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Descrição geral dos perfis de lançamento

Nas aplicações de finanças e operações, o termo perfis de publicação é utilizado para descrever as configurações que controlam a forma como as contas do sub-razão são convertidas em contas principais para que possam ser utilizadas em transações que são publicadas no razão geral. Por exemplo, controlam a forma como o cliente é convertido para uma conta principal de Contas a receber quando uma fatura é publicada.

Alguns módulos e funcionalidades têm uma página que inclui as palavras "perfil de publicação" no nome (por exemplo, Perfil de publicação de cliente ou Perfil de publicação de fornecedor). Além disso, alguns módulos têm múltiplas opções para configurar a publicação no livro-razão para transações geradas a partir do livro-razão auxiliar. Por exemplo, no módulo Controlo de produção, é possível configurar a publicação por grupo de produção, recurso ou grupo de recursos.

Tenha em atenção que, para muitos tipos de transações, existe uma alternativa aos perfis de publicação: definições de publicação. Para documentos suportados, é possível utilizar definições de publicação em vez de perfis de publicação para classificar as contas principais e as dimensões financeiras para entradas contabilísticas. Se planeia utilizar ónus ou ónus prévio, é necessária uma definição de publicação para definir as contas para as entradas contabilísticas.

Antes de poder configurar os perfis de publicação, as definições de publicação ou a página Contas para transações automáticas, tem de configurar o plano contabilístico na página Livro-razão na entidade legal que pretende configurar.

Tipos de publicação

Nas aplicações de finanças e operações, um tipo de publicação é utilizado para definir uma categoria geral para um débito ou um crédito. Esta categoria é independente da conta principal no Livro-razão geral. Existem tipos de publicação para cada débito ou crédito no Livro-razão geral.

Um único comprovativo pode ter um ou mais tipos de publicação. Por exemplo, uma transação publicada através de um diário geral em que a conta e a conta de contrapartida são definidas para Livro-razão terá um tipo de publicação de Diário de livro-razão tanto para o débito como para o crédito. Por outro lado, uma fatura de fornecedor terá vários tipos de publicação. Esses tipos de publicação incluirão uma linha para o saldo de fornecedor e linhas adicionais para a entrada de contrapartida, tais como Diário de livro-razão.

É possível visualizar o tipo de publicação no campo Tipo de publicação no separador Geral da página Transações de comprovativo.

Sugestão

Pode utilizar a barra de ferramentas Personalização para adicionar o campo Tipo de publicação à grelha no separador Descrição geral ou para o mover. Desta forma, pode tornar este campo mais fácil de aceder ou visualizar quando visualiza os comprovativos.

Definições detalhadas para um perfil de publicação

Ao configurar perfis de publicação, o campo Código de conta define o nível da definição. Estão disponíveis as seguintes opções: Tabela, Grupo e Tudo. A correspondência termina após a primeira correspondência, e a ordem é do nível mais específico para o nível menos específico. Embora o campo Código da conta possa ter um nome ligeiramente diferente em alguns casos, o comportamento e a função do campo permanecem iguais. Por exemplo, o perfil de publicação do inventário inclui o campo Código de item e o campo Código de conta. Ambos os campos têm os valores Tabela, Grupo e Tudo.

Se o campo Conta principal for deixado em branco para um perfil de publicação e não tiver configurado uma conta principal na página Contas para transação automática ou numa página específica de módulo ou de funcionalidade, receberá uma mensagem de erro ao publicar uma transação que utilize o tipo de publicação. Normalmente, a mensagem será: "Não foi possível encontrar a conta para [Tipo de publicação]".

Valor de tabela

O valor Tabela refere-se ao registo principal associado ao perfil de publicação. Cada registo de tabela é específico a um valor. Especifica esse valor no campo que aparece após o campo Código de conta. Normalmente, este campo é nomeado Conta ou Número de conta/grupo. O nome exato varia, dependendo da página onde aparece.

Por exemplo, se trabalhar com um perfil de publicação de cliente, o valor Tabela representa um cliente específico. Portanto, se selecionar Tabela no campo Código de conta, tem de selecionar o número de cliente no campo Número de conta/grupo.

O valor Tabela representa o tipo de registo mais específico. O sistema utiliza sempre este valor, mesmo que tenha configurado outro registo em que o valor Grupo ou Tudo seja selecionado. Este valor também substitui quaisquer valores que tenha criado como valores predefinidos na página Contas para transações automáticas.

Não recomendamos que utilize o valor Tabela como mecanismo principal para gerir os perfis de publicação, porque podem ocorrer problemas de qualidade dos dados se for mantido um perfil de publicação separado para cada registo de dados globais. Também é difícil manter e reconciliar um perfil de publicação separado para cada registo de dados globais. Em alternativa, este valor deve ser utilizado para gerir exceções nos perfis de publicação.

