Поделиться через

Банковская выписка и выверка платежа для ЕС

В этой статье представлен обзор функциональных возможностей, которые можно использовать для выверки сведений о платежах из банков в форматах, используемых в европейских странах/регионах. Вы можете импортировать проводки из банков и сопоставлять их с существующими проводками. В Европе это можно сделать по следующим сценариям:

  • Импорт банковских выписок
  • Импорт платежей
  • Импорт возвращаемых файлов

Банковские выписки

Банковская выписка или выписка по счету представляет собой сводку по финансовым проводкам, которые произошли в течение данного периода времени по банковскому счету компании в финансовой организации. В Finance можно импортировать банковскую выписку. Важно выполнить сопоставление импортированных проводок с существующими проводками, а также проверить начальное и конечное сальдо банковских счетов. В следующем списке перечислены поддерживаемые европейские форматы.

Сообщения об импорте платежей клиентов и поставщиков и сообщения возврата

Помимо банковской выписки, банки могут предоставлять специальные сообщения, содержащие информацию о платежах клиентов и поставщиков, которые можно импортировать в Finance и сверить с проводками клиентов и поставщиков. Форматы импорта могут использоваться, когда компании необходимо получать из банка сведения о входящих проводках по платежам клиентов. Для компаний, использующих прямое дебетование и перенос кредита, можно получать обратные сообщения для обновления статуса ранее экспортированных платежей. Разница между форматами импорта и форматами ответов заключается в том, что обратные сообщения в основном направлены на обновление уже созданных строк журнала платежей (они могут быть созданы, когда начато прямое дебетование или кредитный перевод), а не для создания новых строк. Некоторые сложные форматы импорта могут также включать в себя сценарии обратных сообщений. Следующий пример показывает, как это деление должно осуществляться.

Форматы импорта

Форматы возврата