Configurar empréstimos bancários e perfis de lançamento para cartas de garantia

Esta tarefa cria uma linha de crédito bancário e um perfil de publicação necessários para processar uma carta de garantia.

Esta tarefa utiliza a empresa de demonstração USMF.

Parâmetros de gestão de caixa e bancária

1. Aceda a Gestão bancária e de caixa > Configuração > Parâmetros de gestão bancária e de caixa.
2. Expanda a secção Documento bancário.
3. Selecione a opção Ativar carta de garantia.
4. No campo Diário de transações, clique no botão pendente para abrir a procura.
5. Na lista, localize e selecione o registo pretendido.
6. Na lista, clique na ligação na linha selecionada.
7. Clique no separador Sequências de números.
   • Defina o código da Sequência de números para as referências de número de carta de garantia e transação de carta de garantia.
8. Clique em Guardar.
9. Feche a página.

Criar Instalação bancária

1. Aceda a Gestão de caixa e bancária > Configuração > Linhas de crédito bancário.
2. Clique em Novo.
3. No campo Grupo de linhas de crédito, introduza o nome do grupo de linhas de crédito bancário para a transação da carta de garantia.
4. No campo Descrição, digite um valor.
5. Clique em Guardar.
6. Clique no separador Tipos de linha de crédito.
7. Clique em Novo.
8. No campo Tipo de linha de crédito, introduza o nome do tipo de instalação bancária que está relacionada com o contrato de linha de crédito bancário.
9. No campo Descrição, digite um valor.
10. No campo Grupo de linhas de crédito, clique no botão pendente para abrir a procura.
11. Na lista, localize e selecione o registo pretendido.
12. Na lista, clique na ligação na linha selecionada.
13. No campo Natureza da linha de crédito, selecione uma opção.
14. Clique em Guardar.
15. Feche a página.

Perfil de publicação bancário

1. Aceda a Gestão de caixa e bancária > Configuração > Perfil de publicação de documentos bancários.
2. Clique em Novo.
3. No campo Número de conta/grupo, clique no botão pendente para abrir a procura.
4. Na lista, localize e selecione o registo pretendido.
5. Na lista, clique na ligação na linha selecionada.
6. No campo Liquidar conta, selecione a conta principal para liquidação.
7. No campo Conta de custos, selecione a conta para transações de despesas.
8. No campo Conta de margem, selecione a conta para a transacção de margem.
9. No campo Conta de liquidação, selecione a conta de liquidação para a transação de carta de garantia.
10. Clique em Guardar.
11. Feche a página.