Импорт аккредитива

2025-06-05

Приведенные ниже шаги описывают процесс импорта аккредитива. Перед началом этого процесса необходимо настроить банковские услуги, профили разноски, договора о банковских услугах и сведения о банковском счете поставщика. Дополнительные сведения см. в разделах Настройка банковских услуг и профилей разноски для аккредитива и Создание банковского счета поставщика.

Создание заказа на покупку с аккредитивом

Чтобы создать заказ на покупку с аккредитивом, перейдите в раздел Расчеты с поставщиками > Заказы на покупку > Все заказы на покупку.
Нажмите Создать.
Выберите значение поставщика в поле Счет поставщика.
Разверните раздел Общее.
Выберите значения для полей Сайт и Склад.
Введите даты в полях Учетная дата и Запрошенная дата прихода.

Примечание

В поле Тип банковского документа должно быть значение Аккредитив.

Щелкните OK.
В строках заказа на покупку выберите Код номенклатуры.
Разверните раздел Сведения о строке.
Перейдите на вкладку Поставка.
В поле Подтвержденная дата получения введите подтвержденную дату доставки.
Еще раз проверьте строки заказа на покупку и добавьте значение Цена за единицу. Это значение может быть уже по умолчанию из коммерческого соглашения о покупке или настройки номенклатуры.
Чтобы определить подробные сведения об аккредитиве, на панели операций щелкните Управление>Аккредитив / импортное инкассо.
В поле Дата заявления введите дату и время. Убедитесь, что в поле Банковский счет имеется активный банковский счет по умолчанию, который основан на дате подачи заявления.
В поле Номер банковского документа введите значение.
В поле Дата прихода введите дату и время.
Разверните раздел Банковский документ.
В поле Дата окончания срока действия введите дату и время.
Разверните раздел Сведения о банке.
В поле Авизующий банк введите или выберите значение.
Нажмите кнопку Сохранить.
В поле Строки щелкните Извлечь отгрузки по заказу на покупку.
Вернитесь назад к Заказу на покупку.
В области действий щелкните Покупка.
Нажмите кнопку Подтвердить.
В области операций щелкните Управление.
Щелкните Аккредитив / импортное инкассо.
Щелкните Обработать.
Нажмите кнопку Подтвердить. После повторного подтверждения проверьте сальдо кредита, уменьшенное на сумму заказа на покупку на странице Договоры о банковских услугах. Например, сумма покупки = 500,00, кредитный лимит = 10 000,00, поэтому сальдо кредита = 9500,00.

Изменение цены в строке заказа на покупку

Откройте заказ на покупку и обновите поле Цена за единицу в строке заказа на покупку.
Нажмите кнопку Сохранить.
Подтвердите заказ на покупку, щелкнув Покупка > Подтвердить на панели операций.
В связи с изменениями цены за единицу вы должны внести изменения в аккредитив, щелкнув Управление > Аккредитив / импортное инкассо на панели операций.
Щелкните Обработать > Изменить.
Щелкните Удалить > Да.
Щелкните Извлечь отгрузки по заказу на покупку в поле Строки в "Аккредитив / импортное инкассо".
Щелкните Обработать > Подтвердить. Проверьте сальдо кредита, уменьшенное на обновленную сумму заказа на покупку на странице Договоры о банковских услугах. Например, измененная сумма покупки = 600,00, кредитный лимит = 10 000,00, поэтому сальдо кредита = 9400,00
Закройте страницу.

Разноска отборочной накладной

В области действий щелкните Получить.
Щелкните Поступление продуктов.
В поле Поступление продуктов введите номер поступления продуктов.
Выберите Номер отгрузки, созданный со ссылкой на аккредитив.
Введите значение Дата поступления продуктов.
Щелкните OK.

Проверка статуса импортного аккредитива

Перейдите в раздел Управление банком и кассовыми операциями > Аккредитивы > Импортный аккредитив и импортное инкассо.
Проверьте Статус импортного аккредитива.

Разноска накладной по покупке

Перейдите в раздел Расчеты с поставщиками > Заказы на покупку > Все заказы на покупку. Выберите заказ на покупку, который был создан с аккредитивом.
На панели операций выберите Накладная.
Щелкните Счет.
Введите номер накладной в поле Номер.
Выберите соответствующий Номер отгрузки.
В поле Дата накладной введите дату накладной.
Щелкните Обновить статус сопоставления.
Разнесите накладную, нажав Разнести.

Проверка и печать статуса импортного аккредитива

Перейдите в раздел Управление банком и кассовыми операциями > Аккредитивы > Импортный аккредитив и импортное инкассо.
В списке найдите и выберите требуемую запись.
Проверьте сведения импортного аккредитива.
Проверьте, что Статус отгрузки = Выставлена накладная.
Чтобы распечатать Аккредитив, щелкните Вид на панели операций, затем выберите Печать заявления.

Разноска журнала платежей поставщика для созданной накладной по покупке с аккредитивом

Перейдите в раздел Расчеты с поставщиками > Платежи > Журнал платежей.
Нажмите Создать.
В поле Имя выберите имя журнала платежей поставщиков.
Выберите Строки.
В поле Дата введите дату.
В поле Счет выберите счет поставщика из заказа на покупку. Нажмите кнопку Сохранить.
Щелкните Сопоставление проводок.
Выберите накладную для оплаты. Убедитесь, что поля Номер банковского документа и Номер отгрузки правильно заполнены.
Установите флажок Пометка для накладной, которую требуется оплатить. Щелкните OK.
Выберите вкладку Платеж и убедитесь, что поля Номер банковского документа и Номер отгрузки были обновлены.
Щелкните Разнести.

Проверка статуса импортного аккредитива после оплаты накладной

Перейдите в раздел Управление банком и кассовыми операциями > Аккредитивы > Импортный аккредитив и импортное инкассо.
В списке найдите и выберите запись.
Перейдите в раздел Строки и убедитесь, что параметр Статус импортного аккредитива имеет значение Подтверждено, а параметр Статус отгрузки имеет значение Оплачено.

Проверка лимита банковского кредита и отчета по использованию

Перейдите в раздел Управление банком и кассовыми операциями > Запросы и отчеты > Аккредитивы или гарантийные письма > Отчет о банковских услугах и использовании.
Разверните раздел Записи для добавления.
Щелкните Фильтр и укажите в поле Критерии требуемый банковский счет.
Щелкните ОК и выполните отчет.
Проверьте, что в отчете есть проводки с номером банковского документа, кредитным лимитом, использованной суммой и суммой сальдо кредита.