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Este artigo descreve os procedimentos de fechamento de fim de ano recomendados para o Microsoft Dynamics GP. Este artigo contém uma lista de verificação das etapas do procedimento, informações detalhadas para cada etapa e uma série de perguntas frequentes.
Aplica-se a: Microsoft Dynamics GP
Número de KB original: 888003
Resumo
Leia este artigo antes de seguir qualquer etapa e certifique-se de ter um backup atual dos bancos de dados da empresa e do Dynamics. Para obter informações sobre o suporte técnico para os procedimentos de fechamento de fim de ano do Razão Geral, os Parceiros da Microsoft podem visitar Suporte da Microsoft para empresas para abrir um incidente de suporte.
Observação
Durante a rotina de fechamento de fim de ano, todos os registros que serão movidos são colocados em uma tabela temporária antes de serem movidos para a tabela GL30000. Você deve ter espaço livre em disco igual ao tamanho da tabela GL20000 para executar a rotina.
Lista de verificação de fechamento de fim de ano
Conclua os procedimentos de postagem e os procedimentos de fechamento para outros módulos.
Observação
Esta etapa só será necessária se o General Ledger estiver integrado a outros módulos.
Imprima uma lista de contas para verificar o tipo de postagem de cada conta.
Feche o último período do ano fiscal.
Observação
Esta etapa é opcional.
Opcional: faça a manutenção de arquivos no grupo de módulos da série financeira.
Verifique as configurações na janela Configuração do Livro Razão Geral.
Imprima um relatório do Balanço de Verificação Detalhado final.
Feche todos os períodos fiscais de todas as séries.
Observação
Esta etapa é opcional.
Ajuste os números do orçamento para o ano novo e, em seguida, imprima as demonstrações financeiras.
Etapa 1: Conclua os procedimentos de lançamento e os procedimentos de fechamento para outros módulos. (Veja a ordem sugerida abaixo.)
Siga esta etapa somente se o General Ledger estiver integrado a outros módulos. Se o General Ledger não estiver integrado a outros módulos, ignore esta etapa.
Lançar transações finais em todos os módulos, exceto no Razão.
Conclua os procedimentos de fim de mês e de fim de trimestre para todos os módulos, exceto para a Contabilidade.
Conclua os procedimentos de fechamento de fim de ano para cada módulo na seguinte ordem:
Inventário
Para obter mais informações, consulte Year-End Procedimentos de fechamento no Controle de Inventário no Microsoft Dynamics GP.
Gestão de Recebíveis
Para obter mais informações, consulte os procedimentos de fechamento de fim de ano para o Gerenciamento de Recebíveis no Microsoft Dynamics GP.
Gerenciamento de Contas a Pagar
Para obter mais informações, consulte os procedimentos de fechamento de fim de ano para o módulo gerenciamento de payables no Microsoft Dynamics GP.
Gestão de Ativos Fixos
Para obter mais informações, consulte os procedimentos de fechamento de fim de ano para o módulo Gerenciamento de Ativos Fixos no Microsoft Dynamics GP.
Contabilidade analítica
A funcionalidade foi adicionada para consolidar saldos para dimensões na Contabilidade Analítica (Voltar à GP 10.0 SP2). Examine os procedimentos de fechamento de fim de ano para a Contabilidade Analítica no Microsoft Dynamics GP para garantir que você tenha marcado corretamente as dimensões que deseja consolidar durante o processo de fim de ano. (Portanto, os códigos de dimensão AA estão vinculados às entradas de saldo trazidas para a frente.)
Observação
Não há um processo de fim de ano separado que precise ser executado no módulo Contabilidade Analítica. Quando o processo de fechamento do exercício for executado para a Contabilidade, ele consolidará automaticamente os saldos e moverá as transações na Contabilidade Analítica para dimensões que foram marcadas corretamente (para vincular códigos AA às entradas BBF nas tabelas AA [não tabelas GL]).
Para obter mais informações, consulte os procedimentos de fechamento de fim de ano para a Contabilidade Analítica no Microsoft Dynamics GP.
Etapa 2: Lançar as entradas de ajuste finais no Razão Geral
As entradas de ajuste incluem todas as entradas que corrigem erros cometidos quando as transações foram registradas. Os lançamentos de ajuste também incluem lançamentos contábeis manuais que são usados para atribuir receitas ou despesas ao período em que as receitas foram obtidas ou em que as despesas foram incorridas.
