Jak konta i konta podrzędne używane do publikowania zaplanowanych transakcji rozliczeniowych i zaplanowanych transakcji przychodów są określane w temacie Elastyczne rozliczenia w programie Microsoft Dynamics SL
W tym artykule opisano, w jaki sposób konta i konta podrzędne używane do publikowania zaplanowanych transakcji rozliczeniowych oraz zaplanowane transakcje przychodów są określane w temacie Elastyczne rozliczenia w programie Microsoft Dynamics SL i w rozwiązaniach microsoft Business Solutions — Solomon.
Dotyczy: Microsoft Dynamics SL 2011
Oryginalny numer KB: 918989
Zaplanowane transakcje rozliczeniowe
Poniżej opisano sposób określania konta i konta podrzędnego dla transakcji debetowych i kredytowych tworzonych podczas tworzenia faktur.
Polecenie debetowe dla zaplanowanej transakcji rozliczeniowej jest publikowane na domyślnym koncie należności i subaccount. Domyślne konto należności i konto podrzędne są przypisywane do klienta na ekranie Konserwacja klienta (08.260.00). Aby określić, które konto należności i konto podrzędne są przypisane do klienta, wykonaj następujące kroki:
W menu Moduły kliknij pozycję Należności.
W okienku Należności kliknij pozycję Konserwacja klienta w obszarze Konserwacja.
W polu Identyfikator klienta wpisz odpowiedni identyfikator klienta, a następnie kliknij kartę Domyślne.
Uwaga 16.
W obszarze Konta GL wartość wyświetlana w polu Konto należności jest domyślnym kontem należności przypisanym do klienta. Wartość wyświetlana w polu Subaccount to domyślne konto podrzędne przypisane do klienta.
Środki na zaplanowaną transakcję rozliczeniową są publikowane na koncie i koncie podrzędnym zdefiniowanym w regule rozliczeń. Reguła rozliczeń jest skojarzona z kategorią konta określoną podczas tworzenia harmonogramu rozliczeniowego. Aby określić, które konto i konto podrzędne są skojarzone z kategorią konta zdefiniowaną w regule rozliczeń, wykonaj następujące kroki:
W okienku Elastyczne rozliczenia kliknij pozycję Reguły rozliczeń Maint w obszarze Konserwacja.
W polu Reguła rozliczeniowa wpisz identyfikator reguły rozliczeń skojarzony z projektem określonym w harmonogramie rozliczeniowym.
W obszarze Reguły publikowania faktur znajdź wiersz kategorii konta określony w harmonogramie rozliczeniowym.
Uwaga 16.
W tym wierszu wartość w polu Podstawowe konto GL to konto, na które będą ogłaszane środki dla zaplanowanych transakcji rozliczeniowych. Wartość w polu Podstawowe konto podrzędne GL to subaccount , do którego zostaną naliczone środki dla zaplanowanych transakcji rozliczeniowych.
Zaplanowane transakcje przychodów
Poniżej opisano sposób określania konta i konta podrzędnego dla transakcji debetowych i kredytowych. Transakcje debetowe i kredytowe są tworzone przez zaplanowaną transakcję przychodów.
Polecenie debetowe dla zaplanowanej transakcji przychodów jest publikowane na koncie i koncie podrzędnym zdefiniowanym w regule rozliczeń. Reguła rozliczeń jest skojarzona z kategorią konta określoną podczas tworzenia harmonogramu przychodów. Aby określić, które konto i konto podrzędne są skojarzone z kategorią konta zdefiniowaną w regule rozliczeń, wykonaj następujące kroki:
W okienku Elastyczne rozliczenia kliknij pozycję Reguły rozliczeń Maint w obszarze Konserwacja.
W polu Reguła rozliczeniowa wpisz identyfikator reguły rozliczeń skojarzony z projektem określonym w harmonogramie przychodów.
W obszarze Reguły publikowania faktur znajdź wiersz dla odpowiedniej kategorii konta.
Uwaga 16.
W tym wierszu wartość w polu Podstawowe konto GL to konto, do którego będą ogłaszane opłaty debetowe dla zaplanowanych transakcji przychodów. Wartość w polu Podstawowe konto podrzędne GL to konto podrzędne, do którego zostaną naliczone środki dla zaplanowanych transakcji przychodów.
Środki na zaplanowaną transakcję przychodów są księgowane na koncie i podkonto zdefiniowane w harmonogramie przychodów. Aby określić konto i konto podrzędne zdefiniowane w harmonogramie przychodów, wykonaj następujące kroki:
W okienku Elastyczne rozliczenia kliknij pozycję Zaplanowane rozliczenia i Wpis przychodu w obszarze Konserwacja.
W polu Projekt wpisz odpowiedni identyfikator projektu.
W polu Numer harmonogramu wpisz odpowiedni numer harmonogramu.
Kliknij kartę Harmonogram przychodów.
Uwaga 16.
Wartość w polu Konto GL to konto, do którego będą ogłaszane środki dla zaplanowanych transakcji przychodów. Dotyczy to każdego wiersza, dla którego zdefiniowano datę pocztową. Wartość w polu Konto podrzędne GL to konto podrzędne, do którego zostaną naliczone środki dla zaplanowanych transakcji przychodów.