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Criar agendas de cobrança

Na página Agenda de cobrança, você pode criar, excluir ou editar agendas de cobrança. Você também pode revisar a lista de agendas de cobrança. Quando você cria um agenda de cobrança, os valores padrão para ela são determinados pelo grupo de cobrança associado. As informações adicionais são configuradas na página Parâmetros de cobrança recorrente de contrato.

Criar uma agenda de cobrança

Para criar uma agenda de cobrança, siga estas etapas.

  1. Na página Agenda de cobrança , selecione Novo.
  2. Na caixa de diálogo Criar agenda de cobrança, no campo Grupo de agendas de cobrança, selecione um grupo de agendas de cobrança.
  3. No campo Conta de cliente, selecione uma conta de cliente.
  4. No campo Data de início, selecione a data de início e, no campo Número de períodos, insira o número de períodos. O campo Data de término é atualizado com base no número de períodos inseridos. Se você atualizar o campo Data de término de cobrança, o campo Número de períodos será atualizado para 0 (zero).
  5. Selecione OK.
  6. Na página Agenda de cobrança, na guia Geral, no campo Descrição, insira uma descrição da agenda de cobrança.
  7. No campo Modelo de etapa, selecione um modelo de etapa para Cobrança por etapa.

Campos como Conta de fatura e Código de moeda são atualizados com informações do cliente.

Os campos Frequência de cobrança e Intervalo de cobrança são definidos automaticamente, com base no grupo de agendas de cobrança selecionado.

  1. Para criar faturas separadas, defina a opção Faturar separadamente como Sim.
  2. Para renovar automaticamente uma agenda de cobrança após o período de cobrança final, defina a opção Renovar automaticamente como Sime, em seguida, defina o campo Linhas a serem adicionadas por renovação.

Os campos Parâmetros são definidos automaticamente, com base nos valores da página Parâmetros de cobrança recorrente de contrato.

  1. Para ratear o valor de uma agenda de cobrança, defina a opção Ratear períodos parciais como Sim.
  2. Para alinhar as linhas de detalhes da agenda de cobrança ao final de um mês, defina a opção Alinhar ao mês como Sim.
  3. Nos campos Data de início do contrato e Data de término do contrato, insira as datas de início e término do contrato. Essas datas são meramente informativas.

O campo Pagamento mostra as informações de pagamento do cliente. Quando um item de linha estiver em espera ou for encerrado, as informações de pagamento não poderão ser alteradas.

Observação

Quando você consolida as faturas por item, os campos Condições de pagamento, Método e Agenda de pagamento devem ser correspondentes. Caso contrário, não será possível consolidar as faturas.

  1. Na guia Endereço, você pode revisar e atualizar os campos Endereço de entrega e Endereço de cobrança.
  2. Na guia Informações de contato, você pode associar uma conta de usuário final à agenda de cobrança.
  3. Nos campos Informações de contato, você pode inserir um contato, um endereço de email e um endereço de Internet.
  4. Para rastrear informações sobre comissões do parceiro, defina os campos Conta do parceiro e Taxa de comissão do parceiro. Esses campos são meramente informativos.
  5. Na guia Total, você pode visualizar os vários totais que foram calculados para a agenda de cobrança.
  6. Na guia Espera, você pode visualizar informações de auditoria sobre quando a agenda de cobrança foi mantida em espera e quando a espera foi removida.
  7. Na guia Encerramento, você pode visualizar um histórico dos encerramentos que foram aplicados ou removidos da agenda de cobrança.
  8. Selecione Salvar.
  9. Na guia rápida Linhas da agenda de cobrança, selecione Adicionar linha.
  10. No campo Número de item, selecione o número do item. Se o item adicionado for um item pai em uma divisão de receita, as linhas serão atualizadas automaticamente com os itens filho. Você pode editar somente o item pai em uma divisão de receita. Em seguida, todos os itens filho são atualizados de acordo.
  11. No campo Tipo de item, selecione o tipo do item.
  12. Atualize as datas de início e de término.
  13. Antes de criar as faturas, você pode alterar a frequência de cobrança atualizando o campo Frequência de cobrança. Depois que a primeira fatura da agenda de cobrança for criada, a frequência de cobrança não poderá ser alterada.
  14. No campo Unidade, selecione a unidade de medida do item.
  15. No campo Método de precificação, selecione o método de precificação do item.

