Поделиться через

Запросы и отчеты с договорами

Просмотр сумм договоров

Просмотр сумм договоров продажи

  1. На странице Договоры продажи выберите договор, а затем на вкладке Договор продажи в разделе Связанные сведения выберите Сумма договора, чтобы открыть страницу Проводки клиента.

    Страница проводок по клиенту.

  2. В полях Дата начала и Дата окончания укажите период, для которого требуется проанализировать суммы договоров.

  3. В нижней части страницы в разделе Итоги просмотрите следующие сведения:

    • В Начальное сальдо отображается сальдо на дату начала.
    • В Конечное сальдо отображается сальдо на дату окончания.
    • В полях Оборот по дебету и Оборот по кредиту отображаются соответствующие суммы согласно соглашению за период.

  4. В верхней и средней частях страницы проверьте проводки по контрагенту для задолженности, которая возникала, и возврат для этой задолженности:

    • В поле Сумма показана сумма проводки.
    • В поле Сальдо отображается сумма непоставленная сумма.
    • В поле Описание показано описание проводки.

  5. Выберите Ваучер для просмотра проводок ГК.

Просмотр сумм договоров покупки

  1. На странице Договоры покупки выберите договор, а затем на вкладке Договор покупки в разделе Связанные сведения выберите Сумма договора, чтобы открыть страницу Проводки по поставщику.

    Страница проводок по поставщику.

  2. Просмотрите суммы, как описано в предыдущем разделе Просмотр сумм договоров продажи данной статьи.

Просмотр заказов и накладных, связанных с этим договором

Просмотр заказов на продажу и накладных на обслуживание, связанных с договором продажи

  1. На странице Договоры продажи выберите договор.

  2. На вкладке Договор о покупке в разделе Связанные сведения выполните любое из следующих действий:

    • Выберите Связанные заказы на продажу для просмотра сведений о заказах на продажу, связанных с договором продажи.
    • Выберите Связанные накладные на услуги для просмотра сведений о накладных с произвольным текстом, связанных с договором продажи.
    • Выберите Несвязанные заказы для просмотра сведений о заказах на продажу, не связанных с договором продажи.
    • Выберите Несвязанные накладные на услуги для просмотра сведений о накладных с произвольным текстом, не связанных с договором продажи.

Просмотр заказов на покупку, связанных с договорами покупки

  1. На странице Договоры покупки выберите договор.

  2. На вкладке Договор покупки в разделе Связанные сведения выполните любое из следующих действий:

    • Выберите Связанные покупки для просмотра сведений о заказах на покупку, связанных с договором покупки.
    • Выберите Несвязанные покупки для просмотра сведений о заказах на покупку, не связанных с договором покупки.

Создание акта сверки взаимных расчетов

Акт сверки взаимных расчетов — это документ, который используется для анализа сопоставлений с контрагентом (клиентом или поставщиком). Стороны, которые участвуют в договоре, соглашаются о повторении документа и его уровне детализации. Документ содержит информацию о расчетах с клиентами или расчетах с поставщиками в начале и конце периода, о накладных, которые были выпущены или получены, о произведенных платежах и о проводках взаимозачета, которые разносятся в течение отчетного периода. Акт сверки взаимных расчетов может создаваться в контексте накладных или договоров, либо для клиента или поставщика в целом.

Примечание

Сопоставление является единственной основой для определения срока погашения задолженности, а также для определения налога на добавленную стоимость (НДС), базы налога для подоходного налога и других сведений. Таким образом, акт сверки взаимных расчетов отражает документы погашения задолженности в контексте документов, формирующих задолженность.

При формировании акта сверки взаимных расчетов, если клиент одновременно является поставщиком, оценивается общая задолженность контрагента.

Акт сверки взаимных расчетов содержит следующие данные в контексте клиента или поставщика, а также их договоров:

  • Развернутое общее сальдо контрагента (договор) в начале и конце периода. Расширенное итоговое сальдо — это сальдо накладных или кредит-нот, а также сальдо по авансовым платежам или возмещениям.
  • Сведения о неоплаченных накладных предыдущего периода (кредиторские и дебиторские задолженности), их оплата и их смещение (сопоставление) в текущем периоде.
  • Сведения о полученных или отправленных накладных или кредит-нотах для изучаемого периода вместе со сведениями об оплате и взаимозачете (сопоставление).
  • Сведения об авансах или возврате (несопоставленные платежи за текущий период).
  • Сведения об авансах или возврате за прошлые периоды (несопоставленные платежи за прошлые периоды).

Создание акта сверки взаимных расчетов с клиентом

  1. Перейдите в раздел Расчеты с клиентами>Запросы и отчеты>Акт сверки взаимных расчетов.

  2. В разделе Контрагент укажите следующие сведения:

    • В поле Счет клиента выберите клиента, для которого требуется создать акт сверки взаимных расчетов.
    • Если контрагентом является одновременно клиент и поставщик, установите для параметра Контрагент значение Да, чтобы создать разделы для клиента и для связанного поставщика.
    • В поле Код интервала дат выберите код для отчетного периода.
    • В полях Дата от и Дата до выберите начальную и конечную даты отчетного периода.

  3. В разделе Валюта укажите следующие сведения:

    • В поле Тип валюты выберите тип валюты проводки: Валюта учета, Указанная валюта.
    • В поле Валюта выберите валюту проводки. Это поле доступно только если в поле Тип валюты выбрано значение Указанная валюта.

  4. В разделе Настройка укажите следующие сведения:

    • Установите для параметра По данным контрагента значение Да, если требуется, чтобы данные автоматически вводились в раздел, который должен быть заполнен контрагентом.
    • Установите для параметра Удалять нулевые сальдо значение Да, чтобы исключить из отчета строки сальдо накладной с нулевым сальдо (0) или сальдо, равным сумме накладной.
    • Установите для параметра Договор значение Да, чтобы создать акт сверки взаимных расчетов в контексте договоров.
    • Установите для параметра Документ значение Да, чтобы создать акт сверки взаимных расчетов в контексте документов, формирующих задолженность.

  5. Нажмите ОК.

    Страница акта сверки взаимных расчетов.

    Примечание

    Для просмотра проводок клиента, которые создали строку, выберите строку, а затем на панели операций выберите Проводки.

    Щелкните Выбрать для изменения параметров отчета.

    Щелкните Печать для печати отчета.

Проводки клиента, создавшие строку.

Создание акта сверки взаимных расчетов с поставщиком

  1. Перейдите в раздел Расчеты с клиентами>Запросы и отчеты>Акт сверки взаимных расчетов.
  2. В разделе Контрагент в поле Счет поставщика выберите поставщика, для которого требуется создать акт сверки взаимных расчетов.
  3. Укажите другие сведения, как описано в предыдущем разделе Создание акта сверки взаимных расчетов с клиентом данной статьи, а затем нажмите ОК. После создания отчета можно также просмотреть проводки поставщика, изменить параметры отчета и напечатать отчет.

Более подробную информацию см. в следующих разделах: