Crearea de facturi de client și furnizor între companii
Se aplică pentru: Operațiuni de proiect pentru scenarii bazate pe resurse/neaprovizionate
Un contabil de proiect dintr-o entitate juridică care împrumută creează o factură de client între companii pentru costurile proiectului care sunt transferate către entitatea împrumutată. După ce se aprobă și se înregistrează factura clientului între companii, entitatea juridică care acordă împrumuturi trimite factura între companii către persoana juridică care împrumută.
Contabilul de proiect pentru entitatea juridică care acordă împrumuturi poate stabili un proces de lot pentru a genera facturi între companii pe o bază recurentă. Contabilul de proiect specifică criteriile, cum ar fi proiecte specifice, pentru a crea facturi între companii într-un lot.
Creați manual o factură client între companii pentru tranzacțiile proiectului
Utilizați această procedură pentru a crea manual o factură de client între companii pentru tranzacții de proiect. Căutați orele care au fost postate de lucrători în proiecte ale entităților juridice care împrumutau și cheltuielile suportate de persoana dvs. juridică în numele entităților juridice care împrumutau. Puteți căuta după numele entității juridice, numărul contractului de proiect, numărul proiectului, intervalul de date sau orice combinație a acestor opțiuni. În rezultatele căutării, selectați tranzacțiile pe care să le adăugați la o factură între companii.
Următorii pași trebuie să fie efectuați în entitatea juridică de creditare.
În Dynamics 365 Finance, accesați Gestionarea proiectelor și contabilitate>Facturi de proiect>Facturi pentru clienți între companii. Pe pagina Facturi pentru clienți intercompanii , în panoul de acțiuni, selectați Nou.
Pe pagina Creați o factură intercompanie , în câmpul Entitate juridică , selectați o entitate juridică care împrumută.
Opțional: introduceți un anumit contract de proiect și un număr de proiect.
Limitați căutarea selectând un interval de date. Introduceți anumite date în câmpurile Data de începere și Data de încheiere . Numai tranzacțiile între companii care sunt înregistrate în acest interval de date sunt afișate în rezultatele căutării.
Setați Parametrul de linie de jurnal avansat al proiectului la Da și selectați Căutare.
În rezultatele căutării, selectați tranzacțiile de inclus în propunerea de factură intercompanie, apoi selectați OK.
Pe pagina Factură client intercompanie , sunt afișate tranzacțiile de proiect intercompanii pe care le-ați selectat din rezultatele căutării. Pentru a modifica tranzacțiile înainte de a trimite factura persoanei juridice împrumutate, procedați în felul următor:
- Pe pagina Factură client intercompanie , deschideți detaliile facturii, apoi selectați Adăugați rând.
- Pentru a elimina o linie, selectați-o, apoi selectați Eliminați.
- Vizualizați comentariile, motivele, dimensiunile financiare și alte informații despre o linie selectată în detaliile liniei de facturare.
Pentru a încărca factura clientului intercompanie, în panoul de acțiuni, selectați Încărcați.
Notă
Dacă organizația dvs. solicită revizuirea facturilor între companii înainte de a fi postate, un administrator de sistem ar putea seta un flux de lucru pentru facturile între companii. Dacă nu este configurat un flux de lucru pentru facturile între companii, puteți posta factura între companii.
Creați o operațiune în lot pentru facturile între companii
Puteți crea mai multe facturi între companii în același timp pentru toate persoanele juridice care împrumută. Folosind funcționalitatea de căutare, puteți, de exemplu, să căutați toate tranzacțiile care sunt înregistrate de lucrătorii împrumutați și care sunt legate de proiecte gestionate de alte entități juridice. Apoi, pentru fiecare entități juridice care împrumută, puteți crea o factură între companii pentru tranzacțiile furnizate în rezultatele căutării.
- Accesați Gestiunea proiectelor și contabilitate>Periodic>Facturi de proiect>Creați facturi pentru clienți intercompanii.
- Pe pagina Creați facturi clienți intercompanii , în câmpul Companie , selectați o entitate juridică de facturat. Dacă nu selectați o companie, toate tranzacțiile care îndeplinesc criteriile de căutare sunt afișate pentru toate entitățile juridice care împrumută.
- În Creați o factură per, selectați dacă doriți să creați o factură pentru tranzacțiile între companii bazate pe un proiect sau pe baza unei persoane juridice care împrumută.
- Opțional: pentru a selecta un anumit proiect și contract de proiect pentru care să creați facturi intercompanii, faceți clic pe Selectați. Pe pagina Solicitare , în câmpul Criteri , selectați contractul de proiect, numărul proiectului sau ambele și apoi selectați OK.
- În fila Lot , configurați un proces de lot pentru a crea facturi între companii în mod periodic. Pentru mai multe informații, consultați Trimiterea unei sarcini de procesare în lot dintr-un formular.
- Pentru a încărca facturile între companii, în panoul de acțiuni, selectați Încărcați.
Notă
Dacă organizația dvs. solicită revizuirea facturilor între companii înainte de a fi postate, un administrator de sistem ar putea seta un flux de lucru pentru facturile între companii. Dacă nu este configurat un flux de lucru pentru facturile între companii, puteți posta facturi între companii.
Înregistrați factura furnizorului între companii
Un contabil de proiect din entitatea juridică care împrumută poate revizui facturile de la furnizori între companii neplătite când este publicată factura corespunzătoare de client între companii. În Finanțe, în persoana juridică care împrumută, accesați Conturi de plătit>Facturi>Factură de furnizor în așteptare. Numărul de factură în așteptare se va potrivi cu numărul de factură al clientului între companii. Verificați dacă factura este corectă și apoi postați factura. Înregistrarea facturii furnizorului între companii creează un cont de proiect și o tranzacție de contabilitate generală care reflectă costurile tranzacției în entitatea juridică care împrumută.