Uwaga
Dostęp do tej strony wymaga autoryzacji. Może spróbować zalogować się lub zmienić katalogi.
Dostęp do tej strony wymaga autoryzacji. Możesz spróbować zmienić katalogi.
W tym artykule opisano eksportowanie kredytu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Konfigurowanie produktów bankowych i profilów księgowania dla kredytu w celu konfigurowania i tworzenia produktów bankowych oraz profilów księgowania.
Tworzenie zamówienia sprzedaży dla listy eksportowego akredytywy
- Przejdź do pozycji Rozrachunki z odbiorcami > Zamówienia > Wszystkie zamówienia sprzedaży.
- Kliknij Nowy.
- W polu Konto odbiorcy wybierz żądany rekord.
- Rozwiń sekcję Ogólne i wypełnij pola Witryna i Magazyn.
- Zaznacz Oddział w Magazyn, w którym jest składowany towar przeznaczony do wydania.
- W polu Typ dokumentu bankowego wybierz opcję Akredytywa.
- Rozwiń sekcję Dostawa i wybierz Kontrola daty dostawy = Brak.
- Wprowadź Żądaną datę odbioru i kliknij przycisk OK.
- W wierszach zamówienia sprzedaży wybierz Numer towaru, który zostanie wydany lub sprzedany.
- Wprowadź Cenę jednostkową, jeśli nie jest domyślną ceną z umowy handlowej.
- Rozwiń sekcję Szczegóły wiersza i wybierz kartę Dostawa.
- Wpisz Data żądanej wysyłki i Potwierdzona data wysyłki.
- W okienku akcji kliknij Zarządzaj
- Kliknij opcję Akredytywa.
- Wprowadź Numer dokumentu bankowego i Datę ważności.
- Rozwiń sekcję Szczegóły banku.
- W polu Bank wystawiający wybierz konto bankowe odbiorcy.
- Wybierz Bank doradczy.
- W Wiesze kliknij opcję Pobierz wysyłki zamówienia sprzedaży.
- Kliknij opcję Wystaw dokument bankowy.
Księgowanie dokumentu dostawy
- Na stronie Zamówienie sprzedaży kliknij pozycję Wybierz i zapakuj.
- Kliknij opcję Księguj dokument dostawy.
- Rozwiń obszar Parametry i w polu Ilość wybierz pozycję Wszystkie.
- Wprowadź pole Data dokumentu dostawy.
- Wybierz Numer wysyłki i kliknij OK.
Księgowanie faktury sprzedaży
- W okienku akcji kliknij pozycję Faktura.
- Kliknij opcję Faktura.
- Wybierz odpowiadający Numer wysyłki.
- W sekcji Ustawienia wprowadź Datę faktury i kliknij przycisk OK.
Stan przesłania dokumentu wysyłki
- W Zamówieniu sprzedaży kliknij opcję Zarządzaj.
- Kliknij opcję Akredytywa.
- Rozwiń sekcję Wiersze.
Uwaga
Pole Dokument przesłany powinno być ustawione na wartość Tak.
Weryfikacja akredytywy eksportowej
- Wybierz kolejno opcje Zarządzanie gotówką i bankami > Akredytywy > Akredytywa eksportowa i inkaso importowe.
- Sprawdź, czy Akredytywa eksportowa ma w polu Stan wysyłki wartość Zafakturowane w obszarze Wiersze.
Płatność od odbiorcy
- Wybierz kolejno opcje Rozrachunki z odbiorcami > Płatności > Arkusz płatności.
- Kliknij Nowy.
- W polu Nazwa wybierz nazwę arkusza płatności odbiorcy i kliknij przycisk Wiersze.
- Wpisz datę.
- W polu Konto wybierz numer konta odbiorcy. Kliknij Zapisz.
- Kliknij pozycję Rozlicz transakcje i wybierz fakturę do zapłaty. Sprawdź informacje w polach Numer dokumentu banku i Numer wysyłki.
- Zaznacz pole wyboru Oznacz obok faktury do zapłaty. Wybierz OK.
- Kliknij kartę Płatność w arkuszu odbiorcy i sprawdź, czy są wypełnione szczegóły numeru dokumentu bankowego i numeru wysyłki.
- Kliknij Księguj.
Sprawdzanie poprawności akredytywy eksportowej po zapłacie
- Wybierz kolejno opcje Zarządzanie gotówką i bankami > Akredytywy > Akredytywa eksportowa i inkaso importowe.
- Sprawdź, czy Stan wysyłki = Płatność otrzymana, a Kwota salda = 0,00.