Примечание
Для доступа к этой странице требуется авторизация. Вы можете попробовать войти или изменить каталоги.
Для доступа к этой странице требуется авторизация. Вы можете попробовать изменить каталоги.
Счет-фактура по накладной — это документ, который удостоверяет фактическую отгрузку товаров или услуг и их стоимость. Счет-фактура по накладной создается (отправляется) продавцом (подрядчиком или исполнителем) покупателю (клиенту) после того, как покупатель принял все товары или услуги. Счет-фактура по накладной имеет две цели.
- Подтверждение того, что заказ или работа выполнены
- Подтверждение суммы оплаченного налога на добавленную стоимость (НДС), чтобы сумма эта сумма могла быть кредитована позже
Счет-фактура по накладной может быть обработан следующими способами:
- На основе заказа на покупку или заказа на продажу
- На основе разнесенной накладной поставщика или клиента
- На основе поступления приобретенного продукта
- На основе отборочной накладной продажи
- На основе накладной с произвольным текстом по продаже
Настройка
Настройка номерной серии для счетов-фактур
- Перейдите в раздел Расчеты с клиентами>Настройка>Параметры модуля расчетов с клиентами.
- На вкладке Номерные серии выберите код номерной серии для ссылки на счет-фактуру, затем назначьте номерную серию в поле Код номерной серии.
Примечание
Убедитесь, что выбранная номерная серия для счетов-фактур непрерывна (выбран флаг Непрерывно на вкладке Общие).
- Чтобы переопределить существующие группы номерных серий, выберите Группа, затем выберите Создать, чтобы создать группу номерных серий. Затем в нижней части страницы определите номерную серию для счета-фактуры.
На странице Все клиенты можно переопределить группы номерных серий в поле Номерная серия на экспресс-вкладке Накладные и поставка.
Настройка периода сопоставления для налогов
- Перейдите в раздел Налог>Косвенные налоги>Налог>Периоды сопоставления налогов.
- Убедитесь, что на экспресс-вкладке Интервалы периода включен требуемый период.
Обработка и печать счетов-фактур по накладным для заказов на покупку
Покупка завершена, когда зарегистрированы накладная и счет-фактура. Обычно проводки создаются при регистрации накладной, затем создается счет-фактура, которая является основой для вычета НДС.
Обработка счета-фактуры без разноски накладной заказа на покупку
Можно обработать счет-фактуру до разноски накладной. В этом случае накладная автоматически разносится при обработке счета-фактуры.
- На странице Все заказы на покупку на панели операций на вкладке Накладная в группе Создать выберите Счет-фактура.
- В верхней части страницы Обновить счет-фактуру задайте следующие поля:
- Счет-фактура — введите номер счета-фактуры.
- Дата регистрации — выберите дату регистрации счета-фактуры.
- Дата счета-фактуры — выберите дату создания счета-фактуры.
Примечание
Дата создания счета-фактуры совпадает с датой регистрации счета-фактуры. Значение этого поля можно изменить только в том случае, если для параметра Та же установлено значение Нет.
- В нижней части страницы отметьте накладные, которые должны быть включены в обработку счета-фактуры.
- На панели действий выберите Разноска>Обновление и печать, чтобы разнести и распечатать счет-фактуру. –или– Выберите Разноска>Обновление, чтобы обновить счет-фактуру без вывода ее на печать. –или– Выберите Разноска>Печать, чтобы распечатать счет-фактуру без ее обновления.
- Чтобы просмотреть разнесенные счета-фактуры, на панели операций на вкладке Накладная в группе Журналы выберите Счет-фактура.
Примечание
Чтобы разнести счет-фактуру для нескольких заказов на покупку, на странице Обновить счет-фактуру выберите Выбрать, затем выберите заказы, которые необходимо обработать.
Обработка счета-фактуры на основе разрешенной накладной заказа на покупку
Шаги этой процедуры в основном совпадают с шагами предыдущей процедуры, "Обработка счета-фактуры без разноски накладной заказа на покупку". Однако на шаге 1 выполняется разноска накладной из заказа на покупку обычным способом.
Обработка счета-фактуры на основе поступления продуктов заказа на покупку
Вы можете разнести счета-фактуры, основанные на поступлениях продуктов, которые содержат разные типы строк заказа.
- Выполните разноску поступления продуктов из заказа на покупку обычным способом.
- На странице Заказ на покупку на панели операций на вкладке Накладная в группе **Создать** выберите Счет-фактура.
- В нижней части страницы пометьте накладную или накладные получения продуктов, которые должны быть включены, затем выберите OK, чтобы разнести счет-фактуру.
Обработка счетов-фактур из журнала накладных по покупке
Можно обрабатывать счета-фактуры покупок из списка всех разнесенных накладных.
- Перейдите в раздел Расчеты с поставщиками>Запросы и отчеты>Накладная>Журнал накладных.
- Выберите разнесенную накладную для обновления счета-фактуры, затем на вкладке Обзор выберите Создать счет-фактуру>Обновления счета-фактуры.
- В верхней части страницы Обновить счет-фактуру на вкладке Обзор в поле Счет-фактура введите номер счета-фактуры.
- В поле Дата регистрации введите дату регистрации счета-фактуры.
- В поле Дата фактуры выберите дату создания счета-фактуры.
Примечание
Дата создания счета-фактуры совпадает с датой регистрации счета-фактуры. Значение этого поля можно изменить только в том случае, если для параметра "Та же" установлено значение "Нет".
- В нижней части страницы на вкладке Накладная выберите накладные для счета-фактуры с помощью флажка В фактуру.
Примечание
Если для строки накладной не следует создавать счет-фактуру, снимите флажок В фактуру для этой строки на вкладке Строки накладной.
На панели действий выберите Разноска>Обновление и печать, чтобы разнести и распечатать счет-фактуру. –или– Выберите Разноска>Обновление, чтобы обновить счет-фактуру без вывода ее на печать. –или– Выберите Разноска>Печать, чтобы распечатать счет-фактуру без ее обновления.
Можно просмотреть фактуру, созданную путем выбора счета-фактуры, на вкладке Обзор страницы Журнал накладных.
Просмотр счетов-фактур в журнале счетов-фактур покупок
Просмотреть и распечатать счета-фактуры можно на странице Журнал счетов-фактур (Расчеты с поставщиками>Запросы и отчеты>Счет-фактура). Выберите счет-фактуру, затем на панели операций выберите Печать>Оригинал для печати исходного счета-фактуры, выберите Печать>Копия для печати копии или выберите Удалить для удаления счета-фактуры.
В верхней части страницы отображаются сведения о сведениях о счете-фактуре. Эти сведения включают номер счета-фактуры, дату регистрации, дату счета-фактуры, сумму (включая и исключая налог), сумму налога, валюту и счет по накладной.
В нижней части страницы отображаются сведения о строках накладной на двух вкладках:
- Обзор — на этой вкладке отображается код номенклатуры, наименование продукта, количество единицы измерения цены, сумма в валюте проводки, цена и сумма налога по строке.
- Аналитики продукта — на этой вкладке отображаются аналитики сайта, склада и продукта.
Обработка и печать счетов-фактур по накладным для заказов на продажу
При регистрации накладной создаются проводки, затем создается счет-фактура. Этот процесс завершает продажу.
Обработка счета-фактуры без разноски накладной для заказа на продажу
Можно обработать счет-фактуру без разноски накладной. В этом случае накладная автоматически разносится при обработке счета-фактуры.
- На странице Все заказы на продажу на панели операций на вкладке Накладная в группе Создать выберите Счет-фактура.
- В верхней части страницы Обновить счет-фактуру задайте следующие поля:
- Дата регистрации — выберите дату регистрации счета-фактуры.
- Дата счета-фактуры — выберите дату создания счета-фактуры.
Примечание
Дата создания счета-фактуры совпадает с датой регистрации счета-фактуры. Значение этого поля можно изменить только в том случае, если для параметра Та же установлено значение Нет.
- Группа номерных серий — выберите группу номерных серий, чтобы назначать разным клиентам или поставщикам различные номерные серии.
Примечание
Ссылка используется при применении альтернативной нумерации документов для счета-фактуры.
- Счет-фактура — (необязательно) выберите свободный номер счета-фактуры, если ранее был удален счет-фактура. Если свободный номер счета-фактуры не выбран, для нового счета-фактуры будет назначен самый низкий свободный номер счета-фактуры. Это поведение является стандартным для непрерывной нумерации номерных серий.
Примечание
Если вы ранее не удаляли счета-фактуры, поле счета-фактуры нельзя редактировать.
В нижней части страницы отметьте накладную или накладные, которые должны быть включены в обработку счета-фактуры.
На панели действий выберите Разноска>Обновление и печать, чтобы разнести и распечатать счет-фактуру. –или– Выберите Разноска>Обновление, чтобы обновить счет-фактуру без вывода ее на печать. –или– Выберите Разноска>Печать, чтобы распечатать счет-фактуру без ее обновления.
Можно просмотреть разнесенные счета-фактуры, выбрав Счет-фактура в Группа журналов на вкладке Накладная на панели операций.
Примечание
Чтобы разнести счет-фактуру для нескольких заказов на продажу, на странице Обновить счет-фактуру выберите Выбрать, затем выберите заказы, которые необходимо обработать.