Se você precisar fazer entradas de ajuste para fornecer receitas, despesas ou depreciação para o ano que está fechando, use a janela Entrada de Transação ou a janela Entrada de Diário Rápido para fazer entradas de ajuste no Razão Geral.
Se você precisar controlar entradas de ajuste iniciais ou lançamentos de auditoria separados de outros períodos fiscais, os períodos de auditoria poderão ser configurados no Razão. Esse recurso permite o rastreamento separado das entradas de ajuste feitas após o fechamento do ano. Para obter mais informações sobre como criar períodos de auditoria, consulte Como configurar um período de ajuste no módulo de Razão Geral do Microsoft Dynamics GP.
Observação
Se você estiver usando períodos de fechamento e reconciliar, todas as transações serão movidas para o primeiro período com a data de início.
Etapa 3: Imprimir uma lista de contas para verificar o tipo de postagem de cada conta
O tipo de lançamento determina se uma conta é fechada para a conta de lucros retidos ou se uma conta traz um saldo para o próximo exercício. Se o saldo da conta for adiantado no final do ano, o tipo de postagem deverá ser definido como Balanço Geral. Se o saldo da conta for transferido para uma conta de reservas de lucros no final do ano, o tipo de lançamento deverá ser definido como Lucro e Perda. Use a janela Manutenção de conta se for necessário alterar o tipo de lançamento de uma conta.
Siga estas etapas para imprimir uma lista de contas:
No menu Relatórios , aponte para Financeiro e selecione Conta.
Na lista Relatórios , selecione Todas as Contas e selecione Novo.
Na caixa Opção , digite todas as contas.
Marque a caixa de seleção Contas Inativas .
Observação
O processo de fechamento do exercício foi projetado para excluir contas contábeis inativas que não têm atividade do ano atual. Para obter mais informações, consulte a pergunta 17 na seção Perguntas Frequentes.
Selecione Destino para especificar um destino de relatório e selecione OK.
Selecione Imprimir.
Etapa 4: (Opcional) Feche o último período do ano fiscal
Fechando o último período do ano fiscal (em Ferramentas | configuração | empresa | Períodos fiscais) para impedir que os usuários postem no ano anterior enquanto você o está fechando e revertendo os saldos.
Você pode usar a janela Configuração de Períodos Fiscais para fechar todos os períodos fiscais que ainda estão abertos para o ano. Ele impede que as transações sejam lançadas no período errado ou no ano errado.
Observação
Certifique-se de lançar todas as transações para o período e para o ano de todos os módulos antes de fechar os períodos fiscais. Posteriormente, se você precisar lançar transações em um período fiscal que já fechou, deverá retornar à janela Configuração de Períodos Fiscais para reabrir o período.
Etapa 5: (Opcional) Fazer a manutenção de arquivos no grupo de módulos da série financeira
Execute o procedimento de verificação de links no grupo de módulos da série financeira. (Para fazer isso, selecione o Microsoft Dynamics GP>Manutenção>Verificar links>Série financeira. Observe que os links de verificação não podem ser revertidos, portanto, você deve sempre executá-lo em uma empresa TEST primeiro e examinar o relatório para garantir que você concorde com todas as alterações feitas e não tenha surpresas.)
Etapa 6: Verificar as configurações na janela Configuração da Contabilidade
Se quiser manter registros históricos, marque a caixa de seleção Contas e a caixa de seleção Transações na área Manter Histórico da janela Configuração do Livro Razão. O histórico da conta permite imprimir demonstrativos financeiros e orçamentos calculados a partir de informações históricas. O histórico de transações permite imprimir balancetes históricos detalhados. O histórico de transações também permite que você visualize os detalhes da transação. Se essas caixas de seleção estiverem marcadas, o histórico da conta e o histórico de transações serão atualizados durante a rotina de fechamento do exercício.
Etapa 7: faça um backup
Faça um backup de todos os dados da empresa e, em seguida, coloque o backup em um armazenamento permanente seguro. O backup fornece um registro permanente da posição financeira da empresa no final do ano. O backup pode ser restaurado posteriormente, se necessário.
Etapa 8: Imprimir um relatório final detalhado do balancete
Use a janela Relatório de Balancete para imprimir um relatório de Balancete Detalhado de fim de ano.
