Tworzenie harmonogramów rozliczania

Na stronie Harmonogram fakturowania można tworzyć, usuwać lub edytować harmonogramy fakturowania. Możesz również przejrzeć listę harmonogramów fakturowania. Podczas tworzenia harmonogramu fakturowania domyślne jego wartości są określane przez skojarzoną z nim grupę fakturowania. Dodatkowe informacje można skonfigurować na stronie Parametry fakturowania umowy cyklicznej.

Utwórz harmonogram rozliczeń

Aby utworzyć harmonogram rozliczeń, wykonaj poniższe kroki.

1. Na stronie Harmonogram fakturowania wybierz opcję Nowe.
2. W oknie dialogowym Tworzenie harmonogramu fakturowania w polu Grupa harmonogramów fakturowania wybierz grupę harmonogramów fakturowania.
3. W polu Konto odbiorcy wybierz konto klienta.
4. W polu Data rozpoczęcia wybierz datę rozpoczęcia, a następnie w polu Liczba okresów wprowadź liczbę okresów. Pole Data zakończenia jest aktualizowane na podstawie liczby wpisanych okresów. Po zaktualizowaniu pola Data zakończenia fakturowania pole Liczba okresów zostanie zaktualizowane do wartości 0 (zero).
5. Kliknij przycisk OK.
6. Na stronie Harmonogram fakturowania, na karcie Ogólne, w polu Opis wprowadź opis harmonogramu fakturowania.
7. W polu Szablon punktu kontrolnego wybierz szablon kamieni milowych do fakturowania kamieni milowych.

Pola, takie jak Konto faktury i Kod waluty, są aktualizowane przy użyciu informacji od odbiorcy.

Pola Częstotliwość fakturowania i Interwał fakturowania są ustawiane automatycznie na podstawie wybranej grupy harmonogramów fakturowania.

8. Aby utworzyć osobne faktury, ustaw opcję Faktura oddzielnie na wartość Tak.
9. Aby automatycznie odnawiać harmonogram rozliczeń po ostatnim okresie rozliczeniowym, ustaw opcję Odnów automatycznie na Tak, a następnie ustaw pole Wiersze do dodania przy każdym odnowieniu.

Pola Parametry są ustawiane automatycznie na podstawie wartości na stronie Parametry fakturowania umowy cyklicznej.

10. Aby proporcjonalnie oszacować wysokość harmonogramu rozliczeń, ustaw opcję Proporcjonalnie częściowe okresy na Tak.
11. Aby dopasować wiersze szczegółów harmonogramu fakturowania do końca miesiąca, ustaw opcję Dopasuj do miesiąca na wartość Tak.
12. W polach Data rozpoczęcia umowy i Data zakończenia umowy wpisz daty rozpoczęcia i zakończenia umowy. Daty te mają wyłącznie informacyjny termin.

W polu Płatność są podane informacje o płatności odbiorcy od odbiorcy. Gdy element zamówienia jest wstrzymany lub zamknięty, nie można zmienić informacji o płatności.

Banknot

Podczas konsolidowania faktur według towarów wartości w polach Warunki płatności, Metoda oraz Harmonogram fakturowania muszą być zgodne. W przeciwnym razie nie można skonsolidować faktur.

