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Este artigo explica como configurar o Microsoft Dynamics 365 Finance para configurar e gerar um arquivo de declaração do Banco SAF - JPK_WB em entidades jurídicas que têm um endereço primário na Polônia.
O arquivo de extrato bancário saf (JPK_WB) é um formato eletrônico padronizado que permite que as empresas enviem extratos detalhados de conta bancária diretamente às autoridades fiscais polonesas de forma estruturada e consistente.
Um arquivo de extrato bancário saf - JPK_WB deve ser apresentado sempre que as autoridades fiscais polonesas solicitarem um. Ele deve ser enviado eletronicamente por meio do portal da autoridade fiscal polonesa.
Configuração
Antes de gerar um arquivo de demonstrativo do BANCO SAF – JPK_WB, você deve concluir a configuração a seguir.
- Importar configurações de Relatório eletrônico (ER).
- Configure o formato ER nos parâmetros gerais do razão.
Importar configurações ER
No Finance, importe as seguintes configurações de ER do Dataverse. Saiba mais sobre como importar configurações de ER em configurações de importação de relatórios eletrônicos (ER) do Dataverse.
| Nome da configuração de ER | Tipo | Description |
|---|---|---|
| Arquivo de Auditoria Padrão (SAF-T) | Modelo | O modelo de dados comum para diferentes relatórios de auditoria. |
| Mapeamento de modelo de arquivo de auditoria padrão | Mapeamento de modelo | O mapeamento de modelo que fornece mapeamento de origem geral para vários relatórios eletrônicos para a Polônia. |
| SAF Polônia | Formato | O formato XML que representa um formato pai para vários formatos JPK para a Polônia. |
| Declaração bancária (PL) | Formato | O formato XML que representa a instrução bancária (WB) SAF-T para a Polônia. |
Importe as versões mais recentes das configurações. A descrição da versão geralmente inclui o número do artigo da Base de Dados de Conhecimento (KB) que explica as alterações introduzidas na versão de configuração.
Importante
Depois que todas as configurações de ER da tabela anterior forem importadas, defina a opção Padrão de mapeamento de modelo como Sim para a configuração de mapeamento do modelo de arquivo de auditoria padrão .
Configurar o formato ER em parâmetros gerais do razão
Para configurar o formato ER nos parâmetros gerais do razão, siga estas etapas:
- Vá para Contabilidade>Configuração do razão>Parâmetros da contabilidade.
- Na guia Arquivo de Auditoria Padrão do Imposto (SAT-T), no campo Demonstrativos bancários SAF , selecione o formato ER das Faturas de IVA (PL ).
Gerar um arquivo de declaração do BANCO SAF – JPK_WB
Para gerar um arquivo de declaração do Banco SAF – JPK_WB, acesse Consultas gerais do razão>e relatórios>arquivo de auditoria padrão para imposto (SAF-T)>instrução bancária SAF, defina os parâmetros a seguir e selecione OK.
| Parâmetro | Description |
|---|---|
| A partir da data | Especifique a primeira data para a qual exportar dados de relatório. |
| Data final | Especifique a última data para a qual exportar dados de relatório. |
| Identificação de autoridade | Na lista, selecione o identificador da autoridade fiscal a ser usado no arquivo de exportação. |
| Conta bancária | Especifique a conta bancária para a qual exportar transações. |
O arquivo de extrato do BANCO SAF inclui informações sobre transações que foram postadas durante o período especificado para a conta bancária selecionada. O nome do equivalente que é relatado no elemento NazwaPodmiotu é coletado dos dados mestres clientes (clientes>a> receber contastodos os clientes) e os dados mestres de Fornecedores (Fornecedores>que pagam> contastodos os fornecedores) do sistema que está registrado na entidade jurídica, como está relacionado à transação bancária postada. A descrição da operação relatada no elemento OpisOperacji é coletada do campo Descrição da transação bancária.
Usando um trabalho em lotes para gerar um arquivo de instrução do Banco SAF – JPK_WB
Um arquivo de demonstrativo do BANCO SAF - JPK_WB por um longo período, como um mês ou um trimestre, pode incluir uma grande quantidade de dados e levar muito tempo para ser gerado. Portanto, recomendamos que você use um trabalho em lote. A caixa de diálogo para cada relatório SAF inclui uma guia Executar em segundo plano, na qual você pode configurar a geração de relatórios no modo de lote. Defina a opção Processamento em lotes como Sim. Saiba mais sobre o processamento em lote na visão geral do processamento do Lote.
Para examinar trabalhos em lotes ou encontrar um arquivo gerado, siga estas etapas:
- Acesse os trabalhosde> eletrônicos de administração> organização.
- Localize uma linha relacionada ao seu trabalho e selecione Mostrar log. Se nada for mostrado, nenhuma mensagem foi produzida quando o arquivo foi gerado.
- Para exibir um arquivo, selecione Mostrar arquivos, localize o arquivo necessário e, em seguida, selecione Abrir.
Quando um relatório eletrônico é gerado em modo de lotes, você pode encontrar as informações relacionadas ao lote e o arquivo de saída gerado como um anexo acessando Administração da organização>Relatório Eletrônico>Trabalhos de Relatório Eletrônico.
Saiba mais sobre como configurar um destino para cada configuração de formato ER e seu componente de saída em destinos de relatórios eletrônicos (ER).