Udostępnij za pośrednictwem

Omówienie profili księgowania

W aplikacjach finansowych i operacyjnych termin Profile księgowania służy do opisywania konfiguracji sterujących konwersją kont księgi podrzędnej na konta główne, dzięki czemu można ich używać w transakcjach księgowanych w księdze głównej. Na przykład kontrolują one sposób konwersji odbiorcy na konto główne rozrachunków z odbiorcami podczas zaksięgowania faktury.

Niektóre moduły i funkcje zawierają stronę, która zawiera słowo „Profil księgowania” w nazwie (na przykład Profil księgowania odbiorcy lub Profil księgowania dostawcy). Ponadto w niektórych modułach jest dostępnych wiele opcji konfigurowania księgowania w księdze dla transakcji generowanych z księgi podrzędnej. Na przykład w module Kontrola produkcji można skonfigurować księgowanie według grupy produkcji, zasobu lub grupy zasobów.

Należy zauważyć, że w przypadku wielu typów transakcji istnieją alternatywne profile księgowania: definicje księgowania. Dla obsługiwanych dokumentów można używać definicji księgowania zamiast profili księgowania do klasyfikacji kont głównych i wymiarów finansowych dla zapisów księgowych. Jeśli zamierzasz używać przyszłych zobowiązań wiążących lub przyszłych zobowiązań niewiąjących, do zdefiniowania kont wpisów księgowych jest wymagana definicja księgowania.

Przed skonfigurowaniem profilów księgowania, definicji księgowania lub kont dla transakcji automatycznych należy skonfigurować konto plan kont na stronie Księga w firmie, którą chcesz skonfigurować.

Typy księgowania

W aplikacjach finansowych i operacyjnych typ księgowania służy do definiowania ogólnej kategorii debetu lub kredytu. Ta kategoria jest niezależna od konta głównego w księdze głównej. Istnieją typy księgowania dla każdego debetu lub kredytu w księdze głównej.

Jeden załącznik może mieć jeden lub więcej typów księgowania. Na przykład transakcja księgowana za pośrednictwem arkusza księgi głównej, dla której ustawieniem konta i konta przeciwstawnego jest Księga, będzie mieć typ księgowania Arkusz księgi zarówno dla księgowania debetowego, jak i kredytowego. Natomiast faktura od dostawcy będzie mieć wiele typów księgowania. Te typy księgowania będą zawierać jeden wiersz dla salda dostawcy i dodatkowe wiersze dla zapisu przeciwstawne, takie jak arkusz księgi.

Typ księgowania można wyświetlić w polu Typ księgowania na karcie Ogólne na stronie Transakcje na załączniku.

Wskazówka

Paska narzędzi Personalizacja można użyć w celu dodania pola Typ księgowania do siatki na karcie Przegląd lub przeniesienia go. W ten sposób można ułatwić dostęp do tego pola i wyświetlać je podczas wyświetlania załączników.

Szczegółowe ustawienia profilu księgowania

Podczas konfigurowania profilów księgowania pole Kod konta określa poziom ustawienia. W poniższej tabeli przedstawiono dostępne opcje: Tabela, Grupa i Wszyscy. Uzgadnianie kończy się po pierwszym dopasowaniu, a zamówienie jest z poziomu najbardziej konkretnego do najmniej konkretnego. Chociaż w niektórych przypadkach pole Kod konta może mieć nieco inną nazwę, zachowanie i funkcja tego pola pozostają takie same. Profil księgowania zapasów zawiera na przykład pole Kod towaru i Kod konta. Oba pola mają wartości Tabela, Grupa i Wszystkie.

Jeśli pole Konto główne jest puste w przypadku profilu księgowania, a konto główne nie zostało skonfigurowane na stronie Konta do transakcji automatycznych lub na stronie dotyczącej konkretnego modułu lub funkcji , otrzymasz komunikat o błędzie podczas księgowania transakcji korzystającej z typu księgowania. Zazwyczaj komunikat będzie mieć treść „Nie można odnaleźć konta dla [typu księgowania]”.

Wartość tabeli

Wartość tabeli odwołuje się do rekordu głównego skojarzonego z profilem księgowania. Każdy rekord tabeli jest specyficzny dla jednej wartości. Ta wartość jest określana w polu wyświetlanym po polu Kod konta. Zazwyczaj to pole nosi nazwę Konto lub Konto/Numer grupy. Dokładna nazwa różni się w zależności od strony, na której się pojawia.

Jeśli na przykład użytkownik pracuje z profilem księgowania odbiorcy, wartość Tabela reprezentuje określonego odbiorcy. W przypadku wybrania opcji Tabela w polu Kod konta wybierz numer odbiorcy w polu Numer konta/grupy.

Wartość Tabeli reprezentuje najbardziej konkretny typ rekordu. System zawsze używa tej wartości, nawet jeśli został skonfigurowany inny rekord, w którym zaznaczono wartość Grupa lub Wszystkie. Ta wartość zastępuje również wszystkie wartości utworzone jako wartości domyślne na stronie Konta transakcji automatycznych.

Nie zaleca się używania wartości tabeli jako podstawowego mechanizmu zarządzania profilami księgowania, ponieważ problemy z jakością danych mogą wystąpić, jeśli dla każdego rekordu danych głównych zostanie zachowany oddzielny profil księgowania. Ponadto obsługa i uzgadnianie oddzielnego profilu księgowania dla każdego rekordu danych głównego jest trudne. Zamiast tego tej wartości należy używać do zarządzania wyjątkami w profilach księgowania.

