Uwaga
Dostęp do tej strony wymaga autoryzacji. Może spróbować zalogować się lub zmienić katalogi.
Dostęp do tej strony wymaga autoryzacji. Możesz spróbować zmienić katalogi.
Posiadacz zaliczki to pracownik firmy, który odpowiada za kwotę wydatku pokrytą przez organizację. Posiadaczem zaliczki może być tylko pracownik firmy. Gdy następuje zaopatrzenie, posiadacz zaliczki informuje firmę o dokonanych wydatkach. Wtedy firma zwraca pracownikowi wydatkowaną kwotę. Firma kontroluje salda wszystkich posiadaczy zaliczek. Użytkownicy w firmach w Estonii, na Łotwie, Litwie, w Polsce, Czechach, na Węgrzech i w Rosji mogą wykazywać konkretne transakcje towarzyszące operacjom z udziałem pracowników firmy odpowiedzialnych za kwoty wydatków pokrywane przez organizację.
Konfigurowanie posiadacza zaliczki
Wykonaj następujące zadania, aby zwiększyć posiadacza zaliczki. Pamiętaj, aby wykonać te zadania w podanej kolejności.
- Utwórz grupę posiadaczy zaliczek.
- Konfiguruj profil księgowania pracownika.
- Konfiguruj parametry modułu Rozrachunki z dostawcami.
- Utwórz szczegółowe warunki płatności dla posiadacza zaliczki.
- Utwórz szczegółowe warunki płatności dla posiadacza zaliczki.
- Utwórz posiadacza zaliczki.
Grupy posiadaczy zaliczek
Użyj strony Grupy posiadaczy zaliczek, aby utworzyć grupę posiadaczy zaliczek. Można określić nazwę, opis i konto przeciwstawne dla grupy posiadaczy zaliczek.
Profil księgowania pracownika
Użyj strony Profile księgowania pracowników, aby utworzyć profil dla transakcji posiadaczy zaliczek. W profilu księgowania pracownika można podać następujące informacje:
| Pole | opis |
|---|---|
| Profil księgowania | Wprowadź kod identyfikacyjny profilu księgowania dla posiadacza zaliczki. |
| Opis | Wprowadź krótki opis profilu księgowania. |
| Obowiązuje dla | Wybierz jedną z następujących opcji poziomu grupowania dla konfiguracji profilu księgowania:
|
| Odniesienie | Wybierz kod posiadacza zaliczki, jeśli wybrano tabelę w polu ważny dla lub wybierz grupę posiadaczy zaliczek, jeśli wybrano grupę w polu ważne dla. |
| Konto rozrachunkowe | Wybierz konto podsumowujące do księgowania transakcji. |
Parametry modułu rozrachunków z dostawcami
Aby wykazywać transakcje posiadaczy zaliczek, należy skonfigurować następujące pola na stronie Parametry modułu rozrachunków z dostawcami w sekcji Posiadacze zaliczek.
| Pole | Opis |
|---|---|
| Profil księgowania | Wybierz domyślny profil do realizowania transakcji posiadaczy zaliczek. |
| Sortowanie posiadaczy zaliczek | Jeśli zaznaczysz tę opcję, posiadacze zaliczek będą wyświetlani na początku listy na stronie Posiadacze zaliczek. |
| Problem, gdy saldo jest otwarte | Jeśli zaznaczysz tę opcję, będzie dozwolone wydanie zaliczki gotówkowej posiadaczowi zaliczki mającemu otwarte saldo dodatnie. |
| Zamykanie salda za pomocą grupy pól kasowych: Nazwa | Wybierz kod arkusza dokumentu kasowego. Ten kod arkusza jest używany do generowania dokumentów KW i KP podczas zamykania sald posiadacza zaliczki za pośrednictwem kasy. |
| Gotówka | Wybierz konto kasowe, które będzie decydowało o załącznikach używanych do zamykania sald posiadacza zaliczki. |
| Zamknięcie salda za pomocą grupy pól bankowych: Nazwa | Wybierz kod arkusza transakcji, który będzie używany do zamykania sald za pośrednictwem banku. |
| Typ konta | Wybierz bank, który będzie używany do zamykania sald posiadacza zaliczki za pośrednictwem banku. |
| Konto główne | Wybierz kod konta bankowego, który będzie używany do zamykania sald posiadacza zaliczki za pośrednictwem banku. |
Warunki płatności dla posiadacza zaliczki
Aby poprawnie zarejestrować i zaksięgować zamówienie zakupu w kontekście posiadacza zaliczki, należy użyć warunków płatności skonfigurowanych z opcją Od posiadacza zaliczki ustawioną na wartość Prawda.
