

  1. Voltooi de boekingsprocedures en de afsluitprocedures voor andere modules.

    Opmerking

    Deze stap is alleen vereist als Grootboek is geïntegreerd met andere modules.

  2. Post de laatste aanpassingsvermeldingen in Grootboek.

  3. Druk een accountlijst af om het type boeking van elk account te controleren.

  4. Sluit de laatste periode van het fiscale jaar.

    Opmerking

    Deze stap is optioneel.

  5. Optioneel: voer bestandsonderhoud uit voor de groep modules uit de financiële reeks.

  6. Controleer de instellingen in het venster Grootboekinstellingen.

  7. Maak een back-up.

  8. Druk een gedetailleerd rapport over de proefbalans af.

  9. De jaarrekening aan het einde van het jaar afdrukken.

  10. Stel een nieuw fiscaal jaar in.

  11. Sluit het fiscale jaar.

  12. Sluit alle fiscale perioden voor alle reeksen.

    Opmerking

    Deze stap is optioneel.

  13. Pas de budgetcijfers voor het nieuwe jaar aan en druk vervolgens de jaarrekening af.

  14. Maak een back-up.

Stap 1: Voltooi de boekingsprocedures en de afsluitprocedures voor andere modules. (Zie de voorgestelde volgorde hieronder.)

Volg deze stap alleen als Grootboek is geïntegreerd met andere modules. Als Grootboek niet is geïntegreerd met andere modules, slaat u deze stap over.

  1. Boek definitieve transacties in alle modules, behalve in Grootboek.

  2. Voltooi de procedures voor het einde van de maand en de kwartaal-end-procedures voor alle modules, met uitzondering van grootboek.

  3. Voltooi de procedures voor het einde van het jaar voor elke module in de volgende volgorde:

    1. Inventaris

      Zie Procedures voor eindejaarsafsluiting in Voorraadbeheer in Microsoft Dynamics GP voor meer informatie.

    2. Debiteurenbeheer

      Zie Procedures voor eindejaarsafsluiting voor Debiteurenbeheer in Microsoft Dynamics GP voor meer informatie.

    3. Crediteurenbeheer

      Zie Procedures voor eindejaarssluiting voor de module Payables Management in Microsoft Dynamics GP voor meer informatie.

    4. Beheer van vaste activa

      Zie De procedures voor het einde van het jaar voor de module Fixed Asset Management in Microsoft Dynamics GP voor meer informatie.

    5. Analytische boekhouding

      Er is functionaliteit toegevoegd voor het consolideren van saldi voor dimensies in Analytical Accounting (Terug op GP 10.0 SP2). Raadpleeg De procedures voor eindejaarseinde voor Analytische boekhouding in Microsoft Dynamics GP om te controleren of u de dimensies die u tijdens het einde van het jaar wilt consolideren, juist hebt gemarkeerd. (De AA-dimensiecodes zijn dus gekoppeld aan het saldo dat naar voren wordt gebracht.)

      Opmerking

      Er is geen afzonderlijk jaareindeproces dat moet worden uitgevoerd in de module Analytische boekhouding. Wanneer het jaareindeproces wordt uitgevoerd voor grootboek, worden de saldi automatisch samengevoegd en worden de transacties in Analytical Accounting verplaatst voor dimensies die correct zijn gemarkeerd (om AA-codes te koppelen aan de BBF-vermeldingen in de AA-tabellen [geen GL-tabellen]).

      Zie De procedures voor het einde van het jaar voor analytische boekhouding in Microsoft Dynamics GP voor meer informatie.

Stap 2: de laatste aanpassingsvermeldingen posten in Grootboek

De aangepaste vermeldingen bevatten alle vermeldingen die fouten corrigeren die zijn gemaakt bij het vastleggen van transacties. De aangepaste posten omvatten ook journaalposten die worden gebruikt om inkomsten of uitgaven toe te wijzen aan de periode waarin de inkomsten zijn verdiend of waarin de uitgaven zijn gemaakt.

Als u aangepaste vermeldingen moet maken om inkomsten, uitgaven of afschrijvingen te geven aan het jaar dat u sluit, gebruikt u het venster Transactieinvoer of het venster Snel Logboek invoer om de aangepaste vermeldingen in Grootboek te maken.

