Переоценка в иностранной валюте для банковских счетов

Переоценка сумм в иностранной валюте для проводок банковского счета

Важно

Данный раздел относится только к юридическим лицам, которые имеют основной адрес в Польше.

Можно выполнить переоценку сумм в иностранной валюте для банковских проводок. Затем можно создать отчет для просмотра банковских проводок, имеющих корректировки для переоценки в иностранной валюте.

1. Выберите Управление банком и кассовыми операциями>Периодические задачи>Банк - Курсовая разница (ФИФО/ЛИФО).
2. В поле На дату введите конечную дату для переоценки. В расчет включаются только проводки, которые имеют дату более раннюю, чем указанная.
3. Выберите Записи для добавления>Фильтр>Добавить, чтобы добавить банковский счет. Если не указать банковский счет, переоцениваются суммы для всех банковских счетов.
4. Выберите ОК, чтобы закрыть страницу запроса.
5. На странице Переоценка в иностранной валюте установите флажок Пересчет, чтобы переоценить суммы в иностранной валюте за все открытые периоды.

Создание отчета для просмотра банковских проводок, имеющих корректировки для переоценки в иностранной валюте

Важно

Данный раздел относится только к юридическим лицам, которые имеют основной адрес в Польше.

1. Выберите Управление банком и кассовыми операциями>Запросы и отчеты>Банк — Отчет по курсовой разнице.
2. Выберите Записи для добавления>Фильтр, чтобы найти один или несколько банковских счетов, для которых нужно просмотреть сведения.
3. Необязательно: в поле Банковский счет выберите банковский счет. Если оставить это поле пустым, отчет будет включать сведения о банковских проводках для всех банковских счетов.
4. Выберите ОК, чтобы создать отчет.

Расчет корректировок валютного курса для проводок банковского счета

Важно

Этот раздел применяется только к юридическим лицам с основным адресом в Чешской Республике, Эстонии, Литве или Латвии.

Необходимо переоценить и скорректировать банковские счета, если существует разница между валютным курсом валюты учета и валютой отчетности. Эта задача помогает рассчитать правильное сальдо как в валюте учета, так и валюте отчетности для банковских счетов.

1. Выберите Управление банком и кассовыми операциями>Настройка>Параметры управления банком и кассовыми операциями.
2. На вкладке Номерные серии в поле Ссылка выберите номерную серию для ссылки Банк - Учет курсовой разницы.
3. Закройте страницу.
4. Выберите Главная книга>Настройка>Валюта>Валютные курсы. На странице Валютные курсы можно определить валютный курс между двумя валютами или валютной парой.
5. По окончании закройте страницу.
6. Выберите Главная книга>Настройка>Книга учета. В полях Нереализованная прибыль и Внереализационный убыток выберите основной счет, для которого разносятся валютные курсы.
7. Закройте страницу.
8. Выберите Управление банком и кассовыми операциями>Периодические задачи>Переоценка в иностранной валюте.
9. В поле На дату выберите дату переоценки или дату корректировки.
10. В поле Из валюты выберите код текущей валюты. В поле В валюту выберите валюту, в которую следует выполнить корректировку.
11. Выберите пункт Записи для добавления>Фильтр, чтобы найти банковский счет, а затем выберите ОК.
12. На странице Переоценка в иностранной валюте выберите ОК. Рассчитывается корректировка для проводок банковского счета на выбранную дату.

Примечание

В главной книге можно просмотреть две отдельных проводки: одну для валюты учета и вторую для валюты отчетности.