Termin wystawienia faktury

W tym artykule omówiono konfigurowanie parametrów obliczania terminów wystawiania faktur dla odbiorcy i faktur od dostawcy w Unii Europejskiej (UE).

Dyrektywa Unii Europejskiej (UE) 45/2010 i inne dyrektywy wymagają, aby wysyłki w obrębie UE (wysyłki wewnątrzunijne) były fakturowane do piętnastego dnia miesiąca włącznie od daty zrealizowania dostawy. Jednocześnie w poszczególnych państwach członkowskich UE mogą obowiązywać różne terminy fakturowania dla dostaw krajowych. Funkcja terminu wystawienia faktury pozwala przypisać zakres dat do typu kraju/regionu. Następnie, dla wszystkich wysyłek do i z kraju/regionu określonego typu termin wystawienia faktury jest obliczany za pomocą reguł ustawionych w określonym zakresie dat. Ponadto można uzyskać wszystkie dokumenty dostawy z określonym terminem wystawienia faktury, filtrować termin wystawienia faktury podczas okresowego fakturowania sprzedaży i kontrolować datę wystawienia faktury sprzedaży podczas księgowania faktury. Możesz ustawić kod zakresu dat, a następnie skonfigurować regułę obliczania terminu wystawienia faktury poprzez przypisanie kodu zakresu dat do typu kraju/regionu. Reguła obliczania jest używana do obliczania terminu wystawiania faktur w przypadku następujących transakcji:

• Wysyłki wewnątrzunijne
• Krajowe wysyłki w ramach Unii Europejskiej

Można także skonfigurować kontrolę daty, aby zapewnić, że faktury dla odbiorców i faktury korygujące za transakcje klientów są generowane w ciągu określonego okresu po dokonaniu dostawy.

Wymagania wstępne

W poniższej tabeli przedstawiono wymagania wstępne, które muszą zostać spełnione, aby używać funkcji terminu wystawienia faktury.

Kategoria	Wymaganie wstępne
Kraj/region	Podstawowy adres firmy musi być w Unii Europejskiej.
Pokrewne zadania konfiguracji	Na stronie Zakresy dat ustaw zakres dat, który jest używany do obliczania terminu wystawienia faktury. (Kliknij kolejno opcje Księga główna>Ustawienia księgi>Zakresy dat). Na stronie Parametry handlu zagranicznego ustaw właściwości handlu zagranicznego dla różnych krajów/regionów. (Kliknij opcje Podatek>Ustawienia>Handel zagraniczny>Parametry handlu zagranicznego).

Reguła obliczania terminów wystawiania faktur

Za pomocą strony Ustaw obliczanie dla terminu wystawienia faktury ustaw regułę obliczania terminu wystawienia faktury poprzez przypisanie kodu zakresu dat do typu kraju/regionu.

Parametry kontroli daty dla faktur dla odbiorców i faktur korygujących

Można także skonfigurować parametry kontroli daty, aby zapewnić, że faktury dla odbiorców i faktury korygujące za transakcje klientów są generowane w ciągu określonego okresu po dokonaniu dostawy. Można znaleźć te parametry w obszarze Kontrola daty faktury na stronie Parametry rozrachunków z odbiorcami.

Przykład

Aby obliczyć terminy wystawiania faktur do wysyłki wewnątrz UE na 15. dzień miesiąca po miesiącu, w którym dostawa została zrealizowana, utwórz kod interwału daty i regułę obliczania za pomocą następujących ustawień.