Observação
Recomendamos que você lance todas as transações do período e do ano de todos os módulos antes de imprimir o relatório de balancete detalhado. Se você lançar transações adicionais posteriormente, recomendamos que imprima um novo relatório de balancete detalhado.
Etapa 9: Imprimir as demonstrações financeiras de fim de ano
Imprima todas as demonstrações financeiras de fim de ano necessárias. As demonstrações financeiras mais comuns incluem as seguintes demonstrações:
- Balanço
- Demonstração de Lucros e Perdas
- Demonstração dos Fluxos de Caixa
- Demonstração de Lucros Retidos
Etapa 10: configurar um novo ano fiscal
Antes de fazer a rotina de fechamento de fim de ano, você deve configurar o próximo ano fiscal usando a janela Configuração de Períodos Fiscais (em Microsoft Dynamics GP>Ferramentas>Instalação>Empresa>Períodos Fiscais).
Passo 11: FECHE O ANO
Para fechar o ano fiscal, siga estas etapas:
No Microsoft Dynamics GP, selecione Microsoft Dynamics GP>Ferramentas>Rotinas>Financeiro>Fechamento deYear-End.
Especifique uma conta na caixa Conta de Ganhos Retidos .
A conta especificada na caixa Conta de Lucros Retidos é a conta na qual as contas de lucros e perdas do ano são fechadas. A conta padrão é a conta que você especificou na janela Configuração do Razão Geral (em Ferramentas do Microsoft Dynamics GP Configuração Financeiro Razão Geral).
Todos os ganhos do ano atual ou perdas do ano atual são transferidos para a conta especificada na caixa Conta de Lucros Retidos . Se você quiser distribuir os lucros retidos do ano para mais de uma conta, poderá especificar uma conta de alocação para distribuir o valor dos lucros retidos para as contas apropriadas. Por exemplo, você pode configurar uma conta de alocação para dividir os ganhos entre vários departamentos da empresa.
Ou você pode transferir o lucro ou prejuízo do ano para contas que contenham um segmento de conta específico. Esse processo é conhecido como fechamento de uma conta de lucros retidos divisional. Para obter mais informações, consulte Como usar contas de lucros retidos de divisão no Razão Geral no Microsoft Dynamics GP.
Para obter mais informações sobre como fechar as contas de lucros retidos de divisão, consulte a seção perguntas frequentes .
Especifique o número que você deseja usar como o primeiro número de entrada do diário para o próximo ano fiscal na caixa Entrada do Diário Inicial .
Você pode aceitar o número padrão. O número padrão é um a mais do que o número de lançamento contábil manual mais alto lançado para o ano atual. Ou você pode especificar um novo número. O número de lançamento contábil manual especificado é usado como o número de lançamento contábil manual para o relatório Fechamento de fim de ano.
Para iniciar a rotina, selecione Fechar Ano.
Importante
Selecione Fechar Ano uma vez. Se você selecionar mais de uma vez, fechará mais de um ano durante o processo. Além disso, se a janela de progresso parecer parar em 50%, não reinicie a rotina. Enquanto o disco rígido estiver sendo processado, deixe o processo continuar.
Se você estiver mantendo o histórico da conta, a rotina de fechamento do exercício transferirá todas as informações do ano atual de cada conta no plano de contas para o histórico da conta. Se você estiver mantendo o histórico de transações, a rotina de fechamento de fim de ano também transferirá todas as informações do ano atual de cada conta no plano de contas para o histórico de transações. O processo então prepara o sistema contábil para um novo ano fiscal. Além de transferir os números do ano atual para o histórico de transações e para o histórico da conta, a rotina de fechamento do exercício executa as seguintes etapas:
- A rotina de fechamento de fim de ano reconcilia e resume os saldos da contabilidade acumulados ao longo do ano.
- A rotina de fechamento de fim de ano remove as contas marcadas como inativas se as contas corresponderem aos critérios para excluir uma conta de lançamento. As contas inativas que foram configuradas como contas de orçamento também podem ser excluídas se não tiverem atividade no ano. Essas contas podem ser excluídas mesmo que os valores de orçamento de anos anteriores estejam associados a essas contas.
- A rotina de fechamento do exercício move todos os saldos da conta de lucros e perdas para a conta de lucros retidos.
- A rotina de fechamento de fim de ano resume as contas do balanço patrimonial e traz os saldos adiante como os saldos iniciais da conta no novo ano fiscal.
