Ver entradas de diário e transações
Este artigo explica as várias formas de visualizar as entradas de diário e transações.
Os utilizadores que pretendem ver os diários e as transações têm várias formas de aceder aos dados. Podem tirar partido de páginas de consulta que fornecem a capacidade de desagregar, ou podem utilizar várias opções de relatório no livro-razão geral.
Transações de comprovativos
Transações de vouchers é uma página de consulta onde pode selecionar entre várias tabelas e campos para especificar critérios para o saldo ou transação que está a procurar. Por exemplo, você pode exibir todas as transações de uma data ou conta específica, ou todas as transações do tipo Operacional que estão em um camada de lançamento específico. Por predefinição, a página mostra o número do diário, o comprovativo, a data e a conta principal, mas pode adicionar tabelas, campos e critérios adicionais para restringir a pesquisa.
Registo de auditoria
A trilha de auditoria é uma página de consulta que mostra os tipos de transações, descrições, por quem as transações foram criadas e quando foram criadas. Na página Consulta da pista de auditoria, você pode visualizar as transações do voucher.
Relatórios financeiros
Também pode explorar e analisar transações do livro-razão geral, ao executar relatórios financeiros. Sendo que a conceção de relatórios financeiros pode ser baseada em contas, dimensões, categorias de contas, ou uma combinação das três, é possível visualizar as transações ao desagregar de várias formas. Se necessitar de mais informações para transações do livro-razão geral, pode também incluir propriedades de transações múltiplas como parte da conceção do relatório. Além disso, se quiser ver as transações que compõem um saldo do razão geral, pode desagregar às transações da conta, tal como pode fazer a partir da página da lista Balancete .
Relatórios do livro-razão
Para além dos relatórios financeiros, pode utilizar os seguintes relatórios do livro-razão geral para visualizar as transações do livro-razão geral:
- Extrato de dimensão – Isto relatório mostra transações por dia e conta, e também há opções para mostrar transações por dimensão e período.
- Lista de transações do livro-razão – Isto relatório mostra transações nas moedas de transação, contabilidade e relatório de uma conta.
- Diário impresso– Isto relatório mostra o resultado de um diário publicado. Pode executar o relatório por número de lote do diário ou tipo de diário, ou adicionar campos adicionais.
- Transações publicadas por diário – Isto relatório mostra as transações que foram lançadas num diário, agrupadas por voucher.
- Lista de transações por data – Isto relatório mostra todas as transações por data, juntamente com o número do diário, voucher e conta de razão. Mostra também as transações nas moedas de transação, contabilística e de relatório.
- Origem da transação– Isto relatório de transações mostra a conta por diário e por transação, contabilidade e moeda de relatório. Também mostra cada linha do diário que foi utilizada como contrapartida.