Tworzenie płatności dla odbiorcy, który ma pozwolenie na polecenie zapłaty

W tym artykule opisano sposób generowania w aplikacji Microsoft Dynamics 365 Finance pliku płatności poleceniem zapłaty ISO20022 dla odbiorcy, który ma skonfigurowaną obsługę poleceń zapłaty i fakturę do zapłaty.

W poniższej procedurze pokazano sposób generowania pliku płatności poleceniem zapłaty ISO20022 dla odbiorcy, który ma skonfigurowaną obsługę poleceń zapłaty i fakturę do zapłaty. Tworzenie i księgowanie faktury jest opcjonalne. Zamiast generowania faktury do zapłaty można przed wygenerowaniem pliku płatności wybrać w arkuszu zgodę, aby umożliwić obsługę scenariusza przedpłaty od odbiorcy.

Przed wykonaniem tej procedury należy najpierw zaimportować konfiguracje elektronicznego raportowania płatności od odbiorcy oraz skonfigurować metodę płatności, firmę i informacje o odbiorcy.

W poniższych procedurach użyj firmy demonstracyjnej DEMF.

Księgowanie faktury niezależnej z danymi polecenia zapłaty

Aby zaksięgować fakturę niezależną z danymi polecenia zapłaty, wykonaj następujące kroki.

1. W aplikacji Dynamics 365 Finance wybierz kolejno opcje Rozrachunki z odbiorcami > Faktury > Wszystkie faktury niezależne.
2. Wybierz pozycję Nowe.
3. W polu Konto odbiorcy wprowadź lub wybierz wartość. Na przykład wybierz DE-010.
4. W polu Metoda płatności wprowadź lub wybierz wartość. Na przykład wybierz opcję Elektronicznie.
5. W polu Identyfikator zgody na polecenie zapłaty wprowadź lub wybierz wartość.
6. Wybierz Dodaj wiersz.
7. W polu Opis wprowadź lub wybierz wartość.
8. W polu Konto główne wpisz wartość.
9. Wpisz cenę w polu Cena jednostkowa.
10. Wybierz opcję Zaksięguj.
11. Wybierz OK.

Tworzenie płatności

Aby utworzyć płatność, należy wykonać następujące kroki.

1. W aplikacji Dynamics 365 Finance przejdź do Rozrachunki z odbiorcami > Płatności > Arkusz płatności.
2. Wybierz pozycję Nowe.
3. W polu Nazwa wprowadź lub wybierz wartość.
4. Wybierz Wiersze.
5. Wybierz opcję Propozycja płatności.
6. Wybierz opcję Utwórz propozycję płatności.
7. Rozwiń sekcję Rekordy do uwzględnienia.
8. Wybierz Filtruj.
9. Na liście zaznacz wiersz w tabeli Transakcje odbiorcy oraz pole Metoda płatności. Można zastosować dowolne kryteria w celu wybrania transakcji z odbiorcą, które mają zostać opłacone. W tym przykładzie należy użyć opcji Elektronicznie jako metody płatności do wyfiltrowania transakcji.
10. W polu Kryteria wprowadź lub wybierz wartość.
11. Wybierz OK.
12. Wybierz Utwórz płatności.