Выверка банковского счета

При получении банковской выписки необходимо периодически приводить в соответствие банковские проводки юридического лица и проводки в банковской выписке.

Выверять банковскую выписку по банковскому счету невозможно, если какой-либо из перечисленных в выписке чеков или платежей по бланкам депозита имеет в настоящее время статус Отмена незаконченного процесса. После того как рассматривающее лицо выполнит разноску или отклонит реверсирование чека или отмену платежа по бланкам депозита, статус не будет Отмена незаконченного процесса и можно будет выверять банковский счет.

1. Перейдите в раздел Управление банком и кассовыми операциями>Банковские счета>Банковские счета. Выберите банковский счет для выверки с банковской выпиской и выберите Выверить>Выверка счета.

2. Введите информацию в поля Дата банковской выписки и Банковская выписка. В поле Конечное сальдо введите сальдо банковского счета, которое отображается в банковской выписке.

3. Выберите Проводки, чтобы открыть страницу Выверка счета.

4. Для каждой проводки, включенной в банковскую выписку, установите флажок Выверено, если сумма в Dynamics 365 Finance соответствует сумме в банковской выписке. Можно также ввести или изменить значение в поле Тип банковской проводки. Это значение важно для статистики банковских проводок и для некоторых отчетов.

Примечание

Не устанавливайте флажок Выверено для тех проводок, которые отсутствуют в банковской выписке. Такие проводки будут отображаться на этой странице до тех пор, пока они не будут выверены по одной из последующих банковских выписок. Флажок Выверено недоступен, если проводка имеет статус Отмена незаконченного процесса. У проводок будет этот статус, если приложение Finance требует, чтобы реверсирования или отмены были проверены перед разноской. После того как проверяющий выполнит разноску или отклонит реверсирование или отмену, статус Отмена незаконченного процесса изменится на другое значение и вы сможете выверить банковский счет с банковской выпиской.

Чтобы установить флажок Выверено для интервала чеков, показанных в банковской выписке, щелкните Пометить интервал чеков и укажите интервал. Если можно очистить все проводки в списке, выберите Пометить как обработанный.

5. Если сумма проводки по банковскому счету не соответствует сумме проводки в выписке из банка, введите сумму коррекции в поле Сумма коррекции.

Примечание

Если финансовый период проводки, требующей коррекции, закрыт, поле Сумма коррекции нельзя использовать. Вместо этого для исправления создайте новую строку с датой проводки в открытом финансовом периоде. В этом случае придется добавить финансовые аналитики, которые были использованы в исходной проводке, а также корреспондирующий счет ГК.

6. Создайте проводки для тех записей, как сборы и платежи по процентам, которые присутствуют в банковской выписке, но не в Finance. Введите Тип банковской проводки и соответствующие финансовые аналитики.

7. По мере того как проводки по банковской выписки помечаются как Выверено, сумма в поле Не выверено, которая пересчитывается непрерывно по мере внесения изменений, приближается к нулю. Когда она станет равной нулю, выберите Выверка счета для разноски выверки, а также проводок и корректировок.

   После разноски результатов выверки, включенные в нее проводки в дальнейшем не могут быть изменены или исправлены и они не отображаются во время любой проводимой позже выверки счетов.

8. Для просмотра банковских проводок, которые еще не были сверены, используйте отчет Невыверенные банковские проводки. Для просмотра банковской выписки для банковского счета используйте отчет Банковская выписка.

Отмена выверки банковских выписок

Функциональность Отмена выверки банковских выписок позволяет отменить выверку банковских выписок. Вам необходимо включить параметр Разрешить редактирование банковской выписки. Для этого перейдите в раздел Управление банками и кассами > Настройка > Параметры управления банками и кассами > Банковская выверка.

Выверки банковских выписок могут быть отменены только в хронологическом порядке, в котором они были введены. При отмене выверки банковской выписки новые проводки и корректировки реверсируются, а все другие проводки помечаются как невыверенные.

Чтобы отменить выверку банковской выписки, выполните следующие шаги:

1. Выберите банковскую выписку и выберите Банковская выписка > Отменить банковскую выверку.
2. На странице Отмена банковской выверки предоставьте Код основания, Комментарий к причине и Дату отмены.
3. Нажмите ОК.

Примечание

Дата отмены банковской выписки должна быть на дату или после даты банковской выписки. После того, как выверка банковской выписки отменена, поле Дата отмены для банковской выписки обновляется предоставленной Датой отмены. Выберите кнопку Проводки для просмотра проводок, для которых выверка была отменена.