13. Na karcie Adres możesz przejrzeć i zaktualizować pola Adres dostawy i Adres dostawy.
14. Na karcie Informacje o kontakcie można skojarzyć konto użytkownika końcowego z harmonogramem fakturowania.
15. W polach Informacje o kontakcie można wprowadzić kontakt, adres e-mail i adres internetowy.
16. Aby śledzić informacje o prowizji dla partnera, ustaw pola Konto partnera i Stawka prowizji dla partnera. Te pola służą wyłącznie do celów informacyjnych.
17. Na karcie Suma można przeglądać różne sumy obliczone dla harmonogramu fakturowania.
18. Na karcie Wstrzymanie można wyświetlić informacje inspekcji dotyczące czasu wstrzymania harmonogramu fakturowania w czasie jego usunięcia.
19. Na karcie Zakończenie zatrudnienia można wyświetlić historię zakończenia zatrudnienia, które zostały zastosowane lub usunięte z harmonogramu fakturowania.
20. Wybierz opcję Zapisz.
21. Na skróconej karcie Harmonogram rozliczeń wybierz pozycję Dodaj wiersz.
22. W polu Numer pozycji wybierz numer towaru. Jeśli dodawany element jest elementem nadrzędnym w podziale przychodów, wiersze są automatycznie aktualizowane o elementy podrzędne. W podziale przychodów można edytować tylko towar nadrzędny. Wszystkie elementy podrzędne zostaną odpowiednio zaktualizowane.
23. W polu Typ pozycji wybierz typ towaru.
24. Zaktualizuj daty rozpoczęcia i zakończenia.
25. Przed rozpoczęciem tworzenia faktur można zmienić częstotliwość fakturowania, aktualizując pole Częstotliwość fakturowania. Po utworzeniu pierwszej faktury dla harmonogramu rozliczeń nie można zmienić częstotliwości rozliczeń.
26. W polu Jednostka wybierz jednostkę miary dla pozycji.
27. W polu Metoda cenowa wybierz metodę kalkulacji cen dla pozycji.

Pole Cena jednostkowa jest automatycznie ustawiane z magazynu. Można ją jednak zaktualizować w przypadku zmiany metody cenowej na Płaska.

Usuwanie wiersza towaru

Aby usunąć towar z harmonogramu fakturowania, wykonaj następujące kroki.

1. Na stronie Harmonogram fakturowania, w polu Numer harmonogramu wybierz numer harmonogramu fakturowania, który ma być edytowany.
2. Na skróconej karcie Wiersze harmonogramu fakturowania zaznacz wiersz do usunięcia, a następnie wybierz pozycję Usuń.
3. Wybierz opcję Zapisz.

Generowanie oferty na podstawie harmonogramu rozliczania

Aby wygenerować dokument oferty na podstawie harmonogramu rozliczania, wykonaj następujące kroki.

1. Na stronie Harmonogram rozliczania wybierz numer harmonogramu rozliczania do edycji.
2. W okienku akcji Nagłówek harmonogramu rozliczania wybierz pozycję Generuj ofertę.
3. Wypełnij opcje na stronie Oferta sprzedaży , takie jak Data od i Data do.
4. Kliknij Utwórz.

W pozostałej części tego artykułu opisano akcje i szczegóły dostępne dla wierszy na skróconej karcie Wiersze harmonogramu fakturowania.

Akcje wiersza harmonogramu fakturowania

Przyciski na skróconej karcie Wiersze harmonogramu fakturowania pozwalają na stosowanie akcji do poszczególnych wierszy.