Als u initiële aanpassingsposten of postcontroleposten afzonderlijk van andere fiscale perioden moet bijhouden, kunnen controleperioden worden ingesteld in Grootboek. Met deze functie kunt u de aanpassingsvermeldingen die worden gemaakt nadat het jaar is gesloten, afzonderlijk bijhouden. Zie Een aanpassingsperiode instellen in Grootboek in Microsoft Dynamics GP voor meer informatie over het maken van controleperioden.

Opmerking

Als u afsluitperioden gebruikt en u deze afhandelt, worden de transacties allemaal verplaatst naar de eerste periode met de begindatum.

Stap 3: Een accountlijst afdrukken om het type boeking van elk account te controleren

Het boekingstype bepaalt of een rekening wordt gesloten voor de rekening voor ingehouden inkomsten of dat een rekening een saldo naar het volgende fiscale jaar brengt. Als het rekeningsaldo aan het einde van het jaar wordt vervroegd, moet het boekingstype worden ingesteld op Balans. Als het accountsaldo aan het einde van het jaar wordt gesloten voor een rekening met ingehouden inkomsten, moet het boekingstype worden ingesteld op Winst en verlies. Gebruik het venster Accountonderhoud als u het boekingstype voor een account moet wijzigen.

Volg deze stappen om een accountlijst af te drukken:

  1. Wijs in het menu Rapportende optie Financieel aan en selecteer vervolgens Account.

  2. Selecteer alle accounts in de lijst Rapporten en selecteer vervolgens Nieuw.

  3. Typ alle accounts in het vak Optie .

  4. Schakel het selectievakje Inactieve accounts in.

    Opmerking

    Het eindejaarsproces is ontworpen om inactieve grootboekrekeningen te verwijderen die geen activiteit van het huidige jaar hebben. Zie Q17 in de sectie Veelgestelde vragen voor meer informatie.

  5. Selecteer Bestemming om een rapportbestemming op te geven en selecteer vervolgens OK.

  6. Selecteer Afdrukken.

Stap 4: (optioneel) Sluit de laatste periode van het fiscale jaar

De laatste periode van het fiscale jaar afsluiten (onder Hulpprogramma's | instellen | bedrijf | Fiscale perioden) om te voorkomen dat gebruikers boeken naar het voorgaande jaar terwijl u het sluit en saldo's vooruitdraait.

U kunt het venster Fiscale perioden instellen gebruiken om alle fiscale perioden te sluiten die nog openstaan voor het jaar. Hiermee voorkomt u dat transacties naar de verkeerde periode of het verkeerde jaar worden geboekt.

Opmerking

Zorg ervoor dat u alle transacties voor de periode en voor het jaar voor alle modules boekt voordat u de fiscale perioden sluit. Als u later transacties moet posten naar een fiscale periode die u al hebt gesloten, moet u terugkeren naar het venster Fiscale perioden instellen om de periode opnieuw te openen.

Stap 5: (optioneel) Bestandsonderhoud uitvoeren voor de financiële reeks modules

Voer de procedure voor het controleren van koppelingen uit in de groep financiële reeks modules. (Hiervoor selecteert u Microsoft Dynamics GP>Onderhoud>Koppelingen controleren>Financiële reeks. Houd er rekening mee dat koppelingen niet kunnen worden teruggedraaid, dus moet u deze altijd eerst uitvoeren in een TEST-bedrijf en het rapport controleren om er zeker van te zijn dat u akkoord gaat met alle aangebrachte wijzigingen en geen verrassingen hebt.)

Stap 6: De instellingen controleren in het venster Grootboek instellen

Als u historische gegevens wilt bijhouden, moet u het selectievakje Accounts en het selectievakje Transacties inschakelen in het gebied Geschiedenis onderhouden van het venster Grootboekinstellingen. Met de accountgeschiedenis kunt u financiële overzichten en berekende budgetten afdrukken op basis van historische informatie. Met de transactiegeschiedenis kunt u gedetailleerde historische proefsaldi afdrukken. Met de transactiegeschiedenis kunt u ook de transactiedetails bekijken. Als deze selectievakjes zijn ingeschakeld, worden zowel de accountgeschiedenis als de transactiegeschiedenis bijgewerkt tijdens de eindejaarsafsluitingsroutine.

