Configurar método de pagamento para transferência de créditos ISO20022

O seguinte procedimento explica como configurar um método de pagamento de fornecedores para uma transferência de créditos ISO20022 ou qualquer outro tipo de pagamento utilizando relatórios eletrónicos para gerar um ficheiro no Microsoft Dynamics 365 Finance.

Antes de concluir o procedimento, tem de exportar primeiro configurações de formato e configurar contas de pagamento.

O procedimento foi criado utilizando a empresa de dados de demonstração DEMF.

Para configurar um método de pagamento de fornecedor para uma transferência a crédito ISO20022, siga estes passos.

1. No Dynamics 365 Finance, vá para Contas a pagar > Configuração de pagamento > Métodos de pagamento.
2. Utilize o Filtro Rápido para localizar registos. Por exemplo, filtre no campo Método de pagamento com um valor "SEPA CT".
3. Selecione Editar.
4. No campo Período, selecione Total.
5. No campo Tipo de pagamento, selecione Pagamento eletrónico.
6. Expanda a secção Formatos de ficheiro.
7. No campo Relatórios eletrónicos genéricos, selecione Sim.
8. No campo Configuração de formato de exportação, selecione Transferência de créditos ISO20022 (DE). Se a lista estiver vazia, a configuração de formato de exportação de pagamento de fornecedores não é importada e está ativa.
9. No campo Tipo de conta, selecione Banco.
10. No campo Conta de pagamento, introduza "DEMF OPER".
11. Selecione Guardar.