Przygotowanie firmy w procesie konsolidacji

Podczas konsolidacji transakcje z kilku zestawów kont podmiotów prawnych są gromadzone w jednym zestawie kont podmiotów prawnych. W tym artykule wyjaśniono, jak przygotować firmę do konsolidacji.

Uwaga

Zalecamy użycie narzędzia Management Reporter dla Microsoft Dynamics 365 Finance w celu połączenia wyników finansowych wielu firm w skonsolidowanym formacie. Program Management Reporter umożliwia tworzenie skonsolidowanych raportów finansowych dla różnych firm, używanie programu Excel do importowania danych konsolidacji z innych źródeł oraz przetłumaczenie kwot na dowolną liczbę walut raportowania bez konieczności uruchamiania procesu konsolidacji w Dynamics 365 Finance.

Można wydrukować raporty, takie jak sprawozdania finansowe z firmy skonsolidowanej. Jednak nie można użyć firmy skonsolidowanej dla transakcji dziennych.

Można konsolidować dane z firm, które używają innych baz danych niż firma skonsolidowana. Ten proces konsolidacji jest nazywany konsolidacją importu. Firmy mogą także użyć tej samej bazy danych jako skonsolidowane firmy. Ten proces konsolidacji jest nazywany konsolidacją online.

Firma skonsolidowana gromadzi wyniki i salda swoich oddziałów. W celu przygotowania firmy skonsolidowanej do konsolidacji, należy wykonać następujące kroki.

1. Wybierz kolejno opcje Administrowanie organizacją > Organizacje > Firmy.

2. Kliknij opcje Nowy, aby utworzyć nowy podmiot prawny, który będzie konsolidowaną firmą.

3. Zaznacz pole wyboru Użyj w procesie konsolidacji finansowej, a następnie wprowadź informacje o konsolidowanej firmie. Pamiętaj, aby wprowadzić te informacje dokładnie tak, jak chcesz, aby pojawiały się w sprawozdaniach finansowych podmiotu prawnego objętego konsolidacją.

4. Zamknij stronę.

5. Wybierz firmę skonsolidowaną w polu w prawym górnym rogu strony, a następnie wybierz OK.

6. Wybierz kolejno opcje Księga główna > Ustawienia > Księga.

7. Umożliwia wybranie planu kont, kalendarza obrachunkowego, waluty rozliczeniowej, opcjonalnej waluty raportowania i domyślnego typu kursu wymiany dla konsolidowanej firmy.

8. Wybierz kolejno opcje Księga główna > Ustawienia > Waluta > Kursy wymiany waluty.

9. Skonfiguruj kursy wymiany w odpowiednich okresach dla walut oddziałów firm.

10. Zamknij stronę.

11. Jeśli firma skonsolidowana ma przedstawicielstwa, które używają walut obcych, wykonaj następujące kroki:

    1. Wybierz kolejno opcje Księga główna > Ustawienia > Księgowanie > Konta dla transakcji automatycznych.

    2. W polu Typ księgowania wybierz odpowiednie konto:

       • Jeśli podmiot prawny ma zagraniczne spółki zależne, które są współzależne finansowo lub operacyjnie z podmiotem dominującym, wybierz odpowiednie konto dla Rachunku zysków i strat dla różnic konsolidacyjnych typu księgowania.
       • Jeżeli następuje konsolidowanie oddziału, który jest finansowo i funkcjonalnie niezależny od firmy nadrzędnej lub podmiotu prawnego, z wynikami kilku oddziałów, które są finansowo i funkcjonalnie niezależne od firmy nadrzędnej i jeśli korzysta się z metod przeliczania walut do konsolidowania danych, należy wybrać odpowiednie konto dla Konto bilansowe na potrzeby różnic konsolidacji typu księgowania.

    3. W polu Główne konto wybierz konta główne, które będą używane dla korekty przeszacowania w walucie obcej.

    4. Zamknij stronę.

    Jeśli tworzysz firmę skonsolidowaną na początku okresu, możesz dostosować kwoty walut obcych według zmian kursu wymiany w trakcie okresu konsolidacji.

Firma skonsolidowanej jest teraz skonfigurowana jako zadanie okresowe Konsolidacja. Można wykonać konsolidację importu lub konsolidację online.

• Aby przeprowadzić konsolidację importu, przejdź do Księga główna > Okresowe > Konsolidacja > Konsolidacja [Importuj z].
• Aby przeprowadzić konsolidację online, przejdź do Księga główna > Okresowe > Konsolidacja > Konsolidacja [Online].

Banknot

Zanim będzie można przeprowadzić konsolidację, należy przygotować do niej oddziały firmy. Aby zapoznać się z dodatkowymi informacjami, zobacz Konfigurowanie firmy zależnej do konsolidacji.