Stap 7: een back-up maken

Maak een back-up van alle bedrijfsgegevens en plaats de back-up vervolgens in veilige permanente opslag. De back-up geeft u een permanent overzicht van de financiële positie van het bedrijf aan het einde van het jaar. De back-up kan later worden hersteld als dat nodig is.

Stap 8: Een laatste gedetailleerd rapport over de proefbalans afdrukken

Gebruik het venster Rapport proefsaldo om een gedetailleerd rapport over de eindversie van het jaar af te drukken.

Opmerking

We raden u aan alle transacties voor de periode en voor het jaar voor alle modules te posten voordat u het rapport Gedetailleerde proefbalans afdrukt. Als u later extra transacties boekt, raden we u aan een nieuw gedetailleerd evaluatiesaldorapport af te drukken.

Stap 9: De jaarrekening aan het einde van het jaar afdrukken

Druk de jaarrekeningen af die aan het einde van het jaar zijn vereist. De meest voorkomende jaarrekeningen omvatten de volgende overzichten:

  • Balans
  • Winst- en verliesrekening
  • Overzicht van cashflows
  • Overzicht van ingehouden inkomsten

Stap 10: Een nieuw fiscaal jaar instellen

Voordat u de eindejaarsafsluitingsroutine kunt uitvoeren, moet u het volgende fiscale jaar instellen met behulp van hetvenster Fiscale perioden instellen (onder Microsoft Dynamics GP>Tools> Fiscaleperiodeninstellen>>).

Stap 11: HET JAAR SLUITEN

Voer de volgende stappen uit om het fiscale jaar te sluiten:

  1. Selecteer in Microsoft Dynamics GP de optie Microsoft Dynamics GP>Tools>Routines> Eindevan hetfinanciële> jaar.

  2. Geef een account op in het vak Account met ingehouden inkomsten .

    De rekening die u opgeeft in het vak Ingehouden inkomstenrekening is de rekening waarop de winst- en verliesrekeningen van het jaar worden gesloten. Het standaardaccount is het account dat u hebt opgegeven in het venster Grootboek instellen (onder Microsoft Dynamics GP>Tools>Setup>Financial>General Ledger.).

    Alle huidige jaarwinsten of verliezen op het lopende jaar worden overgedragen naar de rekening die u opgeeft in het vak Account voor ingehouden inkomsten . Als u de ingehouden inkomsten voor het jaar wilt verdelen over meer dan één account, kunt u een toewijzingsrekening opgeven om het bedrag van de ingehouden inkomsten over de juiste rekeningen te verdelen. U kunt bijvoorbeeld een toewijzingsrekening instellen om de inkomsten te verdelen over verschillende afdelingen in het bedrijf.

    U kunt ook de winst of het verlies van het jaar overdragen naar accounts die een specifiek accountsegment bevatten. Dit proces staat bekend als het sluiten van een divisierekening voor ingehouden inkomsten. Zie How to use divisional retained earnings accounts in General Ledger in Microsoft Dynamics GP voor meer informatie.

    Zie de sectie Veelgestelde vragen voor meer informatie over het sluiten van divisierekeningen voor ingehouden inkomsten.

  3. Geef het nummer op dat u wilt gebruiken als het eerste journaalpostnummer voor het volgende fiscale jaar in het vak Begin Logboek Invoer.

    U kunt het standaardnummer accepteren. Het standaardnummer is één meer dan het hoogste journaalpostnummer dat voor het huidige jaar is geboekt. U kunt ook een nieuw nummer opgeven. Het logboekitemnummer dat u opgeeft, wordt gebruikt als het logboekvermeldingsnummer voor het Year-End Rapport Sluiten.

  4. Als u de routine wilt starten, selecteert u Jaar sluiten.

    Belangrijk

    Selecteer Jaar één keer sluiten. Als u meer dan één keer selecteert, sluit u meer dan één jaar tijdens het proces. Als het voortgangsvenster lijkt te stoppen bij 50 procent, start u de routine niet opnieuw. Zolang de harde schijf wordt verwerkt, laat u het proces doorgaan.