Guzik	Opis
Dodaj wiersz	Dodaj wiersz do harmonogramu rozliczeń.
Dodaj z listy pozycji	Aby dodać wiele pozycji do harmonogramu fakturowania, należy zaznaczyć je na liście.
Usuń	Usuń wybraną linię z harmonogramu rozliczeń. W przypadku towarów, które są częścią podziału przychodu, można usunąć tylko towar nadrzędny. Wszystkie skojarzone elementy podrzędne zostaną wówczas automatycznie usunięte.
Wyświetl szczegół rozliczenia	Wyświetl szczegóły płatności.
Zakończ zatrudnienie	Zakończ zaznaczone wiersze. Ten przycisk jest dostępny tylko wtedy, gdy wybrane wiersze mają stan Aktywne. W przypadku pozycji, które są częścią podziału przychodów, można zamknąć tylko pozycję nadrzędną.
Usuń wypowiedzenie	Usuń zakończenie z wybranych wierszy. Ten przycisk jest dostępny tylko wtedy, gdy wybrane wiersze mają stan Usunięte. W przypadku pozycji, które są częścią podziału przychodów, możesz usunąć zakończenie tylko z pozycji nadrzędnej.
Nałóż wstrzymanie	Umożliwia wybór szczegółów dotyczących wstrzymywania wybranego wiersza. W przypadku elementów, które są częścią podziału przychodów, możesz wstrzymać tylko element nadrzędny.
Usuń wstrzymanie	Usuń blokadę z wybranej linii. W przypadku elementów, które są częścią podziału przychodów, blokadę można usunąć tylko z elementu nadrzędnego.
Eskalacja i rabat	Ten przycisk nie jest dostępny w przypadku towarów, które są częścią podziału przychodów, z wyjątkiem towarów nadrzędnych, dla których podział przychodów wykorzystuje metodę alokacji zerowej kwoty.
Odroczenia	Umożliwia wprowadzenie opcji odroczenia dla wybranego wiersza. Ten przycisk nie jest dostępny dla pozycji nadrzędnych w podziale przychodów.
Alokacja punktu kontrolnego	Przejrzyj i zaktualizuj informacje dotyczące alokacji punktów kontrolnych dla wybranego wiersza. Ten przycisk jest dostępny tylko wtedy, gdy elementem wiersza harmonogramu fakturowania jest element kamieni milowych.
Obsługa i odnowienie	Przejrzyj i zaktualizuj informacje o wsparciu i odnowieniu dla wybranej linii. Ten przycisk jest dostępny tylko wtedy, gdy pozycja harmonogramu rozliczeń jest pozycją wsparcia lub odnowienia.
Wyświetl wymiary	Pokaż lub ukryj kolumny wymiarów, które są widoczne w siatce wierszy harmonogramu fakturowania.
Oblicz cenę jednostkową	Oblicz cenę jednostkową towaru, aby klient mógł zapłacić kwotę umowy w ratach (na przykład dziennie, miesięcznie, kwartalnie, półrocznie lub rocznie). Możesz wybrać cenę kontraktu i częstotliwość cen. Możesz wyświetlić ścieżkę audytu zmian: cenę i częstotliwość starej umowy, cenę i częstotliwość nowej umowy, użytkownika, który wprowadził zmianę, oraz datę i godzinę zmiany.
Data dopasowania	Określ datę wyrównania dla odnowienia pozycji. W przypadku wybrania grupy towarów w polu Grupa pozycji wszystkie towary będą używać daty wyrównania pierwszej pozycji z grupy towarów w harmonogramie fakturowania. Jeśli pole Grupa pozycji jest puste, można określić wyrównanie dla wszystkich towarów. Ten przycisk jest dostępny tylko wtedy, gdy pole Częstotliwość rozliczeń jest ustawione na Roczny.
Nierozliczony przychód	Umożliwia ustawienie dla towaru funkcji niepodjętego przychodu. Następnie dla towaru można określić konto przychodu niepodbilonego i konto rabatu. Przycisk ten jest dostępny tylko w przypadku towarów, dla których w polu Typ towaru jest ustawiona wartość Standard. Nie jest dostępna dla istniejących harmonogramów rozliczeń ani dla wierszy harmonogramu rozliczeń, w których faktura została już utworzona.
Dodaj element podrzędny podziału przychodu	Wybierz towar podrzędny, który chcesz dodać do zamówienia sprzedaży. Ten przycisk jest dostępny tylko dla pozycji nadrzędnych w podziale przychodów.
Opcje zaawansowanej kalkulacji cen	Edytowanie opcji cenowych dla towaru.

Szczegóły linii harmonogramu płatności

Po wybraniu wiersza w skróconej karcie Wiersze harmonogramu fakturowania można wyświetlić określone szczegóły dotyczące tego wiersza. Te szczegóły są podzielone na różne karty.

Karta Ogólne

Poniższe informacje są dostępne na karcie Ogólne.

Pole lub sekcja	Opis
Użycie	Ta sekcja zawiera informacje o elementach użytkowych. Zawiera następujące pola: Identyfikator użycia — identyfikator miernika lub towaru użycia. Opcja odczytu – Opcja odczytu użycia: odczyt lub zużycie. Szacowane zużycie — umożliwia określenie szacunkowego zużycia towaru użycia w okresach, w których nie utworzono faktury. Na stronie Szczegóły fakturowania możesz przejrzeć wiersze szczegółów fakturowania dla szacowanego zużycia.
Odwołania zewnętrzne*	Ta sekcja zawiera pola Zewnętrzne i Numer wiersza, w których można określić informacje o odwołaniach zewnętrznych.
Punkt kontrolny	Ta sekcja zawiera informacje o elementach kamieni milowych. Zawiera ona pole Szacowana data ukończenia, w którym jest przedstawiana data ukończenia towaru.
Tekst	Komentarz do linii. Tekst jest tłumaczony na domyślny język odbiorcy lub firmy.
Grupa pozycji	Grupa towarów dla elementu zamówienia.
Data dopasowania	Data wyrównania harmonogramu fakturowania.

