Обработка и печать счетов-фактур

Счет-фактура по накладной — это документ, который удостоверяет фактическую отгрузку товаров или услуг и их стоимость. Счет-фактура по накладной создается (отправляется) продавцом (подрядчиком или исполнителем) покупателю (клиенту) после того, как покупатель принял все товары или услуги. Счет-фактура по накладной имеет две цели.

• Подтверждение того, что заказ или работа выполнены
• Подтверждение суммы оплаченного налога на добавленную стоимость (НДС), чтобы сумма эта сумма могла быть кредитована позже

Счет-фактура по накладной может быть обработан следующими способами:

• На основе заказа на покупку или заказа на продажу
• На основе разнесенной накладной поставщика или клиента
• На основе поступления приобретенного продукта
• На основе отборочной накладной продажи
• На основе накладной с произвольным текстом по продаже

Настройка

Настройка номерной серии для счетов-фактур

1. Перейдите в раздел Расчеты с клиентами>Настройка>Параметры модуля расчетов с клиентами.
2. На вкладке Номерные серии выберите код номерной серии для ссылки на счет-фактуру, затем назначьте номерную серию в поле Код номерной серии.

Примечание

Убедитесь, что выбранная номерная серия для счетов-фактур непрерывна (выбран флаг Непрерывно на вкладке Общие).

3. Чтобы переопределить существующие группы номерных серий, выберите Группа, затем выберите Создать, чтобы создать группу номерных серий. Затем в нижней части страницы определите номерную серию для счета-фактуры.

На странице Все клиенты можно переопределить группы номерных серий в поле Номерная серия на экспресс-вкладке Накладные и поставка.

Настройка периода сопоставления для налогов

1. Перейдите в раздел Налог>Косвенные налоги>Налог>Периоды сопоставления налогов.
2. Убедитесь, что на экспресс-вкладке Интервалы периода включен требуемый период.

Обработка и печать счетов-фактур по накладным для заказов на покупку

Покупка завершена, когда зарегистрированы накладная и счет-фактура. Обычно проводки создаются при регистрации накладной, затем создается счет-фактура, которая является основой для вычета НДС.

Обработка счета-фактуры без разноски накладной заказа на покупку

Можно обработать счет-фактуру до разноски накладной. В этом случае накладная автоматически разносится при обработке счета-фактуры.

1. На странице Все заказы на покупку на панели операций на вкладке Накладная в группе Создать выберите Счет-фактура.
2. В верхней части страницы Обновить счет-фактуру задайте следующие поля:

• Счет-фактура — введите номер счета-фактуры.
• Дата регистрации — выберите дату регистрации счета-фактуры.
• Дата счета-фактуры — выберите дату создания счета-фактуры.

Примечание

Дата создания счета-фактуры совпадает с датой регистрации счета-фактуры. Значение этого поля можно изменить только в том случае, если для параметра Та же установлено значение Нет.

3. В нижней части страницы отметьте накладные, которые должны быть включены в обработку счета-фактуры.
4. На панели действий выберите Разноска>Обновление и печать, чтобы разнести и распечатать счет-фактуру. –или– Выберите Разноска>Обновление, чтобы обновить счет-фактуру без вывода ее на печать. –или– Выберите Разноска>Печать, чтобы распечатать счет-фактуру без ее обновления.
5. Чтобы просмотреть разнесенные счета-фактуры, на панели операций на вкладке Накладная в группе Журналы выберите Счет-фактура.

Примечание

Чтобы разнести счет-фактуру для нескольких заказов на покупку, на странице Обновить счет-фактуру выберите Выбрать, затем выберите заказы, которые необходимо обработать.

Обработка счета-фактуры на основе разрешенной накладной заказа на покупку

Шаги этой процедуры в основном совпадают с шагами предыдущей процедуры, "Обработка счета-фактуры без разноски накладной заказа на покупку". Однако на шаге 1 выполняется разноска накладной из заказа на покупку обычным способом.

Обработка счета-фактуры на основе поступления продуктов заказа на покупку

Вы можете разнести счета-фактуры, основанные на поступлениях продуктов, которые содержат разные типы строк заказа.

1. Выполните разноску поступления продуктов из заказа на покупку обычным способом.
2. На странице Заказ на покупку на панели операций на вкладке Накладная в группе **Создать** выберите Счет-фактура.
3. В нижней части страницы пометьте накладную или накладные получения продуктов, которые должны быть включены, затем выберите OK, чтобы разнести счет-фактуру.

Обработка счетов-фактур из журнала накладных по покупке

Можно обрабатывать счета-фактуры покупок из списка всех разнесенных накладных.

