Отчеты по оборотно-сальдовой ведомости

Оборотно-сальдовые ведомости для клиента, поставщика и подотчетного лица позволяют отобразить информацию в контексте клиентов, поставщиков и подотчетных лиц.

Оборотно-сальдовая ведомость (клиенты)

1. Выберите Главная книга>Запросы и отчеты>Оборотно-сальдовая ведомость>Оборотно-сальдовая ведомость (клиенты).

2. На вкладке Общее в поле Код интервала дат выберите код интервала из справочника интервалов дат.

3. В полях Дата от и Дата до выберите начальную и конечную даты периода создания отчета.

   Примечание

   Если эти поля не заданы вручную, значения вводятся на основе выбранного кода интервала дат.

4. В поле Тип валюты выберите тип валюты для отчета: Валюта учета, Валюта отчетности или Указанная валюта.

5. В поле Валюта выберите валюту проводки.

   Примечание

   Это поле доступно только если в поле Тип валюты выбрано значение Указанная валюта.

6. В поле Счет ГК выберите счет, для которого требуется создать отчет.

7. Чтобы просмотреть дополнительные сведения о сопоставлении, выберите Развернуть все.

8. В разделе Параметры детализации и сортировки укажите поля, используемые для группировки, перемещая их из списка Доступные поля в список Выбранные поля. Можно также изменить группирование, если требуется.

9. В разделе Финансовые аналитики в полях Соглашение, ExpenseAndIncomeCode и Работник укажите коды аналитик, если требуется выбрать проводки с конкретными кодами для отчета.

   Примечание

   Если эти поля оставлены пустыми, система выберет проводки с любым кодом аналитики для отчета.

10. Установите для параметра Печать разграничений значение Да, чтобы просмотреть условия запроса при печати отчета.

11. Установите для параметра Удалять нулевые значение Да, если не требуется печатать строк или столбцов с нулевыми (0) значениями.

12. Выберите для Итоговые счета значение Да для итоговой суммы счета.

13. Установите для параметра Показать проводки значение Да, чтобы отобразить проводки по подрядчикам.

14. Установите для параметра детализировать сальдо значение Да, чтобы отобразить подробное представление столбцов сальдо.

15. Установите для параметра Рассчитать сальдо значение Да, чтобы рассчитать и показать сальдо в отчете.

    

16. Выберите ОК, чтобы создать отчет.

[!ПРИМЕЧАНИЕ]

• Выберите Ваучер для просмотра проводок ГК, создавших действие.
• Щелкните Выбрать для изменения параметров создания отчета.
• Выберите Печать, чтобы напечатать отчет в Microsoft SQL Server Reporting Services (SSRS).
• Выберите Только итоги, чтобы показывать только строки для первой выбранной аналитики.

Оборотно-сальдовая ведомость (поставщики)

1. Перейдите Главная книга>Запросы и отчеты>Оборотно-сальдовая ведомость>Оборотно-сальдовая ведомость (поставщики).

2. На вкладке Общее в поле Код интервала дат выберите код интервала из справочника интервалов дат.

3. В полях Дата от и Дата до выберите начальную и конечную даты периода создания отчета.

   Примечание

   Если эти поля не заданы вручную, значения вводятся на основе выбранного кода интервала дат.

4. В поле Тип валюты выберите тип валюты для отчета: Валюта учета, Валюта отчетности и Указанная валюта.

5. В поле Валюта выберите валюту проводки.

   Примечание

   Это поле активно только если в поле Тип валюты выбрано значение Указанная валюта.

6. В поле Счет ГК выберите счет, для которого требуется создать отчет.

7. Чтобы просмотреть дополнительные сведения о сопоставлении, выберите Развернуть все.

8. В разделе Параметры детализации и сортировки укажите поля, используемые для группировки, перемещая их из списка Доступные поля в список Выбранные поля. Можно также изменить группирование, если требуется.