* Podczas konsolidowania faktur według towarów na stronie Generowanie faktury pola Odwołania zewnętrzne muszą być zgodne. Jeśli nawet jeden znak jest inny, towary nie zostaną skonsolidowane na fakturze. Nie sprawdzane jest żadne pole w sekcji Odwołanie zewnętrzne, a wartość w polu Numer wiersza musi być dodatnią liczbą całkowitą.

Karta Adres

Poniższe informacje są dostępne na karcie Adres.

Pole	Opis
Adres dostawy	Wybierz adres dostawy dla pozycji. Domyślny adres dostawy jest podstawowym adresem dostawy ze skróconej karty Adres. Podczas zmiany adresu możesz wybrać następujące opcje adresu: Adresy — umożliwia wybór adresu bieżącego odbiorcy. W użyciu — umożliwia wybór adresu, który jest obecnie używany dla bieżącego odbiorcy. Inny adres — należy wybrać adres dowolnego rekordu odbiorcy. W przypadku towarów, w przypadku których jest dzielony przychód, można edytować tylko adres towaru nadrzędnego. Adres towarów podrzędnych pasuje do adresu nadrzędnego i nie można go edytować osobno.
Adres rozliczeniowy	Wybierz adres rozliczeniowy dla elementu zamówienia. Domyślny adres dostawy jest podstawowym adresem dostawy ze skróconej karty Adres. Adres można zmienić zgodnie z potrzebą, na podstawie celu dostępnych adresów: Jeśli żaden z adresów nie ma celu Faktury, domyślny adres weksla jest adresem podstawowym odbiorcy, niezależnie od celu. Jeśli jeden lub więcej adresów ma cel Faktury, domyślny adres weksla jest adresem, który został ostatnio wprowadzony. Jeśli jeden lub więcej adresów ma cel Faktury, a jeden z adresów na fakturze jest ustawiony jako adres podstawowy, domyślny adres na paragonie jest adresem, który ma cel faktury i jest ustawiony jako adres podstawowy. W przypadku towarów, w przypadku których jest dzielony przychód, można edytować tylko adres towaru nadrzędnego. Adres towarów podrzędnych pasuje do adresu nadrzędnego i nie można go edytować osobno.

Zakładka produktów

Poniższe informacje są dostępne na karcie Produkt.

Pole lub sekcja	Opis
Wymiary magazynowania	Ta sekcja zawiera informacje o magazynie dla pozycji. Zawiera pole Numer seryjny, w którym jest przedstawiany numer seryjny towaru. Numer seryjny jest kopiowany z początkowego zamówienia sprzedaży w trakcie procesu pomocy technicznej i odnowienia. W przypadku towarów, w przypadku których jest dzielone przychody, numer seryjny towaru nadrzędnego jest kopiowany do wszystkich towarów podrzędnych. Numer seryjny jest kopiowany, gdy opcja Kopiuj numer seryjny ma wartość Tak na stronie Parametry fakturowania umowy cyklicznej.
Wymiary produktu	Szczegóły produktu dla towaru i wartości są automatycznie aktualizowane na podstawie wartości numeru wariantu wybranej dla wiersza harmonogramu fakturowania.

Zakładka Konto

Poniższe informacje są dostępne na karcie Konto.

Pole	Opis
Konto główne	Konto główne utworzone w wierszu sprzedaży. Wartość domyślna pochodzi z zamówienia sprzedaży. To pole może być puste.
Wymiary finansowe pozycji	Domyślne wartości wymiaru finansowego oparte na rekordzie odbiorcy i towaru. W przypadku towarów, w przypadku których jest stosować podział przychodów, towary podrzędne używają wartości wymiarów finansowych odbiorcy i rekordów towarów, jak opisano wcześniej. Jeśli musisz zaktualizować wartości wymiarów finansowych elementów podrzędnych, możesz zaimportować jednostkę danych.

Karta Odnowienia

Poniższe informacje są dostępne na karcie Odnowienia.