Als u de accountgeschiedenis bijhoudt, worden met de eindafsluitingsroutine alle huidige jaargegevens voor elk account in het rekeningdiagram overgedragen naar de accountgeschiedenis. Als u de transactiegeschiedenis bijhoudt, worden met de eindafsluitingsroutine van het jaar ook alle huidige jaargegevens voor elke rekening in het rekeningdiagram overgedragen naar de transactiegeschiedenis. Het proces bereidt vervolgens het boekhoudsysteem voor op een nieuw fiscaal jaar. Naast het overdragen van de huidige jaarcijfers naar de transactiegeschiedenis en de rekeninggeschiedenis, voert de eindejaarsafsluitingsroutine de volgende stappen uit:

  • De eindejaarsafsluitingsroutine verzoent en geeft een overzicht van de grootboeksaldi die gedurende het hele jaar zijn opgeteld.
  • De eindejaarsafsluitingsroutine verwijdert accounts die als inactief zijn gemarkeerd als de accounts voldoen aan de criteria voor het verwijderen van een boekingsaccount. Inactieve accounts die zijn ingesteld als budgetrekeningen, kunnen ook worden verwijderd als ze geen activiteit voor het jaar hebben. Deze accounts kunnen worden verwijderd, zelfs als aan deze rekeningen budgetbedragen van de afgelopen jaren zijn gekoppeld.
  • De eindejaarsafsluitingsroutine verplaatst alle saldi van de winst- en verliesrekening naar de ingehouden winstrekening.
  • De eindejaarsafsluitingsroutine geeft een overzicht van balansrekeningen en brengt de saldi naar voren als de beginsaldi van de rekening in het nieuwe boekjaar.
  • In de eindejaarsafsluitingsroutine wordt het Year-End rapport Sluiten afgedrukt.

Wanneer de eindejaarsafsluitingsroutine is voltooid, wordt het Year-End rapport Sluiten afgedrukt. Dit rapport bevat de accounts die zijn gesloten en de transacties die zijn gemaakt om deze accounts te sluiten. Het rapport Year-End Sluiten maakt deel uit van de audittrail. Sla dit rapport op voor de permanente records van het bedrijf. Het rapport Year-End Sluiten kan niet opnieuw worden afgedrukt.

Stap 12: (optioneel) Sluit alle fiscale perioden voor alle reeksen. (Hulpprogramma's | instellen | bedrijf | Fiscale perioden)

Nadat u de afsluitprocedures voor alle modules hebt voltooid, gebruikt u het venster Fiscale perioden instellen om alle perioden voor alle reeksen als gesloten te markeren. We raden u aan dit te doen om te voorkomen dat transacties vanuit een module worden geboekt naar een periode die u hebt afgesloten. Nadat een periode is gemarkeerd als gesloten, kunnen transacties niet worden geboekt in de periode, tenzij u de periode opnieuw opent. Als u later een transactie naar een gesloten periode moet posten, gaat u terug naar het venster Fiscale perioden instellen om de periode opnieuw te openen.

Stap 13: Pas de budgetcijfers voor het nieuwe jaar aan en druk vervolgens de jaarrekening af

Pas de budgetcijfers aan met behulp van een van de volgende vensters:

  • Excel-Based Budgetteren (Kaarten>Selecteren Financiële>budgetten> selecteer een budget-id > selecteer Openen>met Excel)
  • Budgetonderhoud (Selecteer Kaarten>Financiële>budgetten> selecteer een budget-id >OPENEN>met Behulp van Microsoft Dynamics GP)
  • Single-Account budgetonderhoud

Druk de winst- en verliesrekening af om te controleren of de winst- en verliesrekeningen zijn gesloten voor de rekening voor ingehouden inkomsten. Druk de balans af om te controleren of de balansrekeningen aangeven dat de saldi zijn vervroegd.

Als u geavanceerde financiële analyse (AFA) gebruikt om de jaarrekening af te drukken, moet u de rapportindeling bijwerken om het huidige fiscale jaar weer te geven. Volg deze stappen om dit te doen:

  1. Wijs in het menu Rapportende optie Financieel aan en selecteer vervolgens Geavanceerd financieel.
  2. Selecteer in de lijst Rapporten het financiële overzicht, selecteer Openen en selecteer vervolgens Indeling.
  3. Dubbelklik op elke kolomknop om de kolomdefinitie voor de kolom te controleren. Dubbelklik bijvoorbeeld op de knop C1 of de knop C2 .
  4. Als het kolomtype is ingesteld op Periodebereik, Jaar-tot-Heden of Variabele jaar-tot-heden, selecteert u het huidige fiscale jaar in de lijst Jaar en selecteert u OK.
  5. Herhaal stap 13-1 tot en met 13-4 voor elke kolom van elk rapport.