Valor de Grupo

O valor Grupo refere-se ao registo de agrupamento suportado pelo registo global que está associado ao perfil de publicação. Cada registo de grupo é específico a um valor. Especifica esse valor no campo que aparece após o campo Código de conta. Normalmente, este campo é nomeado Conta ou Número de conta/grupo. O nome exato varia, dependendo da página onde aparece.

O valor Grupo requer que primeiro configure um grupo e o associe a um ou mais registos para a conta. O valor Grupo é menos específico do que o valor Tabela, mas mais específico do que o valor Tudo. Se nenhum registo tiver sido configurado para uma tabela, o sistema tenta encontrar um registo para o grupo ao qual o registo pertence.

Por exemplo, se trabalhar com um perfil de publicação de cliente e selecionar Grupo no campo Código de conta, tem de selecionar um grupo de clientes no campo Número de conta/grupo. Tem de predefinir os grupos de clientes na página Grupo de clientes e tem de especificar um grupo de clientes ao criar um cliente.

Se tiver de monitorizar várias contas principais para um determinado tipo de publicação, recomendamos que utilize o valor Grupo. Por exemplo, tem três contas principais comerciais de Contas a receber: uma para clientes regulares, uma para colaboradores e uma para vendas interempresas. Neste caso, recomendamos que crie três grupos de clientes para segmentar os clientes. Em seguida, mapeie cada grupo de clientes para a conta principal correta no perfil de publicação de cliente. A tabela seguinte mostra os três grupos de clientes para este exemplo.

Grupo de clientes Nome Descrição
EXT Cliente externo Este grupo é utilizado para todos os clientes standard externos.
EMP Colaboradores Este grupo é utilizado para todos os colaboradores que fazem compras na sua organização.
INT Vendas interempresas Este grupo é utilizado para todas as contas de clientes interempresariais utilizadas com notas de encomenda e ordens de venda integradas.

No perfil de publicação, serão então configuradas três linhas. Em cada linha, seleciona o valor Grupo e a conta principal relacionada.

Valor de Tudo

O valor Tudo indica que as definições se aplicam a todos os registos. Se selecionar o valor Tudo no campo Código de conta, o campo Número de conta/grupo não está disponível e não pode selecionar um registo específico para aplicar a configuração.

O valor Tudo é o valor menos específico. Apenas é utilizado se o sistema não conseguir encontrar uma correspondência para o valor Tabela ou Grupo. Deve selecionar o valor Tudo quando tem apenas uma conta principal para um tipo de publicação específico.

Por exemplo, quando trabalha com um perfil de publicação de cliente, as contas principais que especifica aplicam-se a todos os outros clientes e grupos de clientes que não têm um registo para uma tabela específica (cliente) ou grupo (grupo de clientes).

Categoria

Os perfis de publicação do inventário têm um valor adicional específico da categoria de vendas ou da categoria de aprovisionamento. Este valor assemelha-se ao valor Tabela, na medida em que se aplica apenas a uma categoria específica de vendas ou de aprovisionamento.

Valor predefinido

Se não criar um registo para um tipo de publicação num perfil de publicação em que o campo Código de conta está definido para Tudo, e o sistema não conseguir encontrar um registo de perfil de publicação correspondente para o valor Grupo ou Tabela, o sistema reverte para o valor predefinido que pode ser especificado na página Contas para transação automática. Para obter mais informações, consulte a secção Contas para transações automáticas.

Contas de compensação

O termo conta de compensação é frequentemente utilizado em contabilidade. Alguns tipos de publicações em aplicações do Microsoft Dynamics 365 são contas de compensação. Por outras palavras, o saldo na conta é compensado ou revertido quando outra transação é publicada. Por exemplo, ao publicar um recibo de produto de nota de encomenda, a soma dos custos estimados dos produtos, mais os impostos e quaisquer custos nas linhas de nota de encomenda, é publicada no tipo de publicação de acréscimo de compras como um passivo. Posteriormente, ao faturar a nota de encomenda, o saldo é estornado do tipo de publicação de acréscimo de compras e movido para a conta comercial de Contas a pagar.

Recursos adicionais

Muitos módulos no Dynamics 365 Finance, Dynamics 365 Supply Chain Management, Dynamics 365 Commerce e Dynamics 365 Project Operations têm um perfil de publicação ou configurações adicionais que controlam como funciona a publicação no razão geral. Utilize os seguintes tópicos para saber mais sobre os perfis de publicação e configurações de publicação em cada módulo: