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Este artigo fornece informações sobre o suporte para cheques pré-datados. Os cheques pré-datados são cheques emitidos para efetuar e receber pagamentos numa data futura. Por conseguinte, o cheque não pode ser descontado até à data especificada.
O Dynamics 365 Finance suporta o ciclo de gestão completo de cheques pré-datados em Contas a receber e Contas a pagar, conforme apresentado na tabela seguinte.
Cenário | Informações |
---|---|
Configurar cheques pré-datados | Tem de configurar um novo método de pagamento e especificar a rotina de pagamento das contas de compensação para cheques emitidos, cheques recebidos e retenção na fonte. |
Registar e publicar um cheque pré-datado para um fornecedor | Registe os detalhes de um cheque pré-datado que emite a um fornecedor. Quando o pagamento é publicado, a responsabilidade do fornecedor é reconhecida, mas a conta bancária ainda não é creditada. Em alternativa, é utilizada uma conta de compensação para este fim. |
Registar e publicar um cheque pré-datado para um cliente | Registe os detalhes de um cheque pré-datado que recebe de um cliente. Quando o pagamento é publicado, o cliente a receber é creditado, mas a conta bancária ainda não foi debitada. Em alternativa, é utilizada uma conta de compensação para este fim. |
Registar e publicar um cheque pré-datado de substituição para um cliente ou um fornecedor | Se o seu cheque original para um fornecedor ou de um cliente for perdido ou danificado, pode emitir um cheque pré-datado de substituição. Ao registar os dados do cheque, forneça uma referência ao cheque original e indique que o novo cheque é um substituto do original. Pode também publicar o cheque de substituição. |
Transferir um cheque pré-datado de um cliente para um fornecedor | Ao receber um cheque pré-datado de um cliente, pode transferir esse cheque para um fornecedor como pagamento. |
Liquidar um cheque pré-datado para um cliente ou um fornecedor | Liquidar um cheque pré-datado que é publicado numa conta transitória para um cliente ou um fornecedor quando o cheque finalmente vence. Quando o cheque é liquidado, o banco é finalmente debitado ou creditado contra a conta transitória que foi utilizada anteriormente. |
Cancelar um cheque pré-datado para um fornecedor | Pode cancelar um cheque pré-datado publicado nestas situações: - O cheque é devolvido pelo banco. - O cheque é aplicado a uma fatura incorreta. - Um pagamento em dinheiro é feito contra o cheque. |
Suspender pagamento de um cheque pré-datado | Pode suspender o pagamento num cheque pré-datado emitido a um fornecedor, por motivos como fundos insuficientes, alterações nos termos do contrato com o fornecedor, fornecimento de mercadorias defeituosas pelo fornecedor ou devolução de mercadorias ao fornecedor. O pagamento só pode ser suspenso em cheques que não tenham sido compensados. |
Para obter mais informações, consulte os seguintes tópicos:
Configurar cheques pré-datados
Registar e publicar um cheque pré-datado de um cliente
Liquidar um cheque pré-datado de um cliente