Интерфейс "клиент-банк" и процедура выверки

В этой статье приводятся сведения о пользовательских настройках для экспорта электронных исходящих платежей, которые создаются в журналах платежей с использованием системы "Клиент-Банк". Клиент-банк используется для автоматической сверки данных банковских платежей и выписок вместо выверки вручную. Форматы платежей для конкретного банка настраиваются с помощью конфигураций электронной отчетности (ER).

Настройка

Импорт конфигураций

Прежде чем начинать использовать функцию "Клиент-банк", импортируйте конфигурации электронной отчетности из глобального репозитория службы Configuration Service.

1. В глобальном репозитории импортируйте следующие конфигурации:

   • Сопоставление модели платежа 1611
   • Сопоставление модели платежа с местом назначения RU
   • Банковская выписка (RU)
   • Платежное поручение (RU)

   Дополнительные сведения см. в разделе Импорт конфигураций из GR.

2. Перейдите в раздел Рабочие области>Электронная отчетность.

3. В разделе Конфигурации выберите Конфигурации отчетности.

4. На панели операций выберите Правка.

5. В списке переходов в разделе Модель платежа задайте главную модель платежа в качестве модели платежа по умолчанию. Например, выберите Сопоставление модели платежей 1611.

6. На странице Конфигурации установите для параметра Использовать по умолчанию для сопоставления моделей значение Да.

7. На панели операций выберите Сохранить.

Настройка видов документов

1. Перейдите в раздел Управление банком и кассовыми операциями>Настройка>Настройка платежного поручения>Виды документов.

2. В области действий выберите Создать.

3. В поле Код вида документа введите уникальный двухзначный код.

4. В поле Описание введите описание документа.

5. В поле Тип документа выберите одно из следующих значений:

   • Платежный документ
   • Мемориальный ордер
   • Перевод валюты
   • Продажа валюты
   • Покупка валюты

   

Настройка методов платежа для экспорта

Чтобы настроить формат сопоставления для экспорта платежа и указанного метода платежа, выполните следующие действия.

1. Перейдите в раздел Расчеты с поставщиками>Настройка платежей>Способы оплаты.

2. На панели операций выберите Создать и введите сведения о новом методе платежа.

3. В поле Статус платежа выберите Отправлено.

4. В поле Тип платежа выберите Электронный платеж.

5. На экспресс-вкладке Общие в разделе Разноска в поле Тип счета выберите Банк.

6. В поле Счет платежа выберите счет, который был установлен ранее.

7. На экспресс-вкладке Форматы файлов в разделе Форматы файлов в поле Формат экспорта выберите пользовательский формат экспорта.

   Примечание

   Если список для поля Формат экспорта пуст, выберите Настройка на экспресс-вкладке Форматы файлов. Выберите доступные форматы и добавьте их в столбец Выбрано. На панели операций выберите Сохранить. Закройте страницу, затем добавьте значение в поле Формат экспорта.

8. В поле Универсальный электронный формат экспорта установите для параметра Включить значение Да.

9. В поле Экспорт конфигурации формата выберите пользовательский формат экспорта.

10. В разделе Клиент-банк установите для параметра Включить значение Да.

11. В поле Формат экспорта выберите формат экспорта.

Настройка интерфейса обмена

В функциях Клиент-Банк для экспорта платежей используется текстовый формат. Можно настроить электронный формат. Дополнительные сведения см. в разделе Конструктор формул в электронной отчетности (ER).

По умолчанию все загруженные платежи хранятся в папке Загрузки. Сведения о выборе другого местоположения см. в разделе Места назначения электронной отчетности (ER).

Операции в функции Клиент-Банк для экспорта

Создание исходящих платежей перед экспортом

Исходящие платежи могут быть платежами поставщикам или покупкой, продажей или переводом валюты и банковскими операциями с наличными.

Чтобы создать и настроить исходящие платежи, выполните следующие действия.

1. Перейдите в раздел Расчеты с поставщиками>Платежи>Журнал платежей поставщикам для платежей поставщикам.

2. Создайте и настройте Журнал платежей поставщикам. Дополнительные сведения см. в разделе Настройка и обработка платежных поручений для России.

3. На панели действий выберите Строки.

