Como chavear saldos in-locar para códigos de dimensão em Contabilidade Analítica para o Microsoft Dynamics GP

Este artigo explica como alterar ou desempencar o saldo inicial para códigos de Contabilidade Analítica no Microsoft Dynamics GP.

Aplica-se a:   Microsoft Dynamics GP
Número KB original:   2966091

Introdução

A partir do Microsoft Dynamics GP 10.0 SP2, você tem a opção de consolidar saldos para códigos de dimensão AA na Contabilidade Analítica. Basicamente, quando o processo de fechamento de fim de ano GL é executado para General Ledger, a mesma entrada de diário é postada nas tabelas de Contabilidade Analítica, e os códigos de dimensão AA são vinculados a essa entrada de diário para rolar o saldo para frente para os códigos de dimensão AA ao mesmo tempo.

No entanto, há momentos em que você pode querer inserir novos saldos in-locar, editar saldos in-locar ou compensar os saldos existentes para os códigos de dimensão AA.

Motivo

Editar Análise só permite alterar códigos de dimensão AA em transações de ano atual. Não é possível alterar códigos AA em transações de ano histórico. Este é o comportamento padrão do produto.

Mais informações

Para alterar os saldos in-locar para códigos AA, considere as seguintes opções:

Opção 1 - Reabra o ano GL e edite códigos AA em transações do ano anterior

Como a Análise de Edição só permite alterar códigos AA em transações de ano atual, você pode reabrir o ano GL, que moverá automaticamente as transações correspondentes nas tabelas AA ao mesmo tempo. Em seguida, você pode usar a Análise de Edição para adicionar/excluir/editar os códigos AA em transações em quaisquer transações em um status de ano aberto. Quando terminar, você poderá religar o ano GL novamente para ter os saldos consolidados e encaminhados para o próximo ano.

Para editar transações em um status de ano aberto, siga estas etapas:

  1. Reabra os anos GL usando um desses métodos: (ou seja, mover dados das tabelas GL/AA históricas de volta para as tabelas GL/AA abertas)

    • Para o Microsoft Dynamics GP 10.0, o Microsoft Dynamics GP 2010 e o Microsoft Dynamics GP 2013 SP2 e anteriores (12.00.1570 e versões anteriores), você precisará abrir um serviço de consultoria para que um Engenheiro de Suporte da Microsoft reabra o ano GL para você por meio de scripts SQL.
    • Para o Microsoft Dynamics GP 2013 R2 (12.00.1745) e versões superiores, novas funcionalidades estão disponíveis para reabrir o(s) ano(s) por conta própria. Para fazer isso, selecione Ferramentas em Microsoft Dynamics GP, aponte para Rotinas, aponte para Financeiro e selecione Fechamento de Fim de Ano. Na janela Year-End Fechamento, selecione o botão Ano Histórico Reverso, o ano histórico mais recente será listado e selecione Processo. Você deve reabrir os anos de volta ao ano de que precisa.
  2. Depois que o ano está em status aberto, selecione Transações, aponte para Financeiro, aponte para Contabilidade Analítica e selecione Editar Análise.

  3. Insira o respectivo Ano aberto para a entrada no diário.

  4. Selecione o número de Entrada do Diário a ser editado.

  5. Use o botão Procurar ao lado do número da linha de distribuição para editar.

  6. Edite os códigos de Contabilidade Analítica conforme necessário. Você pode adicionar/editar/remover informações do AA sobre transações.

  7. Selecione Postar.

  8. Depois que os códigos AA são editados conforme necessário, reciclo o ano GL para que os dados sejam voltados para o histórico novamente e role os saldos para frente. (Consulte The Year-end close procedures for Analytical Accounting in Microsoft Dynamics GP para obter mais informações sobre como marcar os códigos de dimensão a serem consolidados durante o processo de fim de ano.)

Opção 2 - Entrada de diário de deslocamento de chave para afetar o saldo trazido adiante para a dimensão AA

Se você não tiver detalhes transacionais ou simplesmente precisar desalocar o saldo atual, poderá teclar uma entrada de diário deslocada da seguinte maneira:

  1. Selecione Transações, aponte para Financeiro e selecione Geral.

  2. Insira uma entrada de diário geral que irá debitar e creditar a mesma conta GL, de modo que essas entradas se deslocam umas às outras em General Ledger.

  3. Insira os códigos AA no respectivo débito ou crédito, conforme necessário.

  4. Você pode datar a entrada do diário como o último dia do último ano fechado. (Se você usar o último dia do ano anterior, o sistema permitirá que você poste no ano histórico mais recente e ele rolará esse saldo para frente para o código AA, mas você não poderá fazer alterações nos dados do AA depois que ele for postado. Ou você pode optar por usar o primeiro dia do ano novo ou qualquer data no novo ano, mas, em seguida, ele fará parte de um saldo de período e você precisará lembrar disso para fins de relatório. No entanto, como é um ano aberto, você pode continuar editando os dados do AA nele até que o ano seja fechado.)

  5. Verifique se o saldo do código AA agora está correto.

Observação

O débito e o crédito serão compensados uns aos outros no relatório, mas os dados do AA só estão vinculados a um lado que fornece o saldo de código do AA. O registro de distribuição é necessário nas tabelas AA e GL, para que os códigos AA tenham um registro de header e uma transação de suporte para ele, mas ainda assim desempencar a conta GL ao mesmo tempo. Quaisquer scripts SQL recentes (corrigir scripts para relatórios financeiros do Management Reporter não corresponderão aos Relatórios gerais de Avaliação de Ledger no Microsoft Dynamics GP) ou verificar links para a AA exigirão uma transação de suporte no AA e gl, ou então esses processos removerão completamente os dados do AA.