Stap 14: een back-up maken

Maak een back-up van alle bedrijfsgegevens en plaats de back-up vervolgens in een veilige permanente opslag. De back-up geeft u een permanent overzicht van de financiële positie van het bedrijf aan het begin van het nieuwe jaar. Deze back-up kan later worden hersteld als dat nodig is.

Veelgestelde vragen

V1: Moet ik het boekjaar sluiten vóór de eerste dag van het volgende fiscale jaar?

A1: De eindejaarsafsluitingsroutine voor Grootboek hoeft niet te zijn voltooid voordat u het volgende fiscale jaar begint. We raden u echter aan het jaar zo snel mogelijk af te sluiten.

V2: Kan ik de vermeldingen aanpassen nadat ik het jaar heb afgesloten?

A2: U kunt een vermelding posten in het meest recente historische jaar als het selectievakje Posten naar geschiedenis is ingeschakeld in het venster Grootboek instellen. Je mag een jaar terug posten. Als u een vermelding naar een gesloten jaar boekt, wordt er automatisch een tweede vermelding gemaakt waarmee de beginsaldi voor het huidige fiscale jaar worden bijgewerkt.

In de volgende tabellen ziet u een aangepaste vermelding en de manier waarop het item wordt weergegeven in het algemene boekingslogboek. In dit voorbeeld is een aanpassingsvermelding naar een P&L-account gepost naar het laatst gesloten jaar. (De 20XX vertegenwoordigt het laatst gesloten jaar waarnaar u hebt gepost.) U ziet dat de oorspronkelijke vermelding wordt vermeld op de algemene boekings Logboek en een afzonderlijke vermelding op de ingehouden inkomstenrekening van 31-12.

Vermelding aanpassen

20-12-20XX Administratiekosten $500 -
- Cash - $500

Algemeen boekingslogboek

20-12-20XX Administratiekosten $500 -
- Cash - $500
31-12-20XX Ingehouden inkomsten $500 -
- Cash - $500

V3: Nadat ik de eindejaarsafsluitingsroutine had voltooid, werden de beginsaldi voor een aantal van mijn verkoop- en onkostenrekeningen vervroegd. Sommige van mijn activarekeningen zijn ook gesloten met de rekening voor ingehouden inkomsten. Waarom is dit probleem opgetreden en wat kan ik doen om het op te lossen?

A3: Het boekingstype dat is opgegeven in het venster Accountonderhoud voor het account bepaalt of een saldo voor de rekening wordt naar voren wordt gebracht of dat het account wordt gesloten voor de rekening met ingehouden inkomsten. Op rekeningen die gebruikmaken van het type Balansboeking wordt een saldo overgemaakt. Accounts die gebruikmaken van een type winst- en verliesboeking dicht bij de rekening voor ingehouden inkomsten. Gebruik de juiste methode om dit probleem op te lossen:

METHODE 1: Herstel vanaf een back-up, corrigeer het boekingstype en voer vervolgens de eindejaarsafsluitingsroutine opnieuw uit.

METHODE 2: Zie Het boekingstype voor een account wijzigen nadat u het jaar hebt gesloten in Grootboek voor Microsoft Dynamics GP voor meer informatie over het corrigeren van accounts die een onjuist boekingstype hadden zonder dat u deze kunt herstellen naar een back-up.

METHODE 3: Voor Microsoft Dynamics GP 2013 R2 (12.00.1745) en latere versies kunt u naar het venster Einde van het einde van het jaar gaan en de knop voor Omgekeerd historisch jaar selecteren, het weergegeven jaar controleren en Proces selecteren. Het jaar wordt opnieuw geopend alsof het in de eerste plaats nooit is gesloten, dus u kunt het boekingstype voor het account wijzigen en vervolgens de eindejaarsafsluitingsroutine opnieuw uitvoeren.

