Uzgadnianie konta bankowego

Po otrzymaniu wyciągu bankowego należy okresowo uzgadniać transakcje bankowe podmiotu prawnego z transakcjami na wyciągu bankowym.

Nie można uzgodnić wyciągu z konta bankowego z kontem bankowym, jeśli którykolwiek z czeków lub płatności dokumentu wpłaty wymienionych w wyciągu ma stan Anulowanie oczekujące. Gdy osoba sprawdzająca zaksięguje lub odrzuci cofnięcie czeku lub anulowanie płatności dokumentu wpłaty, to stan nie będzie już miał wartości Anulowanie oczekujące i będzie można uzgodnić konto bankowe.

1. Kliknij kolejno opcje Zarządzanie gotówką i bankami>Konta bankowe>Konta bankowe. Wybierz konto bankowe do uzgodnienia z wyciągu bankowego i wybierz Uzgadnianie>Uzgadniania konta.

2. Wprowadź informacje w polach Data wyciągu bankowego i Wyciąg bankowy. W polu Saldo końcowe wprowadź saldo konta bankowego wskazane na wyciągu z konta bankowego.

3. Wybierz opcję Transakcje, aby otworzyć stronę Uzgadnianie konta.

4. W wypadku każdej transakcji zawartej w wyciągu bankowym zaznacz pole wyboru Zaakceptowane, jeśli kwota w Dynamics 365 Finance odpowiada kwocie na wyciągu bankowym. Można również wprowadzić lub zmodyfikować wartość w polu Typ transakcji bankowej. Ta wartość pola jest istotna ze względu na statystykę transakcji bankowych i niektóre raporty.

Banknot

Nie zaznaczaj pola wyboru Zaakceptowane w wypadku transakcji nieuwzględnionych w wyciągu bankowym. Transakcje te nadal będą wyświetlane na tej stronie aż do momentu, gdy zostaną uzgodnione z przyszłym wyciągiem bankowym. Pole wyboru Zaakceptowane jest niedostępne, jeśli transakcja ma stan Anulowanie oczekujące. Transakcje mogą przybierać ten stan, jeśli w programie Finance skonfigurowano opcję, zgodnie z którą operacje stornowania lub anulowania muszą przed zaksięgowaniem zostać zweryfikowane. Gdy osoba sprawdzająca zaksięguje lub odrzuci cofnięcie, to stan nie będzie już miał wartości Anulowanie oczekujące i będzie można uzgodnić konto bankowe z wyciągiem bankowym.

Aby zaznaczyć pole wyboru Zaakceptowanedla interwału sprawdzania, czy wszystko jest wyświetlane na wyciągu bankowym, wybierz opcję Zaznacz zakres sprawdzania, a następnie wskaż interwał. Jeśli można wyczyścić wszystkie transakcje na liście, wybierz opcję Oznacz wszystkie jako rozliczone.

5. Jeśli kwota dla transakcji na koncie bankowym nie odpowiada kwocie dla transakcji na wyciągu bankowym, wprowadź kwotę korekty w polu Kwota korekty.

Banknot

Jeśli okres obrachunkowy korygowanej transakcji jest zamknięty, pole Kwota korekty nie może być użyte. Trzeba wtedy utworzyć wiersz z datą transakcji przypadającą w otwartym okresie obrachunkowym, w którym można wprowadzać poprawki. W takim przypadku należy dodać wymiary finansowe, które były używane w oryginalnej transakcji, a także przesunięcie konta głównego.

6. Utwórz transakcje dla wpisów (na przykład opłat i odsetek) występujących w wyciągu z konta bankowego, lecz nie zarejestrowanych w Finance. Wprowadź Typ transakcji bankowej i odpowiednie wymiary finansowe.

7. Gdy transakcje są oznaczane w wyciągu z konta bankowego jakoZaakceptowano, pole Nieuzgodnione (którego zawartość jest ponownie obliczana po wprowadzeniu jakiejś zmiany) przyjmuje wartość coraz bliższą zeru. Gdy wartość będzie równa 0, kliknij opcję Uzgodnienie konta, aby zaksięgować uzgodnienie oraz transakcje i wprowadzone poprawki.

   Uwzględnionych transakcji nie można modyfikować ani korygować po zaksięgowaniu uzgodnień. Nie są one także wyświetlane podczas uzgadniania konta w przyszłości.

8. Aby wyświetlić transakcje bankowe, które nie zostały jeszcze uzgodnione, należy użyć raportu Nieuzgodnione transakcje bankowe. Aby wyświetlić wyciąg bankowy dla konta bankowego, należy użyć raportu Wyciąg bankowy.

Anuluj uzgodnienie wyciągu bankowego

Funkcja Anuluj uzgodnienie wyciągu bankowego umożliwia anulowanie uzgodnienia wyciągu bankowego. Należy również włączyć parametr Zezwalaj na edycję wyciągu bankowego. W tym celu przejdź do Zarządzanie gotówką i bankami > Ustawienia > Parametry modułu Zarządzanie gotówką i bankami > Uzgadnianie konta bankowego.

Rozliczenia wyciągu bankowego można anulować tylko w porządku chronologicznym, w którym zostały wprowadzone. Gdy uzgodnienie wyciągu bankowego zostanie anulowane, nowe transakcje i korekty zostaną wycofane, a wszystkie inne transakcje zostaną oznaczone jako nieuzgodnione.

Aby anulować uzgadnianie wyciągu z konta bankowego, należy wykonać następujące czynności:

1. Wybierz wyciąg bankowy i wybierz pozycję Wyciąg bankowy > Anuluj uzgadnianie konta bankowego.
2. Na stronie Anulowanie uzgodnienia konta bankowego podaj kod przyczyny, komentarz przyczyny oraz datę anulowania.
3. Wybierz OK.

Uwaga

Data anulowania wyciągu bankowego musi być w dniu lub po dacie wyciągu bankowego. Po anulowaniu rozliczenia wyciągu bankowego pole Data anulowania dla wyciągu bankowego zostanie zaktualizowane o podany termin anulowania. Wybierz przycisk Transakcje, aby wyświetlić transakcje, dla których uzgodnienie zostało anulowane.