Tworzenie posiadacza zaliczki
Przed utworzeniem posiadacza zaliczki muszą już istnieć skonfigurowani pracownicy. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wprowadzanie informacji o pracowniku (przewodnik po zadaniu).
Wybierz kolejno opcje Rozrachunki z dostawcami>Posiadacze zaliczek>Posiadacze zaliczek.
Banknot
Na stronie Posiadacze zaliczek nie można dodawać ani usuwać pracowników etatowych. Pracownicy muszą zostać najpierw zatrudnieni w module Zasoby ludzkie. Na stronie Profile księgowania pracowników można skonfigurować profil księgowania pracownika, który jest używany do księgowania sald posiadacza zaliczki.
Zaznacz pracownika i kliknij przycisk Edytuj.
Na skróconej karcie Ogólne w opcji Posiadacz zaliczki ustaw wartość Tak, aby wskazać, że pracownik etatowy jest posiadaczem zaliczki.
W polu Grupa wybierz grupę posiadaczy zaliczek, do której należy pracownik etatowy.
W obszarze Dokument tożsamości podaj dane dokumentu identyfikacyjnego.
- Seria: Wprowadź serię dokumentu, która jest używana do weryfikowania tożsamości posiadacza zaliczki.
- Numer: Wprowadź numer dokumentu, który jest używany do weryfikacji tożsamości posiadacza zaliczki.
- Data wydania: Wybierz lub wprowadź datę wystawienia dokumentu.
- Wystawiony przez: Wprowadź dane organu lub osoby, która wystawiła dokument.
Wybierz przycisk Zapisz, aby zamknąć stronę.
Banknot
Jeśli na stronie Parametry modułu rozrachunków z dostawcami opcja Sortowanie posiadaczy zaliczek jest ustawiona na Tak, posiadacze zaliczek są wyświetlani w górnej części siatki na stronie Posiadacze zaliczek.
Zapytania i raporty dotyczące posiadaczy zaliczek
Zapytania o transakcje posiadaczy zaliczek
Aby uzyskać listę transakcji posiadacza zaliczki, wybierz opcję Transakcje znajdującą się na stronie Posiadacze zaliczek. Aby wyświetlić transakcje wszystkich posiadaczy zaliczek lub utworzyć szczegółowe zapytanie dotyczące transakcji posiadaczy zaliczek, wybierz kolejno opcje Rozrachunki z dostawcami>Zapytania i raporty>Zapytania i raporty posiadaczy zaliczek>Transakcje. Wybierz opcję Załącznik, a zostanie otwarta strona Transakcje na załączniku.
Zapytania o salda posiadaczy zaliczek
Aby zobaczyć saldo posiadacza zaliczki, użyj strony Posiadacze zaliczek. Aby wyświetlić salda wszystkich posiadaczy zaliczek lub utworzyć szczegółowe zapytanie dotyczące kont posiadaczy zaliczek, wybierz kolejno opcje Rozrachunki z dostawcami>Zapytania i raporty>Zapytania i raporty posiadaczy zaliczek>Saldo.
Raport salda posiadacza zaliczki
Aby wyświetlić podgląd i wydrukować raport oparty na informacjach o saldach posiadaczy zaliczek, wybierz kolejno opcje Rozrachunki z dostawcami>Zapytania i raporty>Zapytania i raporty posiadaczy zaliczek>Raport salda posiadacza zaliczki.
Raport transakcji posiadacza zaliczki
Aby wyświetlić podgląd i wydrukować raport oparty na transakcjach posiadaczy zaliczek, wybierz kolejno opcje Rozrachunki z dostawcami>Zapytania i raporty>Zapytania i raporty posiadaczy zaliczek>Raport transakcji posiadacza zaliczki.
Transakcje posiadacza zaliczki
Transakcje dla pracowników będących posiadaczami zaliczek mogą być księgowane przy użyciu kont posiadaczy zaliczek. Identyfikator pracownika określony dla każdego posiadacza zaliczki może służyć do śledzenia wszystkich transakcji danego posiadacza zaliczki. Ten numer jest pobierany jako numer konta dla transakcji posiadacza zaliczki na stronach Arkusze finansowe i Transakcje posiadacza zaliczki.