9. В разделе Финансовые аналитики в полях Соглашение, ExpenseAndIncomeCode и Работник укажите коды аналитик, если требуется выбрать проводки с конкретными кодами для отчета.

   Примечание

   Если эти поля оставлены пустыми, система выберет проводки с любым кодом аналитики для отчета.

10. Установите для параметра Печать разграничений значение Да, чтобы просмотреть условия запроса при печати отчета.

11. Установите для параметра Удалять нулевые значение Да, если не требуется печатать строк или столбцов с нулевыми (0) значениями.

12. Выберите для Итоговые счета значение Да для итоговой суммы счета.

13. Установите для параметра Показать проводки значение Да, чтобы отобразить проводки по подрядчикам.

14. Установите для параметра детализировать сальдо значение Да, чтобы отобразить подробное представление столбцов сальдо.

15. Установите для параметра Рассчитать сальдо значение Да, чтобы рассчитать и показать сальдо в отчете.

    

16. Выберите ОК, чтобы создать отчет.

[!ПРИМЕЧАНИЕ]

• Выберите Ваучер для просмотра проводок ГК, создавших действие.
• Щелкните Выбрать для изменения параметров создания отчета.
• Выберите Печать, чтобы напечатать отчет в SSRS.
• Выберите Только итоги, чтобы показывать только строки для первой выбранной аналитики.

Регистр оборотно-сальдовой ведомости по подотчетным лицам

1. Перейдите Главная книга>Запросы и отчеты>Оборотно-сальдовая ведомость>Регистр оборотно-сальдовой ведомости по подотчетным лицам.

2. На вкладке Общее в поле Код интервала дат выберите код интервала из справочника интервалов дат.

3. В полях Дата от и Дата до выберите начальную и конечную даты периода создания отчета.

   Примечание

   Если эти поля не заданы вручную, значения вводятся на основе выбранного кода интервала дат.

4. В поле Тип валюты выберите тип валюты для отчета: Валюта учета, Валюта отчетности или Указанная валюта.

5. В поле Валюта выберите валюту проводки.

   Примечание

   Это поле доступно только если в поле Тип валюты выбрано значение Указанная валюта.

6. В поле Счет ГК выберите счет, для которого требуется создать отчет.

7. Чтобы просмотреть дополнительные сведения о сопоставлении, выберите Развернуть все.

8. В разделе Параметры детализации и сортировки укажите поля, используемые для группировки, перемещая их из списка Доступные поля в список Выбранные поля. Можно также изменить группирование, если требуется.

9. В разделе Финансовые аналитики в полях Соглашение, ExpenseAndIncomeCode и Работник укажите коды аналитик, если требуется выбрать проводки с конкретными кодами для отчета.

   Примечание

   Если эти поля оставлены пустыми, система выберет проводки с любым кодом аналитики для отчета.

10. Установите для параметра Печать разграничений значение Да, чтобы просмотреть условия запроса при печати отчета.

11. Установите для параметра Удалять нулевые значение Да, если не требуется печатать строк или столбцов с нулевыми (0) значениями.

12. Выберите для Итоговые счета значение Да для итоговой суммы счета.

13. Установите для параметра Показать проводки значение Да, чтобы отобразить проводки по подрядчикам.

14. Установите для параметра детализировать сальдо значение Да, чтобы отобразить подробное представление столбцов сальдо.

15. Установите для параметра Рассчитать сальдо значение Да, чтобы рассчитать и показать сальдо в отчете.

16. Выберите ОК, чтобы создать отчет.

Примечание

• Выберите Ваучер для просмотра проводок ГК, создавших действие.
• Щелкните Выбрать для изменения параметров создания отчета.
• Выберите Печать, чтобы напечатать отчет.
• Выберите Только итоги, чтобы показывать только строки для первой выбранной аналитики.

Отчет по главной книге

Отчет Главная книга предназначен для создания оборота по указанному счету, который используется в корреспонденции с другими счетами.

1. Перейдите Главная книга>Запросы и отчеты>Оборотно-сальдовая ведомость>Главная книга.

