Zarządzanie gotówką podręczną dla Europy Wschodniej i Rosji

Ten artykuł zawiera informacje o funkcji gotówki podręcznej, która pozwala użytkownikom w Estonii, na Litwie, w Czechach, na Węgrzech, na Łotwie, w Polsce i w Rosji uwzględniać operacje gotówkowe w systemie.

Funkcja gotówki podręcznej umożliwia automatyzację operacji przychodów i rozchodów gotówkowych, tworzenie dokumentów podstawowych i drukowanie powiązanych raportów. Funkcjonalność gotówki podręcznej umożliwia wykonywanie następujących operacji:

• Rozliczanie przychodów i rozchodów dostępnych aktywów gotówkowych.
• Generowanie typowych formularzy obrotu gotówkowego: dokumentów KP, dokumentów KW oraz arkusza rejestracji dokumentów kasowych.
• Kontrolowanie maksymalnej kwoty środków pieniężnych dozwolonej w operacjach z odbiorcami, dostawcami itd.
• Uwzględnianie operacji gotówkowych w różnych walutach w systemie.
• Konwertowanie kwot operacji gotówkowych w walutach obcych na walutę domyślną na potrzeby sprawozdawczości księgowej.
• Generowanie raportu Księga kasowa i raportu kasjera.

Wymagania wstępne

Aby można było używać funkcji gotówki podręcznej, należy wykonać następujące czynności wstępne:

• Skonfigurowanie kont kasowych.
• Skonfigurowanie profili księgowania kasy.
• Skonfigurowanie numeracji dokumentów kasowych.
• Skonfigurowanie domyślnych wartości modułu Zarządzanie gotówką i bankami.
• Skonfigurowanie nazw arkuszy kasowych w księdze głównej.

Konfigurowanie kont kasowych

Aby skonfigurować konto kasowe, wybierz kolejno opcje Zarządzanie gotówką i bankami>Konta bankowe>Konta kasowe i wprowadź następujące informacje:

Pole	opis
Kasa	Wprowadź kod identyfikujący konto kasowe (obrót gotówką).
Nazwisko	Wprowadź opis konta kasowego.
Waluta	Wybierz domyślny kod waluty dla transakcji kasowych.
Grupa sekwencji numerów	Jeśli numeracja dokumentów kasowych musi się różnić od numeracji określonej w parametrach, wprowadź odpowiedni kod.
Wiele walut	Zaznacz to pole wyboru, aby umożliwić księgowanie walut różniących się od waluty rozliczeniowej.
Ujemne saldo kasowe	Zaznacz to pole wyboru, aby zezwolić na ujemne salda kasowe w dowolnej walucie.

Aby skonfigurować reguły kontroli salda kasowego dla konta kasowego, wybierz konto kasowe, a następnie w okienku akcji na karcie Konto kasowe w grupie Limit salda kliknij opcję Limit salda. Wpisz następujące informacje.

Pole	opis
Typ waluty	Wybierz typ waluty: Waluta rozliczeniowa — użyj kodu waluty podstawowej firmy. Wskazana waluta — użyj kod waluty różniącego się od kodu waluty podstawowej firmy.
Waluta	Jeśli w polu Typ waluty zaznaczysz opcję Wskazana waluta, wybierz kod waluty. To pole nie jest dostępne, jeśli w polu Typ waluty wybrano opcję Waluta rozliczeniowa.
Typ ograniczenia salda	Wybierz jedną z dostępnych wartości: Maksimum — saldo kasowe nie powinno być wyższe, niż kwota w polu Limit salda dla konta kasowego (górna granica). Minimum — saldo kasowe nie powinno być niższe, niż kwota w polu Limit salda dla konta kasowego (dolna granica).
Sprawdź limit salda	Wybierz, co ma się dziać w procesie zatwierdzania dokumentów kasowych, jeśli kwota Limit salda dla konta kasowego zostanie przekroczona: Akceptuj — limit może zostać przekroczony. Ostrzeżenie — limit może zostać przekroczony, ale użytkownik otrzyma komunikat ostrzegawczy. Dokument kasowy jest potwierdzany lub zatwierdzany. Błąd – Nie można przekroczyć limitu. Użytkownik otrzymuje komunikat o błędzie, a dokument kasowy nie jest potwierdzany ani zatwierdzany. Aby uzyskać więcej informacji na temat procesu zatwierdzania dokumentów kasowych, zobacz sekcję „Zatwierdzanie i księgowanie transakcji kasowych” w dalszej części tego artykułu.
Limit salda	Wprowadź dopuszczalny limit salda konta kasowego. Kwota powinna być w ustawionej przez Ciebie walucie.