O campo Preço unitário é automaticamente definido no estoque. No entanto, você poderá atualizá-lo se alterar o método de precificação para Fixo.

Remover item de linha

Para remover um item de uma agenda de cobrança, siga estas etapas.

  1. Na página Agenda de cobrança, no campo Número da agenda de cobrança, selecione o número da agenda de cobrança a ser editada.
  2. Na guia rápida Linhas da agenda de cobrança, selecione a linha a ser excluída e, em seguida, selecione Remover.
  3. Selecione Salvar.

Gerar uma cotação usando uma agenda de cobrança

Para gerar um documento de cotação usando uma agenda de cobrança, siga estas etapas.

  1. Na página Agenda de cobrança, selecione o número da agenda de cobrança que deseja editar.
  2. No painel de ação Cabeçalho de agenda de cobrança, selecione Gerar cotação.
  3. Preencha as opções na página Cotação de venda, como Data inicial e Data final.
  4. Clique em Criar.

O restante deste artigo descreve as ações e os detalhes que estão disponíveis para as linhas na guia rápida Linhas da agenda de cobrança.

Ações de linhas da agenda de cobrança

Os botões da guia rápida Linhas da agenda de cobrança permitem aplicar ações a linhas individuais.

Botão Descrição
Adicionar linha Adicione uma linha à agenda de cobrança.
Adicionar da lista de itens Adicione vários itens a uma agenda de cobrança selecionando-os em uma lista.
Remover

Remova a linha selecionada da agenda de cobrança.

Para os itens que fazem parte de uma divisão de receita, você pode remover somente o item pai. Todos os itens filho associados são removidos automaticamente.
Exibir detalhe de cobrança Visualize os detalhes de cobrança.
Encerrar

Encerre as linhas selecionadas. Este botão está disponível somente quando as linhas selecionadas têm o status Ativo.

Para os itens que fazem parte de uma divisão de receita, você pode encerrar somente o item pai.
Remover finalização

Remova o encerramento das linhas selecionadas. Este botão está disponível somente quando as linhas selecionadas têm o status Encerrado.

Para os itens que fazem parte de uma divisão de receita, você pode remover o encerramento somente do item pai.
Colocar em espera

Selecione os detalhes para colocar a linha selecionada em espera.

Para os itens que fazem parte de uma divisão de receita, você pode colocar somente o item pai em espera.
Remover bloqueio

Remova a espera da linha selecionada.

Para os itens que fazem parte de uma divisão de receita, você pode remover a espera somente do item pai.
Escalonamento e desconto Este botão não está disponível para itens que fazem parte de uma divisão de receita, exceto itens pai em que a divisão de receita usa o método de alocação de Valor zero.
Adiamentos

Insira opções de diferimento para a linha selecionada.

Este botão não está disponível para itens pai em uma divisão de receita.
Alocação de etapa

Revise e atualize as informações de alocação em etapas para a linha selecionada.

Este botão está disponível somente quando o item de linha da agenda de cobrança é um item de etapa.
Suporte e renovação

Revise e atualize as informações de suporte e renovação para a linha selecionada.

Este botão está disponível somente quando o item de linha da agenda de cobrança é um item de suporte ou renovação.
Exibir dimensões Mostre ou oculte as colunas de dimensão exibidas na grade Linhas da agenda de cobrança.
Calcular preço unitário

Calcule o preço unitário do item, para que o cliente possa pagar o valor do contrato em prestações (por exemplo, diariamente, mensalmente, trimestralmente, semestralmente ou anualmente). Você pode selecionar o preço do contrato e a frequência de preço.

Você pode exibir uma trilha de auditoria das alterações: o preço e a frequência do contrato antigo, a frequência e o preço do novo contrato, o usuário que fez a alteração e a data e a hora da alteração.
Data do alinhamento

Especifique a data de alinhamento para itens de renovação.

Se você selecionar um grupo de itens no campo Grupo de itens, todos os itens usarão a data de alinhamento do primeiro item no grupo de itens da agenda de cobrança. Se o campo Grupo de itens estiver em branco, você poderá especificar uma data de alinhamento a ser usada para todos os itens.

Este botão estará disponível somente quando o campo Frequência da cobrança estiver definido como Anual.
Receita não faturada

Defina o item para usar o recurso de receita não faturada. Em seguida, você poderá especificar a receita não faturada e as contas de desconto não faturado para o item.

