Пробный баланс с подробным отчетом по проводкам

2024-10-03

В этой статье описывается отчет по умолчанию для сальдо по пробным ведомостям. Пробный баланс с подробными сведениями о транзакциях создает пробную сальдо и включает подробные проводки, разнесенные по каждому счету ГК. Выбрав включение конкретных неразнесенных проводок, этот отчет можно использовать для создания предварительного сальдо в сочетании с подробными проводками.

электронная отчетность (ER) использовался для создания Баланс пробной версии с отчетом со сведениями о транзакциях . Поэтому организация может либо использовать версию отчета, включенную в глобальный репозитарий, либо создать свою собственную версию отчета.

Настройка ER

Если глобальный репозитарий не настроен, следует настроить его для обновленной версии пробного сальдо с подробным отчетом о транзакциях . Дополнительные сведения см. в разделе "Настройка глобального репозитария".

Перейдите в электронная отчетность.
Выберите репозитории для поставщика майкрософт .
Выберите Открыть.
Прокрутите вниз или добавьте фильтр для имени конфигурации, которое начинается с Trial.
Выберите пробный баланс с подробными сведениями о транзакциях (Excel), а затем выберите Импорт .

Теперь можно запустить обновленный отчет, и результаты будут доступны в. Microsoft Excel

Управление функциями

Чтобы просмотреть сводные данные из записи счета общего журнала, включите отображение сведений о сумме из записи счета общего журнала в пробном сальдо с помощью функции управления данными о транзакциях отчета.

Параметры отчета

При создании отчета в него можно включать следующие подробные главная книга проводки:

Разнесенные проводки
Проводки, ожидающие обработки
Все проводки

Включение в отчет разнесенных проводок может привести к большому набору данных.

Все подробные главная книга проводки диапазона дат отчета будут напечатаны в отчете. Поэтому отчет может быть создан только за 31 день или меньше.

Если в отчет включаются проводки со статусом Ожидание, необходимо выбрать тип типов непроведенная транзакция, которые требуется включить. В предварительный отчет могут быть включены только те типы непроведенная транзакция, которые перечислены в параметрах отчета. Вот некоторые типы непроведенная транзакция:

Расширенные записи книги учета
Журналы распределения
Журналы бюджета
Записи бюджетного регистра
Журналы платежей клиентов
Ежедневные журналы
Накладные с произвольным текстом
Накладные по проекту
Заказы на покупку
Заявки на закупку
Счета поставщиков
Журналы накладных поставщиков
Журналы регистрации накладных поставщиков

Неразнесенные внутрихолдинговые проводки, введенные в общий журнал (ежедневный журнал) или журналы накладных поставщиков, не отображаются в отчете. Соответствующие записи "должны" и "должны от" не могут быть созданы до разноски. Если эти записи счетов не созданы, в отчете отображается запись несбалансированного учета, так как отчет включает записи в счетах только для активного юридического лица.

Неразнесенные записи для накладной с произвольным текстом, накладной поставщика, накладной проекта, заказа на покупку и заявки на закупку отображаются распределения учета для документа, а не полная запись учета. Полная запись учета называется журналом вспомогательной книги и может просматриваться со страницы записи проводки. Поскольку отображаются распределения учета, а не журнал вспомогательных книг, в отчете будет отображаться несбалансированная запись учета.

Параметр & quot;Основная финансовая аналитика" определяет, как сгруппированы проводки для комбинаций основных счетов и финансовых аналитик. Например, если выбрать набор измерений, включающую аналитики Главного счета и Подразделения , в отчете будут отображены начальный баланс , подробные проводки и конечное сальдо для каждой комбинации значения главного счета и стоимости отдела. Независимо от выбранного набора финансовая аналитика полный счет ГК отображается в столбце счетов аналитикИ ГК.

Используйте поля "Начальная дата " и "Конечная дата ", чтобы определить диапазон дат. Диапазон дат должен составлять 31 день или меньше. Это ограничение в силу из-за большого количества проводок, включенных в подробный отчет о проводках.

В поле слой разноски выберите слой разноски, для которого требуется просмотреть подробные проводки. Можно выбрать только один слой разноски.

Параметр " ;Включать сумму открывающей проводки " используется для добавления в отчет сведений о входящее сальдо.

Параметр Закрытие проводки используется для включения в отчет закрытых проводок. Если в поле Создать закрывающие проводки при переносе главная книга установлено значение Да, закрывающие проводки создаются, когда выполняется закрытие на конец года. Закрывающие проводки разносятся в последний день финансового года и отображаются только тогда, когда последний день финансового года включается в диапазон дат.

Сведения об отчете

Отчет "Сальдо с данными о транзакциях" содержит следующие данные в строках:

Входящее сальдо
Сумма по дебету или кредиту
Конечное сальдо

Для подробных сведений о транзакциях в отчете содержатся следующие сведения в столбцах:

Дата
Ваучер
Документ
Расчетный счет
Наименование
Счет аналитики ГК
Имя аналитики ГК
по дебету
Кредитование
Баланс

Сведения о проводках в отчете

Сведения, которые отображаются в столбцах "Документ " и "Описание" , могут различаться в зависимости от типа проводки. В следующей таблице приводятся некоторые примеры сведений, которые отображаются в этих столбцах.

Тип проводки	Документ	Наименование
Общий журнал – только счета ГК	Номер партии журнала	Счет ГК или корр. счет ГК
Общий журнал – только счета поставщиков и журнал накладных	Номер платежа и дата оплаты	Наименование Поставщика
Кредитовая накладная с произвольным текстом или кредитовая накладная с произвольным текстом	Тип разноски и номер накладной с произвольным текстом	Номер журнала и накладная с произвольным текстом
Накладная поставщика	Тип разноски, номер накладной и дата накладной	Номер журнала и накладная поставщика
Журнал платежей поставщиков или журнал платежей клиентов	Номер платежа и дата оплаты	Наименование поставщика или наименование клиента