Saldos líquidos de clientes e fornecedores

2025-05-13

A compensação de saldos de clientes e fornecedores é quando os saldos para um fornecedor e um cliente são compensados entre si, porque o fornecedor e o cliente são a mesma parte. Esta abordagem minimiza a troca de dinheiro entre uma organização e a parte do cliente ou fornecedor. Também pode ajudar uma empresa a evitar pagamentos ou recebimentos desnecessários e economizar em taxas de transação, consolidando os saldos de clientes e fornecedores da empresa.

Este artigo fornece uma descrição geral do processo de compensação de saldo de clientes e fornecedores do Microsoft Dynamics 365 Finance. Também explica como configurar o acordo de compensação, compensar manualmente os saldos de clientes e fornecedores e reverter as transações de compensação lançadas.

Configurar um nome de diário e uma conta principal

Quando as faturas de clientes e as faturas de fornecedores são selecionadas para compensação de saldo, um diário de compensação é lançado automaticamente para liquidar o saldo da fatura do cliente e o saldo da fatura do fornecedor. Para publicar este diário de compensação, o nome do diário e a conta principal devem ser definidos antecipadamente.

Crie um nome de diário do tipo de diário de Compensação de clientes e fornecedor.
Crie uma conta principal como a conta de interligação para fins de compensação.

Configurar um acordo de compensação

Um acordo de compensação permite manter os pares de contas de clientes e contas de fornecedores para compensação durante um período de tempo efetivo. O acordo tem de ser configurado e ativado antes de criar as transações de compensação.

Aceda a Gestão de caixa e bancária>Compensação>Acordo de compensação.
Crie um registo e introduza um nome e descrição.
Selecione o nome do diário que definiu anteriormente.
Selecione a conta principal que definiu anteriormente.
Selecione os valores de dimensão financeira.
No Separador Rápido Partes, adicione uma conta de fornecedor e uma conta de cliente como um par.
Ative o acordo de compensação.

Compensação manual

Pode liquidar manualmente os saldos de clientes e fornecedores selecionando as faturas de clientes e as faturas de fornecedores abertas. O sistema calcula automaticamente o valor mínimo entre o saldo da fatura do cliente e o saldo da fatura do fornecedor como o valor de compensação. Um diário de compensação que tenha duas linhas de diário é lançado automaticamente. Uma linha de diário liquida automaticamente as faturas de cliente selecionadas e a outra linha liquida automaticamente as faturas de fornecedor selecionadas.

Vá para Gestão de caixa e bancária>Compensação>Compensação de saldos de clientes e fornecedores.
A página mostra todos os pares de contas de clientes e contas de fornecedores disponíveis para compensação. Selecione um par e, em seguida, selecione Criar compensação.
Selecione as faturas de cliente abertas e as faturas de fornecedor abertas que pretende compensar e, em seguida, selecione Lançar.

Compensação automática

Pode compensar automaticamente os saldos de clientes e fornecedores definindo uma regra de compensação e, em seguida, executando-a através de uma tarefa de lote ou da estrutura de automatização de processos.

Configurar uma regra de compensação

Aceda a Gestão de caixa e bancária>Compensação>Regra de compensação.
Crie um registo e introduza um nome e descrição.
Selecione uma sequência de compensação. Estão disponíveis quatro opções:
- Por data de vencimento - do mais antigo para o mais recente
- Por data de vencimento - do mais recente para o mais antigo
- Por saldo da fatura - do maior para o menor
- Por saldo da fatura - do menor para o maior
Selecione o âmbito do acordo de compensação. Se selecionar Todos, todos os acordos de compensação ativos são incluídos nesta regra. Se selecionar Selecionado, defina uma lista de acordos de compensação.
Na compensação automática, no campo Incluir nota de crédito e nota de débito, selecione Sim ou Não.
No Separador Rápido Critérios de compensação, defina os critérios se os utilizadores quiserem compensar automaticamente apenas contas de fornecedores, contas de clientes ou moeda de fatura específicas.
Ative a regra de compensação.

Executar compensação automática

Há três maneiras de executar a compensação automática.

Acione uma compensação automática única selecionando Compensação automática na página Compensação de saldos de clientes e fornecedores.
Acione uma compensação automática única selecionando Compensação automática no menu Compensação no módulo Gestão de caixa e bancos.
Agende a compensação automática periódica selecionando Automatização de processos no menu Compensação no módulo Gestão de caixa e bancos.

Estornar compensação

Pode estornar as transações de compensação lançadas selecionando Estornar compensação na página Histórico de compensação. Esta função anula automaticamente a compensação das faturas de clientes selecionadas, anula a compensação das faturas de fornecedores selecionadas e estorna o diário de compensação lançado.

Vá para Gestão de caixa e bancária>Compensação>Compensação de saldos de clientes e fornecedores.
Selecione Histórico de compensação.
Selecione a transação de compensação e, em seguida, selecione Estornar compensação.

Ver histórico de compensação e imprimir conselhos de compensação

Pode ver os pares de compensação limpos durante a compensação manual e automática para acordo de compensação selecionado na página Histórico de compensação. Pode imprimir conselhos de compensação para faturas de clientes e faturas de fornecedores selecionadas. O conselho pode então ser partilhado com o cliente ou fornecedor como uma notificação para compensação.

Vá para Gestão de caixa e bancária>Compensação>Compensação de saldos de clientes e fornecedores.
Selecione Histórico de compensação.
Selecione a transação de compensação e, em seguida, selecione Imprimir aviso de compensação.

Para ver a consulta Histórico de compensação, que apresenta as transações compensadas entre pares de clientes e fornecedores, aceda a Gestão de caixa e bancária>Consultas e relatórios>Compensação>Histórico de compensações.

Compensação interempresa

Para criar um acordo de compensação interempresas para clientes e fornecedores em diferentes entidades legais, siga estes passos.

Aceda a Gestão de caixa e bancária>Configuração>Parâmetros de gestão de caixa e bancária.
No separador Compensação, selecione Permitir compensação interempresarial.
Aceda a Gestão de caixa e bancária>Compensação>Acordo de compensação.
No Separador Rápido Entidades no campo Entidade legal do cliente selecione uma entidade legal. Em seguida, adicione uma conta de cliente.
No campo Entidade legal do fornecedor, selecione uma entidade legal. Em seguida, adicione uma conta de fornecedor.

Nota

O valor da entidade legal do Cliente ou da entidade legal do fornecedor deve corresponder à entidade legal atual do acordo de compensação. Para mais informações, consulte Configuração de contabilidade interempresarial.
Ative o acordo de compensação.

Em cada acordo de compensação interempresas, cada lançamento gera três vouchers: dois na entidade jurídica titular do acordo e um na entidade jurídica da contraparte.

Aqui está um exemplo dos vouchers que são gerados. Neste exemplo, USMF é a entidade legal detentora do acordo e DEMF é a entidade jurídica da contraparte.

USMF - Netting000000001	DR	CR
Contas a receber		100,00
Compensação intercalar	100,00

USMF - Netting000000002	DR	CR
Compensação intercalar		100,00
Débito interempresarial	100,00

DEMF - ICJL000001	DR	CR
Crédito interempresarial		100,00
Contas a pagar	100,00