Calcular juros e multas em pagamentos de clientes (Brasil)

Este artigo descreve como aplicar juros e multas em pagamentos de clientes que estão atrasados no Brasil com o Microsoft Dynamics 365 Finance.

Você pode aplicar juros e multas a pagamentos de cliente que estejam atrasados. Os valores dos juros e da multa que se aplicam a um pagamento podem ser calculados quando você recebe um pagamento de um cliente. Antes de calcular os códigos de juros ou de multa para pagamentos de cliente, você deverá configurar uma lista de feriados bancários e de feriados nacionais/regionais. Uma data de feriado que é configurada na página Calendário de pagamentos é considerada como um dia que não é útil. Se uma fatura vencer em um dia que não seja útil, a data de vencimento se deslocará para o próximo dia útil no calendário, e os juros e as multas serão calculadas de acordo com essa data.

O procedimento a seguir usa a empresa de demonstração BRMF.

Para aplicar juros e multas a pagamentos de clientes que estejam atrasados, siga estas etapas:

1. No Dynamics 365 Finance, acesse Contas a receber > Clientes > Todos os clientes.
2. Na lista, localize e selecione o registro desejado.
3. Na lista, selecione o link na linha selecionada.
4. Expanda a seção de Padrões de pagamento.
5. Selecione Editar.
6. No campo Agenda de pagamento, insira ou selecione um valor.
7. Na lista, selecione o link na linha selecionada.
8. No campo Código de multa, insira ou selecione um valor.
9. Na lista, selecione o link na linha selecionada.
10. No campo Código de juros, insira ou selecione um valor.
11. Selecione Salvar.
12. Feche a página.
13. Acesse Vendas e marketing > Ordens de venda > Todas as ordens de venda.
14. Selecione Novo.
15. No campo Conta de cliente, insira ou selecione um valor.
16. Selecione OK.
17. Selecione Adicionar linha.
18. Na lista, marque a linha selecionada.
19. No campo Número do item, insira ou selecione um valor.
20. No campo Quantidade., insira um número
21. No campo CFOP, insira ou selecione um valor.
22. Selecione Salvar.
23. Selecione Fatura.
24. No campo Quantidade, selecione uma opção.
25. No campo Imprimir fatura, selecione Sim.
26. Selecione OK.
27. Selecione Sim.
28. Feche a página.
29. Vá para Contas a receber > Pagamentos > Diário de pagamentos.
30. Selecione Novo.
31. Na lista, marque a linha selecionada.
32. No campo Nome, insira ou selecione um valor.
33. Selecione Linhas.
34. Na lista, marque a linha selecionada.
35. No campo Data, insira uma data.
36. No campo Conta, insira um valor.
37. Selecione Liquidar transações.
38. Na lista, localize e selecione o registro desejado.
39. Marque a caixa de seleção Marcar.
40. Selecione OK.
41. Na lista, marque a linha selecionada.
42. No campo Descrição, insira ou selecione um valor.
43. No campo Contrapartida, insira um valor.
44. Selecione Lançar.
45. Feche a página.