Обзор консолидации и Закрытия

В этой статье приводятся общие сведения о процессе консолидации и закрытия. Она включает ответы на некоторые часто задаваемые вопросы.

Когда вы Консолидируете данные, финансовые результаты для нескольких дочерних компаний объединяются в результаты для отдельной консолидированной компании. Дочерние компании могут быть на других версиях или системах, они могут принадлежать вам не полностью, и они могут использовать другие валюты. Есть различные варианты для консолидации данных:

• Консолидация в интерактивном режиме – этот параметр консолидирует ежедневные сальдо по выбранным счетам и аналитикам и сохраняет их в консолидированной компании.
• финансовая отчетность – этот параметр позволяет выполнять консолидацию проводок и сальдо и может генерироваться в любое время. Множественные уровни иерархий можно создать, и множественные валюты отчетности можно осмотреть.
• Консолидация с помощью импорта — этот параметр импортирует сальдо в консолидированную компанию.
• Экспорт сальдо компании — этот параметр предоставляет файл экспорта сальдо компании. Файл можно после этого импортировать в другие экземпляры или системы. Финансовую отчетность можно также использовать для того, чтобы экспортировать сальдо в файл Microsoft Excel.

Закрытия можно сообщить множественными путями:

• Правила элиминирования можно настроить в системе, и после этого обработать во время процесса консолидации или через Предложение элиминирования. Правила Нельзя разносить в любую компанию, для которой в настройке юридического лица выбрано Использовать для процесса финансового закрытия.
• Отдельную компанию можно создать и использовать, чтобы вручную определить и разнести проводки закрытия. Эту компанию можно использовать в процессе консолидации или в финансовой отчетности.
• Счета и финансовые аналитики, которые использованы для того, чтобы определить деятельность между компаниями, можно фильтровать по определению строки или определению столбца в финансовой отчетности, и можно использовать полные возможности детализации. Высчитанный столбец или строку можно после этого использовать для удаления счетов и финансовых аналитик из консолидированного итога.

Есть много сценариев консолидации, и каждый метод может обработать сценарии различными способами.

Часто задаваемые вопросы

Я предпочитаю разносить закрытия в базу данных. Какие у меня есть варианты?

• Вы имеете множественные варианты. Вы можете использовать вариант Консолидировать интерактивно и включить закрытия во время процесса или как предложение. Проводки будут разнесены в компанию консолидации. Альтернативно, вы можете иметь отдельную компанию, в которой вы вручную создаете закрытия, и после этого используете эту компанию в финансовой отчетности или в процессе консолидации.

Нам нужны наши консолидированные результаты в множественных валютах отчетности.

• Вариант Финансовая отчетность имеет неограниченные валюты отчетности. Данные переводятся во время создания отчета, на основе типа обменного курса и методе трансляции валюты, которые установлены для счета ГК. Однако поскольку параметр Консолидировать интерактивно имеет только одну валюту отчетности, консолидированная компания требуется для каждой валюты отчетности, если вы используете этот вариант. Вариант Финансовая отчетность — рекомендованный метод.

Я хочу видеть подробности уровня проводок для каждой компании.

• Вариант Финансовая отчетность —решение, потому что сведения на уровне проводки можно осмотреть для такого количества компаний, какое включено в определение дерева отчетности.

Мы используем бюджетное планирование или бюджетный контроль, и его необходимо консолидировать.

• Вариант Финансовая отчетность — решение для того, чтобы консолидировать все данные бюджетного планирования или бюджетного контроля.

Наши дочерние компании разбросаны по всему миру, и мы имеем множественные планы счетов. Какой самый лучший метод чтобы консолидировать наши данные?

• Вы имеете множественные варианты, когда вы должны работать с множественными планами счетов. Вы можете использовать вариант Консолидировать интерактивно, и после этого выбрать использовать либо счет консолидации, который определен на счете ГК, или группе счетов консолидации. Вы можете также использовать вариант Финансовая отчетность, включить множественные ссылки на финансовые аналитики в определении строки, и сопоставить счета.

Мы требуем множественных уровней консолидации. Другими словами, мы сперва консолидируем все наши европейские филиалы в английский фунт (GBP). Мы после этого принимаем эти данные и транслируем консолидированную сумму в доллары США. Как можем мы сделать это?

• Когда множественные уровни консолидации необходимы, и различные валюты использованы на каждом уровне, вы должны использовать вариант Консолидировать интерактивно. Множественные компании консолидации необходимо создать, которые отличаются в их валютах учета и отчетности. Консолидацию необходимо после этого выполнить несколько раз. Вариант Финансовая отчетность всегда транслирует из валюты учета каждой компании-источника в выбранную валюту.

Мы имеем дочерние компании на другой системе. Как можем мы консолидировать их?

• Используйте параметр Консолидировать с импортом, чтобы привести сальдо в компанию консолидации.

Некоторые из наших дочерних компаний принадлежат нам не полностью. Какой самый лучший метод чтобы консолидировать их?

• Вы имеете множественные варианты для частично принадлежащих дочерних компаний. Путем использования варианта Финансовая отчетность, вы можете определить определение дерева отчетности и владение. Вы можете также использовать вычисленную строку или столбец для того, чтобы представить частично принадлежащую сумму. Вы можете даже показать долю участия дочерних компаний как своя собственная строка на отчете. Вы можете также использовать вариант Консолидировать интерактивно. Вкладка Юридические лица имеет столбец Собственность, где вы можете определить процент владения головной компанией.

Наша организация должна показать консолидации по бизнес-единицам или хочет использовать организационные иерархии.

• Вариант Финансовая отчетность — решение. Об организационных иерархиях, которые имеют в себе юридические лица или финансовые аналитики, можно отчитываться в финансовой отчетности. Вы можете также создать ваши собственные многоуровневые иерархии путем использования определения дерева отчетности, которое имеет сочетание юридических лиц и значений аналитик.

Мы имеем больше чем один экземпляр системы.

• Путем использования параметра Экспорт сальдо компаний, чтобы экспортировать от одного экземпляра, и после этого используя параметр Консолидировать с импортом на другом экземпляре, вы можете консолидировать данные.

Можно ли выполнить консолидацию с моим бюджетом в статусе ЧЕРНОВИК?

• Вы не сможете обрабатывать или завершать бюджеты в консолидированной компании. Рекомендуется использовать Financial Reporting для консолидации черновых бюджетов.

Дополнительные сведения см. в разделе Валютная переоценка в компании консолидации.