- A rotina de fechamento de fim de ano imprime o relatório de Fechamento de Fim de Ano.
Quando a rotina de fechamento de fim de ano é concluída, o relatório de Fechamento de Fim de Ano é impresso. Este relatório lista as contas que foram fechadas e as transações que foram criadas para fechar essas contas. O relatório de fechamento de fim de ano faz parte da trilha de auditoria. Gravar esse relatório para os registros permanentes da sociedade. O relatório de fechamento de fim de ano não pode ser reimpresso.
Etapa 12: (Opcional) Feche todos os períodos fiscais de todas as séries. (Ferramentas | instalação | empresa | Períodos fiscais)
Depois de concluir os procedimentos de fechamento de todos os módulos, use a janela Configuração de Períodos Fiscais para marcar todos os períodos de todas as séries como fechados. Recomendamos que você faça isso para evitar que as transações sejam lançadas de qualquer módulo para qualquer período que você fechou. Depois que um período é marcado como fechado, as transações não podem ser lançadas no período, a menos que você reabra o período. Posteriormente, se você precisar lançar uma transação em um período fechado, retorne à janela Configuração de Períodos Fiscais para reabrir o período.
Etapa 13: Ajuste os valores do orçamento para o novo ano e, em seguida, imprima as demonstrações financeiras
Ajuste os valores do orçamento usando uma das seguintes janelas:
- Excel-Based Orçamento (Selecione Cartões>Financeiro>Orçamentos>, selecione um ID de orçamento >, selecione Abrir>usando o Excel)
- Manutenção de Orçamento (Selecionar Cartões>Financeiros>Orçamentos> selecionar uma ID de orçamento >OPEN>usando o Microsoft Dynamics GP)
- Manutenção de orçamento de conta única
Imprima o demonstrativo de lucros e perdas para verificar se as contas de lucros e perdas foram fechadas para a conta de lucros retidos. Imprima o balanço patrimonial para verificar se as contas do balanço indicam que os saldos foram adiantados.
Se você estiver usando a AFA (Análise Financeira Avançada) para imprimir as demonstrações financeiras, deverá atualizar o layout do relatório para refletir o ano fiscal atual. Para fazer isso, siga estas etapas:
- No menu Relatórios , aponte para Financeiro e selecione Finanças Avançadas.
- Na lista Relatórios , selecione a demonstração financeira, selecione Abrir e, em seguida, selecione Layout.
- Clique duas vezes em cada botão de coluna para verificar a Definição de Coluna da coluna. Por exemplo, clique duas vezes no botão C1 ou no botão C2 .
- Se o tipo de coluna estiver definido como Intervalo de Períodos, como Ano a Data ou Como Ano-a-Data Variável, selecione o ano fiscal atual na lista Ano e selecione OK.
- Repita as etapas 13-1 a 13-4 para cada coluna de cada relatório.
Etapa 14: faça um backup
Faça um backup de todos os dados da empresa e, em seguida, coloque o backup em um armazenamento permanente seguro. O backup fornece um registro permanente da posição financeira da empresa no início do novo ano. Esse backup pode ser restaurado posteriormente, se necessário.
Perguntas frequentes
P1: Eu tenho que fechar o ano fiscal antes do primeiro dia do próximo ano fiscal?
A1: A rotina de fechamento de fim de ano para o Razão Geral não precisa ser concluída antes de você iniciar o próximo ano fiscal. No entanto, recomendamos que você feche o ano o mais rápido possível.
Q2: Posso fazer entradas de ajuste depois de fechar o ano?
A2: Você pode postar uma entrada no ano histórico mais recente se a caixa de seleção Postar no Histórico estiver selecionada na janela Configuração Geral do Razão. Você tem permissão para postar um ano histórico atrás. Se você lançar uma entrada em um ano fechado, será feita automaticamente uma segunda entrada que atualiza os saldos iniciais do exercício atual.
As tabelas a seguir mostram uma entrada de ajuste e a maneira como a entrada aparece no diário de lançamento Geral. Neste exemplo, uma entrada de ajuste foi lançada em uma conta de lucros e perdas para o ano fechado mais recentemente. (O 20XX representa o ano fechado mais recentemente em que você postou.) Você pode ver que a entrada original está listada no Diário de Lançamento Geral e uma entrada separada na Conta de Lucros Retidos datada de 31/12.