V4: Ik heb geprobeerd de eindejaarsafsluitingsroutine uit te voeren met behulp van een divisieaccount voor ingehouden inkomsten, maar ik heb het volgende foutbericht ontvangen:

Account met ingehouden inkomsten is niet gevonden.

Wat kan ik doen om het probleem op te lossen dat dit foutbericht veroorzaakt?

A4: Voordat de routine kan worden voortgezet, moet de eindejaarsafsluitingsroutine valideren dat alle vereiste accounts voor de deling behouden inkomsten bestaan. Het demonstratiebedrijf Fabrikam, Inc. gebruikt bijvoorbeeld de accountindeling nnn-nnnn-nn. Het eerste segment vertegenwoordigt de afdeling. Er moet een rekening met ingehouden inkomsten bestaan voor elke afdeling die een winst- en verliesrekening heeft. Als er bijvoorbeeld een verkoopaccount 400-4100-00 bestaat, maar er geen 400-nnnn-nn-account voor ingehouden inkomsten bestaat, ontvangt u dit foutbericht. Zie voor meer informatie over het sluiten van divisierekeningen voor ingehouden inkomsten:

V5: Wat gebeurt er met eenheidsrekeningen tijdens de eindejaarsafsluitingsroutine?

A5: Eenheidsrekeningen worden behandeld als balansrekeningen. Eenheidsrekeningen hebben een saldo dat wordt vervroegd wanneer het jaar wordt afgesloten. Zie Beginsaldi voor eenheidsrekeningen wissen in Grootboek in Microsoft Dynamics GP voor meer informatie over het wissen van de beginsaldi voor eenheidsrekeningen.

V6: Ik bereid me voor om het jaar af te sluiten in Grootboek. Moet iedereen Microsoft Dynamics GP verlaten voordat ik de eindejaarsroutine doe?

A6: We raden gebruikers van clientcomputers aan om niet meer te werken in Microsoft Dynamics GP terwijl de eindejaarsroutine wordt verwerkt. Als gebruikers in het programma blijven werken, kan hun werk verloren gaan als u problemen ondervindt met de eindafsluitingsroutine en u de laatste back-up moet herstellen.

V7: Ik wil de nettowinst elke maand toewijzen aan de ingehouden winstrekening of aan de kapitaalrekeningen. Ook wordt de nettowinst geacht te worden toegewezen aan drie rekeningen met ingehouden inkomsten of kapitaalrekeningen. Kan ik het doen?

A7: Nee, je kunt het niet doen. U kunt echter een niet-financiële rekening opgeven in het venster Accountonderhoud. Gebruik een nummer dat niet voorkomt in het nummeringschema van uw huidige rekening. Deze rekening fungeert als een tussenrekening voor de nettowinst of voor het nettoverlies. Elke maand kunt u een aangepaste vermelding posten op de drie kapitaalrekeningen die u wilt aanpassen. Gebruik voor het offsetaccount het tussenrekeningaccount. Wanneer de eindejaarsafsluitingsroutine is voltooid, gebruikt u de tussenrekening als het account voor ingehouden inkomsten. Dit compenseert alle handmatige aanpassingen die u in de loop van het jaar aan het tussenrekening hebt aangebracht. Zorg ervoor dat het suspense-account niet wordt weergegeven in rapporten.

Als u geavanceerde financiële analyse gebruikt voor financiële overzichten, zet u de NP-regel als laatste regel op het overzicht geavanceerde financiële analyse wanneer u de balans opgeeft. Plaats vervolgens een pagina-einde vóór de NP-regel . De balans moet een NP-regel hebben. Deze regel zorgt er echter voor dat het nettoresultaat of het nettoverlies twee keer wordt weergegeven. Maak de NP-regel dus zo op dat deze buiten het financiële overzicht valt. U kunt ook een rapporttype Overige gebruiken.

V8: Waarom is de status van sommige van mijn financiële rapporten ingesteld op Ongeldig?

