Configurar cheques pré-datados

Isto artigo explica como especificar se as entradas de diário devem ser lançadas para cheques pré-datados e quais os diários de publicação a utilizar para a compensação de entradas e pagamentos de fornecedores. Pode também especificar contas de compensação para cheques emitidos, cheques recebidos e retenção na fonte. Cheques pré-datados que são emitidos para efetuar e receber pagamentos numa data futura. Pode especificar se o cheque tem de ser refletido nos livros de contabilidade antes da respetiva data de vencimento.

A função deste procedimento é Tesoureiro. Este procedimento utiliza a empresa de demonstração USMF.

Configurar cheques pré-datados

1. Vá para Configuração de gerenciamento de > caixa e bancos Parâmetros > de gerenciamento de caixa e banco.
2. Clique na guia Cheques pré-datados.
3. Marque ou desmarque a caixa de seleção Ativar cheques pré-datados .
4. Marque ou desmarque a caixa de seleção Lançar entradas de diário para cheques pré-datados.
5. No campo Conta de compensação para cheques emitidos, especifique os valores desejados.
6. No campo Conta de compensação para cheques recebidos , especifique os valores desejados.
7. No campo Diário geral para compensação de entradas , digite um valor.
8. No campo Transferir cheques pré-datados para isto diário de pagamento de fornecedor, digite um valor.
9. No campo Conta de compensação de retenção na fonte, especifique os valores desejados.
10. Clique em Guardar.
11. Feche a página.
12. Vá para Contas a pagar > Configuração > de pagamento Métodos de pagamento.
13. Clique em Novo.
14. No campo Método de pagamento, digite um valor.
15. Selecione a opção Lançamento de compensação de cheque pré-datado para indicar que o valor do cheque é lançado em uma conta de compensação.
16. No campo Tipo de conta, selecione Banco.
    • A conta de contrapartida do método de pagamento será um banco.
17. No campo Conta de pagamento , especifique os valores desejados.
    • Selecione a conta bancária utilizada para deduzir o montante da fatura.
18. Clique em Guardar.
19. Feche a página.

Nota

Para poder lançar um cheque pré-datado numa conta bancária quando a data da sessão for maior ou igual à data de vencimento, tem de ativar a funcionalidade data de vencimento validação de lançar diário de pagamento com cheques pré-datados na conta bancária. Esta funcionalidade permite-lhe publicar diários de pagamento para fornecedores ou clientes com cheques pré-datados, quando a data da sessão for superior ou igual à data de vencimento.

Ao definir o Método de pagamento ( Configuração de pagamentode Contas a > pagar > , Métodos de pagamento), não preencha a conta de transição. Neste caso, a conta de contrapartida é preenchida com a conta bancária, que é configurada no Método de pagamento.

Quando o recurso está ativado e a data da sessão é menor que a data de vencimento, a seguinte mensagem de erro é exibida ao lançar um diário de pagamentos, data de vencimento deve ser menor ou igual à data da sessão se o tipo de conta de compensação for Banco. Se a funcionalidade não estiver ativada, pode publicar um diário de pagamentos com um cheque pré-datado quando a data da sessão for inferior à data de vencimento. Esta funcionalidade está disponível na versão 10.0.21 ou posterior.