1. Перейдите в раздел Расчеты с поставщиками>Запросы и отчеты>Накладная>Журнал накладных.
2. Выберите разнесенную накладную для обновления счета-фактуры, затем на вкладке Обзор выберите Создать счет-фактуру>Обновления счета-фактуры.
3. В верхней части страницы Обновить счет-фактуру на вкладке Обзор в поле Счет-фактура введите номер счета-фактуры.
4. В поле Дата регистрации введите дату регистрации счета-фактуры.
5. В поле Дата фактуры выберите дату создания счета-фактуры.

Примечание

Дата создания счета-фактуры совпадает с датой регистрации счета-фактуры. Значение этого поля можно изменить только в том случае, если для параметра "Та же" установлено значение "Нет".

6. В нижней части страницы на вкладке Накладная выберите накладные для счета-фактуры с помощью флажка В фактуру.

Примечание

Если для строки накладной не следует создавать счет-фактуру, снимите флажок В фактуру для этой строки на вкладке Строки накладной.

7. На панели действий выберите Разноска>Обновление и печать, чтобы разнести и распечатать счет-фактуру. –или– Выберите Разноска>Обновление, чтобы обновить счет-фактуру без вывода ее на печать. –или– Выберите Разноска>Печать, чтобы распечатать счет-фактуру без ее обновления.

8. Можно просмотреть фактуру, созданную путем выбора счета-фактуры, на вкладке Обзор страницы Журнал накладных.

Просмотр счетов-фактур в журнале счетов-фактур покупок

Просмотреть и распечатать счета-фактуры можно на странице Журнал счетов-фактур (Расчеты с поставщиками>Запросы и отчеты>Счет-фактура). Выберите счет-фактуру, затем на панели операций выберите Печать>Оригинал для печати исходного счета-фактуры, выберите Печать>Копия для печати копии или выберите Удалить для удаления счета-фактуры.

В верхней части страницы отображаются сведения о сведениях о счете-фактуре. Эти сведения включают номер счета-фактуры, дату регистрации, дату счета-фактуры, сумму (включая и исключая налог), сумму налога, валюту и счет по накладной.

В нижней части страницы отображаются сведения о строках накладной на двух вкладках:

• Обзор — на этой вкладке отображается код номенклатуры, наименование продукта, количество единицы измерения цены, сумма в валюте проводки, цена и сумма налога по строке.
• Аналитики продукта — на этой вкладке отображаются аналитики сайта, склада и продукта.

Обработка и печать счетов-фактур по накладным для заказов на продажу

При регистрации накладной создаются проводки, затем создается счет-фактура. Этот процесс завершает продажу.

Обработка счета-фактуры без разноски накладной для заказа на продажу

Можно обработать счет-фактуру без разноски накладной. В этом случае накладная автоматически разносится при обработке счета-фактуры.

1. На странице Все заказы на продажу на панели операций на вкладке Накладная в группе Создать выберите Счет-фактура.
2. В верхней части страницы Обновить счет-фактуру задайте следующие поля:

• Дата регистрации — выберите дату регистрации счета-фактуры.
• Дата счета-фактуры — выберите дату создания счета-фактуры.

Примечание

Дата создания счета-фактуры совпадает с датой регистрации счета-фактуры. Значение этого поля можно изменить только в том случае, если для параметра Та же установлено значение Нет.

• Группа номерных серий — выберите группу номерных серий, чтобы назначать разным клиентам или поставщикам различные номерные серии.

Примечание

Ссылка используется при применении альтернативной нумерации документов для счета-фактуры.

• Счет-фактура — (необязательно) выберите свободный номер счета-фактуры, если ранее был удален счет-фактура. Если свободный номер счета-фактуры не выбран, для нового счета-фактуры будет назначен самый низкий свободный номер счета-фактуры. Это поведение является стандартным для непрерывной нумерации номерных серий.

Примечание

Если вы ранее не удаляли счета-фактуры, поле счета-фактуры нельзя редактировать.

3. В нижней части страницы отметьте накладную или накладные, которые должны быть включены в обработку счета-фактуры.

4. На панели действий выберите Разноска>Обновление и печать, чтобы разнести и распечатать счет-фактуру. –или– Выберите Разноска>Обновление, чтобы обновить счет-фактуру без вывода ее на печать. –или– Выберите Разноска>Печать, чтобы распечатать счет-фактуру без ее обновления.

5. Можно просмотреть разнесенные счета-фактуры, выбрав Счет-фактура в Группа журналов на вкладке Накладная на панели операций.

Примечание

Чтобы разнести счет-фактуру для нескольких заказов на продажу, на странице Обновить счет-фактуру выберите Выбрать, затем выберите заказы, которые необходимо обработать.

Обработка счета-фактуры на основе разрешенной накладной заказа на продажу

Шаги этой процедуры в основном совпадают с шагами предыдущей процедуры, "Обработка счета-фактуры без разноски накладной для заказа на продажу". Однако на шаге 1 выполняется разноска накладной из заказа на продажу обычным способом.

Обработка счета-фактуры на основе отборочных накладных для заказов на продажу

Вы можете разнести счета-фактуры, основанные на отборочных накладных, которые содержат разные типы строк заказа.

1. Выполните разноску отборочной накладной из заказа на продажу стандартным способом.
2. На странице Заказ на продажу на панели операций на вкладке Накладная в группе Создать выберите Счет-фактура.
3. В нижней части страницы пометьте накладную или накладные отборочной накладной, которые должны быть включены, затем выберите OK, чтобы разнести счет-фактуру.

Примечание

Основанные на категориях строки заказа на продажу содержат номер грузовой таможенной декларации (ГТД) и страну или регион происхождения. Эти сведения переносятся в журнал фактур при обновлении счета-фактуры для заказа на продажу. В результате разноски счета-фактуры система обрабатывает накладную и разносит счет-фактуру.

Обработка счета-фактуры на основе периодических накладных

Для выполнения периодического создания счета-фактуры выберите Расчеты с клиентами>Накладные>Пакетное выставление накладных>Счет-фактура.

Обработка счетов-фактур по накладным для накладной с произвольным текстом

1. Перейдите в раздел Расчеты с клиентами>Накладные>Все накладные с произвольным текстом.
2. Выберите Создать, чтобы создать накладную с произвольным текстом, затем введите требуемые сведения.
3. Выберите Разнести, чтобы выполнить разноску накладной с произвольным текстом.
4. На панели операций на вкладке Накладная в группе Разнести выберите Обновить счет-фактуру, чтобы создать счет-фактуру.

Примечание

Можно обработать счет-фактуру без разноски накладной с произвольным текстом. В этом случае накладная автоматически разносится при обработке счета-фактуры.**

Обработка счетов-фактур по накладным из журнала накладных по продаже

Можно обрабатывать счета-фактуры продажи из списка всех разнесенных накладных.

1. Перейдите в раздел Расчеты с клиентами>Запросы и отчеты>Накладные>Журнал накладных.
2. Выберите накладную, связанную со счетом фактурой, который необходимо обновить, затем на панели операций на вкладке Накладная выберите Создать счет-фактуру>Обновление счета-фактуры.
3. В поле Группа номерных серий выберите группу номерных серий, чтобы назначать разным клиентам или поставщикам различные номерные серии.

Примечание

Ссылка используется при применении альтернативной нумерации документов для счета-фактуры.

4. В поле Дата регистрации введите дату регистрации счета-фактуры.
5. В поле Дата фактуры выберите дату создания счета-фактуры.

Примечание

Дата создания счета-фактуры совпадает с датой регистрации счета-фактуры. Значение этого поля можно изменить только в том случае, если для параметра Та же установлено значение Нет.

6. В нижней части страницы на вкладке Накладная выберите накладные для счета-фактуры с помощью флажка В фактуру.

Примечание

Если для строки накладной не следует создавать счет-фактуру, снимите флажок В фактуру для этой строки на вкладке Строки накладной.

7. На панели действий выберите Разноска>Обновление и печать, чтобы обновить и распечатать счет-фактуру. –или– Выберите Разноска>Обновление, чтобы обновить счет-фактуру без вывода ее на печать. –или– Выберите Разноска>Печать, чтобы распечатать счет-фактуру без ее обновления.

8. Можно просмотреть фактуру, созданную путем выбора Счет-фактура на вкладке Обзор страницы Журнал накладных.

Просмотр счетов-фактур в журнале счетов-фактур продажи

Просмотреть и распечатать все счета-фактуры можно на странице Журнал счетов-фактур (Расчеты с клиентами>Запросы и отчеты>Счет-фактура). Выберите счет-фактуру, затем на панели операций выберите Печать>Оригинал для печати исходного счета-фактуры, выберите Печать>Копия для печати копии или выберите Удалить для удаления счета-фактуры.

В верхней части страницы отображаются сведения о счете-фактуре. Эти сведения включают номер счета-фактуры, дату регистрации, дату счета-фактуры, сумму (включая и исключая налог), сумму налога, валюту и счет по накладной.

В нижней части страницы отображаются сведения о строках накладной. Эти сведения включают номер накладной, код номенклатуры, категорию, наименование продукта, цену, количество единиц, сумма в валюте проводки и цену. На вкладке Обзор отображается сумма налога по строкам, а на вкладке Аналитики продукта отображаются сведения об узле, складе и другой информации об аналитике продукта.