A8: Als een rapport is geconfigureerd voor het gebruik van het accelerator-bestand, zorgt elke wijziging in accounts in een van de volgende vensters ervoor dat de status van de afdrukopties voor financiële rapporten verandert in Ongeldig:

  • Accountbeheer
  • Onderhoud van eenheidsaccount
  • Accountdiagram massaal wijzigen
  • Year-End sluiten

Voordat u de jaarrekening afdrukt, moet u het accelerator-bestand bijwerken. Volg deze stappen om dit te doen:

  1. Wijs in het menu Rapporten naar Financieel en selecteer vervolgens Financiële accelerator bijwerken.
  2. Selecteer Bijwerken en selecteer vervolgens Doorgaan.
  3. Sluit het venster Informatie over financiële accelerator bijwerken.

V9: Hoe worden niet-financiële rekeningen gesloten tijdens de eindejaarsafsluitingsroutine?

A9: Als de niet-financiële rekening is geconfigureerd voor het gebruik van het boekingstype Balans , wordt het rekeningsaldo vervroegd tijdens de eindejaarsafsluitingsroutine. Als de niet-financiële rekening is geconfigureerd voor het gebruik van het type winst- en verliesboeking , wordt het accountsaldo gesloten voor de rekening met ingehouden inkomsten tijdens de afsluitingsroutine van het jaareinde.

V10: Wanneer ik een batch probeer te posten in de module Grootboek, ontvang ik het volgende bericht:

Batches kunnen niet worden geplaatst terwijl de Year-End Sluiten wordt uitgevoerd.

De eindejaarsafsluitingsroutine wordt niet uitgevoerd in Grootboek. Wat moet ik doen?

A10: Laat alle gebruikers alle vensters voor transactieinvoer sluiten om dit probleem op te lossen. Verwijder vervolgens het SY00800-bestand als u een Microsoft SQL Server-database uitvoert. Voer hiervoor de volgende instructie uit op de DYNAMICS-database.

delete SY00800 where BACHNUMB = 'GL_Close'

Zie de fout 'Einde van het jaar is nog in gebruik en batches kunnen niet worden geboekt' bij het boeken van een transactie in Grootboek nadat het jaar is gesloten voor meer informatie.

V11: Ik ontvang het volgende bericht wanneer ik het jaar probeer af te sluiten in Grootboek:

Een andere gebruiker sluit het jaar af.

Niemand anders probeert het jaar af te sluiten. Wat moet ik doen?

A11: U kunt dit probleem oplossen door het SY00800-bestand te verwijderen als u een Microsoft SQL Server-database gebruikt. Voer hiervoor de volgende instructie uit in SQL Server Management Studio op basis van de DYNAMICS-database.

delete SY00800 where BACHNUMB = 'GL_Close'

V12: Ik doe de eindejaarsafsluitingsroutine in Grootboek en het lijkt te zijn gestopt bij 50 procent. Mijn werkstation reageert niet meer. Wat moet ik doen?

A12: Als het geopende bestand van de transactie (GL20000) groot is, kan het lang duren voordat de eindejaarsroutine is voltooid. Als de harde schijf nog wordt verwerkt, reageert de eindejaarsafsluitingsroutine niet meer. We raden u aan de routine uit te voeren. Als de harde schijf niet wordt verwerkt, raden we u aan om te herstellen vanaf een back-up. Volg vervolgens opnieuw de stappen in dit artikel, te beginnen bij stap 5.

V13: Als een aangepaste vermelding is gepost in een jaar dat is gesloten, kan ik dan een gecorrigeerd evaluatiebalansrapport voor dat jaar afdrukken?

A13: Ja, u kunt een gecorrigeerd evaluatiebalansrapport afdrukken voor het jaar dat is gesloten. Volg deze stappen om dit te doen:

  1. Wijs in het menu Rapportende optie Financieel aan, selecteer Proefsaldo en selecteer vervolgens Nieuw.
  2. Typ met aanpassingen in het veld Optie .
  3. Schakel in het gebied Opnemen het selectievakje Accounts posten in.
  4. Schakel in het gebied Jaar het selectievakje Geschiedenis in en selecteer vervolgens het historische jaar in de lijst Jaar .
  5. Selecteer Bestemming om een rapportbestemming op te geven en selecteer vervolgens OK.
  6. Selecteer Afdrukken.

V14: Hoe bepaalt Microsoft Dynamics GP het financiële overzicht dat wordt afgedrukt voor het account dat ik toevoeg?