Konfigurowanie profili księgowania kasy

Profile księgowania kasy definiują sposób księgowania w księdze głównej. Aby skonfigurować profil księgowania kasy, wybierz kolejno opcje Zarządzaniegotówką i bankami>Ustawienia>Profile księgowania kasy i wybierz lub utwórz profil księgowania. Wpisz następujące informacje.

Pole	opis
Ważny dla	Określ, czy profil księgowania dotyczy określonego konta kasowego czy wszystkich kont kasowych: Tabela — jeśli dla konta kasowego istnieje wiersz profilu księgowania, ten wiersz jest używany do księgowania transakcji kasowych. Wszystko — nie istnieje żaden wiersz profilu księgowania dla konta kasowego.
Kasa	Jeśli w polu Ważny dla wybrano opcję Tabela, określ konto kasowe. To pole pozostaje puste, jeśli w polu Ważne dla wybrano opcję Wszystko.
Konto księgowe	Wprowadź numer konta księgowego, które ma być używane jako konto rozrachunkowe dla konta kasowego.

Konfigurowanie numeracji dla dokumentów kasowych

Aby skonfigurować numerację dokumentów kasowych, wybierz kolejno opcje Zarządzanie gotówką i bankami>Ustawienia>Parametry modułu Zarządzanie gotówką i bankami. Na karcie Sekwencja numerów określ kody numeracji dla dokumentów Dokumenty KP, Dokumenty KW, Załącznik korekty kasowej i Różnica kursowa oraz dla parametru Numer raportu kasowego.

Konfigurowanie domyślnych wartości modułu Zarządzanie gotówką i bankami

Aby skonfigurować domyślne wartości modułu Zarządzanie gotówką i bankami dla funkcji gotówki podręcznej, wybierz kolejno opcje Zarządzanie gotówką i bankami>Ustawienia>Parametry modułu Zarządzanie gotówką i bankami. Na karcie Kasa wprowadź następujące informacje:

Pole	opis
Kasa	Wybierz domyślne konto kasowe, które będzie używane w arkuszach.
Księgowanie kasy	Wprowadź domyślny profil księgowania kasy, który będzie używany, jeśli nie został określony profil księgowania.
Sprawdzanie użytego numeru załącznika	Wybierz, co się dzieje w razie znalezienia zduplikowanych numerów podczas sprawdzania numer dokumentu kasowego: Odrzuć duplikaty Odrzuć kopie w roku obrachunkowym Dozwolone duplikaty Ostrzegaj w przypadku duplikatów
Sprawdź limit operacji	Określ, co się dzieje po przekroczeniu limitu operacji z kontrahentami: Akceptuj — limit może zostać przekroczony. Ostrzeżenie — limit może zostać przekroczony, ale użytkownik otrzyma komunikat ostrzegawczy. Operacja jest księgowana. Błąd – Nie można przekroczyć limitu. Użytkownik otrzymuje komunikat o błędzie, a operacja nie jest księgowana.
Metoda weryfikacji	Wybierz metodę sprawdzania poprawności służącą do kontrolowania przekroczenia kwot limitów dla operacji: Operacja — sprawdzanie poprawności jest wykonywane dla każdej transakcji. Umowa — sprawdzanie poprawności jest wykonywane dla każdej transakcji mającej przypisaną umowę z kontrahentem.
Limit operacji	Wprowadź maksymalną dozwoloną kwotę transakcji kasowych z kontrahentami.
Księgowanie z wcześniejszą datą	Zaznacz to pole wyboru, aby umożliwić księgowanie transakcji kasowych z datą wcześniejszą niż data ostatniej transakcji kasowej.
Wymiary	Wprowadź wymiary w polach Kod działu, Kod analityczny i Kod celu. Drukowana postać dokumentów kasowych będzie odzwierciedlała te informacje.
Użyj stanu potwierdzenia	Zaznacz to pole wyboru , aby korzystać z dodatkowego stanu Potwierdzone w procesie zatwierdzania dokumentów kasowych. (Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję „Zatwierdzanie i księgowanie transakcji kasowych”).

Konfigurowanie nazw arkuszy kasowych w księdze głównej

Aby utworzyć arkusz do księgowania transakcji kasowych, Księga główna>Konfiguracja arkusza>Nazwy arkuszy i utwórz nowy rekord. W polu Typ arkusza wybierz opcję Kasa. Zdefiniuj inne potrzebne domyślne parametry.

Dokumentowanie codziennych operacje gotówkowych przy użyciu arkusza kasowego

Aby utworzyć dokument kasowy za pośrednictwem arkusza kasowego, wybierz kolejno opcje Zarządzanie gotówką i bankami>Transakcje kasowe>Arkusz kasowy i utwórz nowy arkusz. W okienku akcji kliknij pozycję Wiersze. Dodaj nowy wiersz i wprowadź następujące informacje:

Pole	opis
Data	Wprowadź datę transakcji.
Konto	Wybierz konto kasowe. Domyślnie konto kasowe jest określone w oknie Parametry modułu Zarządzanie gotówką i bankami.
opis	Wprowadź tekst wyjaśniający o transakcji.
Debet Kredyt	Wprowadź kwotę z dokumentu kasowego w jednym z następujących pól: Debet — to pole służy do rejestracji przychodów gotówkowych i dokumentu KP. Kredyt — to pole służy do rejestracji rozchodów gotówkowych i dokumentu KW.
Typ konta przeciwstawnego Konto przeciwstawne	Wybierz typ i numer konta przeciwstawnego.
Waluta	Wybierz kod waluty transakcji.
Załącznik	To pole jest wypełniane automatycznie na podstawie ustawień arkusza.
Numer zamówienia	Jeśli dla konta kasowego nie skonfigurowano innej numeracji, to pole jest wypełniane automatycznie na podstawie numeracji określonej w parametrach. W razie potrzeby można ręcznie wprowadzić numer zamówienia w tym polu. Aby zapobiec niespójnościom w numeracji dokumentów kasowych, stosuje się następującą kontrolę: numer dokumentu kasowego z wcześniejszą datą operacji nie może być wyższy niż numer dokumentu kasowego z późniejszą datą operacji. Jeśli nie potrzebujesz tej kontroli, zaznacz pole wyboru Księgowanie z wcześniejszą datą w oknie Parametry modułu Zarządzanie gotówką i bankami.
Stan zatwierdzenia	Pierwszym stanem transakcji jest Brak. Szczegółowe informacje o tym, jak ustawić stan transakcji, zawiera sekcja „Zatwierdzanie i księgowanie transakcji kasowych”.
Typ dokumentu	To pole na karcie Zamówienie gotówkowe jest wypełniane automatycznie na podstawie kwoty wprowadzonej w dokumencie kasowym: Dokument KP — ta wartość jest używana, jeśli wprowadzono wartość w polu Debet dla konta kasowego. Dokument KW — ta wartość jest używana, jeśli wprowadzono wartość w polu Kredyt dla konta kasowego. Korekta — wprowadzono kwotę ujemną w polu Debet lub Kredyt dla konta kasowego.
Grupa podatków	Określ grupę podatków, która ma być używana do obliczania podatków od operacji.
Grupa podatków dla pozycji	Określ grupę podatków od towarów, która ma być używana do obliczania podatków od operacji.
Przyczyna	Na karcie Zamówienie gotówkowe wprowadź tekst opisujący przedmiot transakcji. Ten tekst będzie drukowany w formularzu sprawozdawczym dokumentu kasowego.
Data dokumentu	Wprowadź opis, numer i datę dokumentu podstawowego będącego powodem transakcji (na przykład raport o zaliczkach, faktura lub zamówienie).
Typ przedstawiciela	To pole może przyjmować następujące wartości: Pracownik — wyszukiwanie Przedstawiciel zawiera listę pracowników, jeśli w polu Konto przeciwstawne ustawiono wartość Księga lub Bank, lub listę osób kontaktowych kontrahenta, jeśli w polu Konto przeciwstawne ustawiono wartość Odbiorca lub Dostawca. Aby skonfigurować przedstawicieli, wybierz kolejno opcje Podstawowe>Ustawienia>Kontakty>Osoba kontaktowa. Inne — Wyszukiwanie Przedstawiciel zawiera listę innych klientów. Aby skonfigurować odbiorców, którzy nie figurują w tabeli Odbiorcy ani Dostawcy, wybierz kolejno opcje Księga główna>Odbiorcy. Ten typ jest dostępny tylko w Hiszpanii. (Musi być włączony klucz konfiguracji CSELatvia). Dostawca — Wyszukiwanie Przedstawiciel zawiera listę dostawców. Aby skonfigurować dostawców, wybierz kolejno opcje Rozrachunki z dostawcami>Dostawcy. Odbiorca — Wyszukiwanie Przedstawiciel zawiera listę odbiorców. Aby skonfigurować odbiorców, wybierz kolejno opcje Rozrachunki z odbiorcami>Odbiorcy.
Przedstawiciel	Wybierz przedstawiciela o typie określonym w polu Typ przedstawiciela.
Nazwisko pracownika	To pole jest wypełniane automatycznie na podstawie zawartości pól Konto przeciwstawne i Przedstawiciel. Drukowana postać dokumentów kasowych będzie odzwierciedlała te informacje.
Dowód tożsamości	To pole jest wypełniane automatycznie na podstawie danych dowodu tożsamości osoby kontaktowej (przedstawiciela). Jeśli pole Typ konta przeciwstawnego jest ustawione na Posiadacz zaliczki, a pole Konto przeciwstawne na numer pracownika, można dokonywać przychodów i rozchodów gotówkowych do i od tego pracownika. W takim przypadku pole Dowód tożsamości jest wypełniane automatycznie przy użyciu danych dowodu tożsamości z tabeli Pracownik (Księgowanie personelu>Tabela pracowników).
Cel	W tabeli Cel zdefiniuj jeden lub więcej kodów przeznaczenia kwoty transakcji. Wybierz kod przeznaczenia w polu Cel i wpisz wyjaśnienie w polu Tekst transakcji. W polu Kwota wpisz kwotę w walucie transakcji. Pole Procent pokazuje (w procentach) stosunek kwoty docelowej do łącznej kwoty transakcji.
Upomnienie	Obliczana pozostała kwota. Należy zauważyć, że cała kwota transakcja musi być przypisana do kodów przeznaczenia.
Dane urzędowe	Na karcie Dane urzędowe podaj imiona, nazwiska i tytuły osób odpowiedzialnych: dyrektora, głównego księgowego i kasjera. Wartości pola Pozycja są określane przez konfigurację danych urzędowych na kartach Ogólne i Księga na stronie Dane urzędowe (Podstawowe>Ustawienia>Kontakty>Dane urzędowe).
Zaliczka	Należy zaznaczyć to pole wyboru, jeśli transakcja jest przedpłatą.
Profil księgowania	Wprowadź profil księgowania konta kasowego. Domyślnie jest używany profil księgowania określony w oknie Parametry modułu Zarządzanie gotówką i bankami.
Profil księgowania przeciwstawnego	Wprowadź profil księgowania wybranego konta przeciwstawnego.
Suma	W grupie pól Suma u dołu strony pole Zwroty zawiera sumę obliczaną dla wszystkich dokumentów KP wprowadzonych w bieżącym arkuszu, a pole Rozch zawiera sumę ze wszystkich dokumentów KW.