Ajustando a entrada
| 20/12/20XX | Despesas de administração | US$ 500 | - |
|---|---|---|---|
| - | Pagamento à vista | - | US$ 500 |
Diário de postagem geral
| 20/12/20XX | Despesas de administração | US$ 500 | - |
|---|---|---|---|
| - | Pagamento à vista | - | US$ 500 |
| 31/12/20XX | Lucros Retidos | US$ 500 | - |
| - | Pagamento à vista | - | US$ 500 |
P3: Depois de fazer a rotina de fechamento de fim de ano, os saldos iniciais foram antecipados para algumas das minhas contas de vendas e despesas. Algumas das minhas contas de ativos também fecharam para a conta de lucros retidos. Por que esse problema ocorreu e o que posso fazer para corrigi-lo?
A3: O tipo de lançamento especificado na janela Manutenção de Conta da conta determina se um saldo é antecipado para a conta ou se a conta é fechada para a conta de lucros retidos. As contas que usam o tipo de postagem Balanço Patrimonial transportam um saldo para a frente. Contas que usam um tipo de postagem de Lucro e Perda perto da conta de lucros retida. Para resolver esse problema, use o método apropriado:
MÉTODO 1: Restaure a partir de um backup, corrija o tipo de postagem e execute a rotina de Fechamento de Fim de Ano novamente.
MÉTODO 2: Para obter mais informações sobre como corrigir contas que tinham um tipo de postagem incorreto sem restaurar de um backup, consulte Alterando o tipo de postagem em uma conta depois de fechar o ano no General Ledger do Microsoft Dynamics GP.
MÉTODO 3: Para o Microsoft Dynamics GP 2013 R2 (12.00.1745) e versões posteriores, você pode ir para a janela Rotina de Fechamento de Fim de Ano e selecionar o botão Reverter Ano Histórico, verificar o Ano a ser Aberto exibido e selecionar Processar. O ano será reaberto como se nunca tivesse sido fechado em primeiro lugar, para que você possa alterar o tipo de postagem na conta e, em seguida, executar a rotina de Fechamento de Fim de Ano novamente.
4º trimestre: Tentei executar a rotina de fechamento de fim de ano usando uma conta de lucros retidos de divisão, mas recebi a seguinte mensagem de erro:
Conta de lucros retidos não encontrada.
O que posso fazer para resolver o problema que causa essa mensagem de erro?
R4: Antes que a rotina possa continuar, a rotina de fechamento do exercício deve validar se todas as contas de lucros retidos divisionais necessárias existem. Por exemplo, a empresa de demonstração Fabrikam, Inc. usa um formato de conta de nnn-nnnn-nn. O primeiro segmento representa o departamento. Uma conta de lucros retidos deve existir para cada departamento que tenha uma conta de lucros e perdas. Por exemplo, se a conta de vendas 400-4100-00 existir, mas não existir uma conta de lucros retidos 400-nnnn-nn, você receberá essa mensagem de erro. Para obter mais informações sobre como fechar contas de lucros retidos divisionais, consulte:
P5: O que acontece com as contas de unidade durante a rotina de fechamento de fim de ano?
A5: As contas unitárias são tratadas como contas de balanço. As contas unitárias têm um saldo que é antecipado quando o ano é fechado. Para mais informações sobre como limpar os saldos iniciais para contas por unidade, consulte Como limpar os saldos iniciais para contas por unidade no livro razão geral no Microsoft Dynamics GP.
P6: Estou me preparando para fechar o ano no Razão Geral. Todos devem sair do Microsoft Dynamics GP antes de eu fazer a rotina de fim de ano?
A6: Recomendamos que os usuários de computador cliente parem de trabalhar no Microsoft Dynamics GP enquanto a rotina de fechamento de fim de ano estiver sendo processada. Se os usuários continuarem trabalhando no programa, seu trabalho poderá ser perdido se você tiver problemas com a rotina de fechamento de fim de ano e precisar restaurar para o último backup.
Q7: Quero alocar o lucro líquido para a conta de lucros retidos ou para as contas de capital a cada mês. Além disso, o lucro líquido deve ser alocado a três contas de lucros retidos ou contas de capital. Posso fazer isso?
