Очистка реверсирования транзакций банковской выписки в расширенной банковской выверке

В этой статье объясняется, как очистить сторнированные проводки по банковской выписке в расширенной банковской выверке.

В некоторых случаях реверсирование проводок банковской выписки не записывается со стороны компании. Пользователи могут очистить реверсирование проводок банковской выписки в расширенной банковской выверке, не сопоставляя их с какой-либо проводкой компании.

Необходимые условия

• Импортируйте банковскую выписку.

Очистка реверсирования транзакций банковской выписки на листе выверки

Чтобы вручную очистить сторнирование транзакций банковских выписок из листа выверки, выполните следующие действия.

1. Перейдите в раздел Управление банком и кассовыми операциями>Выверка банковской выписки>Банковская выверка.
2. Откройте или создайте лист банковской выверки.
3. На вкладке Несопоставленные проводки выберите проводки банковской выписки для сопоставления. Общая сумма выбранных проводок компании должна быть равна 0 (нулю).
4. Выберите Сопоставить.

Очистка сторнированных проводок банковских выписок с использованием правил сопоставления

Чтобы использовать правила сопоставления для автоматической очистки проводок реверсирования банковской выписки, выполните следующие действия.

1. Перейдите в раздел Управление банком и кассовыми операциями>Настройка>Настройка расширенной банковской выверки>Правила сопоставления выверки.

2. Выберите Создать для создания правила сопоставления.

3. Задайте поля Код правила сопоставления и Имя.

4. В поле Действие выберите Очистить реверсирование строк выписки.

5. На экспресс-вкладке Шаг 1. Поиск сторнирующих строк выписки определите критерии.

   Примечание

   Для этого шага в поле Сторнирование в строке банковской выписки должно быть установлено значение Да.

6. На экспресс-вкладке Шаг 2. Поиск оригинальных строк выписки определите критерии. Доступны поля Номер документа и Ссылка на платеж. Значение в этих полях должно быть одинаковым в строках реверсирования и исходных строках выписки.

7. Необязательно: на экспресс-вкладке Шаг 3. Поиск банковских транзакций определите критерии. Можно добавить критерии выбора, чтобы сопоставлять транзакции компании со строками банковской выписки.

8. Выберите Сохранить, затем Активировать.

9. Необязательно: можно включить правило сопоставления в наборы правил сопоставления.

10. Перейдите в раздел Управление банком и кассовыми операциями>Выверка банковской выписки>Банковская выверка.

11. Откройте или создайте лист банковской выверки.

12. Выберите Применить правила сопоставления.

13. Выберите правило сопоставления, которое было определено, или набор правил сопоставления, который содержит это правило сопоставления.

14. Выберите ОК, чтобы выполнить автоматическое сопоставление.