Aby sprawdzić zapisy w arkuszu, w okienku akcji kliknij przycisk Weryfikuj.

Dokumentowanie codziennych operacje gotówkowych przy użyciu arkusza finansowego

Aby utworzyć transakcję kasową za pomocą arkusza finansowego, wybierz kolejno opcje Księga główna>Wpisy w arkuszu>Arkusze finansowe i utwórz nowy arkusz. W okienku akcji kliknij pozycję Wiersze. Dodaj nowy wiersz i wprowadź następujące informacje:

Pole	opis
Data	Wprowadź datę transakcji.
Typ konta	Wybierz opcję Gotówka podręczna.
Konto	Wybierz numer konta kasowego.
Tekst transakcji	Wprowadź tekst wyjaśniający o transakcji.
Debet Kredyt	Wprowadź kwotę z dokumentu kasowego w jednym z następujących pól: Debet — to pole służy do rejestracji przychodów gotówkowych i dokumentu KP. Kredyt — to pole służy do rejestracji rozchodów gotówkowych i dokumentu KW.
Typ konta przeciwstawnego Konto przeciwstawne	Wybierz typ i numer konta przeciwstawnego.
Waluta	Wybierz kod waluty transakcji.

Na karcie Faktura można określić profile księgowania dla wybranego konta i konta przeciwstawnego. Jeżeli zarejestrowana transakcja to przedpłata, zaznacz pole wyboru Przedpłata na karcie Płatność. W grupie pola Przedstawiciel uzupełnij pola tak jak w wierszach arkusza kasowego w celu wydrukowania w raporcie Kasa. Aby sprawdzić zapisy w arkuszu, w okienku akcji kliknij przycisk Weryfikuj.

