Udostępnij za pośrednictwem


Eksportowanie akredytywy

W tym artykule opisano eksportowanie kredytu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Konfigurowanie produktów bankowych i profilów księgowania dla kredytu w celu konfigurowania i tworzenia produktów bankowych oraz profilów księgowania.

Tworzenie zamówienia sprzedaży dla listy eksportowego akredytywy

  1. Przejdź do pozycji Rozrachunki z odbiorcami > Zamówienia > Wszystkie zamówienia sprzedaży.
  2. Kliknij Nowy.
  3. W polu Konto odbiorcy wybierz żądany rekord.
  4. Rozwiń sekcję Ogólne i wypełnij pola Witryna i Magazyn.
  • Zaznacz Oddział w Magazyn, w którym jest składowany towar przeznaczony do wydania.
  1. W polu Typ dokumentu bankowego wybierz opcję Akredytywa.
  2. Rozwiń sekcję Dostawa i wybierz Kontrola daty dostawy = Brak.
  3. Wprowadź Żądaną datę odbioru i kliknij przycisk OK.
  4. W wierszach zamówienia sprzedaży wybierz Numer towaru, który zostanie wydany lub sprzedany.
  5. Wprowadź Cenę jednostkową, jeśli nie jest domyślną ceną z umowy handlowej.
  6. Rozwiń sekcję Szczegóły wiersza i wybierz kartę Dostawa.
  7. Wpisz Data żądanej wysyłki i Potwierdzona data wysyłki.
  8. W okienku akcji kliknij Zarządzaj
  9. Kliknij opcję Akredytywa.
  10. Wprowadź Numer dokumentu bankowego i Datę ważności.
  11. Rozwiń sekcję Szczegóły banku.
  12. W polu Bank wystawiający wybierz konto bankowe odbiorcy.
  13. Wybierz Bank doradczy.
  14. W Wiesze kliknij opcję Pobierz wysyłki zamówienia sprzedaży.
  15. Kliknij opcję Wystaw dokument bankowy.

Księgowanie dokumentu dostawy

  1. Na stronie Zamówienie sprzedaży kliknij pozycję Wybierz i zapakuj.
  2. Kliknij opcję Księguj dokument dostawy.
  3. Rozwiń obszar Parametry i w polu Ilość wybierz pozycję Wszystkie.
  4. Wprowadź pole Data dokumentu dostawy.
  5. Wybierz Numer wysyłki i kliknij OK.

Księgowanie faktury sprzedaży

  1. W okienku akcji kliknij pozycję Faktura.
  2. Kliknij opcję Faktura.
  3. Wybierz odpowiadający Numer wysyłki.
  4. W sekcji Ustawienia wprowadź Datę faktury i kliknij przycisk OK.

Stan przesłania dokumentu wysyłki

  1. W Zamówieniu sprzedaży kliknij opcję Zarządzaj.
  2. Kliknij opcję Akredytywa.
  3. Rozwiń sekcję Wiersze.

Uwaga

Pole Dokument przesłany powinno być ustawione na wartość Tak.

Weryfikacja akredytywy eksportowej

  1. Wybierz kolejno opcje Zarządzanie gotówką i bankami > Akredytywy > Akredytywa eksportowa i inkaso importowe.
  2. Sprawdź, czy Akredytywa eksportowa ma w polu Stan wysyłki wartość Zafakturowane w obszarze Wiersze.

Płatność od odbiorcy

  1. Wybierz kolejno opcje Rozrachunki z odbiorcami > Płatności > Arkusz płatności.
  2. Kliknij Nowy.
  3. W polu Nazwa wybierz nazwę arkusza płatności odbiorcy i kliknij przycisk Wiersze.
  4. Wpisz datę.
  5. W polu Konto wybierz numer konta odbiorcy. Kliknij Zapisz.
  6. Kliknij pozycję Rozlicz transakcje i wybierz fakturę do zapłaty. Sprawdź informacje w polach Numer dokumentu banku i Numer wysyłki.
  7. Zaznacz pole wyboru Oznacz obok faktury do zapłaty. Wybierz OK.
  8. Kliknij kartę Płatność w arkuszu odbiorcy i sprawdź, czy są wypełnione szczegóły numeru dokumentu bankowego i numeru wysyłki.
  9. Kliknij Księguj.

Sprawdzanie poprawności akredytywy eksportowej po zapłacie

  1. Wybierz kolejno opcje Zarządzanie gotówką i bankami > Akredytywy > Akredytywa eksportowa i inkaso importowe.
  2. Sprawdź, czy Stan wysyłki = Płatność otrzymana, a Kwota salda = 0,00.