2. На вкладке Общее в поле Код интервала дат выберите код интервала из справочника интервалов дат.

3. В полях Дата от и Дата до выберите начальную и конечную даты периода создания отчета.

   Примечание

   Если эти поля не заданы вручную, значения вводятся на основе выбранного кода интервала дат.

4. В поле Тип валюты выберите тип валюты для отчета: Валюта учета, Валюта отчетности или Указанная валюта.

5. В поле Валюта выберите валюту проводки.

   Примечание

   Это поле доступно только если в поле Тип валюты выбрано значение Указанная валюта.

6. В поле Счет ГК выберите счет, для которого требуется создать отчет.

7. В поле Корр. счет выберите корр. счет, для которого требуется создать отчет.

8. Чтобы просмотреть дополнительные сведения о сопоставлении, выберите Развернуть все.

9. В разделе Параметры детализации и сортировки можно указать поля, используемые для группировки, перемещая их из списка Доступные поля в список Выбранные поля. Можно также изменить группирование, если требуется.

10. В разделе Финансовые аналитики в полях Соглашение, ExpenseAndIncomeCode и Работник укажите коды аналитик, если требуется выбрать проводки с конкретными кодами для отчета.

    Примечание

    Если эти поля оставлены пустыми, система выберет проводки с любым кодом аналитики для отчета.

11. Установите для параметра Печать разграничений значение Да, чтобы просмотреть условия запроса при печати отчета.

12. Установите для параметра Удалять нулевые значение Да, если не требуется печатать строк или столбцов с нулевыми (0) значениями.

13. Выберите для Итоговые счета значение Да для итоговой суммы счета.

14. Установите для параметра Показать проводки значение Да, чтобы отобразить проводки по подотчетным лицам.

15. Установите для параметра Рассчитать сальдо значение Да, чтобы рассчитать и показать сальдо в отчете.

    

16. Выберите ОК, чтобы создать отчет.

Примечание

• Выберите Ваучер для просмотра проводок ГК, создавших действие.
• Щелкните Выбрать для изменения параметров создания отчета.
• Выберите Печать, чтобы напечатать отчет в SSRS.
• Выберите Только итоги, чтобы показывать только строки для первой выбранной аналитики.

Архив отчета по оборотно-сальдовой ведомости

На странице Архив отчетов можно просматривать отчеты и загружать их в формате Excel.

1. Перейдите Главная книга>Запросы и отчеты>Оборотно-сальдовая ведомость>Архив отчетов.

2. На странице Архив отчетов по оборотно-сальдовой ведомости в поле Тип отчета укажите тип отчета.

3. Выберите отчет.

   

4. Выбор Создать отчет для создания нового отчета с теми же параметрами, что и выбранный отчет.

5. Выберите Вывод отчета, чтобы напечатать отчет.

6. Выберите Экспорт в Microsoft Excel, чтобы открыть страницу Экспорт в Excel, а затем нажмите кнопку Загрузить, чтобы загрузить отчет в формате Excel.

7. Выберите Просмотр для просмотра отчета.

Предварительный расчет данных проводок

Предварительно рассчитать данные проводок, можно повысить производительность.

1. Перейдите в раздел Главная книга>Настройка главной книги>Параметры главной книги.

2. На вкладке Главная книга в разделе Оборотно-сальдовая ведомость установите для параметра Использовать предварительно рассчитанные данные значение Да.

3. Выберите Главная книга>Периодические задачи>Предварительно рассчитать данные проводок.

4. В диалоговом окне Предварительный расчет данных проводок на экспресс-вкладке Параметры в поле Тип отчета выберите тип отчета:

   • Оборотно-сальдовая ведомость (клиенты)
   • Оборотно-сальдовая ведомость (поставщики)
   • Главная книга
   • Регистр оборотно-сальдовой ведомости по подотчетным лицам

   

5. Выберите ОК для предварительного расчета данных проводок.