Bilans próbny z raportem szczegółów transakcyjnych

W tym artykule opisano domyślny raport dla bilansów próbnych. Raport Bilans próbny ze szczegółami transakcji generuje bilans próbny i zawiera szczegółowe transakcje, które zostały zaksięgowane na każdym koncie księgowym. Wybierając opcję uwzględnienia określonych niezaksięgowanych transakcji, można użyć raportu do wygenerowania tymczasowego bilansu próbnego wraz ze szczegółowymi transakcjami.

Raportowanie elektroniczne (ER) zostało użyte do utworzenia Bilans próbny z raportem szczegółów transakcyjnych. W związku z tym organizacja może użyć wersji raportu znajdującej się w repozytorium globalnym lub utworzyć własną wersję raportu.

Konfiguracja raportowania elektronicznego

Jeśli repozytorium globalne nie zostało skonfigurowane, należy je skonfigurować dla zaktualizowanej wersji raportu Bilans próbny ze szczegółami transakcyjnymi. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie repozytorium globalnego.

1. Przejdź doRaportowanie elektroniczne.
2. Wybierz pozycję Repozytoria dla dostawcy firmy Microsoft .
3. Kliknij przycisk Otwórz.
4. Przewiń w dół lub dodaj filtr dla nazwy konfiguracji, która zaczyna się od wersji próbnej.
5. Wybierz pozycję Bilans próbny ze szczegółami transakcyjnymi (Excel), a następnie wybierz pozycję Importuj. 

Możesz teraz uruchomić zaktualizowany raport, a wyniki będą dostępne w języku Microsoft Excel.

Zarządzanie funkcjami

Aby wyświetlić dane podsumowania z wpisu konta arkusza finansowego, włącz opcję Szczegóły kwoty z wpisu konta arkusza finansowego są wyświetlane w raporcie Bilans próbny z raportem szczegółów transakcyjnych w module Zarządzanie funkcjami.

Opcje raportu

Podczas generowania raportu można uwzględnić następujące szczegółowe transakcje księgi głównej:

• Transakcje zaksięgowane
• Transakcje oczekujące
• Wszystkie transakcje

Uwzględnienie zaksięgowanych transakcji w raporcie może spowodować powstanie dużego zestawu danych.

Wszystkie szczegółowe transakcje księgi głównej w zakresie dat raportu zostaną wydrukowane w raporcie. W związku z tym raport można wygenerować tylko dla 31 dni lub krócej.

Jeśli w raporcie zostaną uwzględnione transakcje oczekujące, należy wybrać typ typów transakcji niezaksięgowanych, które mają zostać uwzględnione. W raporcie tymczasowym mogą zostać uwzględnione tylko typy transakcji niezaksięgowanych wymienione w parametrach raportu. Poniżej przedstawiono niektóre typy transakcji niezaksięgowanych:

• Zapisy księgowe dotyczące zaliczek
• Arkusze alokacji
• Arkusze budżetu
• Wpisy do rejestru budżetu
• Arkusze płatności odbiorców
• Arkusze dzienne
• Faktury niezależne
• Faktury projektu
• Zamówienia zakupu
• Zapotrzebowania na zakup
• Faktury dostawcy
• Arkusze faktur dostawcy
• Arkusze rejestru faktur od dostawców

Niezaksięgowane transakcje międzyfirmowe wprowadzone w arkuszu finansowym (arkuszu dziennym) lub arkuszu faktur od dostawców nie są wyświetlane w raporcie. Nie można wygenerować odpowiednich wpisów „należne do” i „należne od” przed zaksięgowaniem. Jeśli te wpisy konta nie zostaną wygenerowane, w raporcie będzie wyświetlany niezbilansowany wpis księgowania, ponieważ raport zawiera wpisy konta tylko dla aktywnej firmy.

Niezaksięgowane wpisy dla faktury niezależnej, faktury od dostawcy, faktury projektu, zamówienia zakupu i zapotrzebowania na zakup powodują wyświetlenie podziału księgowań dla dokumentu, a nie pełnego wpisu księgowania. Pełny wpis księgowania jest nazywany arkuszem księgi podrzędnej i można go wyświetlić na stronie wpisu transakcji. Ponieważ wyświetlane są podziały księgowań, a nie arkusz księgi podrzędnej, w raporcie będzie wyświetlany niezbilansowany wpis księgowania.

Opcja Podstawowy zestaw wymiarów finansowych definiuje sposób grupowania transakcji dla kombinacji kont głównych i wymiarów finansowych. Jeśli na przykład zostanie wybrany zestaw wymiarów zawierający wymiary Konto główne i Dział , w raporcie będzie wyświetlane saldo otwarcia, transakcje szczegółowe i saldo końcowe dla każdej kombinacji wartości konta głównego i wartości działu. Niezależnie od wybranego zestawu wymiarów finansowych pełne konto księgowe jest wyświetlane w kolumnie Konto wymiaru księgowego.

Użyj pól Od dnia i Do dnia , aby zdefiniować zakres dat. Ten zakres dat musi wynosić maksymalnie 31 dni. To ograniczenie zostało wprowadzone ze względu na dużą liczbę transakcji, które są uwzględnione w szczegółowym raporcie transakcji.

W polu Warstwa księgowania wybierz warstwę księgowania, dla której chcesz wyświetlić szczegółowe transakcje. Można wybrać tylko jedną warstwę księgowania.

Użyj opcji Uwzględnij kwotę transakcji otwarcia w szczegółach , aby dodać szczegóły salda otwarcia do raportu.

Użyj opcji Transakcja zamknięcia , aby uwzględnić transakcje zamknięcia w raporcie. Jeśli parametr Utwórz transakcje zamknięcia podczas transferuksięga główna ma wartość Tak, transakcje zamknięcia są tworzone po uruchomieniu zamknięcia roku. Transakcje zamknięcia są księgowane ostatniego dnia roku obrachunkowego i są wyświetlane tylko wtedy, gdy ostatni dzień roku obrachunkowego jest uwzględniony w zakresie dat.

Szczegóły raportu

Raport Bilans próbny ze szczegółami transakcyjnymi zawiera w wierszach następujące informacje:

• Saldo otwarcia
• Kwota debetu lub kredytu
• Saldo końcowe

Aby uzyskać szczegółowe informacje o transakcjach, raport zawiera następujące informacje w kolumnach:

• Data
• Załącznik
• Wydruk pokwitowania
• Numer konta
• opis
• Konto wymiaru księgowego
• Nazwa wymiaru księgi
• Uznanie
• Środki
• Bilansowe

Informacje o transakcjach w raporcie

Informacje wyświetlane w kolumnach Dokument i Opis różnią się w zależności od typu transakcji. Poniższa tabela zawiera kilka przykładów informacji wyświetlanych w tych kolumnach.

Typ transakcji	Wydruk pokwitowania	opis
Arkusz finansowy — tylko konta księgowe	Arkusz z numerem partii	Konto księgowe lub przeciwstawne konto księgowe
Arkusz finansowy — tylko konta dostawców i arkusz faktur	Numer płatności i data wypłaty	Nazwa dostawcy
Faktura niezależna lub niezależna faktura korygująca	Typ księgowania i numer faktury niezależnej	Numer arkusza i faktura niezależna
Faktura dostawcy	Typ księgowania oraz numer faktury i data faktury	Numer arkusza i faktura od dostawcy
Arkusz płatności dostawcy lub arkusz płatności odbiorcy	Numer płatności i data wypłaty	Nazwa dostawcy lub nazwa odbiorcy