A14: De categorie bepaalt het type financiële overzicht dat wordt afgedrukt wanneer u snelle financiële overzichten gebruikt voor het account dat u toevoegt. De categorie is ofwel de balanscategorie ofwel de categorie Winst en verlies. U moet de rapporten opmaken om de gewenste accounts af te drukken in Geavanceerde financiële analyse. Het boekingstype wordt gebruikt tijdens de eindejaarsafsluitingsroutine om de rekeningen te bepalen die dicht bij de rekening voor ingehouden inkomsten liggen en om te bepalen welke rekening een saldo overdraagt. Het type boeking heeft geen invloed op de jaarrekening.

V15: Toen ik probeerde de eindejaarsafsluitingsroutine uit te voeren, kreeg ik een foutbericht met de melding dat er geen batch voor eenmalig gebruik of een snelle logboektransactie was geboekt. Wat betekent dit foutbericht?

A15: Wanneer u de eindejaarsafsluitingsroutine probeert uit te voeren, wordt mogelijk het volgende foutbericht weergegeven:

Er is nog geen batch- of snelle logboektransactie voor eenmalig gebruik geboekt. Wilt u doorgaan met sluiten?

U ontvangt dit foutbericht als er een niet-genoteerde batch voor eenmalig gebruik of een niet-genoteerde snelle logboektransactie bestaat in Grootboek. Dit foutbericht voorkomt niet dat u doorgaat met de eindejaarsafsluitingsroutine. Als u de batch voor eenmalig gebruik of de snelle logboektransactie niet wilt posten, gaat u verder met de eindejaarsafsluitingsroutine.

V16: Waarom krijg ik het volgende foutbericht wanneer ik de eindejaarsafsluitingsroutine in Grootboek probeer uit te voeren:

[Microsoft] [ODBC SQL Server-stuurprogramma][SQL Server]Schending van primaire sleutelbeperking 'PK##0671112'. Kan geen dubbele sleutel invoegen in object ##0671112

A16:De eindtransacties aan het einde van het jaar bevatten een valuta die niet is toegewezen aan een account. Zie de fout 'Schending van primaire sleutelbeperking 'PK##0671112' bij het uitvoeren van een eindejaarsafsluitingsroutine in Grootboek voor meer informatie over het oplossen van dit probleem.

V17: Waarom zijn tijdens het einde van het jaar een aantal GL-accounts verwijderd die mogelijk zijn gekoppeld aan budgetten?

A17: Functionaliteit is toegevoegd (in GP 2015 en hogere versies) in het Year-End venster Sluiten met een selectievakje voor Inactieve accounts onderhouden. Als deze optie is gemarkeerd, kunt u kiezen of u Alle inactieve accounts wilt behouden, of alleen accounts met budgetbedragen. Als u deze optie niet markeert, worden alle inactieve accounts uit het systeem verwijderd tijdens het proces voor het sluiten van het jaar.

Zie Inactieve GL-accounts verwijderd tijdens Year-End Proces sluiten voor Grootboek in Microsoft Dynamics GP voor meer informatie over inactieve GL-accounts en het proces voor het sluiten van het jaareinde.

V18: Als ik een mislukte eindejaarssluiting heb gehad, kan ik dan het selectievakje Historisch jaar omkeren in het venster Year-End Sluiten in Microsoft Dynamics GP 2013 R2 (en latere versies) gebruiken om dit op te lossen of het ongedaan te maken?

A18: Het aanbevolen en ondersteunde proces is om onmiddellijk te herstellen naar een eerdere back-up als het proces voor het sluiten van het jaar mislukt. Het Reverse Historical Year-proces is ontworpen om een GL-jaar te heropenen dat met succes is afgesloten. Dat gezegd hebbende, werkt het voor sommige gevallen (maar niet voor alle). Dus je bent echt alleen om het te proberen. Als u wilt, maakt u een huidige back-up en test u deze in een TEST-bedrijf om te controleren of deze correct werkt, omdat deze mogelijk niet werkt voor alle gegevensscenario's. Als het proces voor het sluiten van het jaar mislukt, is het raadzaam om eventuele foutberichten op het scherm te laten afdrukken en vervolgens te herstellen naar de back-up die u vooraf sluit.