R7: Não, você não pode fazer isso. No entanto, você pode especificar uma conta não financeira na janela Manutenção de conta. Use um número que não esteja no esquema de numeração da conta atual. Esta conta atua como uma conta suspensa para o lucro líquido ou para o prejuízo líquido. Todos os meses, você pode lançar uma entrada de ajuste nas três contas de capital que deseja ajustar. Para a contrapartida, use a conta suspensa. Quando a rotina de fechamento de fim de ano for concluída, use a conta suspensa como a conta de lucros retidos. Isso compensa todos os ajustes manuais que você fez na conta suspensa durante o ano. Verifique se a conta suspensa não aparece nos relatórios.
Se você estiver usando a Análise Financeira Avançada para demonstrações financeiras, ao formatar o balanço, coloque a linha NP como a última linha na instrução Análise Financeira Avançada. Em seguida, coloque uma quebra de página antes da linha NP. O balanço deve ter uma linha NP . No entanto, essa linha faz com que o lucro líquido ou o prejuízo líquido apareçam duas vezes. Portanto, formate a linha NP para que ela esteja fora da demonstração financeira. Você também pode usar um tipo de relatório Outro.
P8: Por que o status de alguns dos meus relatórios financeiros é definido como Inválido?
A8: Se um relatório estiver configurado para usar o arquivo de acelerador, todas as alterações feitas em contas em qualquer uma das seguintes janelas farão com que o status das opções de impressão de relatório financeiro seja alterado para Inválido:
- Manutenção de conta
- Manutenção de Conta de Unidade
- Modificação em massa do plano de contas
- Fechamento de fim de ano
Antes de imprimir demonstrativos financeiros, você deve atualizar o arquivo do acelerador. Para fazer isso, siga estas etapas:
- No menu Relatórios , aponte para Financeiro e selecione Atualizar Acelerador Financeiro.
- Selecione Atualizar e, em seguida, selecione Continuar.
- Feche a janela Atualizar Informações do Acelerador Financeiro.
P9: Como as contas não financeiras são fechadas durante a rotina de fechamento de fim de ano?
A9: Se a conta não financeira estiver configurada para usar o tipo de postagem do Balanço Geral , o saldo da conta será adiantado durante a rotina de fechamento de fim de ano. Se a conta não financeira estiver configurada para usar o tipo de lançamento Lucro e Perda, o saldo da conta será transferido para a conta de lucros acumulados durante o fechamento de fim de ano.
Q10: Quando tento postar um lote no módulo Razão Geral, recebo a seguinte mensagem:
Os lotes não podem ser lançados enquanto o Fechamento do Exercício estiver em andamento.
A rotina de fechamento de fim de ano não está sendo executada no Razão Geral. O que devo fazer?
R10: Para resolver esse problema, peça a todos os usuários que fechem todas as janelas de entrada de transação. Em seguida, exclua o arquivo SY00800 se você estiver executando um banco de dados do Microsoft SQL Server. Para fazer isso, execute a instrução a seguir no banco de dados do DYNAMICS.
delete SY00800 where BACHNUMB = 'GL_Close'
Para obter mais informações, consulte o erro "Fechamento de Fim de Ano ainda está em processo e lotes não podem ser postados" ao postar uma transação no Razão Geral após o fechamento do ano.
Q11: Recebo a seguinte mensagem quando tento fechar o ano no Razão Geral:
Desculpe, outro usuário está fechando o ano.
Ninguém mais está tentando fechar o ano. O que devo fazer?
R11: Para resolver esse problema, exclua o arquivo SY00800 se estiver usando um banco de dados do Microsoft SQL Server. Para fazer isso, execute a instrução a seguir no SQL Server Management Studio no banco de dados DYNAMICS.
delete SY00800 where BACHNUMB = 'GL_Close'
P12: Estou fazendo a rotina de fechamento de fim de ano no Razão Geral e parece ter parado em 50%. Minha estação de trabalho parece ter parado de responder. O que devo fazer?
A12: Se o arquivo de abertura de transação acumulado no ano (GL20000) for grande, pode levar muito tempo para que a rotina de fechamento de fim de ano seja concluída. Se o disco rígido ainda estiver sendo processado, a rotina de fechamento de fim de ano não parou de responder. Recomendamos que você deixe a rotina ser executada. Se o disco rígido não estiver sendo processado, recomendamos que você restaure a partir de um backup. Em seguida, siga as etapas deste artigo novamente, começando na etapa 5.
Q13: Se uma entrada de ajuste tiver sido postada em um ano fechado, posso imprimir um relatório de Saldo de Avaliação corrigido para esse ano?