Kod zakresu dat

Pole	Wartość
Kod zakresu dat	15-NM
Opis	15. dzień kolejnego miesiąca
Przed (w grupie pól Do dnia)	Miesiąc
Początek/koniec (w grupie pól Do dnia)	Zamknij
+/- (w grupie pól Do dnia)	15
Dni, miesiące, lata lub okresy (w grupie pól Do dnia)	Dni

Reguła obliczania terminów wystawiania faktur

Pole	Wartość
Typ kraju/regionu	UE
Data początkowa	Służy do wprowadzania daty, kiedy zaczyna obowiązywać ustawienie bieżącego wiersza.
Kod zakresu dat	15 mil morskich

Następne kroki

Po zakończeniu konfigurowania parametrów obliczania terminu wystawienia faktury można tworzyć i księgować transakcje wymienione poniżej w celu automatycznego obliczania i aktualizowania terminów wystawiania faktur:

• Zamówienia sprzedaży — podczas tworzenia zamówienia sprzedaży i księgowania dokumentu dostawy termin wystawienia faktury jest obliczany i aktualizowany na dokumencie dostawy. Termin jest obliczany na podstawie zakresu dat przypisanego do kraju/regionu określonego w adresie dostawy zamówienia sprzedaży. Po zaksięgowaniu dokumentu dostawy można sprawdzić termin wystawienia faktury w polu Termin wystawienia faktury na stronie Arkusz dokumentu dostawy. (Kliknij kolejno opcje Sprzedaż i marketing>Zamówienie sprzedaży>Wysyłka zamówienia>Dokument dostawy). Na stronie Niezafakturowane dokumenty dostawy możesz wyświetlić wszystkie niezafakturowane dokumenty dostawy oraz ich terminy wystawienia faktury. (Kliknij kolejno opcje Sprzedaż i marketing>Zamówienie sprzedaży>Wysyłka zamówienia>Niezafakturowane dokumenty dostawy).
• Zamówienia zakupu — podczas tworzenia zamówienia zakupu i księgowania dokumentu przyjęcia produktów termin wystawienia faktury jest obliczany i aktualizowany w dokumencie przyjęcia produktów. Termin jest obliczany na podstawie interwału dat przypisanego do kraju/regionu określonego w podstawowym adresie dostawcy. Po zaksięgowaniu dokumentu przyjęcia produktów, można sprawdzić datę wystawienia faktury w polu Data wystawienia faktury na stronie Arkusz dokumentu przyjęcia produktów. (Kliknij kolejno opcje Zaopatrzenie i sourcing>Zamówienia zakupu>Przyjęcia produktów>Dokument przyjęcia produktów). Na stronie Niezafakturowane dokumenty przyjęcia produktów możesz wyświetlić wszystkie niezafakturowane dokumenty przyjęcia produktów oraz ich terminy wystawienia faktury. (Kliknij kolejno opcje Zaopatrzenie i sourcing>Zamówienia zakupu>Przyjęcia produktów>Niezafakturowane dokumenty przyjęcia produktów).

Informacje techniczne dla administratorów systemu

Jeśli nie masz dostępu do stron, które są używane do ukończenia zadań opisanych w tym artykule, skontaktuj się z administratorem systemu i podaj informacje, które przedstawiono w poniższej tabeli.

Kategoria	Wymaganie wstępne
Configuration Keys	Kliknij kolejno opcje Administrowanie systemem>Ustawienia>Licencjonowanie>Konfiguracja licencji. Kliknij klucz konfiguracji Księga główna.
Role zabezpieczeń i obowiązki	Aby wykonać to zadanie, musisz być członkiem roli zabezpieczeń uwzględniającej następujące obowiązki: CustInvoiceInvoiceAndCashProcessEnable (Włączanie procesu faktur i gotówki) VendInvoiceInvoicePaymentProcessEnable (Włączanie procesu faktur i płatności)
Role i uprawnienia zabezpieczeń	Aby wykonać to zadanie, musisz być członkiem roli zabezpieczeń uwzględniającej następujące przywileje: CustPackingSlipJournalView (Wyświetlanie dokumentów dostawy sprzedaży) VendPackingSlipJournalView (Przeglądanie arkusza dokumentu przyjęcia produktów z zamówienia zakupu) LedgerInvoiceIssueDueDateSetupMaintain_W (Obliczanie terminów wystawienia faktur)