Uma família de sistemas de gerenciamento de banco de dados relacional da Microsoft projetados para a facilidade de uso.
Olá irmã!
Veja estes modelos do Office, pode ter algum que vai te ajudar!
http://office.microsoft.com/pt-br/templates/results.aspx?qu=Caixa&ex=1
http://guiadoexcel.com.br/fluxo-de-caixa-excel
http://www.baixaki.com.br/cats.asp?c=25&ord=4
http://www.bing.com/search?FORM=UP97DF&PC=UP97&q=planilha+de+caixa+excel
Boa sorte!