Zatwierdzanie i księgowanie transakcji kasowych

Do transakcji kasowych mogą być stosowane następujące stany: Brak, Potwierdzone, Zatwierdzone i Odrzucone. Parametr Użyj stanu potwierdzenia na skróconej karcie Zatwierdzenie dostępnej na karcie Kasa w oknie Zarządzanie gotówką i bankami>Ustawienia>Parametry modułu Zarządzanie gotówką i bankami pozwala włączyć dwa dodatkowe stany: Potwierdzone i Odrzucone. Potwierdzenie należy zastosować, gdy są wydawane dokumenty kasowe, a przychody i rozchody gotówkowe są realizowanie wspólne przez dwóch pracowników: księgowego i kasjera. Funkcja Resetuj stan zmienia bieżący stan transakcji. Zatwierdzone staje się Potwierdzone, a Potwierdzone staje się Brak. Zapisy w arkuszu kasowym można edytować tylko wtedy, gdy stanem jest Brak. Transakcje kasowe można odrzucać tylko wtedy, gdy stanem transakcji jest Potwierdzone. Odrzucone dokumenty kasowe znajdują się w raporcie Arkusz rejestracji dokumentów kasowych, ale nie są uwzględniane w raporcie Księga kasowa. Aby potwierdzić transakcję, wybierz odpowiedni wiersz arkusza kasowego, a następnie kliknij kolejno opcje Zatwierdzenie dokumentów>Potwierdź. Zostanie wygenerowany numer zamówienia na podstawie ustawionej numeracji. Stan transakcji zmieni się na Potwierdzone i nie będzie można już edytować wiersza arkusza. Salda konta kasowego pozostaje bez zmian. Aby odrzucić dokument kasowy, kliknij kolejno opcje Zatwierdzenie dokumentów>Odrzuć. Ta opcja jest dostępna tylko dla dokumentów o stanie Potwierdzone. Aby zatwierdzić transakcję, wybierz odpowiedni wiersz arkusza kasowego, a następnie kliknij kolejno opcje Zatwierdzenie dokumentów>Zatwierdź. Stan Zatwierdzone wskazuje, że środki pieniężne zostały otrzymane lub wydatkowane. Saldo kasowe się zmienia. Transakcję kasową można zaksięgować. Aby anulować stan Zatwierdzone i zresetować stan do wartości Brak, kliknij kolejno opcje Zatwierdzenie dokumentów>Resetuj stan. Można zaksięgować tylko zatwierdzone transakcje kasowe. Aby zaksięgować arkusz, kliknij kolejno opcje Księguj>Księguj.

Drukowanie zamówienia gotówkowego

Aby wydrukować zamówienie gotówkowe, zaznacz wiersz arkusza kasowego, a następnie w okienku akcji kliknij kolejno opcje Drukuj>Raport zamówień gotówkowych. System wygeneruje drukowalną postać dokumentu KP lub KW, w zależności od tego, czy dla wybranego wiersza wprowadzono kwotę w polu Debet, czy Kredyt:

• Jeśli istnieje kwota w pola Debet: dokument KP
• Jeśli istnieje kwota w pola Kredyt: dokument KW

Wiersze arkusza kasowego, które mają stan Potwierdzone, Zatwierdzone lub Odrzucone, mogą być drukowane. Dokumenty zamówień gotówkowych można również drukować z okna Zarządzanie gotówką i bankami>Zapytania i raporty>Zamówienie gotówkowe.

Zadania okresowe

W oknie Zarządzanie gotówką i bankami>Zadania okresowe można wykonywać następujące zadania:

Zadanie okresowe	opis
Sprawdź limit salda	Sprawdzanie salda wybranego konta kasowego na określony dzień oraz pokazywanie wyniku w komunikacie informacyjnym. W obliczaniu salda mogą być uwzględniane tylko zatwierdzone transakcje. Transakcje oznaczone jako Dla listy płac nie są brane pod uwagę.
Ponowne obliczanie salda kasowego	To zadanie pozwala upewnić się, że salda księgi dla kont kasowych pasują do salda kasowego.
Tworzenie raportu kasowego (tylko Polska)	Tworzenie raportu Kasa. Numer raportu Kasa jest generowany na podstawie numeracji ustawionej w obszarze Numer raportu. W oknie dialogowym zadania w polu Do dnia określ ostatni dzień, z którego transakcje kasowe powinny być uwzględniane w raporcie Kasa. Za pomocą funkcji Filtr dostępnej na karcie Rekordy do uwzględnienia określ dodatkowe kryteria ograniczające wybór transakcji kasowych. Kryteria te mogą obejmować numery kont kasowych i kody walut. W polu Autor wybierz użytkownika odpowiedzialnego za tworzenie raportów. Aby wyświetlić utworzony raport Kasa, użyj przycisku Raporty kasowe znajdującego się na stronie Konta kasowe.
Kasa — korekta kursu wymiany (FIFO i LIFO) (tylko Polska)	Obliczanie różnic kursowych według polskich norm. Za pomocą funkcji Filtr dostępnej na karcie Rekordy do uwzględnienia określ konto kasowe, dla którego ma zostać wykonane zadanie. Zaznacz pole wyboru Ponowne obliczanie, aby wykonać pełne ponowne obliczanie różnic kursowych dla wszystkich otwartych okresów. Oto sposób obliczania różnic kursowych w przypadku używania metody FIFO (pierwsze na wejściu, pierwsze na wyjściu) i LIFO (ostatnie na wejściu, pierwsze na wyjściu): Metoda FIFO — System szuka transakcji wydatków mającej wcześniejszą datę transakcji (niższy numer zamówienia) i rozlicza ją względem transakcja przychodu mającej wcześniejszą datę transakcji (niższy numer zamówienia). Metoda LIFO — System szuka transakcji wydatków mającej późniejszą datę transakcji (wyższy numer zamówienia) i rozlicza ją względem transakcja przychodu mającej późniejszą datę transakcji (wyższy numer zamówienia). Rozliczona kwota znajduje odzwierciedlenie w polu Rozliczona waluta na stronie Transakcja kasowa. W przypadku istnienia różnicy kursowej kwota jest odzwierciedlana w polu Kwota korekty kursu wymiany, a transakcja o typie dokumentu Różnice kursowe jest generowana w tabeli Transakcja kasowa. Konta księgowe transakcji wynikowych ustawia się w tabeli Waluta (w polach Zysk finansowy z tytułu dodatnich różnic kursowych i Strata finansowa z tytułu ujemnych różnic kursowych).
Przeszacowanie w walucie obcej — kasa	Za pomocą tego zadania można uzyskać odpowiednie saldo w walucie domyślnej na dzień sprawozdawczy, jeśli operacje są wprowadzane w walutach obcych. Za pomocą funkcji Filtr dostępnej na karcie Rekordy do uwzględnienia określ konto kasowe, dla którego ma zostać wykonane zadanie. W oknie dialogowym zadania użyj pól Z waluty i Na walutę, aby określić waluty transakcji. System porównuje kwotę w walucie, która została przeliczona przy użyciu kursu wymiany na określony dzień, z kwotą w walucie domyślnej. Różnica między tymi dwoma kwotami (z wyłączeniem poprzedniej różnicy kursowej) jest obliczoną różnicą kursową. To zadanie powoduje utworzenie zatwierdzonej transakcji kasowej o typie Różnica kursowa. Transakcja finansowa powstaje poprzez użycie konta księgowego dla gotówki oraz konta księgowego określonego w polu Niezrealizowana dodatnia różnica kursowa lub Niezrealizowana ujemna różnica kursowa w tabeli Waluta.

Zapytania i raporty

Zapytanie lub raport	opis
Widok transakcji kasowych	Dla wiersza arkusza kasowego przycisk Zapytania w okienku akcji pozwala wyświetlić transakcje kasowe, saldo kasowe i inne informacje.
Transakcja kasowa	Aby wyświetlić transakcje kasowe, wybierz kolejno opcje Zarządzanie gotówką i bankami>Zapytania i raporty>Transakcje kasowe. Za pomocą funkcji Filtr określ dodatkowe kryteria ograniczające wybór transakcji kasowych.
Arkusz rejestracji (Estonia, Rosja)	Raport w oknie Zarządzanie gotówką i bankami>Zapytania i raporty>Arkusz rejestracji pokazuje wszystkie wystawione dokumenty KP i KW.
Księga kasowa (Łotwa, Litwa, Rosja)	Raport w oknie Zarządzanie gotówką i bankami>Zapytania i raporty>Raport księgi kasowej pokazuje rzeczywiste przesunięcia środków pieniężnych (wpływy i wydatki).