Поделиться через


Настройка клиентов и банковских счетов клиентов для безакцептного списания ISO20022

В этой статье рассматривается настройка банковского счета клиента и поручения клиента на безакцептное списание, которые необходимы для создания файлов клиентских платежей, таких как безакцептное списание ISO20022. В зависимости от настраиваемых форматов платежей клиентов для клиента или банковского счета клиента могут потребоваться дополнительные сведения, не рассматриваемые в этой статье.

Настройка банковского счета клиента

Выполните следующие действия, чтобы настроить банковский счет клиента.

  1. В Dynamics 365 Finance перейдите на Расчеты с клиентами > Клиенты > Все клиенты.
  2. Используйте экспресс-фильтр для поиска записей. Например, введите "поле Счет".
  3. В списке результатов выберите строку, а затем выберите ссылку в строке.
  4. На панели операций выберите Клиент.
  5. Выберите Банковские счета > Создать.
  6. В поле Банковский счет введите значение.
  7. В поле Имя введите значение.
  8. В поле Банковские группы введите или выберите значение.
  9. В поле IBAN введите значение.
  10. В поле SWIFT-код введите значение. Для многих форматов платежей BIC-коды SWIFT не являются обязательными, но Microsoft рекомендует зарегистрировать их для банковского счета.
  11. Выберите Сохранить и закройте страницу.
  12. Выберите Правка.
  13. В разделе Значения платежа по умолчанию в поле Банковский счет введите или выберите значение.

Добавление поручения на безакцептное списание

Чтобы добавить мандат прямого дебетования, выполните следующие действия.

  1. В разделе Поручения на безакцептное списание выберите Добавить.
  2. В поле Банковский счет кредитора введите или выберите значение.
  3. В поле Дата подписи введите дату.
  4. Выберите Да, чтобы подтвердить обновление даты.
  5. В поле Место подписания введите или выберите значение.
  6. В поле Ожидаемое количество платежей введите число.
  7. Выберите ОК, затем выберите Сохранить.