Como chavear os saldos in inicial para códigos de dimensão na contabilidade analítica do Microsoft Dynamics GP

Este artigo explica como alterar ou deslocar o saldo inicial para códigos de Contabilidade Analítica no Microsoft Dynamics GP.

Aplica-se a: Microsoft Dynamics GP
Número KB original: 2966091

Introdução

Desde o Microsoft Dynamics GP 10.0 SP2, você tem a opção de consolidar saldos para códigos de dimensão AA na Contabilidade Analítica. Basicamente, quando o processo de fechamento de final de ano GL é executado para o Razão Geral, a mesma entrada de diário é postada nas tabelas de Contabilidade Analítica, e os códigos de dimensão AA são vinculados a essa entrada de diário para reverter o saldo para os códigos de dimensão AA ao mesmo tempo.

No entanto, há ocasiões em que talvez você queira inserir novos saldos insereis, editar os saldos in inicial ou deslocar os saldos existentes para os códigos de dimensão do AA.

Motivo

Editar Análise só permite que você altere códigos de dimensão AA em transações do ano atual. Você não pode alterar códigos AA em transações de ano histórico. Este é o comportamento padrão do produto.

Mais informações

Para alterar os saldos in inicial para códigos AA, considere as seguintes opções:

Opção 1 – Reabrir o ano GL e editar códigos AA em transações do ano anterior

Como a Análise de Edição só permite alterar códigos AA em transações do ano atual, você pode reabrir o ano GL, que moverá automaticamente as transações correspondentes nas tabelas do AA ao mesmo tempo. Em seguida, você pode usar a Análise de Edição para adicionar/excluir/editar os códigos AA em transações em transações em um status de ano aberto. Quando terminar, você poderá fechar novamente o ano GL para ter os saldos consolidados e transferidos para o próximo ano.

Para editar transações em um status de ano aberto, siga estas etapas:

  1. Reabra os anos GL usando um destes métodos: (ou seja, mover dados das tabelas gl/AA históricas de volta para as tabelas GL/AA abertas)

    • Para o Microsoft Dynamics GP 10.0, o Microsoft Dynamics GP 2010 e o Microsoft Dynamics GP 2013 SP2 e anteriores (12.00.1570 e versões anteriores), você precisará abrir um serviço de consultoria para que um engenheiro do Suporte da Microsoft reabra o ano GL para você por meio de scripts SQL.
    • Para o Microsoft Dynamics GP 2013 R2 (12.00.1745 ) e versões posteriores, novas funcionalidades estão disponíveis para reabrir os anos por conta própria. Para fazer isso, selecione Ferramentas no Microsoft Dynamics GP, aponte para Rotinas, aponte para Financeiro e selecione Fechamento de Fim de Ano. Na janela Year-End Fechamento, selecione o botão Ano Histórico Reverso, o ano histórico mais recente será listado e selecione Processo. Você deve reabrir os anos de volta ao ano de que precisa.
  2. Quando o ano estiver em status aberto, selecione Transações, aponte para Financeiro, aponte para Contabilidade Analítica e selecione Editar Análise.

  3. Insira o respectivo Ano aberto para a entrada do diário.

  4. Selecione o número de Entrada do Diário a ser editado.

  5. Use o botão Pesquisar ao lado do número da linha de distribuição a ser editado.

  6. Edite os códigos de Contabilidade Analítica conforme necessário. Você pode adicionar/editar/remover informações do AA em transações.

  7. Selecione Postar.

  8. Depois que os códigos AA forem editados conforme necessário, reclose o ano GL para que os dados sejam movidos novamente para o histórico e revertidamente os saldos. (Consulte Os procedimentos de fechamento de fim de ano para Contabilidade Analítica no Microsoft Dynamics GP para obter mais informações sobre como marcar os códigos de dimensão a serem consolidados durante o processo de término do ano.)

Opção 2 – Entrada de diário de deslocamento de chave para afetar o saldo trazido à frente para a dimensão AA

Se você não tiver detalhes transacionais ou simplesmente precisar deslocar o saldo atual, poderá chavear uma entrada de diário de deslocamento da seguinte maneira:

  1. Selecione Transações, aponte para Financeiro e Selecione Geral.

  2. Insira uma entrada de diário geral que debite e credite a mesma conta GL, de modo que essas entradas se deslocam entre si no Razão Geral.

  3. Insira os códigos AA para o respectivo débito ou crédito, conforme necessário.

  4. Você pode datar a entrada do diário como o último dia do último ano fechado. (Se você usar o último dia do ano anterior, o sistema permitirá que você poste no ano histórico mais recente e ele reverterá esse saldo para o código AA, mas você não poderá fazer nenhuma alteração nos dados do AA depois que eles forem postados. Ou você pode optar por usar o primeiro dia do ano novo ou qualquer data no ano novo, mas, em seguida, ele fará parte de um saldo de período e você precisará se lembrar disso para fins de relatório. No entanto, como é um ano aberto, você pode continuar editando os dados do AA nele até que o ano seja fechado.)

  5. Verifique se o saldo do código AA agora está correto.

Observação

O débito e o crédito compensarão uns aos outros no relatório, mas os dados do AA só estão vinculados a um lado, o que fornece o saldo de código do AA. O registro de distribuição é necessário nas tabelas AA e GL, para que os códigos AA tenham um registro de cabeçalho e uma transação de suporte para ele, mas ainda deslocam a conta GL ao mesmo tempo. Quaisquer scripts SQL recentes (corrigir scripts para relatórios financeiros do Management Reporter não correspondem aos Relatórios de Saldo de Avaliação do Razão Geral no Microsoft Dynamics GP) ou links de verificação para AA exigirão uma transação de suporte no AA e no GL, caso contrário, esses processos removerão completamente os dados do AA.