Обзор движения денежных средств

Общее представление о входящих и исходящих потоках денежных средств — основа успешного ведения бизнеса. Можно использовать движение денежных средств, чтобы легко создать краткосрочный прогноз, как и когда вы получите деньги и ваша организация произведет платеж. Вам нужно знать, будет ли у вашей организации достаточно средств, чтобы оплатить расходы и задолженности в срок.

Определение движения денежных средств

Термин движение денежных средств используется для обозначения кассовых поступления за вычетом платежей наличными за выбранный период. Это оценка суммы денег, которая, как предполагается, будет поступать в ваш бизнес и уходить из него; она содержит все ваши прогнозируемые доходы и расходы.

Работа с движением денежных средств

На следующей иллюстрации представлен обзор работы с движением денежных средств.

• Следует настроить прогноз движения денежных средств.

• Прогнозы движения денежных средств поступают из следующих областей:

  • Главная книга — сведения о ликвидных фондах и бюджетируемых доходах и расходах вашей организации.
  • Покупки — сведения обо всех текущих задолженностях и всех прогнозированных долгах по открытым заказам на покупку.
  • Продажи — сведения о всех текущих расчетах с клиентом и всех прогнозированных приемках по открытым заказам на продажу.
  • Сервис — информация об открытых сервисных заказах.
  • Основные средства — информация о запланированном выбытии и бюджетированных покупках основных средств.
  • Доходы и расходы, указываемые вручную, — управление указываемыми вручную доходами и расходами и включение их в прогноз движения денежных средств.

• Используйте пакетное задание для перемещения информации из разделов главной книги, продаж, покупок, обслуживания и основных средств в лист. Затем необходимо зарегистрировать строки журнала, чтобы создать прогноз движения денежных средств.

• Для анализа и печати прогноза движения денежных средств, включая их наличие и динамику, используются различные страницы, отчеты и диаграммы.

Создание прогноза движения денежных средств

На основании зарегистрированных строк журнала можно периодически делать прогноз движения денежных средств. Схемой является часто используемая схема для прогноза движения денежных средств. Схема состоит из трех разделов.

• Кассовые поступления
• Денежные расходы
• Чистое движение денежных средств или наличные деньги

Кассовые поступления содержат подробности дохода, который получает предприятие.

кассовые поступления всего = клиенты + открытые заказы на продажу + открытые сервисные заказы + реализации ОС + выручка, указываемые вручную + бюджетируемое доходы

Примечание

Указываемыми вручную доходами могут быть доходы от аренды, проценты от финансовых активов или новый частный капитал. Указываемые вручную доходы можно запланировать на период времени и использовать их при составлении прогноза движения денежных средств.

Денежные расходы предоставляют подробные сведения о платежах, выполненных предприятием.

всего денежных расходов = поставщики + открытые заказы на покупку + вложение основного средства + указываемые вручную расходы + бюджетируемое расходы

Примечание

Расходы, указываемые вручную, могут быть зарплатами, процентами по кредиту или частным потреблением. Указываемые вручную расходы можно запланировать на период времени и использовать их при составлении прогноза движения денежных средств.

Чистое движение денежных средств или наличные деньги вычисляется по формуле "всего поступлений" минус "всего расходов" в конце каждого периода.

чистое движение денежных средств = кассовые поступления всего – всего денежных расходов + ликвидные фонды

Прогноз можно использовать в качестве инструмента принятия решений для внутреннего управления, который поможет вам планировать работу бизнеса и принимать важные стратегические решения.

Связанная информация

Настройка анализа движения денежных средств
Анализ движения денежных средств
Прогноз движения денежных средств в Dynamics 365 Business Central
Настройка прогнозов движения денежных средств с помощью ИИ Azure в Dynamics 365 Business Central

Бесплатные модули электронного обучения для Business Central можно найти здесь