Ликвидность (отчет Power BI)

ОТНОСИТСЯ К: общедоступная версия в выпуске Business Central 2024, волна 2.

Отчет о ликвидности предназначен для оценки краткосрочного финансового состояния компании, ориентируясь на три ключевых показателя эффективности: коэффициент текущей ликвидности, коэффициент быстрой ликвидности и коэффициент денежных средств. Эти коэффициенты, наряду с их вспомогательными деталями, позволяют оценить вашу способность выполнять текущие обязательства.

Снимок экрана отчета «Ликвидность»

Используйте отчет

Отчет рассчитан на следующие аудитории:

  • Руководители
  • Директора
  • Другие высокопоставленные лица, принимающие решения

Руководители используют отчет для анализа финансовой стабильности компании и чтобы помочь обеспечить достаточный денежный поток для текущей деятельности. Для более широкой перспективы ликвидности можно оценить коэффициент текущей ликвидности. Коэффициент текущей ликвидности позволяет сравнивать текущие активы с текущими обязательствами. Это помогает оценить повседневную операционную стабильность.

Для более консервативной оценки можно проанализировать коэффициент быстрой ликвидности, который исключает из уравнения предоплаты за товары и покупки. Этот коэффициент сфокусирован на денежные средства и активы, которые можно быстро конвертировать в денежные средства, например дебиторская задолженность.

Наконец, вы можете просмотреть коэффициент денежных средств, который фокусируется на ликвидных активах для выполнения финансовых обязательств. Эта точка зрения является наиболее консервативной и фокусируется на денежных средствах и их эквивалентах для выполнения текущих обязательств.

Ключевые показатели эффективности (КПЭ)

Отчет Ликвидность включает следующие ключевые показатели эффективности и меры:

Щелкните ссылку для ключевого показателя эффективности, чтобы узнать больше о том, что он означает, как он вычисляется и какие данные использовались в вычислениях.

Tip

Вы можете легко отслеживать ключевые показатели эффективности, отображаемые в отчетах Power BI, в соответствии с вашими бизнес-целями. Дополнительные сведения см. в статье Отслеживание ключевых показателей эффективности бизнеса с помощью метрик Power BI.

Данные, используемые в отчете

В отчете используются данные из следующих таблиц в Business Central:

  • Операция ГК
  • Учетные записи G/L
  • Категории счетов ГК

Попробуйте отчет

Попробуйте этот отчет здесь: Ликвидность

Tip

При нажатии клавиши CTRL при выборе ссылки отчета отчет откроется на новой вкладке браузера. Новая вкладка позволяет оставаться на текущей странице при просмотре отчета на другой вкладке браузера.

Отслеживайте ваши бизнес-KPI с помощью метрик Power BI
Power BI финансовое приложение
Ad-hoc-анализ финансовых данных
Встроенные основные бухгалтерские отчеты
Встроенные отчеты по основным средствам
Встроенные отчеты по расчетам с клиентами
Встроенные отчеты по расчетам с поставщиками
Обзор финансовой аналитики
Обзор финансов

  • Last updated on