Pole	Opis
Automatycznie odnawiaj	Wartość wskazująca, czy wiersz harmonogramu fakturowania jest automatycznie odnowiony dla następnego okresu fakturowania: Tak — wiersz harmonogramu rozliczeń jest automatycznie odnawiany na następny okres rozliczeniowy po utworzeniu faktury. Nie — wiersz harmonogramu fakturowania nie jest automatycznie odnowiony. Należy ręcznie odnowić harmonogram fakturowania.
Wiersze do dodania na odroczenie	Liczba wierszy, które należy dodać do odnowienia harmonogramu fakturowania.

Dodatkowo na karcie Odnowy dostępne są następujące przyciski.

Guzik	Opis
Inspekcja wpisu w arkuszu nierozliczonego przychodu	Umożliwia wyświetlanie wszystkich zmian dla pozycji, dla których jest dostępna funkcja nieskomplikowanych przychodów.
Dodaj termin odnowienia	Dodaj termin odnowienia dla pozycji. Data rozpoczęcia nowego termy przedłużenia jest następną datą późniejszą niż data zakończenia poprzedniego okresu. Można zaktualizować pola Data zakończenia przedłużenia, Data rozpoczęcia odroczenia, Data zakończenia odroczenia, Ilość pozycji i Cena jednostkowa.
Modyfikuj termin odnowienia	Modyfikowanie terminu odnowienia. W początkowym terminie można zmienić daty rozpoczęcia i zakończenia odroczeń przed utworzeniem początkowego wpisu w arkuszu. W przypadku kolejnych warunków nie można zmienić daty rozpoczęcia. Jest to zawsze następna data po zakończeniu poprzedniego okresu. Jeśli po modyfikowaniu terminu istnieje termin odnowienia, nie można zmienić jego dat. W takim przypadku można zaktualizować tylko pola Ilość i Cena jednostkowa dla odnowienia towaru. Istnieją na przykład trzy terminy. Nie można zmienić pierwszego terminu, ponieważ został on już uruchomiony. W przypadku drugiego terminu można zmieniać tylko ilość i cenę jednostkową. W przypadku trzeciego terminu można zmieniać wszystkie wartości z wyjątkiem daty rozpoczęcia. Dodatkowo opcja Harmonogram na podstawie szablonu umożliwia tworzenie harmonogramu odroczeń opartego na szablonie dla niepodjętego przychodu. Jeśli dla tej opcji jest ustawiona wartość Tak, wybierz szablon odroczeń w polu Szablon i zmień wymagane daty rozpoczęcia i zakończenia odroczeń. Kolejne warunki odnowienia używają tego samego szablonu odroczenia. Szablon odroczenia można jednak zmienić.

Karta zakończenie

Poniższe informacje są dostępne na karcie zakończenie.

Pole	Opis
Data zakończenia	Data zakończenia wiersza harmonogramu fakturowania. Wartość domyślna pochodzi z pola Data zakończenia w nagłówku. Można jednak zmienić jego wartość.
Typ wypowiedzenia	Typ zakończenia. Wartość domyślna pochodzi z pola Typ zakończenia w nagłówku.

Karta Wstrzymaj

Jeśli używane są przychody i odroczenia wydatków, na karcie Wstrzymanie jest używana data odroczenia.

Karta Eskalacja i rabat

Poniższe informacje są dostępne w zakładce Eskalacja i rabat.

Pole

Opis

Eskalacja

Wybierz, czy eskalacja jest dozwolona dla wiersza harmonogramu fakturowania. Wszystkie wiersze eskalacji z nagłówka są stosowane podczas tworzenia wiersza harmonogramu fakturowania. Tak — eskalacje mogą być stosowane do wiersza. Po wybraniu tej opcji można skonfigurować eskalacje dla wierszy harmonogramu fakturowania na stronie Eskalacja i rabat. Nie — eskalacje nie mogą być stosowane do wiersza. Ustawienie domyślne jest oparte na wybranej grupie harmonogramu fakturowania.

Zakładka zmian cen

W przypadku wierszy, które zostały zmienione z Cena standardowa na Cena ryczałt, siatka na karcie Zmiany ceny zawiera następujące kolumny:

• Zmień datę
• Zmieniono przez użytkownika
• Cena standardowa
• Cena ryczałtowa
• Aktualizacja ceny