Gerenciamento de pagamento eletrônico para pagamentos de fornecedores (Brasil)

Este artigo descreve como fazer pagamentos eletrônicos pela transferência de arquivos entre uma entidade legal e um banco no Brasil com o Microsoft Dynamics 365 Finance.

É possível fazer pagamentos eletrônicos pela transferência de arquivos entre uma entidade legal e um banco. É possível gerar e enviar um arquivo de remessa eletrônica para um banco. Nesse caso, o arquivo de exportação contém informações sobre as faturas que devem ser recebidas ou pagas, as solicitações de faturas de devolução, ou as alterações nos endereços de cliente ou de fornecedor. Como alternativa, é possível importar um arquivo de devolução de um banco. Nesse caso, o arquivo de devolução contém informações sobre a aceitação de uma fatura, junto com o número de pagamento fornecido pelo banco, ou informações sobre os pagamentos recebidos de um cliente ou pagos a um fornecedor.

O procedimento a seguir usa a empresa de demonstração BRMF.

Para fazer pagamentos eletrônicos pela transferência de arquivos entre uma entidade legal e um banco, siga estas etapas:

1. No Dynamics 365 Finance, acesse Razão de compra > Pagamentos > Transferências de pagamento.
2. Na lista, marque a linha selecionada.
3. Selecione Arquivo retorno - Fornecedor.
4. No campo Método de pagamento, insira ou selecione um valor.
5. Selecione OK.
6. Selecione OK. O status dos pagamentos é atualizado no campo Status de pagamento na página Transferências de pagamento. O novo status se baseia no status do pagamento no arquivo de devolução.
7. Selecione Lançar.
8. No campo Novo nome do diário, insira um valor.
9. Selecione OK.
10. Feche a página.