Tworzenie i księgowanie zamówienia zakupu z danymi posiadacza zaliczki
Aby uzyskać bardziej ogólne informacje o zamówieniach zakupu, zobacz Omówienie zamówień zakupu. Jeśli faktura od dostawcy zostanie utworzona i zaksięgowana z danymi posiadacza zaliczki, salda posiadacza zaliczki zostaną zaksięgowane na koncie bilansowym pracownika, a nie na koncie bilansowym dostawcy. Aby dodać szczegóły posiadacza zaliczki do zamówienia zakupu, wykonaj następujące czynności:
- W sekcji Cena i rabat w polu Warunki płatności wybierz termin płatności. Aby uzyskać więcej informacji o Warunkach płatności, zobacz temat Definiowanie warunków płatności dostawcy.
- Wybierz termin płatności, który ma zaznaczoną opcję Od posiadacza zaliczki na stronie Warunki płatności.
- Na skróconej karcie Cena i rabat w polu Posiadacz zaliczki wybierz posiadacza zaliczki dla zamówienia zakupu.
Proces księgowania zamówienia zakupu utworzy dwie transakcje z dostawcą o przeciwnych kwotach oraz jedną transakcję posiadacza zaliczki. Bez szczegółów posiadacza zaliczki byłaby tworzona tylko jedna transakcja z dostawcą.
Rozliczanie salda posiadacza zaliczki za pośrednictwem banku
Podczas rozliczania sald posiadaczy zaliczek za pośrednictwem banku zapisy w arkuszu dotyczące zamknięcia tych sald są tworzone w arkuszu finansowym. Można skonfigurować kod dla arkusza i banku w obszarze Posiadacze zaliczek na stronie Parametry modułu rozrachunków z dostawcami.
Aby zamknąć saldo posiadacza zaliczki za pośrednictwem banku, wybierz kolejno opcje Rozrachunki z dostawcami>Posiadacze zaliczek>Posiadacze zaliczek.
W okienku akcji wybierz opcję Saldo>Zamknij za pośrednictwem banku.
Wprowadź poniższe informacje na stronie Zamknij — bank:
Pole opis Termin płatności Wprowadź dzień, w którym płatność powinna zostać zaksięgowana. Kwota do przelewu Wprowadź kwotę salda istniejącą podczas zamknięcia. Domyślnie jest wyświetlana kwota wskazana w polu Kwota na stronie Saldo. Automatyczne Zaznacz pole wyboru Automatycznie, aby automatycznie tworzyć i zaksięgować arkusz wstępnie ustawiony na stronie Parametry modułu rozrachunków z dostawcami.
Rozliczanie salda posiadacza zaliczki używając gotówki
Podczas rozliczenia sald posiadaczy zaliczek używając gotówki zapisy w arkuszu dotyczące zamknięcia tych sald są tworzone w arkuszu kasowym. Można skonfigurować kod dla arkusza i kasy na karcie Posiadacze zaliczek na stronie Parametry modułu rozrachunków z dostawcami.
Aby zamknąć saldo posiadacza zaliczki używając gotówki, wybierz kolejno opcje Rozrachunki z dostawcami>Posiadacze zaliczek>Posiadacze zaliczek.
W okienku akcji wybierz opcję Saldo>Zamknij używając gotówki.
Wprowadź poniższe informacje na stronie Zamknij — kasa:
Pole opis Termin płatności Wprowadź dzień, w którym płatność powinna zostać zaksięgowana. Kwota do przelewu Wprowadź kwotę salda istniejącą podczas zamknięcia. Domyślnie jest wyświetlana kwota wskazana w polu Kwota na stronie Saldo. Automatyczne Zaznacz pole wyboru Automatycznie, aby automatycznie tworzyć i zaksięgować arkusz wstępnie ustawiony na stronie Parametry modułu rozrachunków z dostawcami.
Jeśli po przetwarzaniu arkusza kasowego kwota w polu Kwota do przeniesienia była ujemna, jest generowany dokument KW dla posiadacza zaliczki po zamknięciu sald. Jeśli kwota w polu Kwota do przeniesienia była dodatnia, jest generowany dokument KP.