Корректировки кредит-нот (Россия)

Настройка проводок отрицательных сумм как коррекций

1. Перейдите в раздел Главная книга>Настройка главной книги>Параметры главной книги.
2. На вкладке Главная книга на экспресс-вкладке Правила учета установите для параметра Коррекция значение Да. Проводки, которые имеют отрицательные суммы, теперь можно разнести как корректировки в ГК.

Настройка кредит-нот в качестве корректировок

1. Перейдите в раздел Расчеты с клиентами>Настройка>Параметры модуля расчетов с клиентами.
2. На вкладке Обновления на экспресс-вкладке Накладная установите для параметра Корректирующая кредит-нота значение Да.
3. Перейдите в раздел Расчеты с поставщиками>Настройка>Параметры расчетов с поставщиками.
4. На вкладке Накладная на экспресс-вкладке Накладная установите для параметра Корректирующая кредит-нота значение Да.

Настройка знака суммы для распечатанной накладной

1. Выберите Расчеты с клиентами>Настройка>Формы>Настройка форм. –или– Выберите Расчеты с поставщиками>Настройка>Формы>Настройка форм.
2. На вкладке Накладная в поле Печать кредит-нот выберите значение. Это поле управляет знаком сумм в печатной форме накладной.

• Кредит-нота: на странице печати строки документа имеют противоположный знак суммы, чем у строк накладной. Иными словами, распечатанные суммы будут положительными.
• Возврат товаров: на странице печати строки документа имеют те же знаки суммы, что и на строках накладной. Иными словами, распечатанные суммы будут отрицательными.

Создание кредит-ноты для коррекции в модуле "Расчеты с клиентами"

Разноска накладных с произвольным текстом в качестве исправлений кредита

Вы можете создавать и разносить накладные с произвольным текстом в качестве корректировок по кредитам для проводок номенклатур возврата. Чтобы скорректировать накладную с произвольным текстом, содержащую как положительные, так и отрицательные суммы накладной, необходимо выполнить следующие действия.

1. Перейдите в раздел Расчеты с клиентами>Накладные>Все накладные с произвольным текстом.
2. Выберите существующую накладную с произвольным текстом для возвращенной номенклатуры.
3. На экспресс-вкладке Строки накладной добавьте строку накладной с положительной или отрицательной суммой накладной, в зависимости от типа коррекции.
4. Выберите Разнести, чтобы открыть диалоговое окно Разноска накладной с произвольным текстом.
5. Установите для параметра Корректировка по кредиту значение Да, затем выберите ОК, чтобы разнести накладную. В этой накладной суммы имеют либо положительный знак, либо отрицательный знак, в зависимости от направления корректировки. Если сумма накладной положительна, вы получите сообщение об активации параметра корректировки по кредиту.

Примечание

Кредит-ноту можно создать, выбрав Создать кредит-ноту в группе Отменить на вкладке Накладная панели операций. Используйте флажок Отметить, чтобы выбрать накладную и строки накладной, затем выберите ОК. Создаются строки, идентичные строкам накладной, но имеющие противоположный знак суммы.

6. На панели операций на вкладке Накладная на вкладке Связанные сведения выберите Журнал накладных, чтобы открыть страницу Журнал накладных.
7. Выберите Проводки, чтобы открыть страницу Проводки по клиенту. Просмотрите столбец Корректировка, чтобы убедиться, что проводка была создана в качестве корректировки для проводки возврата номенклатуры.

Совет

Если столбец Коррекция не отображается, щелкните правой кнопкой мыши в строке заголовка сетки, затем выберите Добавить столбцы. В диалоговом окне установите флажок для столбца Коррекция, затем выберите Вставить.

8. Выберите Ваучер, чтобы открыть страницу Проводки ваучера. Просмотрите столбец Коррекция, чтобы убедиться, что проводка была разнесена как корректировка.

Корректировки кредит-нотами для заказов на продажу

Так же, как можно разносить накладные с произвольным текстом как корректировки по кредиту, можно создавать кредит-ноты для заказов на продажу. На странице Заказ на продажу выберите Кредит-нота. Выберите заказ на продажу, для которого будет создана кредит-нота, выберите строки заказа на продажу для корректировки, затем выберите ОК. Затем на странице Разноска накладной установите для параметра Корректировка по кредиту значение Да, чтобы разнести накладную.

На странице журнала накладных можно просмотреть исходную накладную и кредит-ноту. На страницах проводок по клиенту и проводок ваучера можно проверить, что проводки были разнесены в виде корректировок.

Создание кредит-ноты для коррекции в модуле "Расчеты с поставщиками"

Разноска и печать реверсирующей проводки для кредит-ноты заказа на покупку

Можно использовать кнопку Кредит-нота для разноски проводки по кредит-ноте заказа на покупку как сторнированной проводки. Выберите заказ на покупку для кредит-ноты, выберите строки заказа на покупку, затем выберите ОК. Затем на странице Накладная поставщика на панели операций на вкладке Обработать в группе Задать выберите Настройка кредита. Установите для параметра Корректировка по кредиту значение Да и разнесите накладную.

На странице Журнал накладных можно выполнить следующие действия:

• Выберите Проводки, чтобы открыть страницу Проводки поставщика, и просмотрите столбец Коррекция, чтобы убедиться, что проводка была создана в качестве корректировки.
• Выберите Ваучер, чтобы открыть страницу Проводки ваучера, и просмотрите столбец Коррекция, чтобы убедиться, что проводка была создана в качестве корректировки.
• Выберите Просмотр/печать, чтобы напечатать отчет.

Разноска накладных поставщика как коррекций кредита

На странице Открытые накладные поставщиков вы можете создавать и разносить накладные поставщика в качестве корректировок по кредитам для проводок номенклатур возврата. Процедура похожа на процедуру разноски реверсирующей проводки для кредит-ноты по заказу на покупку, рассмотренной ранее в этой статье.