Обработка счета-фактуры на основе разрешенной накладной заказа на продажу
Шаги этой процедуры в основном совпадают с шагами предыдущей процедуры, "Обработка счета-фактуры без разноски накладной для заказа на продажу". Однако на шаге 1 выполняется разноска накладной из заказа на продажу обычным способом.
Обработка счета-фактуры на основе отборочных накладных для заказов на продажу
Вы можете разнести счета-фактуры, основанные на отборочных накладных, которые содержат разные типы строк заказа.
- Выполните разноску отборочной накладной из заказа на продажу стандартным способом.
- На странице Заказ на продажу на панели операций на вкладке Накладная в группе Создать выберите Счет-фактура.
- В нижней части страницы пометьте накладную или накладные отборочной накладной, которые должны быть включены, затем выберите OK, чтобы разнести счет-фактуру.
Примечание
Основанные на категориях строки заказа на продажу содержат номер грузовой таможенной декларации (ГТД) и страну или регион происхождения. Эти сведения переносятся в журнал фактур при обновлении счета-фактуры для заказа на продажу. В результате разноски счета-фактуры система обрабатывает накладную и разносит счет-фактуру.
Обработка счета-фактуры на основе периодических накладных
Для выполнения периодического создания счета-фактуры выберите Расчеты с клиентами>Накладные>Пакетное выставление накладных>Счет-фактура.
Обработка счетов-фактур по накладным для накладной с произвольным текстом
- Перейдите в раздел Расчеты с клиентами>Накладные>Все накладные с произвольным текстом.
- Выберите Создать, чтобы создать накладную с произвольным текстом, затем введите требуемые сведения.
- Выберите Разнести, чтобы выполнить разноску накладной с произвольным текстом.
- На панели операций на вкладке Накладная в группе Разнести выберите Обновить счет-фактуру, чтобы создать счет-фактуру.
Примечание
Можно обработать счет-фактуру без разноски накладной с произвольным текстом. В этом случае накладная автоматически разносится при обработке счета-фактуры.**
Обработка счетов-фактур по накладным из журнала накладных по продаже
Можно обрабатывать счета-фактуры продажи из списка всех разнесенных накладных.
- Перейдите в раздел Расчеты с клиентами>Запросы и отчеты>Накладные>Журнал накладных.
- Выберите накладную, связанную со счетом фактурой, который необходимо обновить, затем на панели операций на вкладке Накладная выберите Создать счет-фактуру>Обновление счета-фактуры.
- В поле Группа номерных серий выберите группу номерных серий, чтобы назначать разным клиентам или поставщикам различные номерные серии.
Примечание
Ссылка используется при применении альтернативной нумерации документов для счета-фактуры.
- В поле Дата регистрации введите дату регистрации счета-фактуры.
- В поле Дата фактуры выберите дату создания счета-фактуры.
Примечание
Дата создания счета-фактуры совпадает с датой регистрации счета-фактуры. Значение этого поля можно изменить только в том случае, если для параметра Та же установлено значение Нет.
- В нижней части страницы на вкладке Накладная выберите накладные для счета-фактуры с помощью флажка В фактуру.
Примечание
Если для строки накладной не следует создавать счет-фактуру, снимите флажок В фактуру для этой строки на вкладке Строки накладной.
На панели действий выберите Разноска>Обновление и печать, чтобы обновить и распечатать счет-фактуру. –или– Выберите Разноска>Обновление, чтобы обновить счет-фактуру без вывода ее на печать. –или– Выберите Разноска>Печать, чтобы распечатать счет-фактуру без ее обновления.
Можно просмотреть фактуру, созданную путем выбора Счет-фактура на вкладке Обзор страницы Журнал накладных.
Просмотр счетов-фактур в журнале счетов-фактур продажи
Просмотреть и распечатать все счета-фактуры можно на странице Журнал счетов-фактур (Расчеты с клиентами>Запросы и отчеты>Счет-фактура). Выберите счет-фактуру, затем на панели операций выберите Печать>Оригинал для печати исходного счета-фактуры, выберите Печать>Копия для печати копии или выберите Удалить для удаления счета-фактуры.
В верхней части страницы отображаются сведения о счете-фактуре. Эти сведения включают номер счета-фактуры, дату регистрации, дату счета-фактуры, сумму (включая и исключая налог), сумму налога, валюту и счет по накладной.
В нижней части страницы отображаются сведения о строках накладной. Эти сведения включают номер накладной, код номенклатуры, категорию, наименование продукта, цену, количество единиц, сумма в валюте проводки и цену. На вкладке Обзор отображается сумма налога по строкам, а на вкладке Аналитики продукта отображаются сведения об узле, складе и другой информации об аналитике продукта.