4. На вкладке Список установите следующие поля:

   • В поле Дата выберите дату операции.
   • В поле Счет выберите счет контрагента.
   • В поле Дебет введите сумму платежа.
   • В поле Валюта выберите код валюты платежа.
   • В поле Тип корр. счета выберите Банк.

5. На вкладке Платеж установите следующие поля:

   • В разделе Тип документа в поле Код вида документа выберите код, созданный ранее.

   • В поле Способ оплаты выберите метод платежа, соответствующий платежу. Для успешного экспорта платежа в систему Клиент-Банк необходимо использовать ранее настроенный метод платежа. Поля Статус платежа, Тип корр. счета и Корр. счет автоматически устанавливаются, если они были установлены при создании метода платежа.

     Примечание

     В поле Тип корр. счета должно быть установлено значение Банк.

   • Чтобы задать параметры валютного контракта, для которой продается или приобретается валюта, введите или выберите значение в полях Спецификация платежа, Код платежа и Счет поставщика.

6. На вкладке Банк установите следующие поля:

   • Для валютных проводок: в разделе "Банк" выберите значение в поле "Тип банковской проводки".
   • Для невалютных проводок: в разделе "Печать заказа на оплату" в поле "Платеж документируется" выберите счет контрагента. Для валютных проводок используется транзитный счет.

7. На панели операций выберите Сохранить.

Экспорт платежей в систему Клиент-банк

1. Перейдите в раздел Расчеты с поставщиками>Платежи>Журнал платежей поставщикам.

2. Отметьте необходимые строки.

   Примечание

   Для каждого банковского счета создается отдельный файл экспорта. Если возникает ошибка, система переходит к обработке строк для следующего банковского счета.

3. На панели операций выберите Создать платежи.

4. В диалоговом окне Создать платежи выберите Способ платежа.

5. Установите поля Способ платежа и Банковский счет в том виде, в каком они были установлены ранее.

6. В поле Имя файла введите или выберите значение.

   

7. Выберите ОК, затем выберите ОК еще раз. Платежное поручение создано.

Отмена экспорта платежей

1. Перейдите в раздел Управление банком и кассовыми операциями>Периодические задачи>Сторонний банк>Экспортированные платежи.

   Вы можете просматривать все экспортированные платежи или платежи, для которые экспорт был отменен.

   На вкладке Обзор можно просмотреть следующие поля и значения полей:

   • Тип документа – значение поля "Код вида документа" из журнала платежей.
   • Тип счета – значение — Поставщик.
   • Номер платежного заказа – значение поля Контрольный номер из журнала платежей поставщика.
   • Дата платежного заказа – значение поля Дата из журнала платежей.
   • Контрагент — значение поля Счет из журнала платежей.
   • Сумма в валюте проводки – значение поля Дебет из журнала платежей.
   • Валюта, способ оплаты и банковский счет — значения из соответствующих строк журнала платежей.
   • Статус заказа на оплату – это значение имеет значение Создано для экспортированных платежей или Отклонено для отмененных экспортированных платежей.

   

   На вкладке Общие в разделе Файл в поле Дата и время можно просмотреть дату и время экспорта платежа.

2. Выберите строку платежа, затем на панели операций на вкладке Экспортированные платежи выберите Аннулировать п/п. Значение поля Статус платежного поручения изменяется на Отклонено.

3. Чтобы открыть строку источника в журнале неразнесенных платежей, в области операций на вкладке Экспортированные платежи выберите Строка журнала.

Реестр платежных поручений

• Перейдите в раздел Кредиторская задолженность>Запросы и отчеты>Платеж>Реестр платежных поручений. На странице отображаются платежные документы, отправленные в электронном формате или на бумаге. Общие сведения о странице Реестр платежных поручений см. в разделе Настройка и обработка платежных поручений для России.

  Примечание

  Валютные проводки не отображаются на странице Реестр платежных поручений.

  

Для платежей, которые были экспортированы в систему Клиент-Банк, на вкладке Общие в разделе Клиент-Банк устанавливаются следующие поля:

• Для параметра Электронный платеж устанавливается значение Да.
• В поле Дата и время устанавливаются дата и время экспорта платежа.