Este botão está disponível somente para itens em que o campo Tipo de item está definido como Padrão. Ele não está disponível para agendas de cobrança existentes ou para linhas da agenda de cobrança em que a fatura já foi criada.
Adicionar filho da divisão de receita

Selecione um item filho a ser adicionado à ordem de venda.

Este botão está disponível somente para itens pai em uma divisão de receita.
Opções de preço avançado Edite as opções de precificação de um item.

Detalhes de linhas da agenda de cobrança

Ao selecionar uma linha na guia rápida Linhas da agenda de cobrança, você visualiza detalhes específicos dessa linha. Esses detalhes são divididos entre guias diferentes.

Guia Geral

As informações a seguir estão disponíveis na guia Geral:

Campo ou seção Descrição
Uso

Esta seção fornece informações sobre itens de uso. Ela contém os seguintes campos:

  • Identificador de uso – O identificador do item de uso ou uso.
  • Opção de leitura – A opção de leitura de uso: Leitura ou Consumo.
  • Consumo previsto – Especifique o consumo previsto para um item de uso que tenha períodos em que a fatura não foi criada. Na página Detalhe de cobrança, você pode revisar as linhas de detalhes de cobrança para o consumo previsto.
Referências externas* Esta seção contém os campos Externo e Número da linha, nos quais você pode especificar informações de referência externa.
Etapa

Esta seção fornece informações sobre itens de etapa. Ela contém o campo Data de conclusão prevista, que mostra a data de conclusão do item.
Texto Um comentário para a linha. O texto é traduzido para o idioma padrão do cliente ou da entidade legal.
Grupo de itens O grupo de itens do item da linha.
Data do alinhamento A data de alinhamento da agenda de cobrança.

* Ao consolidar faturas por item na página Gerar fatura, os campos Referência externa devem ser correspondentes. Se mesmo um caractere for diferente, os itens não serão consolidados na fatura. Nenhuma verificação de validação é feita em um dos campos da seção Referência externa, e o valor no campo Número da linha deve ser um inteiro positivo.

Guia Endereço

As informações a seguir estão disponíveis na guia Endereço:

Campo Descrição
Endereço de entrega

Selecione o endereço de entrega do item da linha. O endereço de entrega padrão é o endereço de entrega principal na guia rápida Endereço.

Ao alterar o endereço, você pode selecionar as seguintes opções de endereço:

  • Endereços – Selecione um endereço para o cliente atual.
  • Em uso – Selecione um endereço que esteja sendo usado no momento para o cliente atual.
  • Outro endereço – Selecione um endereço para qualquer registro de cliente.

Para itens que usam divisão de receita, somente o endereço do item pai pode ser editado. O endereço dos itens filho corresponde ao endereço do pai e não pode ser editado separadamente.
Endereço de cobrança

Selecione o endereço de cobrança para o item da linha. O endereço de entrega padrão é o endereço de entrega principal na guia rápida Endereço. Você pode alterar o endereço conforme necessário, com base na finalidade dos endereços disponíveis:

  • Se nenhum dos endereços tiver uma finalidade de Fatura, o endereço de cobrança padrão será o endereço principal do cliente, independentemente da finalidade.
  • Se um ou mais endereços tiverem uma finalidade de Fatura, o endereço de cobrança padrão será o endereço inserido mais recentemente.
  • Se um ou mais endereços tiverem uma finalidade de Fatura e um dos endereços da fatura for definido como o endereço principal, o endereço de cobrança padrão será o endereço que tem uma finalidade de Fatura e será definido como o endereço principal.
  • Para itens que usam divisão de receita, somente o endereço do item pai pode ser editado. O endereço dos itens filho corresponde ao endereço do pai e não pode ser editado separadamente.

Guia Produto

As informações a seguir estão disponíveis na guia Produto.

Campo ou seção Descrição
Dimensões de armazenamento

Esta seção mostra as informações de armazenamento do item. Ela contém o campo Número de série, que mostra o número de série do item.

O número de série é copiado da ordem de venda inicial durante o processo de suporte e renovação. Para itens que usam divisão de receita, o número de série do item pai é copiado para todos os itens filho. O número de série é copiado quando a opção Copiar número de série é definida como Sim na página cobrança Parâmetros de cobrança recorrente de contrato.
Dimensões do produto Os detalhes do produto para o item e os valores são atualizados automaticamente, com base no valor Número da grade selecionado para a linha da agenda de cobrança.

Guia Conta

As informações a seguir estão disponíveis na guia Conta.

Campo Descrição
Conta principal A conta principal criada na linha de venda. O valor padrão é da ordem de venda. Este campo pode ficar em branco.
Dimensões financeiras do item

Os valores padrão de dimensão financeira, com base no registro de item e cliente.

Para itens que usam divisão de receita, os itens filho usam os valores de dimensão financeira dos registros de cliente e item, conforme descrito anteriormente. Se for necessário atualizar os valores de dimensão financeira dos itens filho, você poderá importar a entidade de dados.

Guia Renovações

As informações a seguir estão disponíveis na guia Renovações.

Campo Descrição
Renovar automaticamente

Um valor que indica se a linha da agenda de cobrança é automaticamente renovada para o próximo período de cobrança:

  • Sim – A linha da agenda de cobrança é automaticamente renovada para o próximo período de cobrança quando você cria uma fatura.
  • Não – A linha da agenda de cobrança não é automaticamente renovada. Você deve renovar manualmente a agenda de cobrança.
Linhas a serem adicionadas por renovação O número de linhas a serem adicionadas a uma renovação da agenda de cobrança.

Além disso, os seguintes botões estão disponíveis na guia Renovações.

Botão Descrição
Auditoria de entrada de diário de receita não faturada Visualize todas as alterações de itens que usam o recurso de receita não faturada.
Adicionar condição de renovação Adicione um termo de renovação do item. A data de início do novo termo de renovação é a próxima data após a data de término do período anterior. Os campos Data de término da renovação, Data de início do diferimento, Data de término do diferimento e Quantidade do item e Preço unitário podem ser atualizados.
Modificar termo de renovação

Modifique um termo de renovação. Para o termo inicial, você pode alterar as datas de início e término do diferimento antes que a entrada de diário inicial seja criada. Para os termos subsequentes, a data de início não pode ser alterada. É sempre a próxima data após o final do termo anterior.

Se existir um termo de renovação após o termo que você está modificando, as datas do termo não poderão ser alteradas. Nesse caso, somente os campos Quantidade e Preço unitário do item de renovação podem ser atualizados.

Por exemplo, existem três termos.

  • O primeiro termo não pode ser alterado porque já foi iniciado.
  • No segundo termo, somente a quantidade e o preço unitário podem ser alterados.
  • No terceiro termo, todos os valores, exceto a data de início, podem ser alterados. Além disso, a opção Agendar de modelo permite criar uma agenda de diferimento baseada no modelo do item de receita não faturada. Quando esta opção é definida como Sim, selecione o modelo de diferimento no campo Modelo e altere as datas de início e término do diferimento conforme necessário. Os termos de renovação subsequentes usam o mesmo modelo de diferimento. No entanto, o modelo de diferimento pode ser alterado.

Guia Encerramento

As informações a seguir estão disponíveis na guia Encerramento.

Campo Descrição
Data da rescisão A data em que a linha da agenda de cobrança é encerrada. O valor padrão é do campo Data de encerramento no cabeçalho. Você pode alterar o valor conforme desejado.
Tipo de finalização O tipo de encerramento. O valor padrão é do campo Tipo de encerramento no cabeçalho.

Guia Espera

Se os diferimentos de receita e despesa forem usados, a guia Espera mostrará a data do diferimento.

Guia Escalonamento e desconto

As informações a seguir estão disponíveis na guia Escalonamento e desconto.

Campo Descrição
Escalonamento

Selecione se os escalonamentos são permitidos para a linha da agenda de cobrança. Qualquer linha de escalonamento do cabeçalho é aplicada quando a linha da agenda de cobrança é criada.

  • Sim – Os escalonamentos podem ser aplicados à linha. Quando esta opção é selecionada, você pode configurar os escalonamentos para as linhas da agenda de cobrança na página Escalonamento e desconto.
  • Não – Os escalonamentos não podem ser aplicados à linha.

A configuração padrão é baseada no Grupo de agendas de cobrança selecionado.

Guia Alterações de preço

Para as linhas que são alteradas do preço Padrão para o preço Fixo, a grade na guia Alterações de preço inclui as seguintes colunas:

  • Alterar data
  • Alterado pelo usuário
  • Preço padrão
  • Preço fixo
  • Atualização de preço