Reconciliar uma conta bancária

Quando receber um extrato bancário, você deve periodicamente reconciliar as transações bancárias de entidade legal com as transações no extrato bancário.

Não será possível reconciliar um extrato bancário com uma conta bancária se um pagamento de cheque ou guia de depósito listado no extrato tiver, no momento, o status Cancelamento pendente. Depois que um revisor lançar ou rejeitar uma reversão de cheque ou um cancelamento de pagamento de guia de depósito, o status não será mais Cancelamento pendente e você poderá reconciliar a conta bancária.

1. Acesse Gerenciamento de caixa e bancos>Contas bancárias>Contas bancárias. Selecione a conta bancária para reconciliar com o extrato bancário e selecione Reconciliar>Reconciliação de conta.

2. Insira informações nos campos Data do extrato bancário e Extrato bancário. No campo Saldo final, insira o saldo da conta bancária como ele aparece no extrato bancário.

3. Selecione Transações para abrir a página Reconciliação de conta.

4. Para cada transação incluída no extrato bancário, marque a caixa de seleção Compensado se o valor no Dynamics 365 Finance corresponder ao valor no extrato bancário. Você também pode inserir ou modificar o valor no campo Tipo de transação bancária. Esse valor do campo é importante para as estatísticas de transações bancárias e para alguns relatórios.

Observação

Não marque a caixa de seleção Compensado para transações que não estejam no extrato bancário. Essas transações continuarão sendo exibidas nesta página até que sejam reconciliadas com o extrato bancário futuro. A caixa de seleção Compensado não ficará disponível se o status da transação for Cancelamento pendente. As transações podem ter esse status se o Finance exigir que estornos ou cancelamentos sejam revisados antes de serem lançados. Depois que um revisor lançar ou rejeitar a reversão ou o cancelamento, o status deixa de ser Cancelamento pendente e você pode reconciliar a conta bancária com o extrato bancário.

Para marcar a caixa de seleção Compensado para um intervalo de cheques que também são exibidos no extrato bancário, selecione Marcar intervalo de cheques e indique o intervalo. Se todas as transações na lista puderem ser compensadas, selecione Marcar todas como compensadas.

5. Se o valor de uma transação de conta bancária não corresponder ao valor da transação no extrato bancário, insira o valor da correção no campo Valor da correção.

Observação

Se o período fiscal da transação a ser corrigida estiver fechado, o campo Valor da correção não poderá ser usado. Em vez de isso, crie uma linha com uma data de transação que está em um período fiscal em aberto para a correção. Nesse caso, você deve adicionar as dimensões financeiras que foram usadas na transação original, além da conta principal de contrapartida.

6. Crie transações para entradas, como taxas e juros que estão no extrato bancário, mas não estão no Finance. Insira o Tipo de transação bancária e as dimensões financeiras apropriadas.

7. À medida que as transações no extrato bancário são marcadas como Compensado, o valor no campo Não reconciliado, que é recalculado continuamente conforme você faz alterações, se aproxima de zero. Quando ele atingir zero, selecione Reconciliar conta para lançar a reconciliação, as transações e as correções.

   Depois que a reconciliação for lançada, as transações incluídas não poderão mais ser modificadas ou corrigidas, e não serão exibidas para reconciliação de conta no futuro.

8. Para exibir as transações bancárias que não foram reconciliadas, use o relatório Transações bancárias não reconciliadas. Para exibir o extrato bancário de uma conta, use o relatório Extrato bancário.

Cancelar reconciliação de extrato bancário

A funcionalidade Cancelar reconciliação de extrato bancário permite cancelar a reconciliação de extrato bancário. Será necessário habilitar o parâmetro Permitir edição de extrato bancário. Para fazer isso, Acesse Gerenciamento de dinheiro e banco > Configuração > Parâmetros do gerenciamento de dinheiro e banco > Reconciliação bancária.

As reconciliações de extrato bancário só podem ser canceladas na ordem cronológica em que foram inseridas. Quando a reconciliação de extrato bancário for cancelada, as novas transações e correções serão revertidas e todas as outras transações serão marcadas como não reconciliadas.

Para cancelar a reconciliação do extrato bancário, siga estas etapas:

1. Selecione o extrato bancário e selecione Extrato bancário > Cancelar reconciliação bancária.
2. Na página Cancelar reconciliação bancária, forneça Código de motivo, Comentário do motivo e Data de cancelamento.
3. Selecione OK.

Observação

A data de cancelamento do extrato bancário deve ser a data do extrato bancário ou posterior a ela. Após o cancelamento da reconciliação de extrato bancário, o campo Data de cancelamento para o extrato bancário será atualizado com a Data de cancelamento fornecida. Selecione o botão Transações para exibir as transações para as quais a reconciliação foi cancelada.