R13: Sim, você pode imprimir um relatório de balancete corrigido para o ano fechado. Para fazer isso, siga estas etapas:
- No menu Relatórios , aponte para Financeiro, selecione Saldo de Avaliação e selecione Novo.
- No campo Opção , digite Com Ajustes.
- Na área Incluir , marque a caixa de seleção Postar Contas .
- Na área Ano , marque a caixa de seleção Histórico e, em seguida, selecione o ano histórico na lista Ano .
- Selecione Destino para especificar um destino de relatório e selecione OK.
- Selecione Imprimir.
Q14: Como o Microsoft Dynamics GP determina a demonstração financeira impressa para a conta que estou adicionando?
A14: A categoria determina o tipo de demonstrativo financeiro que é impresso quando você usa demonstrativos financeiros rápidos para a conta que está adicionando. A categoria é a categoria Balanço Patrimonial ou a categoria "Lucros e Perdas". Você deve formatar os relatórios para imprimir as contas desejadas na Análise Financeira Avançada. O tipo de lançamento é usado durante a rotina de fechamento do exercício para determinar as contas que fecham a conta de lucros retidos e para determinar a conta que transporta um saldo. O tipo de lançamento não afeta os demonstrativos financeiros.
P15: Quando tentei fazer a rotina de fechamento de fim de ano, recebi uma mensagem de erro informando que um lote de uso único ou uma transação rápida de diário não havia sido postada. O que significa essa mensagem de erro?
R15: Ao tentar fazer a rotina de fechamento do exercício, você pode receber a seguinte mensagem de erro:
Uma transação de diário rápido ou em lote de uso único ainda não foi lançada. Você quer continuar fechando?
Você receberá essa mensagem de erro se houver um lote de uso único não lançado ou uma transação de diário rápido não lançada no Razão Geral. Essa mensagem de erro não impede que você continue com a rotina de fechamento de fim de ano. Se você não quiser lançar o lote de uso único ou a transação de diário rápido, continue com a rotina de fechamento de fim de ano.
P16: Quando tento fazer a rotina de fechamento de fim de ano no Razão Geral, por que recebo a seguinte mensagem de erro:
[Microsoft][Driver ODBC SQL Server][SQL Server]Violação da restrição PRIMARY KEY 'PK##0671112'. Não é possível inserir chave duplicada no objeto '##0671112'
R16: As transações de fechamento do exercício contêm uma moeda que não está atribuída a uma conta. Para obter mais informações sobre como resolver esse problema, consulte o erro "Violação da restrição PRIMARY KEY 'PK##0671112'" ao fazer a rotina de fechamento de fim de ano no Razão Geral.
P17: Por que o processo de fechamento de fim de ano excluiu algumas contas GL que podem estar vinculadas a orçamentos?
R17: A funcionalidade foi adicionada (na GP 2015 e versões superiores) na janela Fechamento de Fim de Ano com uma caixa de seleção para Manter Contas Inativas. Com esta opção marcada, você pode escolher se deseja manter Todas as contas inativas ou apenas aquelas com Valores de orçamento. Se você não marcar essa opção, todas as contas inativas serão removidas do sistema durante o processo de fechamento do exercício.
Para obter mais informações sobre contas GL inativas e o processo de fechamento de fim de ano, consulte contas GL inativas excluídas durante Year-End Processo de Fechamento do Razão Geral no Microsoft Dynamics GP.
P18:Se eu tiver um fechamento de fim de ano com falha, posso usar a caixa de seleção Ano Histórico Reverso na janela de fechamento do Year-End no Microsoft Dynamics GP 2013 R2 (e versões posteriores) para tentar corrigi-lo ou realizar un-do?
R18: O processo recomendado e suportado é restaurar imediatamente para um backup anterior se o processo de fechamento do exercício falhar. O processo de Ano Histórico Inverso foi projetado para reabrir um ano GL que foi fechado com êxito. Com isso dito, funciona para alguns casos (mas não para todos). Então, você está realmente por conta própria para experimentá-lo. Se preferir, faça um backup atual e teste-o em uma empresa de TESTE para verificar se funciona corretamente, pois pode não funcionar para todos os cenários de dados. Se o processo de fechamento do exercício falhar, o processo recomendado é fazer impressões de tela de todas as mensagens de erro e, em seguida, restaurar para o backup de pré-fechamento.