Wartość grupy

Wartość Grupa odwołuje się do rekordu grupowania obsługiwanego przez rekord główny skojarzony z profilem księgowania. Każdy rekord grupy jest specyficzny dla jednej wartości. Ta wartość jest określana w polu wyświetlanym po polu Kod konta. Zazwyczaj to pole nosi nazwę Konto lub Konto/Numer grupy. Dokładna nazwa różni się w zależności od strony, na której się pojawia.

Wartość Grupa wymaga, aby najpierw skonfigurować grupę i połączyć ją z co najmniej jednym rekordem konta. Wartość Grupa jest mniejsza niż wartość w tabeli, ale bardziej specyficzna niż wartość Wszystkie. Jeśli dla tabeli nie skonfigurowano żadnego rekordu, system będzie próbował znaleźć rekord dla grupy, do której należy ten rekord.

Na przykład, jeśli pracujesz z profilem księgowania odbiorcy i wybierzesz pozycję Grupa w polu Kod konta, musisz wybrać grupę odbiorcy w polu Numer konta/grupy. Należy wstępnie zdefiniować grupy klientów na stronie Grupa klientów i określić grupę podczas tworzenia odbiorcy.

Zaleca się, aby w przypadku danego typu księgowania śledzić wiele kont głównych, zaleca się użycie wartości Grupa. Na przykład są trzy główne konta handlowe rozrachunków z odbiorcami: jedno dla zwykłych odbiorców, jedno dla pracowników i jedno dla sprzedaży międzyfirmowej. W takim przypadku zaleca się utworzenie trzech grup odbiorców w celu segmentacji odbiorców. Następnie przymapuj każdą grupę klientów do prawidłowego konta głównego w profilu księgowania odbiorcy. W poniższej tabeli przedstawiono trzy grupy klientów w tym przykładzie.

Grupa odbiorców Nazwa Opis
EXT Odbiorca zewnętrzny Ta grupa jest używana dla wszystkich standardowych odbiorców zewnętrznych.
EMP Pracownicy etatowi Ta grupa jest używana dla wszystkich pracowników, którzy kupują zakupy z danej organizacji.
INT Międzyfirmowa sprzedaż Ta grupa jest używana dla wszystkich międzyfirmowych kont odbiorcy używanych z integracyjnymi zamówieniami sprzedaży i zakupu.

W profilu księgowania zostaną ustawione trzy wiersze. W każdym wierszu należy wybrać wartość Grupa i powiązane konto główne.

Wszystkie wartości

Wartość Wszystkie wskazuje, że ustawienia dotyczą wszystkich rekordów. Jeśli w polu Kod konta zostanie zaznaczyna wartość Wszystkie, pole Numer konta/grupa jest niedostępne i nie można wybrać konkretnego rekordu, do który ma zostać zastosować konfigurację.

Wartość Wszystkie jest najmniej określoną wartością. Jest używane tylko wtedy, gdy system nie może znaleźć dopasowania dla wartości Tabela lub Grupa. Wybierz opcję Wszystkie, jeśli dla określonego typu księgowania jest dostępne tylko jedno konto główne.

Na przykład podczas pracy z profilem księgowania odbiorcy konta główne określone przez użytkownika mają zastosowanie do wszystkich innych odbiorców i grup odbiorców, które nie mają rekordu dla określonej tabeli (odbiorcy) lub grupy (grupy odbiorców).

Kategoria

Profile księgowania zapasów mają dodatkową wartość, która jest specyficzna dla kategorii sprzedaży lub zaopatrzenia. Ta wartość przypomina wartość Tabela, ponieważ dotyczy tylko określonej kategorii sprzedaży lub zaopatrzenia.

Wartość domyślna

Jeśli nie utworzysz rekordu dla typu księgowania w profilu księgowania, w którym pole Kod konta ma wartość Wszystkie, a system nie może odnaleźć pasującego rekordu profilu księgowania dla wartości grupa lub tabela, system przywróci wartość domyślną, która może zostać określona na stronie Konta dla transakcji automatycznych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Konta dla transakcji automatycznych.

Konta rozliczeniowe

Termin konto rozliczeniowe jest często używany w księgowości. Niektóre typy księgowania w aplikacjach Microsoft Dynamics 365 są kontami rozliczeniowymi. Innymi słowy, saldo konta jest wyczyszcone lub wycofane w momencie zaksięgowania innej transakcji. Na przykład podczas księgowania przyjęcia produktu z zamówienia zakupu suma szacowanych kosztów produktów plus podatek i wszelkie opłaty w wierszach zamówienia zakupu jest księgowana w typie księgowania naliczania zakupu jako zobowiązanie. Później, po zafakturowanie zamówienia zakupu, saldo jest cofane z typu księgowania naliczania zakupu i przenoszone na konto handlowe Rozrachunki z dostawcami.

Dodatkowe zasoby

Wiele modułów w Dynamics 365 Finance, Dynamics 365 Supply Chain Management, Dynamics 365 Commerce i Dynamics 365 Project Operations ma profil księgowania lub dodatkowe konfiguracje, które kontrolują sposób działania księgowania w księdze głównej. Aby dowiedzieć się więcej o profilach księgowania i konfiguracjach księgowania w poszczególnych modułach, należy skorzystać z następujących tematów: