Distribuições contábeis são usadas para definir como um valor, despesa, imposto ou encargos são contabilizados em uma fatura de fornecedor. Cada valor a ser contabilizado quando a fatura de fornecedor é lançada no diário tem uma ou várias distribuições contábeis.
Distribuições contábeis
Você pode usar os botões a seguir na página Fatura de fornecedor para exibir e, possivelmente, modificar as distribuições contábeis para cada valor da fatura de fornecedor.
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Distribuir valores - Exiba e modifique as distribuições contábeis para uma linha individual e todas as linhas descendentes. É possível exibir e modificar as distribuições contábeis para a linha filho diretamente da página Transações de imposto ou Transações de encargos.
- Modifique valores do cabeçalho da fatura de fornecedor, como encargos ou valores de arredondamento de moeda.
- Modifique valores da linha da fatura de fornecedor.
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Exibir distribuições – Exibir as distribuições contábeis para todas as linhas do documento. Você não pode alterar as distribuições contábeis nesse modo de exibição.
- Exibir valores de cabeçalho e de linha.
Se a fatura de fornecedor fizer referência a uma ordem de compra, você poderá dividir e alterar as distribuições contábeis para as linhas que contenham um item que não esteja em estoque. Se a linha da fatura de fornecedor não fizer referência a uma linha da ordem de compra, será possível excluir uma distribuição contábil. Não é possível dividir nem excluir linhas de encargos, impostos e descontos de linha. Você pode alterar a conta contábil, mas não pode alterar os valores nem as porcentagens.
Anotação
Se a linha pai contém um item que não está em estoque e as distribuições contábeis são divididas, a linha filho é dividida automaticamente para corresponder às dimensões financeiras da linha pai. As distribuições contábeis para a linha filho não podem ser divididas ou excluídas. Dependendo da configuração da linha filha, você poderá modificar a conta contábil para as distribuições contábeis da linha filha.
Valores de distribuição
Quando você insere uma fatura de fornecedor, cada valor é distribuído da forma a seguir.
| Produto em estoque. |
- A distribuição contábil para a linha da ordem de compra.
- O campo Conta principal quando Despesa de compra para produto for selecionada na página Lançamento.
Gerenciamento de custos > Configuração das políticas de integração do razão > Lançamento > Ordem de compra.
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- Se a linha da fatura fizer referência a uma linha da ordem de compra, use a distribuição da conta para a linha da ordem de compra.
- Use os valores de dimensão financeira padrão na fatura de fornecedor.
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| Uma categoria de compras ou um produto que não está em estoque |
- A distribuição contábil da linha da ordem de compra, se a linha da fatura de fornecedor fizer referência a uma linha da ordem de compra.
- O campo Conta principal quando Despesas de compra para despesa for selecionada na página Lançamento.
Gerenciamento de custos > Configuração das políticas de integração do razão > Lançamento > Ordem de compra.
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- Se a linha da fatura fizer referência a uma linha da ordem de compra, use a distribuição da conta para a linha da ordem de compra.
- Se a conta principal é uma conta de alocação, use o valor padrão de definição da conta de alocação.
- Use os valores de dimensão financeira padrão na fatura de fornecedor.
- Use os valores de dimensões financeiras da linha da fatura de fornecedor.
- Use os valores de dimensão financeira padrão da conta principal na página Plano de contas.
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| Ativo fixo |
- A distribuição contábil da linha da ordem de compra, se a linha da fatura de fornecedor fizer referência a uma linha da ordem de compra.
- Se Aquisição for selecionada no campo Tipo de transação da página Fatura de fornecedor, no campo Conta principal, quando Aquisição for selecionada na página Perfis de lançamentos de ativo fixo.
- Se Ajuste de aquisição for selecionado no campo Tipo de transação, no campo Conta principal, quando Ajuste de aquisição for selecionado na página Perfis de lançamentos de ativo fixo.
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- Use a distribuição contábil para a linha da ordem de compra, se a linha da fatura fizer referência a uma linha da ordem de compra.
- Use os valores de dimensões financeiras da linha da fatura de fornecedor.
- Use os valores de dimensão financeira padrão da conta principal na página Plano de contas.
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| Projeto definido na linha da fatura de fornecedor |
- A distribuição contábil para a linha da ordem de compra, se a linha da fatura fizer referência a uma linha da ordem de compra.
- Se Saldo for selecionado no campo Lançar custos – Item da página Grupos de projeto, no campo Conta principal quando Custo for selecionado na página Configuração de lançamento contábil.
- Se Lucros e perdas for selecionado no campo Lançar custos – Item da página Grupos de projeto, no campo Conta principal quando Custo - item for selecionado na página Configuração de lançamento contábil.
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- Se a linha da fatura fizer referência a uma linha da ordem de compra, use a distribuição da conta para a linha da ordem de compra.
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| Desconto de linha |
- A distribuição contábil para a linha da ordem de compra, se a linha da fatura fizer referência a uma linha da ordem de compra.
- O campo Conta principal quando Desconto for selecionado na página Lançamento.
- Se uma conta principal para um desconto não for definida no perfil de lançamentos, a distribuição contábil do preço bruto da linha da ordem de compra.
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- Se a linha da fatura fizer referência a uma linha da ordem de compra, use a distribuição contábil para a linha da ordem de compra.
- Use as dimensões financeiras das distribuições contábeis para o preço bruto da linha da fatura de fornecedor.
- Use os valores de dimensões financeiras para a linha da fatura de fornecedor.
- Use os valores de dimensão financeira padrão da conta principal na página Plano de contas.
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| Encargo de compra, que é inserido na guia Preço e desconto da linha da ordem de compra |
- A distribuição contábil para a linha da ordem de compra, se a linha da fatura fizer referência a uma linha da ordem de compra.
- A distribuição contábil de preço bruto da linha da ordem de compra.
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- Se a linha da fatura fizer referência a uma linha da ordem de compra, use a distribuição da conta para a linha da ordem de compra.
- Use as dimensões financeiras das distribuições contábeis para o preço bruto da linha da fatura de fornecedor.
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| Encargo da linha |
- A distribuição contábil para a linha da ordem de compra, se a linha da fatura fizer referência a uma linha da ordem de compra.
- Se a conta Contábil for selecionada no campo Tipo de débito da página Código de encargos, no campo Conta de Débito da página Código de encargos.
- Se Item for selecionado no campo Tipo de débito da página Código de encargos, a distribuição contábil para o preço bruto na linha da ordem de compra.
- Se Cliente/Fornecedor for selecionado no campo Tipo de débito da página Código de encargos, no campo Conta de crédito da página Código de encargos.
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- Se a linha da fatura fizer referência a uma linha da ordem de compra, use a distribuição da conta para a linha da ordem de compra.
- Use as dimensões financeiras das distribuições contábeis para o preço bruto da linha da fatura de fornecedor.
- Use os valores de dimensões financeiras da linha da fatura de fornecedor.
- Use os valores de dimensão financeira padrão da conta principal na página Plano de contas.
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Impostos, com a seguinte condição:
- A opção Aplicar regras de tributação dos EUA é selecionada na página Parâmetros da contabilidade.
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- A distribuição contábil para a linha da ordem de compra, se a linha da fatura fizer referência a uma linha da ordem de compra.
- A distribuição contábil do preço bruto ou encargo.
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- Se a linha da fatura fizer referência a uma linha da ordem de compra, use a distribuição da conta para a linha da ordem de compra.
- Use as dimensões financeiras das distribuições contábeis para o preço bruto da linha da fatura de fornecedor.
- Use os valores de dimensões financeiras da linha da fatura de fornecedor.
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Impostos, com as seguintes condições:
- A opção Aplicar regras de tributação dos EUA é desmarcada na página Parâmetros da contabilidade.
- O campo Imposto sobre o uso para o grupo de impostos está desmarcado na página Grupos de impostos.
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- Se o valor do imposto é recuperável, o campo Imposto a receber da página Grupos de lançamento contábil.
- Se o valor do imposto não for recuperável, o preço bruto ou a distribuição contábil do encargo.
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- Se a linha da fatura fizer referência a uma linha da ordem de compra, use a distribuição da conta para a linha da ordem de compra.
- Use as dimensões financeiras do preço bruto ou as distribuições contábeis para o encargo na linha da fatura de fornecedor.
- Use os valores de dimensões financeiras da linha da fatura de fornecedor.
- Use os valores de dimensão financeira padrão da conta principal na página Plano de contas.
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Impostos, com as seguintes condições:
- A opção de regras de tributação dos EUA é desmarcada na página Parâmetros da contabilidade.
- O campo Imposto sobre o uso para o grupo de impostos é selecionado na página Grupos de impostos.
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- Se o valor do imposto é recuperável, o campo Imposto a receber da página Grupos de lançamento contábil.
- Se o valor do imposto não for recuperável, o campo Despesas de imposto sobre o uso na página Grupos de lançamento contábil.
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- Se a linha da fatura fizer referência a uma linha da ordem de compra, use a distribuição da conta para a linha da ordem de compra.
- Use as dimensões financeiras do preço bruto ou as distribuições contábeis para o encargo na linha da fatura de fornecedor.
- Use os valores de dimensões financeiras da linha da fatura de fornecedor.
- Use os valores de dimensão financeira padrão da conta principal na página Plano de contas.
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| Encargo de cabeçalho |
- Se a conta Contábil for selecionada no campo Tipo de débito da página Código de encargos, no campo Conta de débito da página Código de encargos.
- Se Cliente/Fornecedor for selecionado no campo Tipo de débito da página Código de encargos, no campo Conta de crédito da página Código de encargos.
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- Se a linha da fatura fizer referência a uma linha da ordem de compra, use a distribuição da conta para a linha da ordem de compra.
- Se a conta principal é uma conta de alocação, use o valor padrão de definição da conta de alocação.
- Use os valores do modelo padrão de dimensão financeira do cabeçalho da fatura de fornecedor.
- Use os valores de dimensões financeiras da linha da fatura de fornecedor.
- Use os valores de dimensão financeira padrão da conta principal na página Plano de contas.
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| Desconto do cabeçalho |
- O campo Conta principal para o Tipo de lançamento do desconto da fatura de fornecedor na página Contas para transações automáticas.
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- Se a linha da fatura fizer referência a uma linha da ordem de compra, use a distribuição da conta para a linha da ordem de compra.
- Use as dimensões financeiras das distribuições contábeis para o preço bruto da linha da fatura de fornecedor.
- Use os valores de dimensões financeiras da linha da fatura de fornecedor.
- Use os valores de dimensão financeira padrão da conta principal na página Plano de contas.
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Impostos de distribuição
As distribuições contábeis de impostos não podem ser criadas até que os impostos sejam calculados. Para calcular impostos, é necessário concluir uma das seguintes tarefas na página Fatura de fornecedor:
- Exibir total da fatura.
- Exibir imposto.
- Exibir o diário-razão auxiliar
- Exiba as distribuições contábeis para a fatura de fornecedor completa.
- Coloque a fatura de fornecedor em espera.
- Lance a fatura de fornecedor.
Lançar documento com divisão do processo de distribuição
Ao processar documentos longos de fatura, o uso da memória pode ser otimizado ativando o recurso de Processamento em lote.
- Para habilitar esse recurso, vá para Lista de faturas de fornecedor pendentes.
- Selecione Processo > Configuração > Lote.
- Após clicar em "Lançar", o trabalho de lançamento "Lançar documento com divisão do processo de distribuição" é acionado. Esse processo é habilitado quando o recurso Habilitar lançamento da fatura de fornecedor para etapas de distribuição divididas é ativado.
Diários-razão auxiliares para faturas de fornecedor
Antes de lançar uma fatura de fornecedor, visualize a entrada contábil total da fatura, incluindo débitos e créditos, para verificar se a fatura está sendo lançada nas contas corretas. Esta exibição de entrada contábil total é chamada de diário-razão auxiliar.
Se a entrada no diário-razão auxiliar estiver incorreta quando você a visualizar antes de lançar a fatura de fornecedor no diário, não será possível alterá-la. Em vez de isso, é necessário alterar as distribuições contábeis ou o perfil de lançamento. As distribuições contábeis são usadas para definir um lado de entrada contábil, de débito ou de crédito. A entrada de conta no diário-razão auxiliar de compensação é criada por perfis de lançamento, como a conta de fornecedor ou imposto.
Dividir o lançamento de fatura de fornecedor
Durante o lançamento de faturas de fornecedor pendentes, o processo de lançamento envolve uma transação substancial que flui primeiro para a estrutura da conta do documento de origem e posteriormente para a Contabilidade. Quando os dados da fatura fluem para a estrutura da conta do documento de origem, derivações e validações enormes são aplicadas antes da atualização do razão auxiliar. Um problema de desempenho e de estouro de memória pode ocorrer com faturas que contenham muitas linhas.
O recurso Permitir que a fatura do fornecedor seja lançada em duas etapas cria dois lotes para o lançamento das faturas de fornecedor pendentes. Os primeiros lançamentos em lote usam o lançamento da fatura original, exceto a criação dos diários-razão auxiliares. O segundo lançamento em lote cria diários-razão auxiliares para gerar contabilidade. Depois que o segundo lote for lançado, a transferência do razão auxiliar para a contabilidade poderá ser feita. Isso reduz a probabilidade de estouro de memória e melhora o desempenho geral quando a fatura contém milhares de linhas. Quando o lançamento de faturas de fornecedor pendentes tiver dependências de outros módulos ou processos subsequentes, o processo de lançamento da fatura original será usado.
As seguintes situações usam o processo de lançamento original:
- Lançamento de fatura de pagamento antecipado
- Lançamento de fatura com aplicação de pagamento antecipado
- Lançamento de fatura com controle de orçamento habilitado
- Lançamento de fatura do projeto
- PO/fatura com Condições de pagamento à vista (a partir da versão Dynamics 365 Finance 10.0.39)
- Lançamento de fatura com a liquidação automática de parâmetros de Contas a pagar habilitada (A partir da versão Dynamics 365 Finance 10.0.39)